arabberg
arabberg
الرئيسية التعليم تحليل الفوركس المفكرة الاقتصادية | اهمية الاجندة الاقتصادية

المفكرة الاقتصادية | اهمية الاجندة الاقتصادية

2022-09-02 15:09:57 مركز عرب بيرغ للابحاث والأسواق 1960 24 دقيقة للقراءة

سوق الاسهم والفوركس والسلع مليء بالاخبار التي يقود الاسعار صعوداً وهبوطاً، وعليه قد لايكفي للمتداول التركيز على التحليل الفني عند التداول حتى مع المضاربات السريعة. إذ يجب على المتداول متابعة أي اخبار اقتصادية تؤثر في الاصول التي يتداولها أولاً بأول عبر تتبع التقويم الاقتصادي. إلا أنه قد تكون متابعة اهم الاحداث الاقتصادية اليوم بشكل مبعثر عملية متعبة ومضيعة للوقت، فوجد الحاجة إلى إنشاء ما يُسمى المفكرة الاقتصادية، وذلك لتبسيط متابعة اي اخبار اقتصادية ذات صلة. فما هي المفكرة الاقتصادية. تابع معنا القراءة للتعرف على كيفية قراءة وترتيب الاخبار الاقتصادية وكذلك التداول بإستخدام المفكرة الاقتصادية.

عرب بيرغ | Arab Berg | Arabberg | المفكرة الاقتصادية | اخر الاخبار الاقتصادية

مقدمة حول المفكرة الاقتصادية

المفكرة الاقتصادية أو التقويم الاقتصادي أو الاجندة الاقتصادية أو الرزنامة الاقتصادية أو مفكرة الاسهم كلها اسماء متداولة لدى مجتمع المتداولين وخاصة متداولي التحليل الاساسي الذي يرتكز عملهم على تحليل الاخبار الاقتصادية ومواكبة تطورات الاسواق المالية, يعرف متداولو الفوركس ذوي الخبرة أن إحدى الطرق الأكثر فاعلية لتحقيق الربح والتمتع بدخل ثابت هي البقاء في المقدمة والقدرة على التنبؤ بالتأثيرات التي قد تحدثها الأحداث والتغيرات المهمة في عالم الفوركس على عملات معينة. إنهم يستثمرون ما يكفي من الوقت والطاقة في دراسة واستكشاف الاحداث الاقتصادية المستقبلية التي يمكن أن تؤثر على سوق الفوركس. وبفضل عملهم الشاق اليومي، يمكن لمتداولي الفوركس إجراء تنبؤات بشأن حركة بعض أزواج العملات الاجنبية. إنهم يواكبون الأحداث الحاسمة في المجال الاقتصادي وكلاعبين اقتصاديين أذكياء، فهم يزامنون تحركات السوق الخاصة بهم. بفضل الممارسة الجيدة والكثير من المعرفة، بحلول وقت الإعلان، سيكون متداولو الفوركس الجيدون قد توقعوا بالفعل حركة زوج العملات. بالطبع، التنبؤات ليست دائماً دقيقة بنسبة 100٪.

إن متابعة الأحداث وبناء جدول احدات اقتصادية والتداول بطريقة معينة هي فرصة للتداول المربح بالعملة، كما ذكرنا في المقالات السابقة، لا توجد ضمانات ولكن الأمر كله يتعلق بفعل ما في وسعك لزيادة فرصك في النجاح. يعد التقويم الاقتصادي من أكثر الأدوات فاعلية ولكنه بسيط للغاية والذي يوفر لتجار الفوركس معلومات كافية لعمل تنبؤات. في المفكرة الاقتصادية يمكنك العثور على هذه الأداة مجاناً على العديد من المواقع الإلكترونية بما في ذلك تعليم التداول يمكك الاطلاع عليها هنا. يساعد التقويم الاقتصادى هذا المتداولين في متابعة الأحداث والأخبار والبيانات المهمة في العالم الاقتصادي. باستخدام المفكرة الاقتصادية، يتمتع المتداولون بفرصة الحصول على معلومات حول المؤشرات الاقتصادية وغير الاقتصادية الرئيسية وأن يكونوا على دراية بالاتجاه المحتمل لسوق الفوركس والاتجاهات الحالية وما يمكن أن يؤثر على حركة عملة معينة.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاسواق العالمية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم.

تداول في الاسواق العالمية اليوم مع CAPEX

إذا كنت مستعداً لبدء تداول الاسواق المالية اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:

  • افتح حساب تداول مع وسيط موثوق وخاضع للرقابة والترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM.
  • حدد ما إذا كنت تريد تداول الأسهم أو الاستثمار في الأسهم (DMA - الذي يمنحك وصولاً مباشرة إلى السوق الاساسي الكترونياً من محفظتك) أو تداول الفوركس أو السلع وغيرها.
  • اختر مستوى السعر الخاص بك، وحدد حجم مركزك وقم بوضع طلبك.

تداول الاسهم مع CAPEX | ArabBerg | كابكس من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM

ماهي الاجندة الاقتصادية

تعرف الاجندة المقكرة الاقتصادية  أيضاً باسم المفكرة الاقتصادية. باختصار، تقويم الفوركس هو جدول احداث اقتصادية ويتضمن التواريخ الهامة و اهم الاحداث الاقتصادية المجدولة مسبقاً خلال العام والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير على سوق المال. يمكن أن يكون تأثير الاجندة الاقتصادية جزئياً كما هو الحال في مجرد تأثير بعض ازواج العملات الاجنبية أو ككل، قد تكون بعض الأحداث كبيرة جداً, بحيث تؤثر على السوق بالكامل.

