مؤشر الماكد MACD | اسرار مؤشر الماكد

يعد مؤشر الماكد ذو الخطين MACD Indicator ، أو مؤشر Moving Average Convergence Divergence، أحد أكثر المؤشرات الفنية تنوعاً ويمكن استخدامه لتحليل أي سوق في أي إطار زمني. يمكن استخدامه كمؤشر للاتجاه ومؤشر زخم وكمؤشر تذبذب. تابع القراءة معنا للتعرف أكثر على شرح مؤشر MACD وكيفية استخدام استراتيجية مؤشر MACD في التداول الناجح وما هي اعدادات مؤشر الماكد الأفضل.

شرح مؤشر الماكد ذو الخطين MACD Indicator

يتكون مؤشر MACD من ثلاث مكونات، ومتوسطين متحركين وخط بياني، وهو في الواقع سهل للغاية في البناء. يشير خط مؤشر الماكد نفسه إلى المسافة بين متوسطين متحركين أسيين، وعادة ما يكون المتوسط المتحرك لمدة 12 يوم و26 يوم. لمعرفة كيف يعمل بالضبط، فإنه يساعد على رسم مؤشر الماكد MACD جنباً إلى جنب مع المتوسط المتحرك لفترة 12 يوم وفترة 26 يوم الذي يمثله، وفقاً للرسم البياني الأسبوعي التالي لزوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار.

المصدر: الرسم البياني الشهري لسعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي، TradingView. نطاق البيانات: 16 سبتمبر 2013 إلى 14 يناير 2022. تم الإعداد في 14 يناير 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

خط مؤشر MACD، الذي يظهر باللون الأزرق على هذا الرسم البياني، يتتبع ببساطة الفرق بين المتوسط المتحرك EMA الأطول والمتوسط المتحرك EMA الأقصر. الاعدادات القياسية هي 12 و26، على الرغم من أنه يمكن تغيير ذلك لالتقاط جوانب مختلفة من الاتجاه والزخم. عندما يعبر المتوسط المتحرك EMA القصير فوق المتوسط المتحرك EMA الأطول، فإن خط مؤشر الماكد MACD يعبر من أسفل إلى أعلى خط الصفر. ينطبق العكس عندما يعبر المتوسط المتحرك القصير تحت المتوسط المتحرك الأطول.

خط الإشارة، الذي يظهر باللون الأحمر على الرسم البياني الخاص به، هو متوسط متحرك أسي لخط مؤشر MACD. الاعدادات الافتراضية هي 9 ايام، ولكن هذا أيضاً يمكن تغييره. تمت إضافة خط الإشارة لتحديد متى يرتفع أو ينخفض مؤشر MACD بسهولة.

أخيراً، يرسم المدرج التكراري المسافة بين خطي مؤشر الماكد MACD وخط الاشارة Signal. يعبر المدرج التكراري أعلى وأسفل خط الصفر عندما يعبر مؤشر الماكد MACD أعلى وأسفل خط الإشارة. يكون زخم السعر الإيجابي في أعلى مستوياته عندما يكون المدرج التكراري أعلى من الصفر ويرتفع، ويكون زخم السعر السلبي في أعلى مستوياته عندما يكون المدرج التكراري تحت الصفر وينخفض.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاسواق العالمية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم.

تداول في الاسواق العالمية اليوم مع CAPEX

إذا كنت مستعداً لبدء تداول الاسواق المالية اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:

• افتح حساب تداول مع وسيط موثوق وخاضع للرقابة والترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM.
• حدد ما إذا كنت تريد تداول الأسهم أو الاستثمار في الأسهم (DMA - الذي يمنحك وصولاً مباشرة إلى السوق الاساسي الكترونياً من محفظتك) أو تداول الفوركس أو السلع وغيرها.
• اختر مستوى السعر الخاص بك، وحدد حجم مركزك وقم بوضع طلبك.

