ثلاثة من افضل اسهم كاثي وود يجب مراقبتها الأن!

نظراً للتعرض للتكنولوجيا في صناديق الاستثمار المتداولة ARK ETFs التابعة لشركة كاثي وود، فسيكون أداءها جيداً هذا العام معجزة بسيطة. لسوء الحظ، انخفض مؤشر ناسداك NASDAQ ذو التقنية العالية بأكثر من 25 ٪ هذا العام عند كتابة هذا التقرير، وانخفضت جميع الاسهم الثلاثة المعروضة هنا بشكل كبير. ومع ذلك، غالباً ما يكون الوقت مناسباً للتفكير في الشراء عندما يقوم الآخرون بالبيع، لا سيما مع الشركات التي تتمتع بآفاق نمو ممتازة على المدى الطويل مثل اسهم Honeywell International (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: HON) وسهم جوجل (GOOG) و Trimble (TRMB).

1. سهم Honeywell International (HON)

العملاق الصناعي وحش نادر. في موسم الارباح الذي يتميز بتخفيضات توجيهية لمدة عام كامل وسط ضغوط سلسلة التوريد المستمرة وزيادة تكلفة المواد الخام، رفعت إدارة Honeywell توجيه الارباح المعدلة لكل سهم (EPS) بمقدار 0.10 دولاراً أمريكياً إلى نطاق جديد يتراوح بين 8.50 دولاراً و 8.80 دولاراً أمريكياً. إنه ليس كثيراً، لكنه نتيجة جيدة في ظل الظروف.

ومع ذلك، فإن قضية شراء اسهم شركة Honeywell ليست فقط حوالي عام 2022. تمتلك الشركة مجموعة من محركات النمو عبر كل قطاع من قطاعاتها الأربعة. هناك انتعاش لعدة سنوات في مجال الطيران التجاري والطيران التجاري في مجال الطيران. إن حلول البناء وأنظمة إدارة المباني وأنظمة الحرائق والأمن لشركة Honeywell Building Technologies تجعلها لاعباً رائداً في السوق المتنامي للمباني الذكية المتصلة. إنه اتجاه قوي أن تكون فيه حيث يستخدم أصحاب المباني التكنولوجيا الرقمية لشركة Honeywell لتحسين كفاءة البناء وإنشاء مبانٍ مستدامة بما يتماشى مع أهداف انبعاثات الكربون الصافية الصفرية.

يعتبر قسم مواد وتقنيات الأداء رائداً في مجال الوقود المتجدد. يوفر قطاع حلول السلامة والإنتاجية الخاص به أتمتة مستودعات التجارة الإلكترونية، وأجهزة استشعار متقدمة، وحلول إنتاجية مستخدمة في إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT). أخيراً، تعتقد الإدارة أن استثمارها في حصة أغلبية في شركة الحوسبة الكمومية، Quantinuum، سيؤدي إلى شركة قادرة على تحقيق مبيعات بقيمة 2 مليار دولار بحلول عام 2026.

تمتلك شركة Honeywell الكثير من محركات النمو طويلة الأجل، وستظل موجودة بمجرد أن يتغلب الاقتصاد على مشكلات سلسلة التوريد السائدة في النصف الأول.

2. سهم جوجل (GOOGL)

تواصل جوجل الفابيت الهيمنة على صناعته وجني أموال ضخمة. من غير المحتمل أن يتغير هذا في أي وقت قريب. تواصل خدمات جوجل (البحث، و Android، و Chrome، و YouTube، وخرائط Google، والأجهزة، وما إلى ذلك) تحقيق ارباح Alphabet (22.9 مليار دولار في الربع الأول). عوضت هذه الارباح الخسائر في Google Cloud (0.9 مليار دولار) و "الرهانات الأخرى" (1.1 مليار دولار) في ربع السنة، ولكن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تبني Google Cloud الميزان لتصبح مربحة. وفي الوقت نفسه، تستمر خدمات Google في توليد التدفق النقدي الحر (FCF).

