التعليم / الأسهم / سهم امازون | هل سعر سهم امازون مناسب للشراء؟


سهم امازون | هل سعر سهم امازون مناسب للشراء؟

كيف تتداول على سهم امازون Amazon Stock

سهم امازون Amazon Stock 

مع ارتفاع الاسهم بنسبة قياسية، هل فقد المستثمرون فرصتهم في شراء اسهم امازون عملاق التجارة الإلكترونية؟ الجواب قد يفاجئك. بعد نتائج العام 2020 من امازون (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: AMZN) فهل هذا هو الوقت المناسب الآن لشراء اسهم النمو أم ان سعر اسهم امازون وقد وصل فعلاً لأعلى مستيواته؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة على الأعمال المزدهرة في أمازون التي يظهر فيها أن سهم امازون لا يزال جذاباً للشراء إلى اليوم.

نتائج أعمال وارباح امازون عن عام 2020

تحمل امازون الكثير من الفرص الكبيرة حتى عام 2021، مما يوفر الكثير من الدفع المستمر في اسهم امازون. إذ تم الإعلان عن تغيير الرئيس التنفيذي في نفس اليوم الذي أعلنت فيه امازون عن تقرير أرباح قوي للربع الرابع حطم التوقعات. كانت الأرباح ضعف ما توقعه المحللون. وحققت إيرادات امازون في هذا الربع أكثر من 100 مليار دولار لأول مرة.

أبلغت امازون عن ارباح معدلة للربع الرابع بلغت 14.09 دولاراً للسهم، بزيادة 118٪ عن ربع العام الماضي وحطمت التقديرات البالغة 7.19 دولاراً للسهم. قفزت الإيرادات 44٪ إلى 125.6 مليار دولار، مقابل تقديرات 119.7 مليار دولار، وفقاً لـ FactSet. وقفزت عائدات Amazon Web Services بنسبة 29٪ إلى 11.6 مليار دولار، بما يتماشى مع التوقعات.

في الربع الأول من العام، يتوقع المحللون أن تعلن امازون عن ارباح معدلة تبلغ 9.52 دولاراً للسهم، بزيادة 90٪، على عائدات تبلغ 104.4 مليار دولار، بزيادة 38٪.

قال بيزوس في ملاحظات مكتوبة مع بيان ارباح امازون: "عندما تنظر إلى نتائجنا المالية، فإن ما تراه في الواقع هو النتائج التراكمية طويلة المدى للاختراع". "في الوقت الحالي، أرى امازون في أكثر حالاتها إبداعاً على الإطلاق، مما يجعلها الوقت الأمثل لهذا التحول."

نجحت امازون في التغلب على نموذج البيع بالتجزئة القائم التقليدي من خلال أعمالها في مجال التجارة الإلكترونية. لقد وضع زملائه عمالقة التكنولوجيا في مأزق عندما وضعت وحدة استضافة الويب التابعة لجهات خارجية معياراً لنموذج جديد للحوسبة السحابية. الآن، تستحوذ على سوق الرعاية الصحية الذي يقارب 4 تريليونات دولار، مما قد يحافظ على نمو اسهم امازون لسنوات - إذا نجح.

لماذا يجب الاستثمار في سهم امازون في عام 2021؟

 

استمر موقع امازون في تحقيق نمو هائل عبر خدمات البيع بالتجزئة والخدمات السحابية وأعمال الإعلانات المزدهرة في الربع الأول من عام 2021. علاوة على ذلك، عزز الطلب القوي أرباح الشركة، والتي أعتقد أن المستثمرين يواصلون التقليل من قيمتها. فيما يلي خمسة نقاط رئيسية من تقرير الأرباح الأخير الذي يشير إلى المزيد من المكاسب لمستثمري امازون وأسباب تدفع المستثمرين الجدد إلى التفكير في الاسهم.

1. تكتسب امازون حصة سوقية في محلات البقالة

في الربع الأول، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 44٪ على أساس سنوي، أو 41٪ باستثناء تغيرات العملة، حيث واصل العملاء التسوق عبر الإنترنت حتى مع بدء الاقتصاد في الانفتاح وبدأت السيطرة على COVID-19.

أعضاء رئيس الوزراء "يواصلون التسوق بوتيرة أكبر وعبر فئات أكثر من قبل الوباء"، كما أوضح المدير المالي برايان أولسافسكي خلال بيان الأرباح.

