توقعات وتوصيات وتحليل العملات 29.3.2023

استقرت الأسواق المالية العالمية يوم الأربعاء حيث كان المستثمرون يأملون في تجنب أزمة مصرفية. كافح الدولار الأمريكي كملاذ آمن، والذي عانى سابقاً من خسائر لمدة يومين، لاستعادة موطئ قدمه، على الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزينة الأمريكية. فكيف كانت تحركات أسواق العملات الاجنبية مع هذه التطورات الأخيرة؟ إليك أهم توقعات وتوصيات الفوركس لهذا اليوم وأهم المستويات الفنية التي يجب عليك مراقبتها.

تحليل أسواق العملات الأجنبية اليوم

قال راي أتريل، رئيس إستراتيجية الصرف الأجنبي في ناشيونال أستراليا: "إن تقلب السندات الأمريكية قد دفع معظم التقلبات في الدولار مقابل الين، لذلك فمن المنطقي أننا أقرب إلى 130 من 140 لأن عائدات الولايات المتحدة أقل بكثير". بنك.

أخذ المستثمرون العزاء في اتفاقية First Citizens BancShares لشراء جميع ودائع وقروض بنك Silicon Valley Bank الفاشلة، بالإضافة إلى التعليقات الليلية لمايكل بار، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، بأن مشاكل SVB كانت بسبب إدارة المخاطر "الرهيبة"، مما يشير إلى أنها يمكن أن تكون حالة معزولة.

ومع ذلك، لا يزال المتداولون حساسين تجاه أي علامات على حدوث مزيد من التشققات في النظام المصرفي. كتب جوزيف كابورسو، الخبير الاستراتيجي في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة للعميل أن القضايا في البنوك الأمريكية ستستمر في السيطرة على الدولار الأمريكي على المدى القريب. وأشار إلى أهمية البيانات الأسبوعية الخاصة بتدفقات سوق المال، والتي من المقرر إصدارها في وقت لاحق من اليوم، ومن المرجح أن "تسلط الضوء على تحول الودائع من البنوك الأمريكية الصغيرة إلى البنوك الكبيرة".

مع انخفاض عائدات السندات الأمريكية، عانى الدولار من خسائر، وأصبح التجار حساسين تجاه أي مشكلات مصرفية أخرى قد تنشأ. اقترح نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف أن قضايا بنك وادي السيليكون يمكن أن تكون حالة منعزلة، الأمر الذي قدم بعض الراحة للمستثمرين. وكان لهذا الامر تأثيراً على سوق الفوركس. انخفض الدولار الأسترالي بعد قراءات أضعف لتضخم المستهلك، مما يشير إلى أن البنك الاحتياطي قد يوقف حملته لرفع أسعار الفائدة. كان الين متقلباً قبل نهاية السنة المالية اليابانية. ستكون البيانات الأسبوعية حول تدفقات سوق المال مهمة في تسليط الضوء على تحول الودائع من البنوك الأمريكية الصغيرة إلى البنوك الكبيرة.

التحليل الفني للعملات

فيما يلي نستعرض التحليل الفني للعملات والتوقعات الحالية لأزواج اليورو دولار والباوند دولار والدولار الين والفرنك السويسري وكذلك مؤشر الدولار الامريكي وذلك على الرسم البياني لكل أربع ساعات:

تحليل اليورو دولار (EUR/USD)

 وانخفض اليورو 0.1٪ إلى 1.0834 دولار، وذلك بعد أن وصل إلى المستوى المستهدف السابق عند 1.08523 وانعكس منه.ليتجه الأن نحو اعادة اختبار دعم المستوى 1.08107 و 1.07907، واللذان يفسحان المجال بدورهما نحو المزيد من التراجع في حال اخترقهما نحو مستوى 1.07613 ويليه مستوى 1.07300. لكن على الجانب الآخر، في حال ارتد اليورو دولار استطاع الاختراق أعلى مستوى 1.08523 فقد نشهد مزيداً من التقم نحو مستوى 1.09312 وكذلك 1.10202.

المصدر: الرسم البياني لأربع ساعات لسعر اليورو دولار، TradingView. نطاق البيانات: 2 يناير 2023 إلى 29 مارس 2023. تم الإعداد في 29 مارس 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

تحليل الجنيه الاسترليني (GBP/USD)

تراجع الجنيه الاسترليني 0.12٪ إلى 1.23265 دولار بعد أن اصطدم بمستوى الدعم عند 1.23481 ليتجه الأن نحو اعادة اختبار دعم المستوى 1.22696 وهو بدوره قد يدفع حركة الباوند دولار نحو مستوى 1.22107 في حال اختراقه هبوطاً ويليه مستوى 1.21223 كهدف هبوطي تالي. لكن مع اعادة التيار الصاعد للباوند دولار التقدم أعلى مستوى 1.23481، قد يتجه السعر نحو المزيد من التقدم نحو مستويات 1.23908 و1.24176.

المصدر: الرسم البياني لأربع ساعات لسعر الباوند دولار، TradingView. نطاق البيانات: 30 ديسمبر 2022 إلى 29 مارس 2023. تم الإعداد في 29 مارس 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

تحليل الين الياباني (USD/JPY)

وقفز الدولار ين 0.59% إلى 131.68، مسجلا أعلى مستوى في أسبوع عند 131.80 ين. انخفض الين بنسبة 0.5٪ في اليوم السابق، عندما تحرك بشكل غير معهود في الاتجاه المعاكس مع عوائد سندات الخزينة الأمريكية طويلة الأجل. دفع العائد القياسي في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات ما يصل إلى 1.5 نقطة أساس إلى أعلى مستوى له في أسبوع واحد عند 3.583٪ في تداولات طوكيو، لكنه لم يتغير كثيراً عند 3.5677٪. يوم الجمعة الماضي، انخفض العائد إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 3.285٪. في حين يختبر الدولار ين مقاومة المستوى 131.833 وذلك تمهيداً نحو تحقيق المزيد من المكاسب مع الوصول إلى مستويات 132.713 و 133.600 وقد يليها مستوى 135.200.

المصدر: الرسم البياني لأربع ساعات لسعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، TradingView. نطاق البيانات: 30 ديسمبر 2022 إلى 29 مارس 2023. تم الإعداد في 29 مارس 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

تحليل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين، بنسبة 0.08 ٪ ليسجل 102.57 في التعاملات الآسيوية. ومع ذلك، جاء ذلك بعد انخفاض بنحو 0.3٪ في كل جلسة من الجلستين السابقتين. ظل الين متقلباً في الفترة التي سبقت نهاية السنة المالية اليابانية يوم الجمعة. فيما يحاول مؤشر الدولار الامريكي اليوم اختبار مقاومة المستويات 102.763 و 103.006، والتي قد تدفع المؤشر مع اختراقها صعوداً نحو مستوى 103.827، وهذا بدوره في حال تم اخترقه أيضاً قد يفسح المجال لمؤشر الدولار لتسجيل المزيد من المكاسب مع بلوغ مستوى 104.839. لكن في حال انعكس مؤشر الدولار من مستويات المقاومة المذكورة سابقاً، فقد ينعكس التيار الصاعد ويعيد المؤشر اختبار مستويات 101.977 وكذلك 101.600 تالياً.

المصدر: الرسم البياني لأربع ساعات لسعر مؤشر الدولار الامريكي، TradingView. نطاق البيانات: 3 يناير 2023 إلى 29 مارس 2023. تم الإعداد في 29 مارس 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.