لوضع هذه الأرقام الضخمة في سياقها الصحيح، يتوقع محللو وول ستريت أن تحقق ألفابت 73 مليار دولار في عام 2022، و 89 مليار دولار في عام 2023، و 104 مليار دولار في عام 2024. تستخدم لشراء اثنين من Honeywells.

علاوة على ذلك، فإن مبلغ 266 مليار دولار يمثل حوالي 17٪ من القيمة السوقية الحالية للشركة. لذا، حتى إذا قاومت إدارة Alphabet الضغط لدفع ارباح في المستقبل، فلا يزال بإمكان الشركة الإفراج عن قيمة للمساهمين عن طريق الانفصال في المستقبل أو القيام بعمليات استحواذ تعزز الارباح. من المؤكد أن أموال Alphabet لن تبقى في ميزانيتها العمومية إلى الأبد.

3. سهم Trimble (TRMB)

تساعد شركة تكنولوجيا تحديد المواقع عملائها على العمل بكفاءة أكبر. على سبيل المثال، يمكن للمزارعين وضع معداتهم بدقة وتحسين غلة المحاصيل، ويمكن لشركات البناء تقليل الفاقد وتجاوز التكاليف من خلال تسليم المشاريع بدقة أكبر، ويمكن لأساطيل النقل بالشاحنات أن تعمل على النحو الأمثل باستخدام أنظمة تحديد المواقع. بالإضافة إلى ذلك، تتحدث محركات النمو طويلة الأجل لشركة Trimble عن الاستخدام المتزايد لتقنية تحديد المواقع الرقمية كجزء من مهام سير عمل عملائها.

المستقبل مشرق للشركة، لكن السوق قلق بشأن ما هو موجود الآن. نتيجة لذلك، رفعت Trimble نمو الإيرادات العضوية للعام بأكمله إلى 10٪ -12٪ خلال عروض ارباح الربع الأول الأخيرة. ومع ذلك، تحدث المدير المالي ديفيد بارنز عن مشاكل سلسلة التوريد. وقال للمستثمرين: "بعد الربع الثاني، نتوقع زيادة الإيرادات بالتتابع خلال الربعين الثالث والرابع، مما يعكس التطبيع التدريجي في سلسلة التوريد، وارتفاع الأسعار، وزيادة البرامج وتكرارها. نمو."

بعبارة أخرى، من المرجح أن يتم تحميل ارباح تريمبل بشكل أكبر من المعتاد هذا العام. بالطبع، بالنظر إلى حالة عدم اليقين في السوق، فهذا ليس ما يريد المستثمرون سماعه. ومع ذلك، لا تزال الآفاق طويلة المدى تبدو ممتازة لـ Trimble.

هناك موضوع شائع في شراء مقتنيات صناديق كاثي وود. على وجه التحديد، إنها قيمة طويلة الأجل ولكنها مخاطرة على المدى القريب. من المستحيل اختيار الجزء السفلي من السوق أو الاسهم الفردية، ولن يتم حل مشكلات سلسلة التوريد التي تؤثر على الاقتصاد خلال شهور. ومع ذلك، سيتم حلها حتما في الوقت المناسب. الصبر ضروري، ويمكن لهذه الاسهم الثلاثة أن تحقق عوائد أعلى على المدى الطويل.

إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذا التقرير من مركز عرب بيرغ للأبحاث والتحليل، وهو يعكس وجه نظر مركز أبحاث قسم البحث والتطوير فقط لا أكثر. لا تشكل المعلومات الواردة أي نصيحة استثمارية أو رؤية تداول معينة. يجب عليك الإدراك أن الأداء المستقبلي ليس مرتبطاً بالأداء السابق. سوف تحتاج إلى إذن مباشر وصريح من عرب بيرغ في إعادة نشر هذا التقرير أو نسخ المحتوى أو أي جزء أو اقتباس منه.