التعليم / الأسهم / سهم امازون | هل سعر سهم امازون مناسب للشراء؟


سهم امازون | هل سعر سهم امازون مناسب للشراء؟

كيف تتداول على سهم امازون Amazon Stock

سهم امازون Amazon Stock 

مع ارتفاع الاسهم بنسبة قياسية، هل فقد المستثمرون فرصتهم في شراء اسهم امازون عملاق التجارة الإلكترونية؟ الجواب قد يفاجئك. بعد نتائج العام 2020 من امازون (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: AMZN) فهل هذا هو الوقت المناسب الآن لشراء اسهم النمو أم ان سعر اسهم امازون وقد وصل فعلاً لأعلى مستيواته؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة على الأعمال المزدهرة في أمازون التي يظهر فيها أن سهم امازون لا يزال جذاباً للشراء إلى اليوم.

عرب بيرغ | Arab Berg

نتائج أعمال وارباح امازون عن الربع الثاني لعام 2021

أعلنت امازون عن نتائج الربع الثاني في وقت متأخر من يوم الخميس والتي لم ترق إلى تقديرات الإيرادات، كما فعلت توقعاتها للربع الثالث. انخفض سهم امازون في الاعقاب.

أعلنت امازون عن ارباح معدلة بلغت 15.12 دولاراً أمريكياً على إيرادات بلغت 113.08 مليار دولار أمريكي. توقع المحللون أن تعلن امازون عن ارباح بقيمة 12.28 دولاراً على إيرادات 115.4 مليار دولار.

انخفض سعر سهم امازون 6.8٪، بالقرب من 3355 خلال فترة التداول بعد الإغلاق في سوق الاسهم.

عرب بيرغ | Arab Berg

بالإضافة إلى ذلك، كان تقرير الارباح يثقل كاهل العقود الآجلة في مؤشر ناسداك Nasdaq 100، بعد إغلاقه.

يأتي تقرير امازون في الوقت الذي خرجت فيه الشركة من أصعب جزء من جائحة Covid-19. سجلت امازون تقدماً هائلاً خلال الوباء حيث توافد المستهلكون على التسوق عبر الإنترنت أثناء اللجوء إلى المنزل.

لكن تم رفع الحجر الصحي، وقضى المستهلكون إجازة أو عادوا إلى مكاتبهم في المنزل. القلق الآن هو أن ذلك سيؤدي إلى تباطؤ توقعات الخط الأعلى لامازون خلال الربع الثالث. قد يؤدي أيضاً إلى مزيد من عدم اليقين بشأن نمو التجارة الإلكترونية في الأرباع القليلة القادمة.

عرب بيرغ | Arab Berg

تتوقع امازون إيرادات في حدود 106 مليار دولار إلى 112 مليار دولار للربع الثالث، أقل من التقديرات البالغة 118 مليار دولار.

قال مايكل باتشر المحلل في Wedbush في مذكرة للعملاء قبل الإعلان عن الارباح: "نمو الإيرادات يجب أن يتباطأ في عام 2021، لكنه يظل أعلى من مستويات 2019".

وقفزت عائدات Amazon Web Services بنسبة 37٪ لتصل إلى 14.8 مليار دولار.

هذا هو أول تقرير ارباح ربع سنوي بدون جيف بيزوس على رأس الشركة. تولى آندي جاسي منصب الرئيس التنفيذي لشركة امازون رسمياً في 5 يوليو.

وحذر بريان أولسافسكي، الرئيس التنفيذي لشركة امازون، السوق من أن ظروف التداول ستظل صعبة في الربع الثالث.

وأضاف لاحقاً: "منذ 15 مايو - باستثناء برايم داي - انخفض معدل النمو السنوي لدينا إلى منتصف سن المراهقة". "يعكس نطاق توجيه إيراداتنا للربع الثالث من النمو بنسبة 10٪ إلى 16٪ استمراراً متوقعاً لهذا الاتجاه ... بينما لا أعطي توجيهات مستقبلية بعد الربع الثالث من هذا العام، نتوقع هذا النمط من الإيرادات الصعبة على أساس سنوي إلى تستمر في الأرباع القليلة القادمة ".