تعمل الاجنده الاقتصاديه كملاحة جيدة ودليل، وهو أداة يستخدمها تجار الفوركس والمستثمرون غالباً في نشاطاتهم. تساعد المفكره الاقتصاديه العالمي متداولي الفوركس على تخطيط الصفقات ونقل المحفظة الاستثمارية. علاوة على ذلك، يوفر التقويم الاقتصادي للعملات وعياً بأنماط الرسم البياني والمؤشرات المالية التي قد تكون ناتجة عن هذه الأحداث المهمة في سوق الفوركس. تساعد المعلومات التي توفرها الاجنده الاقتصاديه المتداولين على عمل تنبؤات أفضل للاتجاهات في سوق الفوركس. على الرغم من الحقيقة التي تقول أنه من غير الممكن التنبؤ بجميع الحركات في الاسواق المالية العالمية، أو أنه لن يتم توقعها كلها بدقة 100٪، فإن أداة أي تقويم اقتصادي تقدم بعض فرص التداول الجيدة وتساعد المتداولين على تطوير استراتيجياتهم وصقلها. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن سوق الفوركس ديناميكي للغاية وأن كل شيء ممكن. يجب أن يكون لدى كل متداول فوركس وعي وأن يفحص المفكره الاقتصاديه بانتظام من أجل القيام بحركات ذكية مع معرفة خلفية معقولة في عالم الفوركس.

يمكن الحصول على فهم جيد لكيفية عمل الاجنده الاقتصاديه والاخبار الاقتصادية التي يبرزها ضمن جدوال الاحداث الاقتصادية بفضل التدريب التعليمي الجيد. كمثال، نحن في عرب بيرغ نقدم المعرفة بآلية المقكرة الاقتصادية وكيف يمكن استخدام الأداة كدليل كجزء من دورة تداول العملات الاجنبية العالمية هنا. يعد استخدام المفكره الاقتصاديه اليوم أحد أساسيات كل استراتيجية تداول وخطة فوركس. يمكنك الحصول على دورة تداول الفوركس التي نقدمها مجاناً تماماً. علاوة على ذلك، فإن موقع الاجندة الاقتصادية في النهاية هو أداة تداول فوركس يمكنك الحصول عليها مجاناً تماماً على بعض المنصات المالية والسوقية والمواقع الإلكترونية ويتم تضمين تعليم التداول. وضع في اعتبارك أن آلية الاجندة الاقتصادية يمكن أن تختلف من موقع ويب أو منصة إلى أخرى.

كل هذا يتوقف على تركيز موقع الويب والأحداث التي يستهدفها موقع الويب ومن المرجح أن يهتم المستخدمون به. في سلسلة الأفكار هذه، تتضمن بعض مواقع الويب اهم الاحداث الاقتصادية في الولايات المتحدة فقط في التقويمات الاقتصادية الخاصة بهم. تسرد مواقع الاجندة الاقتصادية الأخرى الأحداث في بلدان أخرى أيضاً مع مجموعة من المؤهلات، والتي يمكن أن تكون فردية لكل موقع ويب أو منصة ، وغالباً ما تتضمن الموقع الجغرافي والقيمة السوقية. إن الدول المختلفة لها تأثير متنوع على الاسواق العالمية، بما في ذلك سوق الفوركس. على الرغم من حقيقة أن احتياطيات النقد الاجنبي في العقد الماضي قد هيمن عليها الدولار الامريكي الذي يتمتع بوضع العملة الاحتياطية، إلا أن هناك أحداث اقتصادية كبيرة تحدث في بلدان أخرى أيضاُ، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي والذي دعي بالبريكست كمثال، ولهذا السبب تأتي البيانات من دول أخرى غير الولايات المتحدة ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على سوق العملات.

يمكن أن يكون للأحداث في الولايات المتحدة أيضاً تأثير على العملات التي لا تشمل الدولار الامريكي. يمكن أن تختلف كل مفكرة اقتصادية أيضاً عن طريق الطريقة المحددة المختارة لتصنيف المؤشرات الاقتصادية. على سبيل المثال، تفضل بعض مواقع الويب والأنظمة الأساسية الهيكل استناداً إلى مؤشرات التصنيف حسب الجانب الزمني الذي تؤثر فيه، وتأثيرها على الاقتصاد، ومدى التقلبات التي قد تسببها في السوق. تعد الاجندة الاقتصادية عبر الإنترنت أحد أكثر الطرق شيوعاً لمواكبة اخر الاخبار الاقتصادية وغير الاقتصادية الرئيسية. توفر الأداة عبر الإنترنت الكثير من الراحة من خلال تحديث جميع البيانات والمعلومات بطريقة تلقائية حتى يتمكن المستخدمون من الوصول إلى المعلومات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وبالإضافة إلى ذلك، لا تبدو جميع التقويمات الاقتصادية متشابهة، ولكن بشكل عام يمكنك توقع أن جميع المعلومات المتاحة موزعة بين بضعة أعمدة بما في ذلك البلد واسم المؤشر والتأثير أو أهميته وقيمة الفترة الحالية وقيمة التنبؤ قيمة فيما يتعلق بفترة سابقة.