كانت البقالة أيضاً نعمة لشركة امازون. ساعد التسليم من متاجر Whole Foods والنمو في امازون Fresh على كسب حصة سوقية في قطاع البقالة خلال العام الماضي.

يعد الجمع بين التوصيل المجاني للبقالة و Prime Video والخدمات الرقمية المجانية الأخرى صيغة رابحة ويجب أن تؤدي إلى مشاركة دائمة في تجارة التجزئة في امازون على المدى الطويل.

2. التوسع العالمي في امازون

اعترفت الإدارة بالمفاجأة على مستوى النمو الدولي في الربع. نما القطاع الدولي بنسبة 50٪ على أساس سنوي باستثناء تغيرات العملة.

قبل بضع سنوات قليلة فقط، أبلغت الأعمال التجارية الدولية عن نمو في المبيعات بنسبة 15٪ فقط في الربع الرابع من عام 2018. ولكن مرة أخرى، كانت المشاركة مع مزايا Prime هي البطاقة الرابحة لشركة امازون لأنها تسعى إلى التوسع في جميع أنحاء العالم.

على وجه التحديد، قالت امازون إن Prime Video هي قناة استحواذ مهمة في البلدان التي قدمت فيها Prime. على مدار العام الماضي، زادت ساعات بث Prime Video بأكثر من 70٪ في جميع أنحاء العالم.

أصبح القطاع الدولي أكثر ربحية مع ارتفاع حجم المبيعات. وقفز الدخل التشغيلي القطاعي إلى 1.2 مليار دولار في الربع الأول. اعتادت الأعمال التجارية الدولية أن تكون خاسرة مالية ثابتة ولكنها سجلت الآن أربعة أرباع متتالية من النمو المربح.

3. تسارع نمو Amazon Web Services (AWS)

سجلت أعمال الخدمات السحابية في امازون زيادة في المبيعات بنسبة 32٪ على أساس سنوي، وهو تسارع يزيد عن معدل النمو البالغ 28٪ في الربع الرابع. تشير تعليقات أوسلافسكي إلى أن ارتفاع الطلب على الخدمات السحابية قد يستمر في المدى القريب.

قال Olsavsky: "خلال COVID، رأينا العديد من الشركات تقرر أنها لم تعد ترغب في إدارة البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بها". "نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه بينما ننتقل إلى التعافي بعد الوباء."

يستمر النمو في الخدمات السحابية في دعم أرباح امازون النهائية. أبلغت امازون Web Services (AWS) عن زيادة سنوية في الأرباح التشغيلية بنسبة 41٪، مما رفع دخلها التشغيلي المتأخر عن 12 شهراً إلى 14.6 مليار دولار، أو أكثر من نصف إجمالي أرباح التشغيل لشركة امازون على مستوى الشركة.

4. نمو عائدات الاعلانات في امازون

تسجل امازون إيرادات الإعلانات في فئة المبيعات "الأخرى". زاد هذا البند بنسبة 73٪ على أساس سنوي باستثناء تغييرات العملة. عند 24.5 مليار دولار في مبيعات متأخرة لمدة 12 شهراً، أصبح هذا نشاطاً تجارياً كبيراً.

الأهم من ذلك، أن الإعلان يظهر كمحرك آخر للتفاعل، لأنه يساعد العملاء على اكتشاف العناصر التي لا يعرفون عنها بخلاف ذلك.

لا تفصل امازون أرقاماً محددة عن نشاط الإعلان، لكنها مصدر دخل مربح، نظراً لأن بيع مواضع الإعلانات لا يتطلب استثماراً رأسمالياً لبناء المستودعات والحصول على مخزون مثل البيع بالتجزئة.

5. أرباح امازون آخذة في الارتفاع

تدفع أحجام المبيعات القوية في البيع بالتجزئة والخدمات السحابية والإعلان أرباح امازون إلى مستويات قياسية. قفز صافي الدخل بنسبة 220٪ على أساس سنوي ليصل إلى 8.1 مليار دولار.

تؤدي الأرباح المرتفعة أيضاً إلى مستويات قياسية من النقد يمكن لشركة امازون إعادة استثمارها في الأعمال لتحقيق المزيد من النمو. على مدى الأرباع الأربعة الماضية، ارتفعت السيولة النقدية من العمليات بنسبة 69٪ لتصل إلى 67 مليار دولار.