لماذا يجب الاستثمار في سهم امازون في عام 2021؟

 

استمر موقع امازون في تحقيق نمو هائل عبر خدمات البيع بالتجزئة والخدمات السحابية وأعمال الإعلانات المزدهرة في الربع الأول من عام 2021. علاوة على ذلك، عزز الطلب القوي أرباح الشركة، والتي أعتقد أن المستثمرين يواصلون التقليل من قيمتها. فيما يلي خمسة نقاط رئيسية من تقرير الأرباح الأخير الذي يشير إلى المزيد من المكاسب لمستثمري امازون وأسباب تدفع المستثمرين الجدد إلى التفكير في الاسهم.

1. تكتسب امازون حصة سوقية في محلات البقالة

في الربع الأول، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 44٪ على أساس سنوي، أو 41٪ باستثناء تغيرات العملة، حيث واصل العملاء التسوق عبر الإنترنت حتى مع بدء الاقتصاد في الانفتاح وبدأت السيطرة على COVID-19.

أعضاء رئيس الوزراء "يواصلون التسوق بوتيرة أكبر وعبر فئات أكثر من قبل الوباء"، كما أوضح المدير المالي برايان أولسافسكي خلال بيان الأرباح.

كانت البقالة أيضاً نعمة لشركة امازون. ساعد التسليم من متاجر Whole Foods والنمو في امازون Fresh على كسب حصة سوقية في قطاع البقالة خلال العام الماضي.

عرب بيرغ | Arab Berg

يعد الجمع بين التوصيل المجاني للبقالة و Prime Video والخدمات الرقمية المجانية الأخرى صيغة رابحة ويجب أن تؤدي إلى مشاركة دائمة في تجارة التجزئة في امازون على المدى الطويل.

2. التوسع العالمي في امازون

اعترفت الإدارة بالمفاجأة على مستوى النمو الدولي في الربع. نما القطاع الدولي بنسبة 50٪ على أساس سنوي باستثناء تغيرات العملة.

قبل بضع سنوات قليلة فقط، أبلغت الأعمال التجارية الدولية عن نمو في المبيعات بنسبة 15٪ فقط في الربع الرابع من عام 2018. ولكن مرة أخرى، كانت المشاركة مع مزايا Prime هي البطاقة الرابحة لشركة امازون لأنها تسعى إلى التوسع في جميع أنحاء العالم.

على وجه التحديد، قالت امازون إن Prime Video هي قناة استحواذ مهمة في البلدان التي قدمت فيها Prime. على مدار العام الماضي، زادت ساعات بث Prime Video بأكثر من 70٪ في جميع أنحاء العالم.

أصبح القطاع الدولي أكثر ربحية مع ارتفاع حجم المبيعات. وقفز الدخل التشغيلي القطاعي إلى 1.2 مليار دولار في الربع الأول. اعتادت الأعمال التجارية الدولية أن تكون خاسرة مالية ثابتة ولكنها سجلت الآن أربعة أرباع متتالية من النمو المربح.

3. تسارع نمو Amazon Web Services (AWS)

سجلت أعمال الخدمات السحابية في امازون زيادة في المبيعات بنسبة 32٪ على أساس سنوي، وهو تسارع يزيد عن معدل النمو البالغ 28٪ في الربع الرابع. تشير تعليقات أوسلافسكي إلى أن ارتفاع الطلب على الخدمات السحابية قد يستمر في المدى القريب.

قال Olsavsky: "خلال COVID، رأينا العديد من الشركات تقرر أنها لم تعد ترغب في إدارة البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بها". "نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه بينما ننتقل إلى التعافي بعد الوباء."

عرب بيرغ | Arab Berg

يستمر النمو في الخدمات السحابية في دعم أرباح امازون النهائية. أبلغت امازون Web Services (AWS) عن زيادة سنوية في الأرباح التشغيلية بنسبة 41٪، مما رفع دخلها التشغيلي المتأخر عن 12 شهراً إلى 14.6 مليار دولار، أو أكثر من نصف إجمالي أرباح التشغيل لشركة امازون على مستوى الشركة.

