توقعات وتوصيات وتحليل العملات 10.3.2023

تراجع الدولار الأمريكي قليلاً عن أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل نظرائه الرئيسيين حيث تخلص التجار من بعض الرهانات على أن معدلات الفائدة الأمريكية سترتفع أعلى من المتوقع بعد الزيادة غير المتوقعة في تقديم الأمريكيين لمطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة. انخفضت فرصة رفع سعر الفائدة الفيدرالية هذا الشهر إلى 52٪ من 70٪ قبل إصدار البيانات. من المتوقع أن يقدم تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يتم مراقبته عن كثب يوم الجمعة المزيد من القرائن على خطوات بنك البنك الاحتياطي الفيدرالي التالية للسياسة النقدية. على هذه الخلفية، ارتفع اليورو قليلاً مقابل الدولار وتراجع الجنيه الاسترليني. وفي الوقت نفسه، ضعف الين بعد أن أبقى بنك اليابان إعدادات التحفيز دون تغيير في آخر اجتماع للسياسة للمحافظ هاروهيكو كورودا قبل أن يتنحى في أبريل.

تحليل أسواق العملات الأجنبية اليوم

شهد الدولار الأمريكي بعض الارتداد من مكاسبه في وقت سابق من الأسبوع، على الرغم من أنه لا يزال قريباً نسبياً من أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل بعض نظرائه الرئيسيين. أظهرت البيانات الأخيرة من يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة قد ارتفع بأكثر من خمسة أشهر، مما تسبب في توقف الدولار عن ارتفاعه الحاد. تخلص المتداولون من بعض رهاناتهم على أن أسعار الفائدة الأمريكية سترتفع أعلى بكثير مما كان متوقعاً في السابق، مما يؤدي إلى تقليل احتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر من 70٪ إلى 52٪. من المتوقع الآن أن تصل المعدلات في الولايات المتحدة إلى ذروتها دون 5.5٪ بحلول يوليو.

في وقت سابق من الأسبوع، ارتفع الدولار بعد أن ألقى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة أكثر تشدداً مما توقعته الاسواق خلال شهادته نصف السنوية أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ. الآن، يتحول الانتباه إلى تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب بشدة والذي من المقرر إصداره في وقت لاحق اليوم، والذي يمثل نقطة البيانات الرئيسية التالية التي يمكن أن توفر أدلة على خطوات بنك الاحتياطي الفيدرالي التالية للسياسة النقدية. يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن الوظائف غير الزراعية قد زادت بمقدار 205 آلاف وظيفة في فبراير، بعد زيادة قدرها 517 ألف وظيفة في يناير.

قال جارود كير، كبير الاقتصاديين في Kiwibank: "لقد فاجأنا تقرير جداول الرواتب في الجانب المرتفع، على ما أعتقد، لمدة 10 أشهر متتالية حتى الآن، لذا فقد كان علامة على القوة الحقيقية للاقتصاد الأمريكي". "إنه أمر محبط بعض الشيء لبنك الاحتياطي الفيدرالي. من الواضح أنهم شددوا كثيراً، على أمل أن يكون لذلك تأثير. لكننا شهدنا ارتداداً في الكثير من مؤشرات النشاط في الأشهر الأخيرة. لذا يبدو أن المهمة لم تنته ".

في غضون ذلك، أعلن بنك اليابان (BOJ) عن قراره بالإبقاء على إعدادات التحفيز ثابتة يوم الجمعة، مما أدى إلى انتعاش حاد في سعر صرف الدولار / الين. ومع ذلك، يتوقع العديد من مراقبي السوق أن تكون أيام التحكم في منحنى عائد السندات (YCC) في بنك اليابان معدودة، مما يؤدي إلى بعض الأسعار في فرصة ضئيلة لتعديل السياسة في اجتماع السياسة الأخير لكورودا.

قال محللون في OCBC: "كان الانتعاش الحاد للدولار / الين بعد القرار انعكاساً للرهانات التي كانت الاسواق تضعها على أمل مفاجأة فاصلة من الحاكم المنتهية ولايته كورودا". "ما زلنا نتوقع أن يمضي بنك اليابان في تطبيع السياسة في مرحلة ما وسط ضغط أكبر على الأسعار والأجور."

