التعليم / ادوات التداول / الدعم والمقاومة | نقاط الدعم والمقاومة


الدعم والمقاومة | نقاط الدعم والمقاومة

حساب نقاط الدعم والمقاومة | خطوط الدعم والمقاومة

الدعم والمقاومة Support and Resistance

يستخدم التحليل الفني بيانات السعر والحجم لتحليل الاسواق المالية وتحديد الفرص وإدارة المخاطر. تعتمد مفاهيم الدعم والمقاومة والاتجاهات على العديد من الاستراتيجيات والأدوات المستخدمة في التحليل الفني. هذه مقدمة موجزة نقاط الدعم والمقاومة والاتجاهات وكيف يمكن استخدامها لتحليل أي سوق وتداوله. تنطبق هذه المبادئ على الرسوم البيانية في جميع الأطر الزمنية من دقيقة واحدة إلى الرسوم البيانية الاسبوعية وحتى الشهرية.

شرح الدعم والمقاومة؟

تتحرك اسعار الاصول - سواء كانت عملات أو اسهم أو سلع أو أي أصول أخرى قابلة للتداول - عندما لا يكون العرض والطلب في حالة توازن. عندما يكون الطلب أكبر من العرض، ترتفع الاسعار حتى يصبح العرض مساوياً للطلب أو أكبر منه. عندما يكون العرض أكبر من الطلب، تنخفض الأسعار حتى يصبح الطلب مساوياً للعرض أو أكبر منه. السعر الذي يتوقف عنده السعر عن التحرك للأعى هو مستوى المقاومة. السعر الذي تتوقف عنده الاسعار عن التحرك للأسفل هو مستوى الدعم.

الدعم والمقاومة | Arabberg | عرب بيرغ

نقاط دعم ومقاومه

ببساطة، منطقة الدعم هي المكان الذي يميل فيه سعر الأصل إلى التوقف عن الانخفاض، ومنطقة المقاومة هي المكان الذي يميل فيه السعر إلى التوقف عن الارتفاع. لكن المتداولين يحتاجون حقًا إلى مزيد من المعلومات حول الدعم والمقاومة بما يتجاوز تلك التعريفات البسيطة قبل أن يحاولوا اتخاذ قرارات التداول بناءً على تلك المناطق في الرسم البياني.

لاستخدام الدعم والمقاومة بشكل فعال، تحتاج أولاً إلى فهم كيفية تحرك اسعار الأصول عادةً، بحيث يمكنك بعد ذلك تفسير الدعم والمقاومة من هذا الإطار. تحتاج أيضاً إلى أن تدرك أن هناك أنواعاً مختلفة من الدعم والمقاومة، مثل الدعم الصغير والكبير/القوي. من المتوقع اختراق المستويات الثانوية، بينما من المرجح أن تستمر المستويات القوية وتتسبب في تحرك السعر في الاتجاه الآخر.

كيف تتشكل نقاط الدعم والمقاومة

تتشكل نقاط الدعم والمقاومة عادةً عند الأسعار التي حدثت في الماضي، أو حيث يتوقع السوق حدوثها. يحدث الدعم أو المقاومة الأفقي أو الجانبي عندما يتوقف السعر عن التحرك صعوداً أو هبوطاً عند نفس السعر الذي عكس اتجاهه سابقاً. عندما يكون السوق في حالة توازن، غالباً ما تتأرجح الأسعار ضمن نطاق ضيق بين الدعم والمقاومة.
 