في حين أن امازون قد تشهد معدل نمو أقل في الإيرادات على المدى القريب حيث إنها تتراجع عن الأداء الممتاز الذي نشرته خلال عام 2020، لا يزال المستثمرون يقللون من قيمة تدفق أرباح الشركة في المستقبل. على سبيل المثال، يتم تداول سهم امازون حالياً مقابل 26 ضعفاً من نقود امازون المتأخرة من العمليات - وهو نفس المستوى الذي تم تداوله على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية.

مع وجود الكثير من الزخم والفرص من جانب امازون، لا يزال سهم امازون يمثل أعلى نسبة نمو يجب شراؤها.

عرب بيرغ | Arab Berg | Arabberg | سهم امازون | سعر سهم امازون | امازون

تقييم سهم امازون

دخلت امازون عام 2021 مع الكثير من الفرص الكبيرة، بما في ذلك خطط لتوسيع برنامج الرعاية الصحية الافتراضية عبر الولايات المتحدة بالنظر إلى ذلك. فهل سهم امازون يستحق الشراء في 2021؟

في 17 مارس، أعلنت امازون أن برنامجها التجريبي للرعاية الصحية عن بعد المسمى Amazon Care، والذي تم إطلاقه في مقرها الرئيسي في سياتل قبل 18 شهراً، سيتوسع ليشمل جميع موظفيها الامريكيين وعائلاتهم وكذلك الشركات الأخرى هذا الصيف.

إذا تمكنت امازون من تقديم خدمات رعاية صحية أكثر كفاءة، فإن الإمكانات هائلة لتغذية محرك النمو - وبالتالي اسهم امازون. تشكل الرعاية الصحية الآن ما يقرب من خُمس الاقتصاد الامريكي.

قالت امازون إن البرنامج يمكّن العمال من التواصل مع المهنيين الطبيين عبر الدردشة أو مؤتمر الفيديو، وربط المرضى بالمهنيين الطبيين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لامازون كير إرسال أخصائي طبي إلى منزل المريض للحصول على رعاية إضافية.

كانت خطة الرعاية الصحية عن بُعد أول إعلان رئيسي من قبل امازون منذ أن قال المؤسس جيف بيزوس، في 2 فبراير، إنه سيسلم دوره كرئيس تنفيذي في الربع الثالث من عام 2021.

سيكون الرئيس التنفيذي لامازون الجديد أندي جاسي، الرئيس التنفيذي لوحدة الحوسبة السحابية. لكن بيزوس لن يغادر، سوف ينتقل إلى دور الرئيس التنفيذي ويظل نشطاً. لكن أحد المحللين في وول ستريت يعتقد أن هذا التغيير الجوهري هو دليل آخر على تحول محوري في استراتيجية امازون طويلة المدى التي ستغير مسار عملياتها التجارية.

شراء سهم امازون للأبد

كما تظهر هذه الأوقات المضطربة، فإن العثور على الشركات التي تظهر القوة خلال الفترات الصعبة أمر صعب. ومع ذلك، هذا هو ما يميز الشركات الكبيرة عن الشركات الجيدة فقط، وعندما تجد شركة تعمل بشكل جيد في مجموعة متنوعة من البيئات، يجب عليك الاحتفاظ في الاسهم الخاصة بها على المدى الطويل.

من الصعب تصديق أن أمازون Amazon تأسست منذ 27 عاماً فقط، حيث أصبحت امازون جزءً لا يتجزأ من حياتنا اليومية. لقد أصبح بالتأكيد أكثر بكثير من بائع الكتب الذي بدأه، حيث يبيع الآن كل شيء تقريباً. تقول أمازون إنها تتطلع إلى أن تصبح "الشركة الأكثر تركيزاً على العملاء في جميع انحاء الأرض"، من خلال مبادئ مثل التركيز المفرط على العميل والحصول على رؤية طويلة المدى.

كان هناك وقت كانت فيه المبيعات تنمو ولكنها لم تعلن عن ربح، حيث استمرت الإدارة في الاستثمار في مبادرات النمو. لا تزال امازون تتطلع إلى المستقبل، ولكن لحسن الحظ للمساهمين، فإنها تعلن الآن عن أرباح ضخمة. في السنوات الخمس الماضية، ارتفعت مبيعاتها من 107 مليار دولار إلى 280.5 مليار دولار. خلال نفس الفترة، نما الدخل التشغيلي لشركة أمازون سبع مرات تقريباً من 2.2 مليار دولار إلى 14.5 مليار دولار.