عرب بيرغ | Arab Berg | فتح حساب تداول بدون عمولة ورسوم تبيت مع وسيط مرخص في الإمارات العربية المتحدة

أهمية المفكرة الاقتصادية

هناك ثلاثة عوامل رئيسية تتحد لجعل الأحداث الاقتصادية وقتاً رائعاً للتداول في الاسواق، طالما أننا مسلحون بالمعلومات والأدوات اللازمة للنجاح.

  • معرفة مصدر التقلبات في الاسواق: الأحداث الاقتصادية تسبب التقلبات المتوقعة. يحب المتداولون تقلبات السوق، حيث أنها تقدم فرصة لتحقيق ارباح كبيرة عند اللعب بشكل صحيح. السوق المستقر ممل ويصعب الربح منه. ومع ذلك، يمكن للتقلبات غير المتوقعة أن تدمر حتى استراتيجية المتداولين الأكثر خبرة، مما يقودنا إلى العامل الثاني.
  • الأحداث الاقتصادية مجدولة مسبقاً: على عكس تغريدة من الرئيس، والتي يمكن أن ترسل السوق في حالة جنون بدون سابق إنذار، يتم التخطيط لأحداث مثل تقرير الارباح ربع السنوي أو اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي مسبقاً. في 11 تموز (يوليو) الساعة 11:00 صباحاً. قام دونالد ترامب جونيور، EST، بتغريد نسخة من مراسلاته عبر البريد الإلكتروني مع المسؤولين الروس. على الرغم من أنه كان حدثاً بسيطاً نسبياً وليس له عواقب طويلة المدى، فقد ستاندرد آند بورز على الفور أكثر من 0.5٪. هذا مثال على حدث غير متوقع تماماً يؤثر على ستاندرد آند بورز. كما ترى، عاد السعر إلى مستواه السابق بسرعة إلى حد ما، لكن هذا النوع من التقلبات يمكن أن يجعل الحياة صعبة بالنسبة للمتداولين اليوميين، وخاصة أولئك الذين يتمتعون بالنشاط والرافعة المالية. من أين يمكننا الحصول على النوع الآخر من التقلبات - التقلبات المتوقعة؟ يأتي التقلب المتوقع، الذي يمكننا الاستعداد له، من الأخبار المجدولة مسبقاً (أحداث الاقتصاد الكلي مثل معدل البطالة، وإصدارات الناتج المحلي الإجمالي، وما إلى ذلك)
  • التكرار: الأحداث الاقتصادية تحدث على أساس متكرر. هذا أمر بالغ الأهمية لأنه يعني أنه يمكننا قياس كيفية تفاعل السوق مع كل موقف، والتنبؤ بحركة السوق في حالة وقوع أحداث مماثلة. من خلال هذه الخصائص الثلاث، يمكننا البدء في تصميم نظام لتداول الأحداث الاقتصادية. مع التغريدات الرئاسية أو غيرها من الأحداث غير المتوقعة، يمكننا أن نتخيل كيف نعتقد أن السوق يجب أن يتفاعل، لكن السوق لا يمكن التنبؤ به للغاية في هذه السيناريوهات، وحتى الحكم الجيد على ما يبدو يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة. عند تداول الأحداث الاقتصادية المجدولة يمكنك أن ترى بالضبط كيف كان رد فعل السوق لأحداث مماثلة في الماضي، وتحليل إحصائي لكيفية تحركه بناءً على النتائج.

ما نوع المعلومات التي يمكنك العثور عليها في التقويم الاقتصادي؟

أمثلة على الأحداث التي يوفرها التقويم الاقتصادى معلومات تشمل مطالبات البطالة، وتقارير المنازل الجديدة، والتغييرات المجدولة في سعر الفائدة، والتقارير المنتظمة من البنك الاحتياطي الفيدرالي، والتنبؤات من اسواق معينة، والكثير من الأمور الأخرى المهمة والهامة والبارزة الأحداث. بشكل عام، هناك فئتان رئيسيتان من احداث المفكرة الاقتصادية وهما التنبؤات بالأحداث المالية والاقتصادية المستقبلية وتقارير الأحداث المالية واخر الاخبار الاقتصادية. توفر كلا الفئتين معلومات قيمة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على إستراتيجية تداول العملات الاجنبية الخاصة بك ويكون لها تأثير على النتائج التي تحصل عليها عند التداول بالعملة.

بطبيعة الحال، فإن الأحداث المذكورة في الاجندة الاقتصاديةالعالمي, لها تأثير جزئي على مدى ربحية تداول العملات الاجنبية بالنسبة لك. هذا هو السبب في استخدام الأحداث من كلا المجموعتين كدليل مفيد للعديد من متداولي الفوركس في التنقل عبر سوق الفوركس. إن المؤشرات هي جزء حيوي من الرزنامة الاقتصادية للعملات. بشكل عام، هناك نوعان من المؤشرات بالنظر إلى الجانب الزمني الذي يؤثران فيه. إن النوع الأول هو المؤشرات الاقتصادية الرائدة. كما يوحي الاسم، تتغير هذه المؤشرات عادة قبل التعديلات الاقتصادية الرئيسية والأكبر. تُستخدم المؤشرات الرائدة عادةً للتنبؤ باتجاهات الميزة. النوع الثاني من المؤشرات المتأخرة يعكس أداء الاقتصاد في الماضي. ستتغير هذه المؤشرات بعد تشكيل الاتجاه والنمط الاقتصادي بالفعل. بناءً على التقلبات التي قد تسببها وتأثيرها، يمكن أيضاً ترتيب المؤشرات في ثلاث مجموعات:

  • المجموعة الآولى: هي المجموعة الأكثر صلة هي الناتج المحلي الإجمالي للأمة. المؤشرات الأخرى ذات التأثير الأعلى في هذه المجموعة هي مؤشر مدير المشتريات، مطالبات البطالة الأولية، معدل البطالة، مؤشر ثقة المستهلك، مبيعات المنازل، طلبات السلع المعمرة، إلخ.
  • المجموعة الثانية: تتضمن بيانات مهمة مثل مؤشرات الإسكان، ومخزونات الأعمال، وطلبات المصانع، ومتوسط ​​الأرباح لكل ساعة، والميزانية الفيدرالية، إلخ.
  • المجموعة الثالثة: تتضمن مؤشرين مهمين يعكسان متوسط ​​مستويات الاسعار للمنتجين والمستهلكين وهما المقياس الأكثر تفضيلاً في قياس التضخم في الدولة وهما مؤشر اسعار المنتجين ومؤشر اسعار المستهلك.

ينعكس التقلب المتوقع على معظم تقاويم الفوركس بثلاثة ألوان حيث يشير اللون الأصفر إلى تأثير أقل، بينما يشير اللون البرتقالي إلى تأثير متوسط​، بينما يشير اللون الأحمر إلى تأثير كبير.

عرب بيرغ | Arab Berg | فتح حساب تداول تجريبي مع وسيط مرخص في الإمارات العربية المتحدة

كيف تؤثر المعلومات الموجودة في التقويم الاقتصادى على السوق؟

توفر الاجندة الاقتصادية الكثير من المعلومات المهمة التي يمكن تفسيرها بواسطة متداول فوركس متمرس. يقود سوق الفوركس أيضاً العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشدة على قيمة وقوة العملة في كل بلد. تنعكس هذه العوامل عادةً في المفكرة الاقتصادية التي يوفر معلومات عن كل من التغييرات الرئيسية والثانوية. عندما يعرف متداول الفوركس ويفهم العوامل والمؤشرات التي تؤثر على التوقعات الاقتصادية لبلد ما، فإنه يتمتع بميزة مواكبة عالم الفوركس التنافسي والسريع الحركة.

كل هذه العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية لا تحدد قرار المتداول فحسب، بل تؤثر أيضاً في نهاية المطاف على قيمة العملة في أي نقطة معينة. بالطبع، أحد أهم العوامل التي تحدد قيمة العملة هو صحة اقتصاد الدولة. ومع ذلك، فإن الصحة الاقتصادية العامة تتشكل من خلال عدد من الأحداث والمعلومات التي يمكن أن تتغير بوتيرة سريعة. تعطي المفكرة الاقتصادية ارقام ومعلومات للعوامل الاقتصادية وتوجه القرارات والحركات التي يتخذها متداولو الفوركس والتي يمكن أن يكون لها تأثير على السوق المالي.

على سبيل المثال، يمكن أن تكون المفكرة الاقتصادية اليوم وحركات متداول الفوركس التي يحددها تأثير على التجارة الدولية. تمثل مستويات التجارة بين الدول الطلب النسبي على البضائع من الدولة. حيث أنه عادة ما ترى ارتفاع في عملة دولة ما إذا كان هناك طلب مرتفع على سلع وخدمات هذه الدولة. لشراء سلع من بلد ما، يجب على المشترين تحويل عملتهم إلى عملة البلد لإجراء عملية الشراء. سيؤدي الطلب المتزايد على العملة إلى زيادة الضغط على قيمتها. في المقابل، فإن البلدان التي تعاني من عجز تجاري كبير تكون مستوردة صافية للسلع والخدمات الدولية. ونتيجة لذلك، سيتم بيع المزيد من عملة البلد لشراء عملة البلدان الأخرى ودفع ثمن السلع الدولية مما يؤدي إلى تأثير سلبي محتمل على عملة البلد المستورد. التجارة الدولية واسواق رأس المال والتأثير السياسي والإصدارات الاقتصادية لها تأثير كبير على اقتصاد الدولة تليها التوقعات الاقتصادية للبلد مما يؤدي إلى التأثير على مؤشرات الفوركس أيضاً. وغالباً ما تكون التقارير الاقتصادية العمود الفقري لتحركات وقرارات متداولي الفوركس، ويوفر التقويم الاقتصادى جميع المعلومات المتاحة للتقارير الاقتصادية في شكل مؤشرات رائدة ومتأخرة.

لماذا يستخدم المتداول العربي المفكرة الاقتصادية ؟

على الرغم من حقيقة أن المفكرة الاقتصادية هو دليل مفيد لمتداولي الفوركس، إلا أنهم لا يستخدمون جميعاً الأداة. لن يزودك التقويم الاقتصادي بجميع الإجابات الواضحة على المعضلات التي قد تواجهها عند تداول العملات الاجنبية. ومع ذلك، تحدد الأداة الأحداث والمؤشرات الهامة التي يمكن أن تؤثر على سوق الفوركس إلى حد ما أو ككل. وظيفة المتداول العربي هي فهم الإشارات وبناءً على المعلومات التي توفرها الاجندة الاقتصادية، ولدى استخدام المتداول العربي المفكرة الاقتصادية سوف يتمنك من تقديم تنبؤات وتوقعات أفضل للحركة. وعلى الرغم من أنه لا يمكن التنبؤ بجميع تحركات السوق، إلا أن التوقعات الأفضل تساعد كثيراً في إدارة المخاطر والتحكم فيها وتحقيق ربح أفضل من تداول العملات الاجنبية، والاستفادة من فرص التداول الأفضل.