فيما يلي بعض المجالات الاخرى التي يمكن أن تكون بمثابة الدعم والمقاومة:
  • الأرقام المستديرة مثل 10 أو 50 أو 100 تعمل أحياناً بمثابة دعم أو مقاومة لمجرد أنها أسعار واضحة.
  • تعمل الارتفاعات والانخفاضات الرئيسية مشكلة خطوط الدعم والمقاومة، كما هو الحال مع الارتفاعات والانخفاضات الثانوية، والمعروفة باسم الارتفاعات والانخفاضات المتأرجحة.
  • عندما تتراجع الأسعار عن تحرك سابق لأعلى أو لأسفل بمقدار معين، فغالباً ما يشكّل هذا الأمر نقاط الدعم والمقاومة.
  • تعد مستويات التصحيح 50٪ و 38.2٪ و 61.8٪ هي المستويات الأكثر شيوعاً التي يبحث عنها المتداولون عن الأسعار لتشكيل تصحيح. المتوسطات المتحركة، وخاصة المتوسطات المتحركة التي يتم متابعتها على نطاق واسع مثل فترات إغلاق 7 ايام و إغلاق 15 يوم وإغلاق 50 يوم، تعمل كلها غالباً كنقاط دعم في الاتجاه الصعودي أو نقاط مقاومة في الاتجاه الهبوطي.
  • يمكن أن تعمل المؤشرات الأخرى مثل البولنجر باند أو تلك التي تشير إلى مستويات ذروة الشراء وذروة البيع المفرط  إلى نقاط الدعم والمقاومة في بعض الأحيان.

عندما يتحرك السوق للأعلى أو للأسفل، غالباً ما تصطف الارتفاعات والانخفاضات على طول "خطوط الاتجاه"، مشكلة خطوط الدعم والمقاومة.

نقاط الدعم والمقاومة | Arabberg | عرب بيرغ

نقاط الدعم والمقامة الرئيسية والثانوية

لا تصمد نقاط الدعم والمقاومة الثانوية. على سبيل المثال، إذا كان السعر يتجه نحو الانخفاض، فسوف ينخفض​​، ثم يرتد، ثم يبدأ في الانخفاض مرة أخرى. يمكن تحديد هذا القاع كمنطقة دعم ثانوية حيث توقف السعر وارتد عن هذا المستوى. ولكن نظراً لأن الاتجاه هابط، فمن المرجح أن ينخفض ​​السعر في النهاية عبر مستوى الدعم الثانوي هذا دون مشاكل كبيرة.

توفر مناطق الدعم أو المقاومة الثانوية رؤية تحليلية وفرص تداول محتملة. في المثال أعلاه، إذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم الثانوي، فإننا نعلم أن الاتجاه الهبوطي لا يزال سليماً. ولكن إذا توقف السعر وارتد عند أو بالقرب من القاع السابق، فقد يتطور النطاق. إذا توقف السعر وارتد فوق القاع السابق، فعندئذ يكون لدينا قاع جديد وهذا مؤشر على احتمال تغيير الاتجاه.

مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية هي مستويات الأسعار التي تسببت مؤخراً في انعكاس الاتجاه. إذا كان السعر يتجه صعودياً ثم انعكس في اتجاه هبوطي، فإن السعر الذي حدث فيه الانعكاس هو مستوى مقاومة قوي. عند انتهاء الاتجاه الهبوطي وبداية الاتجاه الصعودي يشّكل ذلك مستوى دعم قوي.

عندما يعود السعر إلى منطقة دعم أو مقاومة رئيسية، فإنه غالباً ما يواجه صعوبة في اختراقه والعودة إلى الاتجاه الآخر. على سبيل المثال، إذا انخفض السعر إلى مستوى دعم قوي ، فغالباً ما يرتد إلى الأعلى. قد يخترقه السعر في النهاية، ولكن السعر يتراجع عادةً عن المستوى عدة مرات قبل القيام بذلك.

عرب بيرغ | Arabberg | Arab Berg | نقاط الدعم والمقاومة | الدعم والمقاومة

خطوط الاتجاه مع الدعم والمقاومة

عندما يكسر السعر مستوى الدعم والمقاومة الرئيسي، يمكن أن يتطور الاتجاه. يحدث الاتجاه الهبوطي عندما تتطور سلسلة من القمم المنخفضة والقيعان المنخفضة. تعمل الارتفاعات المنخفضة كمقاومة ، بينما يكسر كل انخفاض جديد الدعم المقدم من القاع السابق.

