خمسة من أفضل فرص الاستثمار في الاسهم لشهر اغسطس!

بعد معاناة أسوأ ستة أشهر بالنسبة إلى سوق الاسهم منذ أكثر من نصف قرن، تلقى المستثمرون بعض الارقام السارة في يوليو. قد يتساءل البعض عما إذا فاتهم القارب، والبعض الآخر ربما لا يزال يخشى أن الأسوأ لم يأت بعد لمحفظة أعمالهم. لكن أفضل مسار للعمل هو الاستمرار في استثمار أموالك عن طريق شراء أسهم في شركات كبيرة بأسعار جيدة.

سنتحدث فيما يلي عن أسهم كل من Novocure (NVCR) و The Trade Desk (TTD) و Walt Disney (DIS) و T-Mobile (TMUS) و Rexford Industrial Realty (REXR). وقد تكون هذه الاسهم هي أفضل فرص للاستثمار حالياً خلال شهر اغسطس.

1. سهم Novocure (NVCR)

مثل العديد من أسهم التكنولوجيا الحيوية، تم التغلب على Novocure كثيراً خلال الأشهر الـ 12 الماضية. ولكن على الرغم من التقلبات الكبيرة، إلا أن اسهمها تفوقت في أداء السوق حتى الآن هذا العام.

شركة Novocure على وشك الارتفاع قريباً. تقوم الشركة بالفعل بتسويق علاج مجالات علاج الأورام (TTFields) لعلاج الورم الأرومي الدبقي، وهو نوع عدواني من سرطان الدماغ، وورم الظهارة المتوسطة، وهو نوع من السرطان الناجم عن التعرض للأسبستوس. تتوقع Novocure الإعلان عن نتائج دراسة في المرحلة الأخيرة لتقييم TTFields في علاج سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC) في وقت لاحق من هذا العام.

يعمل علاج TTFields الخاص بالشركة باستخدام المجالات الكهربائية للنبض عبر الجلد وتعطيل انقسام الخلايا السرطانية. يبدو أن هذا النهج من المحتمل، في رأيي، أن يكون فعالاً في NSCLC. لكن النجاح في هذا المؤشر يمكن أن يكون مجرد غيض من فيض.

شركة Novocure في طريقها للإبلاغ عن نتائج ثلاث دراسات أخرى في مرحلة متأخرة خلال العامين المقبلين. في عام 2023، تتوقع الشركة إنهاء دراسات المرحلة الثالثة التي تستهدف سرطان المبيض المتكرر ونقائل الدماغ. في عام 2024، تتوقع شركة Novocure الحصول على بيانات من المرحلة الثالثة من دراسة TTFields في علاج سرطان البنكرياس.

تمثل هذه المؤشرات الأربعة المتأخرة معاً فرصة سوقية أكبر 14 مرة من سوق Novocure الحالي. مع وجود آفاق واقعية لتوسيع سوقها القابل للتوجيه بشكل كبير، فإن سهم التكنولوجيا الحيوية هذا ينبض بإمكانياته.

2. سهم The Trade Desk (TTD)

لا يحتاج المستثمرون الذين يبحثون عن شركة تقنية سريعة النمو تراهن كثيراً على الإعلانات الرقمية إلى البحث عن The Trade Desk.

نموذج عمل الشركة واضح ومباشر: فهو يربط الشركات التي ترغب في شراء مساحة إعلانية رقمية مع الشركات التي تبيعها. تسهل منصة Trade Desk على هاتين المجموعتين القيام بأعمال تجارية معاً، ثم تقوم بتحصيل الرسوم على الإعلانات التي تم شراؤها.