4. نمو عائدات الاعلانات في امازون

تسجل امازون إيرادات الإعلانات في فئة المبيعات "الأخرى". زاد هذا البند بنسبة 73٪ على أساس سنوي باستثناء تغييرات العملة. عند 24.5 مليار دولار في مبيعات متأخرة لمدة 12 شهراً، أصبح هذا نشاطاً تجارياً كبيراً.

الأهم من ذلك، أن الإعلان يظهر كمحرك آخر للتفاعل، لأنه يساعد العملاء على اكتشاف العناصر التي لا يعرفون عنها بخلاف ذلك.

لا تفصل امازون أرقاماً محددة عن نشاط الإعلان، لكنها مصدر دخل مربح، نظراً لأن بيع مواضع الإعلانات لا يتطلب استثماراً رأسمالياً لبناء المستودعات والحصول على مخزون مثل البيع بالتجزئة.

5. أرباح امازون آخذة في الارتفاع

تدفع أحجام المبيعات القوية في البيع بالتجزئة والخدمات السحابية والإعلان أرباح امازون إلى مستويات قياسية. قفز صافي الدخل بنسبة 220٪ على أساس سنوي ليصل إلى 8.1 مليار دولار.

تؤدي الأرباح المرتفعة أيضاً إلى مستويات قياسية من النقد يمكن لشركة امازون إعادة استثمارها في الأعمال لتحقيق المزيد من النمو. على مدى الأرباع الأربعة الماضية، ارتفعت السيولة النقدية من العمليات بنسبة 69٪ لتصل إلى 67 مليار دولار.

عرب بيرغ | Arab Berg

في حين أن امازون قد تشهد معدل نمو أقل في الإيرادات على المدى القريب حيث إنها تتراجع عن الأداء الممتاز الذي نشرته خلال عام 2020، لا يزال المستثمرون يقللون من قيمة تدفق أرباح الشركة في المستقبل. على سبيل المثال، يتم تداول سهم امازون حالياً مقابل 26 ضعفاً من نقود امازون المتأخرة من العمليات - وهو نفس المستوى الذي تم تداوله على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية.

مع وجود الكثير من الزخم والفرص من جانب امازون، لا يزال سهم امازون يمثل أعلى نسبة نمو يجب شراؤها.

عرب بيرغ | Arab Berg | Arabberg | سهم امازون | سعر سهم امازون | امازون

تقييم سهم امازون

دخلت امازون عام 2021 مع الكثير من الفرص الكبيرة، بما في ذلك خطط لتوسيع برنامج الرعاية الصحية الافتراضية عبر الولايات المتحدة بالنظر إلى ذلك. فهل سهم امازون يستحق الشراء في 2021؟

في 17 مارس، أعلنت امازون أن برنامجها التجريبي للرعاية الصحية عن بعد المسمى Amazon Care، والذي تم إطلاقه في مقرها الرئيسي في سياتل قبل 18 شهراً، سيتوسع ليشمل جميع موظفيها الامريكيين وعائلاتهم وكذلك الشركات الأخرى هذا الصيف.

إذا تمكنت امازون من تقديم خدمات رعاية صحية أكثر كفاءة، فإن الإمكانات هائلة لتغذية محرك النمو - وبالتالي اسهم امازون. تشكل الرعاية الصحية الآن ما يقرب من خُمس الاقتصاد الامريكي.

قالت امازون إن البرنامج يمكّن العمال من التواصل مع المهنيين الطبيين عبر الدردشة أو مؤتمر الفيديو، وربط المرضى بالمهنيين الطبيين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لامازون كير إرسال أخصائي طبي إلى منزل المريض للحصول على رعاية إضافية.

كانت خطة الرعاية الصحية عن بُعد أول إعلان رئيسي من قبل امازون منذ أن قال المؤسس جيف بيزوس، في 2 فبراير، إنه سيسلم دوره كرئيس تنفيذي في الربع الثالث من عام 2021.