حساب نقاط الدعم والمقاومة | Arabberg | عرب بيرغ

 
يحدث الاتجاه الصعودي عندما تتطور سلسلة من القمم المرتفعة والقيعان المنخفضة. تعمل القيعان المنخفضة كدعم، بينما تكسر كل قمة جديدة المقاومة التي قدمها الارتفاع السابق. في بعض الأحيان يمكن رسم خط اتجاه من خلال بعض القيعان المنخفضة.
 

خطوط الدعم والمقاومة | Arabberg | عرب بيرغ

تحديد الاتجاه عبر الدعم والمقاومة

كل الاتجاهات تنتهي في النهاية. هناك عدة طرق لتحديد بداية الاتجاه الجديد.

  • يمكن استخدام الارتفاعات والانخفاضات لتحديد تغيير الاتجاه. لا يمكن تأكيد الاتجاه الصعودي الجديد إلا عندما يكون هناك قمة جديدة أعلى وقمة أدنى جديدة. يتم تأكيد الاتجاه الهبوطي الجديد من خلال انخفاض جديد وقاع أدنى.
  • تعد فواصل خطوط الاتجاه طريقة شائعة جداً لتحديد تغيير الاتجاه. ومع ذلك، يجب كسر خط الاتجاه أولاً ثم إعادة اختباره بحيث تكون هناك أشكال جديدة عالية أو منخفضة - وهذا يمكن أن يؤكد تغيير الاتجاه. 
  • يمكن استخدام المتوسطات المتحركة بطريقتين: 
    1). في نهاية الترند الصاعد، إذا كسر السعر المتوسط المتحرك الذي كان يوفر الدعم، وبدأ المتوسط في تقديم المقاومة، يكون الاتجاه الآن هابطاُ. ينطبق العكس على نهاية الترند الهابط. 
    2). يمكن استخدام متوسطين متحركين بأطوال مختلفة، إغلاق 10 ايام  و إغلاق 20 يوم على سبيل المثال، معاً. عندما يكون المتوسط الأقصر أعلى من المتوسط الأطول، يكون الاتجاه صعودياً. عندما يتقاطع المتوسط الأقصر تحت المتوسط الأطول، يتغير الاتجاه من الأعلى إلى الأسفل.

التداول باستخدام الدعم والمقاومة

تتمثل طريقة التداول الأساسية لاستخدام الدعم والمقاومة في الشراء بالقرب من الدعم في الاتجاهات الصعودية أو أجزاء النطاقات أو أنماط الرسم البياني حيث تتحرك الأسعار صعوداً والبيع/ البيع على المكشوف بالقرب من المقاومة في الاتجاهات الهبوطية أو أجزاء النطاقات وأنماط الرسم البياني حيث تكون الأسعار يتحرك للأسفل.

الذي يساعد على عزل اتجاه طويل المدى، حتى عند تداول نطاق أو نمط مخطط. يوفر الاتجاه إرشادات حول الاتجاه الذي يجب التداول فيه. على سبيل المثال، إذا كان الاتجاه هبوطياً ولكن تطور النطاق بعد ذلك، فيجب إعطاء الأفضلية للبيع على المكشوف عند مقاومة النطاق بدلاً من الشراء عند دعم النطاق. يتيح لنا الاتجاه الهبوطي معرفة أن البيع لديه احتمالية أفضل لتحقيق ربح من الشراء.

يمكن للشراء بالقرب من الدعم أو البيع بالقرب من المقاومة أن يؤتي ثماره، ولكن لا يوجد ضمان بأن الدعم أو المقاومة سيستمران أو يصمدان. لذلك، ضع في اعتبارك انتظار بعض التأكيد على أن السوق لا يزال يحترم هذه المنطقة.

إذا كنت تشتري بالقرب من الدعم، فانتظر التماسك في منطقة الدعم ثم قم بالشراء عندما يكسر السعر أعلى منطقة التوطيد الصغيرة. عندما يقوم السعر بحركة من هذا القبيل، فإنه يتيح لنا معرفة أن السعر لا يزال يحترم منطقة الدعم وأيضاً أن السعر بدأ في التحرك أعلى من الدعم. نفس المفهوم ينطبق على البيع عند المقاومة. انتظر التقارب بالقرب من منطقة المقاومة، ثم أدخل صفقة بيع عندما ينخفض ​​السعر إلى ما دون أدنى مستوى التقارب الصغير.