إنه أكثر بكثير من مجرد موقع ويب للبيع بالتجزئة. بالنسبة للمشتركين الجدد، هناك خدمة الاشتراك الشهيرة في Amazon Prime والتي تتيح للأشخاص الحصول على توصيل أسرع دون دفع رسوم إضافية، بالإضافة إلى خدمة البث مقابل رسوم سنوية. كما تبيع الأجهزة الإلكترونية مثل Kindle و Alexa.

إذا لم يكن ذلك كافياً، فهناك شركة Amazon Web Services التابعة لامازون، قسم الحوسبة السحابية الذي يساعد الشركات في أشياء مثل التحليلات. تمثل حوالي 59٪ من مبيعات امازون السنوية، وهي أصغر من قطاعات البيع بالتجزئة في أمريكا الشمالية والعالمية. ومع ذلك، فإن AWS ينمو بشكل أسرع من الاثنين الآخرين.

مع بقاء الأشخاص في المنزل وطلب البضائع عبر الإنترنت، بلغ نمو مبيعات امازون ارقام قياسية وبدأت امازون في عملية توظيف المزيد من الموظفين لمواكبة الطلب. يشير هذا إلى أن الإدارة تعتقد أن الزيادة في الأعمال هي أكثر من مجرد ظاهرة مؤقتة. كان التسوق عبر الإنترنت ينمو بسرعة قبل الوباء، لكنه زاد أكثر منذ أن أمرت الحكومات الناس بالبقاء في المنزل وأجبرت تجار التجزئة الآخرين على إغلاق أبوابهم.

مما لا شك فيه أن الاتجاه المتسارع نحو التجارة الإلكترونية سيساعد امازون على المدى الطويل. بالنظر إلى ما أنجزته امازون في فترة زمنية قصيرة نسبياً وقدرتها على تعطيل الصناعات (مثل البقالة) بمجرد دخولها في التسليم السريع والأسعار المنخفضة، تظل آفاق أمازون قوية.

عرب بيرغ | Arab Berg | Arabberg | سهم امازون | سعر سهم امازون | امازون

توقعات مستقبل سهم امازون

على الرغم من ارتفاع قيمة اسهم امازون بأكثر من 65٪ خلال العام الماضي، إلا أن شركة امازون لتجارة التجزئة والتكنولوجيا العملاقة على الإنترنت لا تزال تشهد طفرة نمو هائلة، حسبما يدعي أحد المحللين الرئيسيين. قال Brent Thil، المحلل في مجموعة Jefferies Financial Group، في مذكرة بحثية اليوم، من المرجح أن تشهد امازون ارتفاعاً بنسبة 70٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويرى "طريقاً إلى 5700 دولار" للشركة، وفقاً لتقارير The Fly. 

لا يزال السعر المستهدف الرسمي لشركة Jefferies لشركة امازون هو 4000 دولار، وهو ارتفاع أكثر تواضعاً بنسبة 17 ٪ عن قيمة اسهم امازون الحالية. لا يعتمد التقييم التخميني لـ Thil، وهو أعلى من هذه النقطة بـ 1700 دولار، على أي جانب من جوانب عمليات امازون أو موقفها، ولكنه يعتمد على عرض "مجموع أجزائه". ومع ذلك، فقد حدد موقع امازون Web Services، أو AWS، قائلاً إنها "الأعمال الأكثر قيمة لشركة امازون وهي في وضع يسمح لها بالاستمرار في القوة".

أفاد بنزينجا أن جيم كرامر من قناة سي إن بي سي قدم بعض التعليقات الإضافية على توقعات ثيل البالغة 5،700 دولار. Cramer، في إشارة إلى تقييم Jefferies لـ AWS بقيمة 1.25 تريليون دولار، وصف النظام الأساسي السحابي بأنه "أصل مقيم بأقل من قيمته الحقيقية داخل هذه الشركة". وأشار إلى أن إعلان Prime Video وامازون هما مصدران آخران للقوة، ولخص امازون بقوله "أعتقد أنه سيثبت أنه يمثل قيمة ممتازة على المدى الطويل".

والجدير بالذكر أن توقعات سعر سهم امازون الصعودية السابقة من Jefferies تحققت. في أبريل 2019، توقع Brent Thil أن تصل سعر اسهم امازون إلى 3000 دولار في غضون عامين، بزيادة قدرها 65 ٪ تقريباً مقارنة بسعر سهم امازون البالغ 1،828 دولاراً في ذلك الوقت. يبث سعر سهم امازون الحالي البالغ 3400 دولار تفاؤل ويظهر توسع امازون المحتمل للخدمات الصحية عن بعد أنها لا تزال تعمل على مواكبة الزخم.