كان هذا النموذج يعمل بشكل جيد للغاية بالنسبة للشركة. كان The Trade Desk مربحاً خلال السنوات التسع الماضية، وفي الربع الأول (كما ورد في 10 مايو)، ارتفعت الارباح غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بنسبة 50٪ تقريباً لتصل إلى 0.21 دولار أمريكي للسهم. كما تنمو مبيعات الشركة بمعدلات صحية، حيث ارتفعت إيرادات الربع الأول بنسبة 43٪ لتصل إلى 315 مليون دولار.

ولم ينته The Trade Desk من زيادة وصول منصته الإعلانية. قامت الشركة مؤخراً بتوسيع صفقة مع ديزني لأتمتة الإعلانات المستهدفة عبر العروض التلفزيونية الخطية لعملاق الوسائط، بما في ذلك Hulu و ESPN و ABC، ​​ويمكن حتى استخدامها في فئة Disney + الجديدة المدعومة بالإعلانات.

هذه أخبار رائعة لـ The Trade Desk حيث إنها تتعمق أكثر في مساحة الإعلانات الرقمية الواسعة في الولايات المتحدة، وهي سوق يقدر eMarketer أن قيمته 315 مليار دولار بعد ثلاث سنوات من الآن.

مثل العديد من الاسهم الأخرى في قطاع التكنولوجيا، كان سعر سهم The Trade Desk في رحلة جامحة مؤخراً. لكن لا تدع الانخفاض قصير المدى يخيفك بعيداً عن إمكانات الشركة طويلة المدى كقائد لمنصة إعلانية رقمية.

3. سهم والت ديزني (DIS)

تعرضت شركة ديزني العملاقة للترفيه للهزيمة بشدة في التراجعات الأخيرة في السوق، حيث انخفضت الاسهم بنسبة 50٪ تقريباً عن أعلى مستوياتها في عام 2021. ولكن إذا كنت قد زرت حديقة ديزني الترفيهية أو حضرت عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لأحدث أفلامها، فقد تشعر بالصدمة.

بعبارة ملطفة، على الرغم من تأثرها بشدة بظهور جائحة COVID-19، فقد انتعشت أعمال ديزني بقوة في عام 2022. في قطاع أعمال ديزني الذي يتضمن حدائق ألعاب ماكينات النقود، تضاعفت الإيرادات على مدار العام في الربع الأول.  كما أن امتيازات الأفلام ومبيعات البضائع المميزة للشركة قوية للغاية أيضاً، وبدأ خط الرحلات البحرية الخاص بها في التطبيع.

لكي نكون منصفين، هناك بعض المخاوف المشروعة بشأن الجانب المتدفق من أعمال ديزني، حيث توجد علامات واضحة على أن النمو قد يتباطأ. تحتوي خدمة البث المباشر Disney + على 137.7 مليون مشترك بعد أقل من ثلاث سنوات من إطلاقها، وتضيف Hulu و ESPN + ملايين أخرى إلى المجموع. لكن يتم تداول سهم ديزني بأكثر من 25٪ أقل مما كان عليه عندما تم إطلاق Disney +، لذلك سأسمي هذا نوعاً من المبالغة في رد الفعل.

باختصار، تظهر أعمال ديزني "الموروثة" قوية كما كانت دائماً مع تلاشي القيود الوبائية، وقد أوجد الجانب المتدفق من الأعمال تدفق إيرادات متكرر بمليارات الدولارات يجب أن يزداد بشكل ملحوظ بمرور الوقت.

4. سهم T-Mobile (TMUS)

أبلغت T-Mobile عن ارباحها بعد AT&T و Verizon الشهر الماضي، وحافظت على الأفضل للأخير. تجاوز صافي الإضافات الإجمالية لمشتركي الدفع الآجل للشركة أكبر منافسيها مجتمعين.

