التحليلات / التحليل الأساسي / تحليل الاسهم العالمية 02.03.2021

تحليل الاسهم العالمية 02.03.2021

تداول الاسهم

تحليل الاسهم العالمية

انخفضت العقود الاجلة في مؤشر داو جونز، إلى جانب العقود الآجلة في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 وفي مؤشر ناسداك 100، يوم الثلاثاء بعد ارتفاع سوق الاسهم يوم الاثنين. كما انتعش سهم تيسلا يوم الاثنين، بينما ارتفع سهم Zoom على خلفية الافصاح عن الأرباح. أيضاً كانت ارباح Nio دون التقديرات، مما أدى إلى انخفاض حاد في سعر السهم.

يوم الإثنين، قفز مؤشر NASDAQ المركب الثقيل بنسبة 3٪، وهو أفضل يوم له منذ 4 نوفمبر. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.4٪، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.95٪.

من بين الاسهم القيادية في مؤشر داو جونز Dow Jones، تقدم سهم ابل 5.4٪ يوم الإثنين، بينما ارتفع سهم مايكروسوفت بنحو 2٪ في سوق الاسهم اليوم. بينما سهم Visa في نطاق شراء أعلى من نقطة شراء جديدة.

ترتفع اسهم تيسلا Tesla  أكثر من 6 ٪ يوم الاثنين، بعد سلسلة الهبوطات.

بعد إغلاق سوق الاسهم يوم الإثنين، أعلنت Zoom Video (ZM) عن نتائج أرباح ربع سنوية قوية. ارتفع سهم Zoom بنسبة 10 ٪ في التجارة الممتدة. في هذه الأثناء، أخطأ زعيم السيارات الكهربائية الصينية Nio (NIO) تقديرات الأرباح في وقت متأخر من يوم الاثنين.

من بين أهم الاسهم التي يجب مراقبتها، سهم RH (RH)  و Target (TGT)  اللذان يقتبران من نقاط شراء جديدة وسط تراجع سوق الاسهم الحالي.

وكل من اسهم Microsoft و Target و Tesla هي اسهم IBD Leaderboard. كان RH هو سهم اليوم الجمعة من IBD.

العقود الآجلة في مؤشر داو جونز اليوم

قبل افتتاح سوق الاسهم يوم الثلاثاء، تراجعت العقود الآجلة في مؤشر داو جونز Dow Jones، في حين خسرت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪ مقابل القيمة العادلة. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1٪ مقابل القيمة العادلة. تذكر أن التداول في عقود Dow Jones الآجلة وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الاسهم العادية التالية.

تحليل سوق الاسهم الامريكية اليوم

يوم السبت، أقر مجلس النواب خطة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، بما في ذلك 1400 دولار أمريكي شيكات تحفيزية لكثير من الأمريكيين.

من بين الصناديق المتداولة في البورصة، تم تداول Innovator IBD 50 (FFTY) بنسبة 4.8٪ يوم الإثنين. ارتفع مؤشر Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) المتتبع لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 3 ٪. في غضون ذلك، ارتفع مؤشر SPDR S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 2.4٪.

بالنظر إلى الاتجاه الصعودي الحالي، كان شهر نوفمبر شهراً رئيسياً لسوق الاسهم. أشارت الصورة الكبيرة من IBD إلى الاتجاه الصعودي الجديد في أعقاب يوم المتابعة الصعودي للسوق في 4 نوفمبر. وفي الوقت نفسه، في بداية شهر مارس، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي وناسداك وستاندرد آند بورز 500 من مستويات قياسية.

يوم الخميس الماضي، شكلت الخسائر الفادحة لسوق الاسهم تحولا في شخصية سوق الاسهم، وبالتالي تم تخفيض توقعات IBD للسوق إلى "صعود تحت الضغط".

لكن المكاسب الكبيرة التي تحققت يوم الاثنين هي خطوة واضحة في الاتجاه الصحيح. إذ استعاد مؤشر ناسداك خطه الرئيسي لمدة 50 يوماً، بينما وجد مؤشرا S&P 500 و Dow Jones الصناعي أيضاً دعماً حول خطوط 50 يوماً. إذا استمر هذا الارتداد، فابحث عن المزيد من الاسهم الرئيسية التي تجاوزت نقاط الشراء الصحيحة في الحجم الكبير.

وفقاً للصورة الكبيرة يوم الاثنين، "إذا حكمنا من خلال إجراء يوم الاثنين، يمكن للمرء بالتأكيد أن يغامر بأن الاستثمار في الاسهم لايزال خياراً جذاباً للمستثمرين العالميين. كما أنه تفيد قراءة IBD لليوم الثاني على التوالي بأن سوقاً أخرى - على وجه التحديد، سندات الخزينة الامريكية طويلة الأجل - لا يزال يمثل أهمية كبيرة ".

في خضم تراجع سوق الاسهم، يجب أن يلعب المستثمرون دفاعاً أكثر من الهجوم. تجنب الاختراقات الجديدة، ما لم تكن استثنائية، وتأكد من بيع أي سهم ينخفض ​​بأكثر من 7٪ عن سعر الشراء. تذكر، ليس عليك انتظار خسارة 7٪ -8٪ إذا كان من الواضح أن السهم لا يعمل بشكل جيد.

ركز على الاسهم التي تظهر قوة نسبية قوية أثناء الضعف الحالي. يمكن أن يكونوا بعضاً من رواد السوق إذا كانت المؤشرات قادرة على مواصلة ارتدادها.

عرب بيرغ | Arab Berg | Arabberg | سوق الاسهم | الاسواق الامريكية

سهم Visa

داخل مؤشر Dow ​​Jones الصناعي، يقع سهم Visa في نطاق شراء يتجاوز 211.69 نقطة شراء، وفقاً لتحليل مخطط IBD MarketSmith. ارتفعت منطقة الشراء بنسبة 5٪ لتصل إلى 222.27.