مؤشر MACD Indicator مقابل المتوسطات المتحركة

المتوسط ​​المتحرك هو متوسط ​​بيانات السلاسل الزمنية المحسوبة على مدى عدد معين من الفترات الزمنية. مع تقدمنا ​​عبر الوقت، تنخفض عوامل الفترة الأخيرة في الحساب، وتنتهي الفترة الأولى من الحساب السابق.

يتم تعريف المتوسط ​​المتحرك الأسرع بأنه واحد يتم حسابه على مدى عدد أقل من الفترات. المتوسط ​​المتحرك الأبطأ هو الذي يتم حسابه على مدى عدد أكبر من الفترات. يتم رسم المتوسطات المتحركة المحسوبة لاحقاً على الرسوم البيانية وعادة ما يتم تراكبها أعلى حركة السعر.

تأتي المتوسطات المتحركة بأشكال متعددة، لكن بعضها قد يكون أكثر صلة من البعض الآخر في فهم MACD. هناك ثلاث متوسطات متحركة:

• المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) هو متوسط ​​البيانات المرسومة على مدى عدد معين من الفترات.
• المتوسط ​​المتحرك المرجح (WMA) هو متوسط ​​متحرك مع تركيز أكبر (أو وزن) يتم وضعه على فترات معينة (أو قليلة).
• المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) هو المكان الذي يكون فيه للفترات الأخيرة وزن أعلى في الحساب، مقارنة بالفترات السابقة. يتم ذلك باستخدام مُضاعِف الترجيح محسوباً على أنه 2 / (الفترة الزمنية + 1). لذلك، بالنسبة لسلسلة زمنية من تسع فترات، تكون 2 / (9 + 1) وهي 0.2 أو 20٪.

بالنظر إلى أن المنطق الكامن وراء مؤشر الماكد ذو الخطين MACD هو مقارنة حركة السعر الأخيرة مقابل حركة السعر السابقة، فإن المتوسط ​​المتحرك الأسي يكون أكثر قابلية للتطبيق ويستخدم في حساب MACD كنتيجة لذلك.

ما هو الفرق بين مؤشرات MACD و Stochastic؟

مؤشر MACD و Stochastic هما نوعان من التحليل الفني يحاولان إنتاج إشارات للمستثمرين حول اتجاهات أسعار الأوراق المالية المحتملة، على الرغم من أنهم يفعلون ذلك بطرق مختلفة إلى حد كبير. يعتمد مؤشر MACD، المعروف أيضاً باسم المتوسط ​​المتحرك للتقارب والتباعد، على المتوسطات المتحركة، وهي متوسط ​​أسعار الاسهم على مدى فترة زمنية، لتوقع اتجاهات الاسهم. على النقيض من ذلك، يعتمد Stochastic Oscillator على صيغة تستند إلى أسعار الاسهم الحالية جنباً إلى جنب مع أعلى أسعارها المرتفعة وأدنى أسعار منخفضة في الماضي القريب. يوفر كل من MACD و Stochastic إشارات عند نقاط معينة على الرسوم البيانية للسعر حيث يوجد تقاطع بين خطين.

يعتمد التحليل الفني للاسهم والأوراق المالية الأخرى على فكرة أن سلوك السعر السابق للأوراق المالية أو مجموعة الأوراق المالية يمكن أن يتوقع كيفية تحرك الأسعار في المستقبل. توصل محللون مختلفون إلى صيغ يمكن استخدامها للتنبؤ بأشياء مثل اتجاهات الأسعار وزخم تلك الاتجاهات. اثنان من هذه التقنيات، MACD و Stochastic، يعملان على ذلك بطرق مختلفة.

مؤشر الماكد ذو الخطين MACD، أو المتوسط ​​المتحرك للتقارب والتباعد، يأخذ المتوسط ​​المتحرك لمدة 12 يوماً لأمن معين ويطرح المتوسط ​​المتحرك لـ 26 يوماً لنفس الورقة المالية. المتوسط ​​المتحرك هو متوسط ​​سعر الورقة المالية خلال فترة زمنية محددة، والذي يتغير أو يتحرك مع مرور الوقت واستبدال البيانات الجديدة القديمة. عادة، يحوم MACD بالقرب من الصفر. عندما يكون فوق الصفر، فإنه يشير إلى اتجاه إيجابي في السعر، وعندما يكون أقل من ذلك، فهذا يعني أن الاتجاه الهبوطي على قدم وساق.