هذه الإضافات الصافية كانت مدفوعة بالتحسن في معدلات الاحتفاظ بالمشتركين. كانت T-Mobile هي الوحيدة من بين ثلاث شركات نقل رئيسية شهدت تحسناً عاماً بعد عام في معدل التراجع. عزت الإدارة هذا الاتجاه إلى "رحلة إلى القيمة" خلال مكالمة ارباح الشركة، ولكن لا ينبغي أن يضيع على المستثمرين أنه يتزامن أيضاً مع إغلاق شبكة Sprint القديمة. (تحول عملاء Sprint تاريخياً بمعدلات أعلى من شركات النقل الأخرى.)

علاوة على الإضافات القوية للعملاء، تشهد T-Mobile تحسينات في متوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم. ارتفع المقياس بنسبة 2.8 ٪ - أفضل من AT&T و Verizon - على الرغم من وعد شركة النقل بعدم رفع أسعارها على العملاء، كما فعل منافسوها في الربع الماضي. لقد فعلت ذلك من خلال تسجيل المزيد من المشتركين في خطة الخدمة المتميزة. تتوقع الإدارة الآن أن يرتفع متوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم بنسبة 2٪ للعام بأكمله، ارتفاعاً من التوجيه السابق البالغ 1٪.

في صميم مكانة T-Mobile المحسّنة في الصناعة اللاسلكية، تكمن ريادتها في 5G. لقد راهنت في وقت مبكر على طيف النطاق المتوسط ​​لدعم 5G بينما ركزت AT&T و Verizon على موجة المليمتر. نتيجة لذلك، فقد مضى حوالي عامين على بنائه، حيث يغطي أكثر من 100 مليون شخص بشبكته أكثر من أقرب منافس لها. علاوة على ذلك، فهي تتمتع بعمق الطيف في معظم الاسواق لضمان قدرتها على خدمة عملاء أكثر من المنافسة. يبدو أن T-Mobile مهيأة للنمو لسنوات قادمة.

5. سهم Rexford Industrial Realty (REXR)

من حين لآخر، تصادف شركة لديها مكانة فريدة ومربحة تجعلك مفتوناً بالعمل. تحتل Rexford Industrial Realty، والتي هي من صناديق الاستثمار العقاري، مكانة عالية في تلك القائمة من الشركات المتخصصة التي يجب على المزيد من المستثمرين الانتباه إليها.

يمتلك صندوق الاستثمار العقاري الصناعي مرافق ويديرها حصرياً في جنوب كاليفورنيا. هذا السوق فريد من نوعه لأنه يلعب دوراً كبيراً في الصادرات والواردات - حوالي 40 ٪ من حركة حاويات الشحن تدخل وتخرج من مجمع LA / Long Beach Port. إن نقل العديد من البضائع يضع المساحة الصناعية في أعلى سعر. وفقاً لـ Rexford، أكثر من 99 ٪ من جميع العقارات الصناعية في مقاطعة لوس أنجلوس مؤجرة ومشغولة. علاوة على ذلك، تتقلص الأراضي في المقاطعة المخصصة للاستخدام الصناعي حيث يتم إعادة تخصيصها لاستخدامات أخرى.

تُترجم ديناميكية العرض المتقلصة والطلب المرتفع إلى نمو إيجاري خارج الرسوم البيانية لشركة Rexford. في الربع الأخير، كانت معدلات الإيجارات المماثلة لعقود الإيجار الجديدة والمتجددة أعلى بنسبة 81٪ عن تلك الفترة من العام الماضي. في حين أن هذا مرتفع بشكل غير عادي، فقد تمكنت Rexford من زيادة صافي دخلها التشغيلي بنسبة 31 ٪ سنوياً على مدار السنوات الخمس الماضية.

يتم تداول اسهم Rexford بعلاوة طفيفة على معظم نظرائها في العقارات الصناعية، ولكن هذا يرجع إلى حد كبير إلى أنها نمت قيمة المساهمين بمعدل أعلى بكثير لبعض الوقت. مع القليل من التغييرات في ديناميكية الطلب على العرض في منطقة SoCal، يبدو أن Rexford في وضع جيد للنجاح لسنوات عديدة قادمة.