ارتفعت الاسهم بنسبة 2٪ يوم الإثنين، وهي في نطاق شراء مباشر. أنهى السهم سلسلة خسائر استمرت يومين.

الاسهم التي يجب مراقبتها

يقترب سهم RH اليوم الجمعة من قائمة IBD،عند مستوى 524.11 نقطة شراء في قاعدة مسطحة. فيما صعد السهم 3.2٪ يوم الاثنين.

بينما سهم Target يشكل قاعدة مسطحة مع مستوى 200.06 كنقطة شراء، ووفقاً لتحليل مخطط IBD MarketSmith. ارتفع الهدف بنسبة 1.4٪ يوم الإثنين وبعيداً عن الدخول الجديد بحوالي 7٪.

وفقاً لتعليق ليدربورد، "يشكل الهدف قاعدة مسطحة حيث يختبر الدعم عند المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوماً. كما تعلن الشركة عن نتائج الربع الرابع يوم الثلاثاء".

سهم Nio

أعلنت شركة Nio الصينية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية عن ربحية السهم قدرها 14- سنتاً إلى جانب الإيرادات البالغة 1.02 مليار دولار، متخلفة عن تقديرات الربع الرابع في المحصلة النهائية.

كان من المتوقع أن تقلص Nio خسارتها الصافية إلى 7 سنتات للسهم لكل إعلان من 39 سنتاً قبل عام مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 148٪ إلى 1.01 مليار دولار.

وكانت الشركة قد كشفت بالفعل أن تسليمات الربع الرابع من عام 2020 قفزت بنسبة 111٪ لتصل إلى 17353 سيارة، لتنمو للربع الثالث على التوالي بعد انتشار الوباء في أوائل عام 2020.

أنهى سهم Nio يوم الاثنين أكثر من 25 ٪ من أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً بعد انخفاض الأسبوع الماضي بنسبة 16.8 ٪. وصعدت الاسهم 8.7٪ يوم الاثنين.

أثارت تيسلا Tesla إشارة بيع من نقطة شراء عند 57.30 عندما انخفض بأكثر من 7 ٪ دون مستوى الدخول في 18 فبراير.

في وقت متأخر من يوم الاثنين، انخفض سهم Nio بأكثر من 6 ٪ في التعاملات الليلية.

سهم Zoom

بلغت ربحية سهم Zoom 1.22 دولار لكل سهم على أساس معدل، بينما قفزت الإيرادات إلى 882.5 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، أصدرت الشركة توقعات صعودية للربع الأول ومالية 2022.

كان من المتوقع أن تكسب الشركة 79 سنتاً للسهم الواحد من مبيعات تبلغ 811.7 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 427٪ و 331٪ على التوالي.

وجد سهم Zoom دعماً حول خط 200 يوم طويل المدى يوم الاثنين، ليغلق حوالي 30 ٪ من أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً.

خارج عقود داو جونز الآجلة، ارتفعت اسهم Zoom بنحو 9٪ إلى حوالي 444 سهم وتتحرك صعوداً في الجانب الأيمن من قاعدة جديدة.

سهم تيسلا Tesla

ارتفع سهم تيسلا Tesla بأكثر من 6 ٪ يوم الاثنين، ليقطع سلسلة خسائر استمرت يومين. يمكن أن تشكل الاسهم قاعدة جديدة، ولكن من السابق لأوانه تحديد إدخال جديد.

في الأسبوع الماضي، انهار سهم الشركة الرائدة في مجال السيارات الكهربائية من خلال خط المتوسط ​​المتحرك الرئيسي لمدة 10 أسابيع، وهو مستوى الدعم المهم.

في 25 يناير، سجل سهم Tesla أعلى مستوى قياسي له عند 900.40، بعد أن ارتفع بنسبة 93٪ من 466 نقطة شراء في فنجان بمقبض. الاسهم هي حوالي 25٪ من أعلى مستوى لها على الإطلاق.

سهم ابل و سهم مايكروسوفت

من بين أكبر اسهم Dow Jones، تقدم سهم ابل Apple يوم الإثنين. فيما لا يزال سهم ابل Apple أدنى من خط 10 أسابيع، ولكن الارتداد القوي مرة أخرى فوق المستوى سيكون صعودياً لتوقعات السهم.

كما أنه في 18 فبراير، انطلقت موجة بيع على سهم Apple لخفض الخسائر بنسبة 7٪ إلى 8٪ عندما انخفض بأكثر من 7٪ دون 138.89 نقطة شراء.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سهم مايكروسوفت Microsoft بنحو 2٪ يوم الاثنين. وجد السهم دعماً عند نقطة شراء 232.96، وعاد إلى نطاق الشراء.

عرب بيرغ | Arab Berg | Arabberg | سوق الاسهم | الاسواق الامريكية

إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذا التقرير من مركز عرب بيرغ للأبحاث والتحليل، وهو يعكس وجه نظر مركز أبحاث قسم البحث والتطوير فقط لا أكثر. لا تشكل المعلومات الواردة أي نصيحة استثمارية أو رؤية تداول معينة. يجب عليك الإدراك أن الأداء المستقبلي ليس مرتبطاً بالأداء السابق. سوف تحتاج إلى إذن مباشر وصريح من عرب بيرغ في إعادة نشر هذا التقرير أو نسخ المحتوى أو أي جزء أو اقتباس منه.

تم النشر بواسطة Arab Berg, مارس ©2021


تحذير: التداول على اساس الرافعة المالية ينطوي على قدر كبير من المخاطر