على النقيض من ذلك، لا يهتم مؤشر Stochastic Oscillator بالأسعار الحالية فحسب، بل يهتم أيضاً بالارتفاعات والانخفاضات للأوراق المالية في الماضي القريب. تأخذ صيغة Stochastic Oscillator الفرق بين السعر الحالي وأدنى انخفاض في آخر 14 يوماً، ثم تقسم هذا الإجمالي على الفرق بين أعلى قمة وأدنى قاع. يتم ضرب هذا الإجمالي في 100. عندما يتجاوز هذا الإجمالي 80، فهذا يشير إلى أن السهم في ذروة شراء، وعندما ينخفض ​​إلى أقل من 20، فهذا يعني أن السهم في ذروة البيع.

باستخدام كل من MACD و Stochastic، يمكن عمل الرسوم البيانية من الإجماليات المختلفة، مما يشير إلى نقاط التقاطع مع إشارات أخرى. الفكرة وراء كليهما هي استخدام نقاط التقاطع هذه مع الإجماليات كإشارات للشراء أو البيع. حتى أن بعض المحللين يستخدمون هذه التحليلات جنباً إلى جنب للتحقق مما يشير إليه كل منهم.

استراتيجية مؤشر MACD

يعد الاختلاف بين القمم والقيعان على الرسم البياني للسعر ومؤشر MACD مؤشراً جيداً جداً لتغيرات الاتجاه المعلقة أو الارتدادات. إذا شكل السعر ارتفاعات أعلى، بينما يشكل مؤشر الماكد MACD قمم منخفضة، فهناك فرصة جيدة لأن الاتجاه على وشك الانعكاس، أو حدوث تراجع حقيقي. العكس صحيح خلال الترند الهابط. إذا شكل الرسم البياني للسعر قاعاً منخفضاً، بينما يشكل مؤشر MACD قمة أعلى، فهناك فرصة جيدة جداً لحدوث ارتداد أو تغيير في الاتجاه.

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي، TradingView. نطاق البيانات: 10 يونيو 2016 إلى 1 أغسطس 2017. تم الإعداد في 14 يناير 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

بينما يوفر الاختلاف تحذيراً قيماً بشأن التغيرات المحتملة في اتجاه السعر، إلا أنه لا يشير إلى حجم أو توقيت الحركة المحتملة. للدخول في صفقة وإدارتها، يجب أيضاً أخذ السعر والحجم ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة في الاعتبار.

عبور مؤشر الماكد الصفر

عندما يتقاطع مؤشر الماكد MACD من الأسفل إلى ما فوق الصفر، فقد يكون الاتجاه قد تغير من الأسفل إلى الأعلى، ويمكنك الآن البحث عن صفقات على جانب الشراء. عندما يتقاطع من الأعلى إلى ما دون الصفر، قد يتغير الاتجاه من الأعلى إلى الأسفل، ويمكنك البدء في البحث عن صفقات على جانب البيع.

إن استخدام مؤشر MACD كمؤشر للاتجاه يشبه إلى حد كبير استخدام المتوسطات المتحركة وسيعتمد على الإطار الزمني والمعلمات. من المهم أيضاً استخدام طرق أخرى مثل خطوط الاتجاه والحجم ومستويات الدعم والمقاومة لتأكيد الاتجاه.

إشارة عبور مؤشر الماكد

إذا كان مؤشر الماكد MACD فوق خط الصفر ويتقاطع أسفل خط الإشارة، فقد يكون ذلك علامة على تباطؤ الزخم أو فترة توطيد محتملة. يمكن أن يوفر هذا فرصاً جديدة للدخول في صفقات شراء إذا بدأ الاتجاه في الاستئناف، أو لتضييق نقاط وقف الخسارة إذا لم يصمد الدعم. ينطبق العكس على الاتجاهات الهبوطية مع وجود مؤشر الماكد MACD تحت خط الصفر.