التحليل الفني للعملات

فيما يلي نستعرض التحليل الفني للعملات والتوقعات الحالية لأزواج اليورو دولار والباوند دولار والدولار الين وكذكك مؤشر الدولار الامريكي وذلك على الرسم البياني لكل أربع ساعات:

تحليل اليورو دولار (EUR/USD)

ومقابل الدولار، ارتفع اليورو بنسبة 0.05٪ إلى 1.0587 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى في شهرين يوم الأربعاء ويستمر في المسير الصاعد بعد الارتداد من مستوى الدعم عند 1.05300، فيما تبقى الانظار الأن على مستوى 1.06319 لاختبار استمرار هذا التيار الصاعد واختبار امكانية التوجه نحو المستوى المستهدف عند 1.07300. 

أما على الحانب الآخر، فإن فقدان اليورو دولار لمستوى الدعم 1.05300 قد يفسح المجال لاعادة اختبار مستويات متدنية جديدة عند 1.04800.

المصدر: الرسم البياني لأربع ساعات لسعر اليورو دولار، TradingView. نطاق البيانات: 1 يناير 2023 إلى 10 مارس 2023. تم الإعداد في 10 مارس 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

تحليل الجنيه الاسترليني (GBP/USD)

تراجع الجنيه الاسترليني 0.01٪ إلى 1.1926 دولار. فيما يحاول الباوند دولار الاقتراب من المستوى المستهدف السابق عند 1.19800 مع الثبات فوق أرضية الدعم عند 1.19257 أما فيما اذا فشل الباوند دولار في الثبات فوق مستوى الدعم السابق، فقد نشهد تراجعاً مجدداً نحو مستوى 1.18200 إضافة إلى مستوى 1.16400 كهدف هبوطي ثانوي.

المصدر: الرسم البياني لأربع ساعات لسعر الباوند دولار، TradingView. نطاق البيانات: 9 نوفمبر 2022 إلى 10 مارس 2023. تم الإعداد في 10 مارس 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

تحليل الين الياباني (USD/JPY)

ضعف الين بعد قرار بنك اليابان، وانزلق بأكثر من 0.6٪ في هبوط مفاجئ. ومع ذلك، فقد استعاد لاحقاً بعض تلك الخسائر وكان آخر مرة انخفض بنسبة 0.4٪ تقريباً عند 136.66 للدولار. ويأتي هذا التراجع مع الانعاكس من مستوى التأرجح المهم عند 136.983، فيما يقع الهدف الهبوطي التالي للدولار ين عند مستوى 135.200 يلي هدف ثاوني عند 133.600. أما مع الاختراق مجدداً أعلى مستوى 136.983، فقد نشهد تجدداً للتاير الصاعد لنستهدف مستويات 138.200 و139.500.

المصدر: الرسم البياني لأربع ساعات لسعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، TradingView. نطاق البيانات: 9 نوفمبر 2022 إلى 10 مارس 2023. تم الإعداد في 10 مارس 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

تحليل مؤشر الدولار الامريكي (DXY)

لم يتغير مؤشر الدولار الأمريكي كثيراً عند 105.26 مقابل سلة من العملات، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7٪ تقريباً. فيما يستمر مؤشر الدولار في التيار الهابط بعد الانعكاس من مستوى المقاومة عند 105.82. كما يستمر مؤشر الدولار في التوجه إلى مستوى الدعم الأول والذي يقع حول 103.80 (فيبوناتشي 38.2٪). أما مستوى فيبوناتشي 61.8٪ عند 102.79 هو مستوى الدعم التالي. ومع ذلك، قد يتقدم مؤشر الدولار إلى مستوى 107.730 إذا اخترق خط المقاومة الأول.

المصدر: الرسم البياني لأربع ساعات لسعر مؤشر الدولار الامريكي، TradingView. نطاق البيانات: 12 يناير 2023 إلى 10 مارس 2023. تم الإعداد في 10 مارس 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

كيف يمكنك تداول الفوركس اليوم؟

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول العملات التي ترغب بها - اكتب اسم زوج العملات في شريط البحث (في مثالنا أكتب الرمز EURUSD). سيؤدي النقر فوق اسم العملة التي اخترتها إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال حجم العقد (كمية الوحدات التي تنوي تداولها)، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على العملة التي قمت باختيارها.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول العملات دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك البدء في تداول العملات بمبلغ 250 دولار فقط؟ ابدأ اليوم!