ثلاثة من افضل اسهم النفط والطاقة للاستثمار طويل الاجل!

تمر اسواق الطاقة العالمية بتحول غير مسبوق. يقوم الاقتصاد بتبديل مصادر الوقود، والتخلي عن الوقود الأحفوري المنبعث من الكربون والمسبب لتغير المناخ من أجل مصادر طاقة بديلة أنظف مثل مصادر الطاقة المتجددة.

لن يحدث انتقال الطاقة هذا بين عشية وضحاها. سوف يستغرق الأمر عقوداً وتريليونات الدولارات من الاستثمار لإزالة الكربون من الاقتصاد. هذا يعني أن المستثمرين بحاجة إلى عقلية طويلة الأمد. يجب عليهم أيضاً البحث عن القادة الأفضل وضعاً للنمو في السنوات القادمة.

ثلاث شركات رائدة في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة هي Brookfield Renewable (NYSE: BEPC) (NYSE: BEP)، Enbridge (NYSE: ENB)، NextEra Energy (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: NEE). وهذا يجعلها تبرز باعتبارها من أكبر اسهم الطاقة التي يمكن شراؤها على المدى الطويل.

1. سهم Brookfield Renewable

تدير Brookfield Renewable واحدة من أكبر منصات الطاقة المتجددة على هذا الكوكب. تمتلك مرافق لتوليد الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية ومرافق تخزين الطاقة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا.

تنتج منشآت توليد الطاقة المتجددة هذه إمدادات طاقة يمكن التنبؤ بها تبيعها Brookfield للمرافق وعملاء الشركات الكبيرة بموجب اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل ومحددة السعر (PPA).

هذه العقود تزودها بتدفق نقدي ثابت. توزع Brookfield معظم تدفقاتها النقدية على المستثمرين من خلال توزيعات ارباح تصل حالياً إلى 3.7٪. إنها تعيد استثمار الباقي في توسيع محفظة الطاقة المتجددة الخاصة بها.

قامت الشركة ببناء مجموعة واسعة من مشاريع الطاقة المتجددة لتطويرها في السنوات القادمة. ودخلت عام 2022 بعدد 36 جيجاوات من المشاريع المتراكمة، وهو ما يكفي لتزويد 7 ملايين منزل بالطاقة لمدة عام. إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، من المفترض أن يساعد هذا التراكم في تغذية 6٪ إلى 11٪ من نمو التدفق النقدي السنوي لكل سهم حتى عام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، ترى Brookfield ما يصل إلى 9٪ من نمو التدفق النقدي الإضافي لكل سهم مع استمرارها في عمليات الاستحواذ التي تعزز القيمة. أضف كل هذا النمو إلى توزيعات الارباح - التي تتوقع أن تزيد بنسبة 5٪ إلى 9٪ سنوياً - ويمكن أن تنتج Brookfield عوائد إجمالية قوية في عام 2022 وما بعده.

2. سهم Enbridge

شركة Enbridge هي واحدة من أكبر شركات البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية. تنقل خطوط أنابيب النفط الخاصة بها 30٪ من إجمالي النفط المنتج في القارة. وفي الوقت نفسه، تنقل خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الخاصة بها حوالي 20٪ من إجمالي الغاز المستهلك في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تدير Enbridge مرافق الغاز الطبيعي وأصول الطاقة المتجددة. مدعومة بعقود طويلة الأجل، تحقق هذه الشركات دخلاً ثابتاً للغاية لشركة Enbridge.

في الوقت الحالي، يوفر الوقود الأحفوري الجزء الأكبر من دخل شركة Enbridge. ومع ذلك، كانت الشركة تتجه ببطء نحو مصادر طاقة أنظف مثل الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة على مر السنين. هذا التوازن يجعله سهماً ممتازاً لنقل الطاقة. تعمل أصولها القديمة على توليد النقد الذي تستخدمه Enbridge لدفع عوائد جذابة - حيث تحقق حالياً 6.3 ٪ - وإعادة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة.

تعتقد Enbridge أن استثماراتها ستدعم نمو التدفق النقدي السنوي بنسبة 5٪ إلى 7٪ للسهم الواحد حتى عام 2024 على الأقل. تمتلك الشركة خط أنابيب كبير من مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة مثل خطوط أنابيب الغاز الطبيعي ومزارع الرياح البحرية في أوروبا لدفع النمو في القريب العاجل مصطلح. وفي الوقت نفسه، تستثمر في مشاريع الطاقة النظيفة الناشئة مثل احتجاز الهيدروجين والكربون وتخزينه، والتي يمكن أن تكون محركات نمو رئيسية في المستقبل. وهذا يجعل Enbridge قادرة على تقديم دخل وعائدات متزايدة بشكل مطرد للمستثمرين في السنوات القادمة.

3. سهم NextEra Energy

شركة NextEra Energy هي شركة رائدة في مجال الطاقة النظيفة. وهي تدير واحدة من أنظف المرافق الكهربائية في البلاد، فلوريدا للطاقة والضوء، وأعمال رائدة في إنتاج الطاقة والبنية التحتية، NextEra Energy Resources. بشكل عام، هي واحدة من أكبر منتجي الطاقة في العالم من الرياح والشمس. إنها أيضاً رائدة في تخزين البطاريات.

تمتلك NextEra مجموعة هائلة من مشاريع تخزين طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات والتي تتوقع تطويرها خلال السنوات القادمة. يجب أن تمنحها هذه الاستثمارات القدرة على زيادة ارباحها المعدلة للسهم بنحو 10٪ هذا العام. وفي الوقت نفسه، ترى نمواً في الارباح عند أو بالقرب من الحد الأعلى للنطاق المستهدف طويل الأجل من 6٪ إلى 8٪ حتى عام 2025.

ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى استمرار النمو في ارباح NextEra البالغة 2٪. هذا العام، يشهد نمواً في الارباح بنسبة 10٪ تقريباً، ومن المرجح أن تتبع الزيادات المستقبلية نمو الارباح. هذا النمو في الارباح وتوزيعات الارباح من شأنه أن يساعد NextEra على الاستمرار في تحقيق عوائد إجمالية قوية.

إن صناعة الطاقة في خضم تحول متعدد العقود نحو مصادر وقود أنظف، لذا فهي بحاجة إلى استثمار مليارات الدولارات كل عام في البنية التحتية الجديدة للطاقة النظيفة. من المفترض أن يؤدي ذلك إلى نمو مطرد للشركات الرائدة مثل Brookfield Renewable و Enbridge و NextEra Energy. وهذا يجعلها تبرز كأفضل اسهم النفط والطاقة للشراء على المدى الطويل.

إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذا التقرير من مركز عرب بيرغ للأبحاث والتحليل، وهو يعكس وجه نظر مركز أبحاث قسم البحث والتطوير فقط لا أكثر. لا تشكل المعلومات الواردة أي نصيحة استثمارية أو رؤية تداول معينة. يجب عليك الإدراك أن الأداء المستقبلي ليس مرتبطاً بالأداء السابق. سوف تحتاج إلى إذن مباشر وصريح من عرب بيرغ في إعادة نشر هذا التقرير أو نسخ المحتوى أو أي جزء أو اقتباس منه.