رفض مؤشر الماكد خط الإشارة

في بعض الأحيان، يقترب مؤشر الماكد MACD لفترة وجيزة من خط الإشارة أو يلمسه أو يعبره قبل أن يتحرك صعوداً بحدة (في سوق صاعد) أو هبوطياً (في سوق هابطة). وغالباً ما يوفر هذا فرصة جيدة لتداولات الزخم قصيرة المدى في اتجاه الترند . يُظهر مخطط على الإطار الزمني لـ 60 دقيقة لزوج الدولار الامريكي مقابل الين الياباني أدناه مثالاً جيداً على ذلك.

المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، TradingView. نطاق البيانات: 9 نوفمبر 2021 إلى 22 نوفمبر 2021. تم الإعداد في 14 يناير 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

مؤشر الماكد هيستوجرام

قد تحتاج إلى استخدام مختلف اعدادات مؤشر الماكد في وقت واحد. إذا نظرت إلى أي مخطط باستخدام مؤشر MACD، ستلاحظ أن زخم السعر يكون في أعلى مستوياته عندما يكون المدرج التكراري في المنطقة الإيجابية وفي ارتفاع. ينطبق العكس عندما تنخفض الأسعار، حيث يكون المدرج التكراري أقل من الصفر وينخفض.

من خلال النظر إلى أطر زمنية متعددة، يمكن للمتداولين استخدام الأطر الزمنية الأطول لتحديد الزخم ثم استخدام الأطر الزمنية الأقصر للعثور على التداولات في اتجاه الزخم. تظهر الرسوم البيانية أدناه نفس الفترة على مخطط 4 ساعات و15 دقيقة لزوج الباوند دولار GBPUSD. إن التركيز على الصفقات الطويلة على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة بينما يرتفع الرسم البياني لـ مؤشر الماكد على الإطار الزمني الأطول يعني أنك تعلم أنك تتداول في اتجاه الزخم طويل المدى.

المصدر: الرسم البياني لكل 15 دقيقة لسعر الباوند دولار، TradingView. نطاق البيانات: 20 ديسمبر 2021 إلى 14 يناير 2022. تم الإعداد في 14 يناير 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

اسرار مؤشر الماكد واعدادات مؤشر الماكد ومؤشر الماكد المطور

المتداولين المختلفين لديهم تصورات مختلفة. يعتمد الإطار الزمني للتداول على المتداول العربي. وبالتالي، يحاول العديد من المتداولين تخصيص مؤشر الماكد MACD باستخدام معلمات مختلفة بدلاً من الإعدادات الافتراضية للفترات الزمنية 9 ايام و12 يوم و26 يوم.

خيار شائع آخر هو الفترات الزمنية 5 ايام و7 ايام و34 ايام، مما يزيد من الحساسية مقارنة بنظيره الأكبر. كلما كانت الإعدادات أو الإدخالات للأطر الزمنية الخاصة في مؤشر الماكد أقل ستكون عمليات الانتقال، على الرغم من أن الطبيعة المتذبذبة لـ مؤشر MACD حول الصفر ستظل موجودة. علاوة على ذلك، هناك سمة مشتركة بين المتداولين لربط مؤشر الماكد MACD بدورات السوق.

المشكلة هي أن الدورات غير موجودة في الاسواق معظم الوقت. إذا كنت تستخدم دورات، فيجب أن يكون المتوسط المتحرك الأسي الأول ربع طول الدورة المهيمنة والثاني نصف طول الدورة. كما تعلمون جميعاً، يتم استخدام المتوسط المتحرك EMA الثالث لغرض التنعيم الذي لا يلزم ربط طوله بدورة. تذكر أنه إذا كنت تتلاعب بهذه الأداة لفترة كافية، فيمكنك بالتأكيد أن تجعلها تمنحك أي إشارة تريدها باستخدام نفس البيانات.