سيكون الرئيس التنفيذي لامازون الجديد أندي جاسي، الرئيس التنفيذي لوحدة الحوسبة السحابية. لكن بيزوس لن يغادر، سوف ينتقل إلى دور الرئيس التنفيذي ويظل نشطاً. لكن أحد المحللين في وول ستريت يعتقد أن هذا التغيير الجوهري هو دليل آخر على تحول محوري في استراتيجية امازون طويلة المدى التي ستغير مسار عملياتها التجارية.

شراء سهم امازون للأبد

كما تظهر هذه الأوقات المضطربة، فإن العثور على الشركات التي تظهر القوة خلال الفترات الصعبة أمر صعب. ومع ذلك، هذا هو ما يميز الشركات الكبيرة عن الشركات الجيدة فقط، وعندما تجد شركة تعمل بشكل جيد في مجموعة متنوعة من البيئات، يجب عليك الاحتفاظ في الاسهم الخاصة بها على المدى الطويل.

من الصعب تصديق أن أمازون Amazon تأسست منذ 27 عاماً فقط، حيث أصبحت امازون جزءً لا يتجزأ من حياتنا اليومية. لقد أصبح بالتأكيد أكثر بكثير من بائع الكتب الذي بدأه، حيث يبيع الآن كل شيء تقريباً. تقول أمازون إنها تتطلع إلى أن تصبح "الشركة الأكثر تركيزاً على العملاء في جميع انحاء الأرض"، من خلال مبادئ مثل التركيز المفرط على العميل والحصول على رؤية طويلة المدى.

كان هناك وقت كانت فيه المبيعات تنمو ولكنها لم تعلن عن ربح، حيث استمرت الإدارة في الاستثمار في مبادرات النمو. لا تزال امازون تتطلع إلى المستقبل، ولكن لحسن الحظ للمساهمين، فإنها تعلن الآن عن أرباح ضخمة. في السنوات الخمس الماضية، ارتفعت مبيعاتها من 107 مليار دولار إلى 280.5 مليار دولار. خلال نفس الفترة، نما الدخل التشغيلي لشركة أمازون سبع مرات تقريباً من 2.2 مليار دولار إلى 14.5 مليار دولار.

إنه أكثر بكثير من مجرد موقع ويب للبيع بالتجزئة. بالنسبة للمشتركين الجدد، هناك خدمة الاشتراك الشهيرة في Amazon Prime والتي تتيح للأشخاص الحصول على توصيل أسرع دون دفع رسوم إضافية، بالإضافة إلى خدمة البث مقابل رسوم سنوية. كما تبيع الأجهزة الإلكترونية مثل Kindle و Alexa.

إذا لم يكن ذلك كافياً، فهناك شركة Amazon Web Services التابعة لامازون، قسم الحوسبة السحابية الذي يساعد الشركات في أشياء مثل التحليلات. تمثل حوالي 59٪ من مبيعات امازون السنوية، وهي أصغر من قطاعات البيع بالتجزئة في أمريكا الشمالية والعالمية. ومع ذلك، فإن AWS ينمو بشكل أسرع من الاثنين الآخرين.

مع بقاء الأشخاص في المنزل وطلب البضائع عبر الإنترنت، بلغ نمو مبيعات امازون ارقام قياسية وبدأت امازون في عملية توظيف المزيد من الموظفين لمواكبة الطلب. يشير هذا إلى أن الإدارة تعتقد أن الزيادة في الأعمال هي أكثر من مجرد ظاهرة مؤقتة. كان التسوق عبر الإنترنت ينمو بسرعة قبل الوباء، لكنه زاد أكثر منذ أن أمرت الحكومات الناس بالبقاء في المنزل وأجبرت تجار التجزئة الآخرين على إغلاق أبوابهم.

مما لا شك فيه أن الاتجاه المتسارع نحو التجارة الإلكترونية سيساعد امازون على المدى الطويل. بالنظر إلى ما أنجزته امازون في فترة زمنية قصيرة نسبياً وقدرتها على تعطيل الصناعات (مثل البقالة) بمجرد دخولها في التسليم السريع والأسعار المنخفضة، تظل آفاق أمازون قوية.