عند الشراء، ضع وقف الخسارة بعدة سنتات (أو تكات أو نقاط أو بيب) أسفل مستوى الدعم، وعند البيع ضع وقف الخسارة بعدة سنتات أو نقاط أو بيب فوق مستوى المقاومة.

عند الدخول في صفقة، ضع في اعتبارك سعراً مستهدفاً لخروج مربح. إذا كنت تشتري بالقرب من الدعم، ففكر في الخروج قبل أن يصل السعر إلى مستوى مقاومة قوي. إذا كان البيع عند مستوى المقاومة، فاخرج قبل أن يصل السعر إلى مستوى دعم قوي. يمكنك أيضاً الخروج عند مستويات الدعم والمقاومة الثانوية. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري عند الدعم في قناة اتجاه صاعد، ففكر في البيع عند الجزء العلوي من القناة.

في بعض الحالات، قد تكون قادراً على جني المزيد من الارباح إذا تركت الاختراق يحدث، بدلاً من البيع عند الدعم والمقاومة الثانوية. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري عند دعم ضمن اتجاه صعودي قوي، فقد ترغب في الاستمرار في التداول حتى يخترق نقاط المقاومة ويستمر الترند في الاتجاه الصعودي.

هناك أيضاً مفهوم مفاده أن الدعم القديم يمكن أن يصبح مقاومة جديدة أو العكس. هذا ليس هو الحال دائماً ولكنه يعمل بشكل جيد في ظروف محددة للغاية، مثل فرصة الاختراق الثانية.

عرب بيرغ | Arabberg | Arab Berg | نقاط الدعم والمقاومة | الدعم والمقاومة

الاختراقات الكاذبة لنقاط الدعم والمقاومة

غالباً ما تتحرك أسعار الأصول أكثر قليلاً مما نتوقعه. هذا لا يحدث طوال الوقت، ولكن عندما يحدث، يطلق عليه الاختراق الوهمي او الاختراق الكاذب. إذا أظهر تحليلنا أن هناك دعماً عند 10 دولارات، فمن المحتمل تماماً أن ينخفض ​​السعر خلال 10 دولارات، إلى 9.97 دولار أو 9.95 دولار على سبيل المثال، ثم يبدأ في الارتفاع مرة أخرى. الدعم والمقاومة مناطق وليست سعراً دقيقاً. توقع بعض التباين في كيفية عمل السعر حول نقاط الدعم والمقاومة. من غير المحتمل أن يتوقف عند نفس السعر بالضبط كما كان من قبل.

الاختراق الكاذب هي فرص تداول ممتازة. تتمثل إحدى الإستراتيجيات في انتظار حدوث اختراق كاذب أو اختراق وهمي، والدخول إلى السوق بعد حدوثه فقط. على سبيل المثال، إذا كان الاتجاه صاعداً، وكان السعر يتراجع إلى مستوى الدعم، اترك السعر ينخفض ​​إلى ما دون مستوى الدعم ثم قم بالشراء عندما يبدأ السعر في الارتفاع فوق مستوى الدعم.

وبالمثل، إذا كان الاتجاه هابطاً، وكان السعر يتراجع إلى المقاومة، فدع السعر يكسر فوق مستوى المقاومة ثم قم بالبيع عندما يبدأ السعر في الانخفاض دون مستوى المقاومة.

الجانب السلبي لهذا النهج هو أن الاختراق الوهمي أو الاختراق الكاذب  لن يحدث دائماً. انتظار واحد يعني أنه قد يتم تفويت فرص تداول جيدة. لذلك، من الأفضل عادةً اغتنام الفرص التجارية وفرص التداول فور ظهورها. إذا صادفت صفقة اختراق زائف غريب، فهذه مكافأة عزيزي المتداول.

نظراً لحدوث الاختراقات الكاذبة في بعض الأحيان، يجب وضع وقف الخسارة بعيداً قليلاً عن الدعم أو المقاومة، بحيث لا يحتمل أن يصل الاختراق الوهمي إلى وضع وقف الخسارة قبل التحرك في اتجاهك المتوقع.