كثير من المتداولين، على دراية حول المفكرة الاقتصادية، غالباً ما ينتقلون إلى المركز أو خارجه، ومزامنة تحركاتهم مع معلومات الأحداث التي توفرها أداة الاجندة الاقتصادية، وإعلانات بعض الاحداث الاقتصادية، والاتجاه الحالي الذي يؤثر على صناعة الأمان المحدد، وحجم التداول الثقيل. بالإضافة إلى ذلك،  استخدام المتداول العربي المفكرة الاقتصادية له تقدير كبير لما يوفر افضل صفقات الشراء والبيع. يمكن للمتداول الذي ينجح في التنبؤ بشكل صحيح بطبيعة الإعلان أن يتابع عن طريق فتح مركز مباشرة قبل الإعلان المقرر. يمكن إغلاق المركز في غضون ساعات، بدلاً من الانتظار لفترة أطول. هناك ثلاثة أرقام رئيسية يمكن لمتداول الفوركس اكتشافها بفضل البيانات التي يوفرها تقويم الفوركس. تساعد الأرقام الثلاثة للفترة الحالية، والفترة السابقة، وتقديرات المحللين للبيانات المحددة المتداولين على إدراك والتنبؤ بما إذا كانت البيانات الجديدة تتجاوز التوقعات أو تخيب آمالها حتى يقوموا بحركة السوق التالية. يساعد التقرير الوشيك متداول الفوركس على تحديد ما إذا كان إصداره سيؤدي إلى تقلبات أم لا ومدى ارتفاعها.

عرب بيرغ | Arab Berg | فتح حساب تداول تجريبي مع وسيط مرخص في الإمارات العربية المتحدة

التداول باستخدام الرزنامة الاقتصادية للعملات

للوهلة الأولى، قد يبدو التداول أثناء اعلان الاحداث الاقتصادية فكرة جيدة، ففي النهاية، فإن التقلبات العالية تخلق فرصاً لتحقيق دفعات كبيرة. في الواقع، يحاول العديد من متداولي الفوركس المحترفين عادةً إغلاق مراكزهم قبل الإعلان الرئيسي واستئناف تداولهم فقط عندما يتم إصدار البيانات الاقتصادية ويصبح رد فعل السوق أكثر وضوحاً.

 والسبب وراء ذلك هو أنه نظراً لأن العديد من المتداولين يغلقون مراكزهم قبل تلك الإعلانات، فإن السيولة في السوق أقل. هذا يزيد من مخاطر المتداولين بشكل كبير. بالتأكيد يمكن للتجار أن يحالفهم الحظ في بعض الأحيان، ولكن قبل البيان الصحفي، لا تزال اللعبة في الغالب عبارة عن لعبة تخمين بنسبة 50/50. حتى إذا كانت التوقعات دقيقة، فلا يزال من الصعب تخمين رد الفعل الدقيق للسوق.

تكمن المشكلة هنا في أن المتداولين قد يتوقعون بالفعل النتيجة الفعلية للبيان الإخباري وقاموا بتسعيرها في أزواج العملات. لذا بحلول الوقت الذي يصدر فيه قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة أو أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلك أو الناتج المحلي الإجمالي، قد يكون للسوق رد فعل مختلف تماماً عما يمكن توقعه منطقياً. هذا هو السبب في أن القول المأثور: "اشترِ الإشاعة، بِع الحقيقة" وثيق الصلة بتداول الفوركس.

لتوضيح ذلك، دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة الواقعية لهذا وكيف استجاب السوق لتلك الأنواع من الإعلانات.

نظراً لمخاوف COVID-19، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدل الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في 3 مارس 2020. كما نرى من الرسم البياني أعلاه، كانت ردود الفعل الأولية من المتداولين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم هادئة. قابل للتنبؤ. في اليوم السابق لهذا الإعلان، كان تداول الدولار / ين فوق مستوى 108 ين. بعد هذا القرار، بدأ الدولار الأمريكي في الانخفاض، في غضون 4 أيام انخفض أخيراً إلى 102 ين.

بعد هذا التطور، بدأ زوج USD / JPY في التعافي، وعاد أخيراً إلى مستوى 108 ين بحلول 13 مارس. ومع ذلك، بعد 3 أيام، أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إعلاناً طارئاً، مما أدى إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، مما خفضه مرة أخرى إلى النطاق من 0 إلى 0.25٪.