عرب بيرغ | Arab Berg | Arabberg | سهم امازون | سعر سهم امازون | امازون

توقعات مستقبل سهم امازون

على الرغم من ارتفاع قيمة اسهم امازون بأكثر من 65٪ خلال العام الماضي، إلا أن شركة امازون لتجارة التجزئة والتكنولوجيا العملاقة على الإنترنت لا تزال تشهد طفرة نمو هائلة، حسبما يدعي أحد المحللين الرئيسيين. قال Brent Thil، المحلل في مجموعة Jefferies Financial Group، في مذكرة بحثية اليوم، من المرجح أن تشهد امازون ارتفاعاً بنسبة 70٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويرى "طريقاً إلى 5700 دولار" للشركة، وفقاً لتقارير The Fly. 

لا يزال السعر المستهدف الرسمي لشركة Jefferies لشركة امازون هو 4000 دولار، وهو ارتفاع أكثر تواضعاً بنسبة 17 ٪ عن قيمة اسهم امازون الحالية. لا يعتمد التقييم التخميني لـ Thil، وهو أعلى من هذه النقطة بـ 1700 دولار، على أي جانب من جوانب عمليات امازون أو موقفها، ولكنه يعتمد على عرض "مجموع أجزائه". ومع ذلك، فقد حدد موقع امازون Web Services، أو AWS، قائلاً إنها "الأعمال الأكثر قيمة لشركة امازون وهي في وضع يسمح لها بالاستمرار في القوة".

أفاد بنزينجا أن جيم كرامر من قناة سي إن بي سي قدم بعض التعليقات الإضافية على توقعات ثيل البالغة 5،700 دولار. Cramer، في إشارة إلى تقييم Jefferies لـ AWS بقيمة 1.25 تريليون دولار، وصف النظام الأساسي السحابي بأنه "أصل مقيم بأقل من قيمته الحقيقية داخل هذه الشركة". وأشار إلى أن إعلان Prime Video وامازون هما مصدران آخران للقوة، ولخص امازون بقوله "أعتقد أنه سيثبت أنه يمثل قيمة ممتازة على المدى الطويل".

والجدير بالذكر أن توقعات سعر سهم امازون الصعودية السابقة من Jefferies تحققت. في أبريل 2019، توقع Brent Thil أن تصل سعر اسهم امازون إلى 3000 دولار في غضون عامين، بزيادة قدرها 65 ٪ تقريباً مقارنة بسعر سهم امازون البالغ 1،828 دولاراً في ذلك الوقت. يبث سعر سهم امازون الحالي البالغ 3400 دولار تفاؤل ويظهر توسع امازون المحتمل للخدمات الصحية عن بعد أنها لا تزال تعمل على مواكبة الزخم.

التحليل الفني لـ سهم امازون

تعرض سعر سهم امازون للدمار بعد ساعات من تحقيق ارباح الربع الثاني، والتي لم تتعد تقديرات الإيرادات وتوقعت بربع ثالث بائس.

عانت امازون من نوبة شديدة من التصفية بعد إغلاق الجلسة الرسمية حيث استوعبت وول ستريت تحديث تداولات الربع الثاني للشركات.

لسوء الحظ، لا يُظهر الرسم البياني اليومي حركة سعر ما بعد السوق. ومع ذلك، فإن آخر تداول بعد ساعات العمل بقيمة 3331 دولاراً قد دفع سعر سهم امازون إلى ما دون المتوسطات المتحركة الرئيسية.

عندما أغلق السوق الرسمي أمس عند 3598.40 دولاراً، كان سهم امازون أعلى من مؤشرات الزخم لمدة 50 و 100 و 200 يوماً عند 3589 دولاراً و 3450 دولاراً و 3344 دولاراً على التوالي.

ومع ذلك، إذا بدأت سهم امازون جلسة اليوم من حيث توقف الليلة الماضية، فسيكون السعر أقل من الثلاثة.

علاوة على ذلك، أعاد الانعكاس لسهم امازون إلى نمط التداول الأفقي المحدد في الأشهر الـ 12 الماضية.