امازون ليس  في نطاق الشراء حالياً. يمر سهم امازون بمرحلة صعبة من المنافسة، فوفقاً لتحليل MarketSmith. منذ نشر الأرباح، تحرك خط مؤشر القوة النسبية بشكل مطرد إلى أسفل. إذ يقيس خط القوة النسبية هذا أداء سعر السهم مقابل مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 عادةً ما يكون خط RS لأقوى الاسهم إما تأكيداً أو يقود سعر سهم امازون إلى مستوى مرتفع جديد.

تدوال اسهم امازون فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يوم، وهو مؤشر إيجابي. يساعد الخط المستثمرين على قياس ما إذا كان سهم امازون يظهر القوة أو الضعف بسرعة. إذا كان يتم تداول سهم امازون تحت هذا الخط، فعادةً ما يكون ذلك علامة على الضعف.

عرب بيرغ | Arab Berg | Arabberg | سهم امازون | سعر سهم امازون | امازون

كيف يمكنك الاستثمار في سهم امازون

1). يتوجب عليك فتح حساب تداول لبدء الاستثمار على سوق الاسهم ( يمكنك فتح حساب تداول للاستثمار في سهم امازون مجاناً بالنقر هنا).
2). قم بتحميل منصة تداول ميتاتريدر ( يمكنك الحصول على منصة ميتاتريدر مجاناً بالنقر هنا).
3). ادخل رقم حساب التداول وكلمة المرور الخاصة بك.
4). اضغط على ايقونة التبويب Market Watch في النافذة العلوية على اليسار واضغط بزر الماوس اليميني على الايقونة.
5). سوف يظهر لك حقل يمكنك من كتابة رمز سهم امازون AMZN.
6). اضغط على رمز سهم امازون نقرتين بالماوس حتى تظهر لك نافذة جديدة.
7). قم بالشراء أو البيع رجوعاً إلى التحليلات الذي أجريتها للاستثمار في سهم امازون.
 

لدى إجراء الخطوات السابقة سوف تكون قادراً على بدء عملية الاستثمار في سهم شركة امازون إن كنت مبتدئ وتحتاج إلى مساعدة ومعلومات إضافية سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل التوجيه والدعم عبر التواصل مع احد المستشارين الماليين سجل معنا للتواصل مع احد الخبراء الماليين.

الخلاصة حول الاستثمار في سهم امازون Amazon Share

الاستثمار في الاسهم عبر شركات التداول الموثوقة سوف يوفر لك إمكانية التداول على سهم امازون وأي سهم مدرج ضمن سوق الاسهم الامريكي و سوق الاسهم الاروربي وسوق الاسهم الاسيوي باستخدام الرافعة المالية التي تمكنك من فرصة استثمار مبلغ مالي بسيط في سوق الاسهم عبر افضل منصات التداول, تتطلب مهارة الاستثمار في سهم امازون الكثير من الممارسة, اختبر اداء سهم امازون باستخدام حساب التداول التجريبي مجاني خالٍ من المخاطر على افضل منصات التداول ميتاتريدر 4 أو ميتاتريدر 5, سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء عملية الاستثمار على سهم شركة امازون Amazon Share.

عرب بيرغ | Arab Berg | Arabberg | سهم امازون | سعر سهم امازون | امازون

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. سهم جوجل | هل سعر سهم جوجل مناسب للشراء ؟

2. سهم ابل | هل سعر سهم ابل مناسب للشراء ؟

3. سهم فيس بوك | هل سعر سهم فيس بوك مناسب للشراء ؟

إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذا التقرير من مركز عرب بيرغ للأبحاث والتحليل, وهو يعكس وجه نظر مركز أبحاث قسم البحث والتطوير فقط لا أكثر, لا تشكل المعلومات الواردة أي نصيحة استثمارية أو رؤية تداول معينة, يجب عليك الإدراك أن الأداء المستقبلي ليس مرتبطاً بالأداء السابق, سوف تحتاج إلى إذن مباشر وصريح من عرب بيرغ في إعادة نشر هذا التقرير أو نسخ المحتوى أو أي جزء أو اقتباس منه.