الآن، وفقاً للحكمة التقليدية، كان من المفترض أن تكون الأزواج قد هبطت بشكل أقوى بكثير مما كانت عليه في الحالة السابقة، نظراً لأن التخفيض بنسبة 1.50٪ أكثر أهمية من 0.25٪. للوهلة الأولى، من المؤكد أن الين الياباني قد ارتفع وانخفض الدولار إلى ما يقرب من 106 ين. ومع ذلك، بعد هذا الانخفاض الأولي، ارتفع الدولار الأمريكي / الين الياباني بشكل مطرد خلال أيام التداول الأربعة التالية، لينهي الأسبوع في النهاية فوق 110 ين، وهو مستوى أعلى، مقارنة باليوم الذي سبق أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. فكيف نفسر هذا؟ لماذا لم يستجب زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD / JPY) للتخفيض الثاني والأكبر في سعر الفائدة؟ حسناً، قد يكون أحد أسباب الانخفاض الحاد إلى 102 ين بعد الإعلان الأول هو حقيقة أن السوق قد رأى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يقبل سوى بخفض 25 نقطة أساس لمرة واحدة فقط.

مع انتشار فيروس COVID-19 تكبدت العديد من الشركات مثل شركات الطيران والفنادق خسائر فادحة، يمكن أن ينتهي بعضها بالإفلاس. في العديد من البلدان تم إغلاق المطاعم والحانات والمتاحف ودور السينما. أوقفت العديد من الشركات الأخرى عملياتها مؤقتاً. نتيجة لذلك، فقد الكثير من الناس وظائفهم.

من الواضح أن أي تحليل صادق يمكن أن يستنتج أن هذا قد يؤدي على الأرجح إلى انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي. بالنظر إلى أن استهلاك الأسرة والاستثمار في الأعمال التجارية مكونان أساسيان من الناتج المحلي الإجمالي، يمكن أن يكون لذلك تأثير كبير على النمو الاقتصادي في المستقبل. لذلك توقع التجار والمستثمرون في جميع أنحاء العالم إجراءات أكثر حسماً من البنك المركزي الأمريكي.

لذلك، بحلول وقت هذا الخفض الهائل لسعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساسية، تم تسعير هذه الخطوة وتوقعها في الغالب، وبالتالي تعافى الدولار الأمريكي / الين الياباني قريباً من انخفاض قصير المدى. لذلك، عندما يتعلق الأمر بالإعلانات ذات أعلى معدل تقلب متوقع، فإن إحدى طرق التعامل مع هذا هو إغلاق جميع المراكز قبل حدوث خطر هذا الحدث، ومراقبة أزواج العملات الأجنبية ذات الصلة لبعض الوقت واستئناف التدريب بعد ذلك.

خيار آخر هو تخمين النتيجة المحتملة ووضع المواقف وفقاً لذلك. بالعودة إلى مثالنا السابق حول بنك الاحتياطي الأسترالي، إذا قرر خفض سعر الفائدة إلى 0٪، فسيخيب هذا توقعات السوق. لذلك إذا توقع المتداول هذه النتيجة، فمن الممكن فتح مراكز قصيرة لزوج دولار أسترالي / دولار أمريكي، وفتح زوج يورو / دولار أسترالي وصفقات مماثلة.

ومع ذلك، فإن أوامر وقف الخسارة ضرورية لتقليص الخسائر في حالة تحرك السوق في الاتجاه المعاكس. كما رأينا من المثال أعلاه، قد يكون من الصعب للغاية تخمين تحركات العملة بعد الإعلانات الرئيسية. لذلك، يمكن لأوامر وقف الخسارة أن تكون بمثابة بوليصة تأمين قيمة في تلك الحالات.

ما هي بعض الأساليب التي يستخدمها متداولو الفوركس ذوو الخبرة عند تداول إعلانات الأخبار الرئيسية؟

يفضل بعض المتداولين المتمرسين الامتناع عن التداول أثناء الإعلانات الرئيسية واستئناف التداول فقط عندما يصبح اتجاه أزواج العملات أكثر وضوحاً.

هناك طريقة أخرى تتمثل في النظر إلى توقعات السوق، وكذلك الإصدار السابق لكل إعلان ومحاولة تخمين ما إذا كانت الأرقام الفعلية تتماشى مع التوقعات. من الواضح أن هذه استراتيجية عالية المخاطر ومن الواضح أن الأشخاص قد لا يخاطرون بجزء كبير من رأس مالهم في تلك المناصب.

أخيراً، ينظر بعض المتداولين إلى رد فعل السوق على الإعلانات الرئيسية لمدة 10 إلى 20 دقيقة ثم يحاولون فتح صفقة متضاربة. السبب وراء هذا هو أن الاستجابة الأولية لإصدار البيانات الاقتصادية عادة ما تكون غير منطقية وبعد بضع دقائق ينتهي الأمر بأزواج العملات بعكس اتجاهاتها. هذه إستراتيجية أخرى عالية المخاطر وتتطلب أوامر وقف الخسارة للتأمين ضد الخسائر المحتملة.

عرب بيرغ | Arab Berg | فتح حساب تداول بدون عمولة ورسوم تبيت مع وسيط مرخص في الإمارات العربية المتحدة

كيف يمكنك استخدام مفكرة الاسهم لتقليل المخاطر

إذا كنت شخصاً تستثمر في سوق الأوراق المالية، فعليك أن تكون على دراية بالمخاطر التي تنطوي عليها كل عملية تداول. الفكرة السهلة والمهمة لتجنب المخاطر هي مفكرة الاسهم الاقتصادية الخاصة بك كل صباح قبل أن تبدأ التداول، وتدوين أوقات نشر المعلومات الهامة.