حتى تنتهي جلسة اليوم، سيكون من الصعب تقديم توقع سعر سهم امازون. على هذا الأساس، قد يكون اليوم محورياً. إذا استعاد سعر سهم امازون المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، فيمكنك القول بأن الاتجاه الصعودي طويل الأجل يظل كما هو. مع ذلك، قد يشير الفشل في الاحتفاظ بالدعم إلى استمرار البيع الأسبوع المقبل.

بينما سيظل سهم امازون بلا شك هي المفضلة بين المستثمرين، إلا أنها قد توفر نقطة دخول أرخص خلال الأيام / الأسابيع القادمة.

عرب بيرغ | Arab Berg | Arabberg | سهم امازون | سعر سهم امازون | امازون

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر سهم امازون، TradingView. نطاق البيانات: 16 يونيو 2020 إلى 30 يوليو 2021. تم الإعداد في 30 يوليو 2021. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

كيف يمكنك الاستثمار في سهم امازون

1). يتوجب عليك فتح حساب تداول لبدء الاستثمار على سوق الاسهم ( يمكنك فتح حساب تداول للاستثمار في سهم امازون مجاناً بالنقر هنا).
2). قم بتحميل منصة تداول ميتاتريدر ( يمكنك الحصول على منصة ميتاتريدر مجاناً بالنقر هنا).
3). ادخل رقم حساب التداول وكلمة المرور الخاصة بك.
4). اضغط على ايقونة التبويب Market Watch في النافذة العلوية على اليسار واضغط بزر الماوس اليميني على الايقونة.
5). سوف يظهر لك حقل يمكنك من كتابة رمز سهم امازون AMZN.
6). اضغط على رمز سهم امازون نقرتين بالماوس حتى تظهر لك نافذة جديدة.
7). قم بالشراء أو البيع رجوعاً إلى التحليلات الذي أجريتها للاستثمار في سهم امازون.
 

لدى إجراء الخطوات السابقة سوف تكون قادراً على بدء عملية الاستثمار في سهم شركة امازون إن كنت مبتدئ وتحتاج إلى مساعدة ومعلومات إضافية سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل التوجيه والدعم عبر التواصل مع احد المستشارين الماليين سجل معنا للتواصل مع احد الخبراء الماليين.

الخلاصة حول الاستثمار في سهم امازون Amazon Share

الاستثمار في الاسهم عبر شركات التداول الموثوقة سوف يوفر لك إمكانية التداول على سهم امازون وأي سهم مدرج ضمن سوق الاسهم الامريكي و سوق الاسهم الاروربي وسوق الاسهم الاسيوي باستخدام الرافعة المالية التي تمكنك من فرصة استثمار مبلغ مالي بسيط في سوق الاسهم عبر افضل منصات التداول, تتطلب مهارة الاستثمار في سهم امازون الكثير من الممارسة, اختبر اداء سهم امازون باستخدام حساب التداول التجريبي مجاني خالٍ من المخاطر على افضل منصات التداول ميتاتريدر 4 أو ميتاتريدر 5, سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء عملية الاستثمار على سهم شركة امازون Amazon Share.

عرب بيرغ | Arab Berg | Arabberg | سهم امازون | سعر سهم امازون | امازون

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. سهم جوجل | هل سعر سهم جوجل مناسب للشراء ؟

2. سهم ابل | هل سعر سهم ابل مناسب للشراء ؟

3. سهم فيس بوك | هل سعر سهم فيس بوك مناسب للشراء ؟

إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذا التقرير من مركز عرب بيرغ للأبحاث والتحليل, وهو يعكس وجه نظر مركز أبحاث قسم البحث والتطوير فقط لا أكثر, لا تشكل المعلومات الواردة أي نصيحة استثمارية أو رؤية تداول معينة, يجب عليك الإدراك أن الأداء المستقبلي ليس مرتبطاً بالأداء السابق, سوف تحتاج إلى إذن مباشر وصريح من عرب بيرغ في إعادة نشر هذا التقرير أو نسخ المحتوى أو أي جزء أو اقتباس منه.