قد يلجاً بعض المتداولون المحتروفون أو المطورون إلى استخدام مؤشر الماكد المطور تحت العديد من التسميات، كأن تجد مؤشرات Super MACD Indicator. 

يعتمد مؤشر الماكد المطور Super MACD على مؤشر MACD العادي. الخطان يساويان خط إشارة MACD الأحمر وحدود الرسم البياني لـ MACD لمؤشر MACD الأصلي. يحتوي Super MACD بالإضافة إلى هذين السطرين على رسم بياني يوضح فرق السعر بين الخطين. باستخدام مؤشر الماكد المطور هذا، يمكنك التعرف على تغيير الاتجاه بشكل أسرع. باستخدام الافتراضي. وقد تجد مؤشر ماكد مطور آخر لايحوي على أي خطوط وإنما فقط على مدرج تكراري متعدد الألوان والتدرجات مابين الأحمر والأخضر والرمادي (للدلالة على الانعطاف).

حدود استراتيجية مؤشر MACD

أحد أهم قيود استراتيجية مؤشر MACD هو حدوث الإيجابيات الكاذبة. يتم الإشارة إلى الانعكاس، لكن لا يحدث أبداً. يمكن أن يحدث العكس أيضاً، حيث يحدث الانعكاس دون الإشارة. تتمثل إحدى طرق محاولة التغلب على أي من هذه الإشارات الخاطئة في تنفيذ مرشح خط إشارة مؤشر MACD.

عيب آخر في استراتيجية مؤشر MACD هو أن المتوسطات المتحركة تتخلف قليلاً عن الأسعار في الوقت الفعلي. هذا لأنه متوسط ​​الأسعار التاريخية، لذلك لن يتم رؤية أي تغييرات جذرية في السعر على الفور. لذلك، على الرغم من استخدام المتداولين لـ MACD على نطاق واسع، فقد لا يكون أفضل أداة فنية يمكن استخدامها بمعزل عن غيرها عند التعامل مع تحركات الأسعار المتقلبة. بدلاً من ذلك، تأكد من استخدامه مع المؤشرات الفنية الأخرى، مثل متوسط ​​مؤشر الاتجاه (ADX).

كيف يمكنك بدء تداول الاسواق العالمية اليوم؟

هل أصبحت مهتماً بفتح محفظة استثمارية متنوعة وحصد الفرص؟ إليك كيفية البدء:

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول الادوات المالية التي ترغب بها - اكتب اسم الاداة في شريط البحث. سيؤدي النقر فوق اسم الاداة الذي اخترته إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال عدد الوحدات التي تنوي تداولها، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على الاداة الذي قمت باختيارها.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاوراق المالية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك فتح محفظة تداول بمبلغ 250 دولار فقط وإضافة الاسهم إليها؟ ابدأ اليوم!

الخلاصة حول شرح مؤشر MACD Indicator

كما ترى، هناك عدة طرق لاستخدام مؤشر الماكد MACD. يمكن استخدامه في أي سوق وفي أي إطار زمني. كما أنه مؤشر مفيد لاستخدامه في مسح العديد من الرسوم البيانية بسرعة لتحديد فرص التداول المحتملة بسرعة. كما هو الحال مع أي مؤشر فني، من المهم استخدام مؤشرات أخرى أو حركة السعر والحجم لإعطاء سياق وتأكيد للتداولات المحتملة مثل مؤشر ستوكاستيك و موجات اليون ومؤشر rsi والعديد. اختبر مؤشر الماكد من خلال حساب التداول التجريبي مجاني خالٍ من المخاطر على افضل منصات التداول WebTrader أو ميتاتريدر 5, سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء التداول باستخدام مؤشر الماكد.

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. الدعم والمقاومة | نقاط الدعم والمقاومة

2. موجات اليوت | مؤشر موجات اليوت | موجات اليوت التصحيحية

3. فيبوناتشي | متتالية فيبوناتشي | متتابعة فيبوناتشي