يمكنك تداول الاسهم بعرض ضيق أو طلب الفارق والسيولة الإلزامية عند كل مستوى من مستويات القيمة لاستيعاب الطلبات. على هذا المنوال، فإن التعبير عن المظهر الجلي لطلب وقف الخسارة سيخرجك من البورصة بالقيمة التي تتوقعها.

ومع ذلك، عندما يتم إصدار معلومات عالية التأثير، يمكن أن تتغير الأشياء بشكل جذري. قد تواجه احتمالات خيبة الأمل في تلبية آخر موعد، وهي النقطة التي تتدهور فيها التكلفة أكثر مما كنت تتوقعه في الطلب.

هذا هو الدافع وراء أهمية مفكرة الاسهم لأي شخص يضع أو يتبادل السوق النقدي. بسبب هذا الاضطراب، لا يمكننا أن نكون متأكدين تماماً بشأن الإعلان المهم أو الحدث المالي الذي سيتم الكشف عنه.

هذا هو السبب في أن العديد من المتعاملين الخبراء يحاولون عدم إجراء عمليات تدوال جديدة إلا بعد الاطلاع على مفكرة الاسهم. بعد الحصول على أحدث البيانات حول المؤشرات الهامة وإعلانات الاتجاهات، يمكن لفكرة الاسهم أن تساعد في التخطيط لكيفية تجنب المخاطر.

عرب بيرغ | Arab Berg | فتح حساب تداول بدون عمولة ورسوم تبيت مع وسيط مرخص في الإمارات العربية المتحدة

أفضل الطرق لقراءة المفكرة الاقتصادية

من المعروف أن أنواعاً معينة من الأحداث تؤثر على سوق العملات بطرق مهمة ولكن يمكن التنبؤ بها. هذه الأحداث المتكررة، التي تؤثر على معنويات السوق وحجم التجارة بشكل كبير، تعمل كمؤشرات لتحديد فرص التداول القيمة. يمكن أن تعمل أيضاً كمؤشرات لارتفاع التقلبات في المستقبل، مما يساعد المتداولين على البقاء على استعداد مع استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة.

تتضمن الأمثلة على مثل هذه الأحداث الاقتصادية قرارات سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتقرير الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة، ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني، والموازين التجارية، ومستويات التضخم. يتم أيضاً تضمين المسوحات والإحصاءات التي يتم النظر إليها على نطاق واسع والتي تصدرها الهيئات الحكومية وشركات التحليلات، وكذلك محاضر اجتماعات البنك المركزي. على سبيل المثال، ارتفع الدولار الأمريكي في 6 يناير 2022، حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سيسرع وتيرة خفض مشتريات الأصول. وقد أشار هذا أيضاً إلى زيادات في أسعار الفائدة في المستقبل القريب لترويض مستويات التضخم المرتفعة المستمرة.

تصفح المفكرة الاقتصادية واستخلاص أهم الاحداث

التقويمات الاقتصادية لها إصدارات عديدة. نظراً لأن الفوركس هو سوق عالمي، يحتاج المتداولون إلى امتلاك سوق شامل، مما يمكنهم من تعيين عوامل تصفية مخصصة حسب البلد والعملة.

تقدم التقاويم عادةً وصفاً موجزاً ​​للحدث وتاريخه ووقته المجدولين وقيمة "السابقة" و "المتوقعة" و "الفعلية". تخبرنا القيمة المتوقعة بالأرقام التي يتوقعها السوق للتقرير الذي سيتم إصداره. يمكن أن تكون قيمة النسبة المئوية أو قيمة العملة. القيمة السابقة هي آخر قيمة مسجلة للتقرير. كلا هذين الرقمين يؤثران على معنويات السوق وحركات الأسعار حتى الحدث الفعلي.

على سبيل المثال، إذا كان السوق يتوقع أن تكون أرقام البطالة المستقبلية لدولة ما أسوأ من الرقم السابق، فإن قيمة العملة المحلية تنخفض مقابل العملات الأخرى. هذا لأن أرقام البطالة المتزايدة تشير إلى تدهور الصحة الاقتصادية، مما يجعل عملة تلك الدولة تبدو أقل جاذبية للمستثمرين. قد يفترض عدد كبير من المتداولين بعد ذلك مركزاً قصيراً على تلك العملة، مما يؤدي إلى انخفاض سعرها.

لنأخذ مثالاً حقيقياً على أرقام الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة (NFP)، التي تم إصدارها في 7 يناير 2022. أظهر تقرير ديسمبر 444000 وظيفة إضافية في الاقتصاد الأمريكي، والتي كانت أفضل من الوظائف الإضافية في نوفمبر 2021 والتي بلغت 210.000 وظيفة كئيبة . إذا كانت الأرقام الفعلية لتقرير يناير أقل من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى تقلبات كبيرة في السوق، ناهيك عن انخفاض الدولار الأمريكي.

تحتوي المفكرة الاقتصادية عادة على نظام لفصل الأحداث عالية التأثير عن الأحداث ذات التأثير المتوسط ​​والأحداث ذات التأثير المنخفض. الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم والدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية العالمية. هذا هو السبب في أن الأحداث الاقتصادية المرتبطة بأمريكا تميل إلى التأثير على الأصول على مستوى العالم. وبالمثل، فإن البيانات الإخبارية من الاقتصادات الكبرى مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين واليابان لها تأثير أيضاً على الاسواق المالية العالمية. لذلك يحتاج المتداول إلى البحث لتقدير تأثير الحدث على مراكزه.