قرارات التداول مع خطوط الدعم والمقاومة

الدعم والمقاومة (Support and resistance) ديناميكيان، لذا يجب أن تكون قرارات التداول الخاصة بك مستندة إلى ديناميكية خاصة أيضاً. في الترند الصاعد، يعتبر آخر انخفاض وآخر قمة مهمين. إذا سجل السعر قاعاً أدنى، فهذا يشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه، ولكن إذا سجل السعر ارتفاعاً جديداً، فهذا يساعد على تأكيد الاتجاه الصعودي. ركز انتباهك على مستويات الدعم والمقاومة المهمة الآن. غالباً ما تواجه الاتجاهات مشاكل في المناطق القوية. قد يتم اختراقها في النهاية، ولكن غالباً ما يستغرق الأمر وقتاً ومحاولات متعددة.

حدد خطوط الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسم البياني الخاص بك، حيث يمكن أن تصبح ذات صلة مرة أخرى إذا اقترب السعر من تلك المناطق. احذفها بمجرد أن تصبح غير ذات صلة - على سبيل المثال، إذا اخترق السعر منطقة دعم أو مقاومة قوية واستمر في التحرك أبعد من ذلك.

حدد أيضاً مستويات الدعم والمقاومة الثانوية الحالية وذات الصلة على الرسم البياني الخاص بك. سيساعدك ذلك على تحليل الاتجاهات الحالية والنطاقات وأنماط الرسم البياني. تفقد هذه المستويات الثانوية أهميتها بسرعة كبيرة مع تشكل مناطق دعم ومقاومه ثانوية جديدة. استمر في رسم مناطق الدعم والمقاومة الجديدة، وقم بحذف خطوط الدعم والمقاومة التي لم تعد ذات صلة لأن السعر قد اخترقها.

إذا كنت تتداول يومياً، فركز على اليوم ولا تتورط كثيراً في معرفة مكان الدعم والمقاومة في الأيام السابقة. يمكن أن تؤدي محاولة إلقاء نظرة على الكثير من المعلومات بسهولة إلى زيادة تحميل المعلومات. انتبه لما يحدث الآن، وحدد خطوط الدعم والمقاومة اليوم كما تتشكل.

الخلاصة حول الدعم والمقاومة

كما ترى، فإن استخدام الدعم والمقاومة احد اكثر اساسيات التحليل الفني. يمكن استخدامه للعديد من الأغراض. ومع ذلك، لا ينبغي استخدامه نقاط الدعم والمقاومة بمعزل عن مؤشرات التحليل الفني الآخرين ويفضل استخدامه معها المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه أو مؤشر الماكد.تتطلب مهارة تحديد الدعم والمقاومة الكثير من الممارسة, اختبر الدعم والمقاومة من خلال حساب التداول التجريبي مجاني خالٍ من المخاطر على افضل منصات التداول ميتاتريدر 4 أو ميتاتريدر 5, سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء التداول باستخدام نقاط الدعم والمقاومة.

>> دعنا نبدأ!

عرب بيرغ | Arabberg | Arab Berg | نقاط الدعم والمقاومة | الدعم والمقاومة

ما التالي:

1. مؤشر rsi | شرح مؤشر rsi

2. نموذج الرأس والكتفين Head And Shoulders Pattern

3. مؤشر ATR | تعرف على اهمية مؤشر متوسط المدى الحقيقي ATR

إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذا التقرير من مركز عرب بيرغ للأبحاث والتحليل, وهو يعكس وجه نظر مركز أبحاث قسم البحث والتطوير فقط لا أكثر, لا تشكل المعلومات الواردة أي نصيحة استثمارية أو رؤية تداول معينة, يجب عليك الإدراك أن الأداء المستقبلي ليس مرتبطاً بالأداء السابق, سوف تحتاج إلى إذن مباشر وصريح من عرب بيرغ في إعادة نشر هذا التقرير أو نسخ المحتوى أو أي جزء أو اقتباس منه.

$(document).ready(function(){ $('#education').addClass('active'); })