التاريخ والوقت المجدولان مهمان أيضاً لتتمكن من دخول السوق أو الخروج منه في النقطة الصحيحة. يتم توفير الوقت المقدر في المفكرة الاقتصادية. يجب أن يكون هذا وفقاً للمنطقة الزمنية المحلية للمتداول لمنع أي حسابات خاطئة.

أهم الأحداث الإخبارية للبحث عنها في المفكرة الاقتصادية

قبل الانتقال إلى استراتيجيات التداول باستخدام المفكرة الاقتصادية، إليك نظرة عامة على الأحداث التي قد تكون مهمة لمتداولي الفوركس.

  • قرارات سعر الفائدة للبنك المركزي: تراقب البنوك المركزية الصحة الاقتصادية للأمة التي تنتمي إليها من خلال زيادة وخفض أسعار الفائدة، فضلاً عن السياسات النقدية الأخرى. يمكن أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى دفع العملة المحلية إلى أعلى مقارنة بالعملات الأخرى، والعكس صحيح.
  • مؤشر أسعار المستهلك (CPI): هذا مقياس للتضخم. يمكن أن تؤدي مستويات التضخم المرتفعة باستمرار إلى قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لتقليل المعروض النقدي في الاقتصاد.
  • مؤشر مدير المشتريات (PMI): يعكس حالة أنشطة التصنيع في بلد ما. يشير مستوى مؤشر مديري المشتريات فوق 50 إلى النمو الاقتصادي مقارنة بالشهر السابق. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة في قيمة العملة.
  • الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة: على الرغم من أهمية أرقام البطالة في أي بلد لتتبع اتجاه سعر عملتها، يعد تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة أحد أهم الأحداث بالنسبة لمتداولي الفوركس. يتم إصداره في أول جمعة من كل شهر، وهو يتتبع معدلات التوظيف في الولايات المتحدة (باستثناء المزارعين والعاملين لحسابهم الخاص وبعض الفصائل الأخرى). كما أنه مؤشر مهم للموقف المستقبلي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

عرب بيرغ | Arab Berg | فتح حساب تداول بدون عمولة ورسوم تبيت مع وسيط مرخص في الإمارات العربية المتحدة

كيف يمكنك بدء تداول الاوراق المالية اليوم؟

هل أصبحت مهتماً بتداول الاسواق العالمية وحصد الفرص؟ إليك كيفية البدء:

  • افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
  • تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
  • إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
  • تداول الادوات المالية التي ترغب بها - اكتب اسم السهم في شريط البحث. سيؤدي النقر فوق اسم الاداة الذي اخترته إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال عدد الاسهم التي تنوي تداولها، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على الاداة الذي قمت باختيارها.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاوراق المالية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك فتح محفظة تداول بمبلغ 250 دولار فقط وإضافة الاسهم إليها؟ ابدأ اليوم!

تداول الاسهم مع CAPEX | ArabBerg | كابكس من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM

الخلاصة حول المفكرة الاقتصاديه

إذا كنت تريد أن تصبح متداول ناجح وتحقق ربحاً مستداماً من التداول، فإن المفكرة الاقتصاديه هو بالتأكيد أحد الأدوات التي يوصى باتباعها يومياً, وبمجرد أن تبدأ في فهم آلية الأداة وقراءة "الإشارات" بسرعة، ستقضي دقيقتين فقط يومياً باستخدام التقويم الاقتصادي، اعتماداً على أزواج العملات التي تهتم بها. ومع ذلك، ستكون هاتان الدقيقتان في اليوم ذات أهمية وأهمية عالية لأنها ستزودك بالمعلومات الهامة الاقتصادية والسياسية والأمنية الشاملة التي يمكنك تفسيرها من أجل وضع تنبؤات. كلما كنت أفضل في التنبؤ، كلما تقدمت في كثير من الأحيان، زادت الفرص التي ستتاح لك لتحقيق ربح من تداول الفوركس. ابدأ التداول باستخدام حساب التداول التجريبي المجاني الخالي من المخاطر على افضل منصات التداول WebTrader أو ميتاتريدر 5, سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء عملية التداول بالاعتماد على جدول الاحداث الاقتصادية في الرزنامة الاقتصادية للعملات.

عرب بيرغ | Arab Berg | Arabberg | المفكرة الاقتصادية | اخر الاخبار الاقتصادية

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. ماهي استراتيجية التداول باستخدام المفكرة الاقتصادية؟

2. ماهي لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) وماهي وظائفها

3. ماهي السياسة النقدية ! وماهي ادوات السياسة النقدية ؟

مركز عرب بيرغ للابحاث والأسواق
مركز عرب بيرغ للابحاث والأسواق

ابق على اتصال بالأسواق

عرب بيرغ ArabBerg هو مزيج لمجموعة من الخبراء المحترفين في مكان وزمان واحد، تُقدم أكاديمية عرب بيرغ مجموعة واسعة من الأبحاث والتحاليل وكل ما تحتاجه من الادوات الفنية والأساسية لبناء استراتيجيات تداول ناجحة عبر خبرات تمتد لأكثر من 22 عام في الأسواق الماليّة. عرب بيرغ هو أكثر من مجرد موقع للأبحاث والتحاليل - إنه شريك للتداول الناجح.
قابل مركز عرب بيرغ للابحاث والأسواق