ما هي أفضل الأسهم للاستثمار في معدن الليثيوم المتألق الأن؟

الليثيوم، المعدن الأساسي، هو سلعة شديدة الأهمية هذه الأيام. نظراً لاستخدامه في تصنيع البطاريات، فإن زيادة مبيعات السيارات الكهربائية (EV) تجعل العديد من المستثمرين يشعرون بالتفاؤل بشأن الشركات التي تنتج العنصر الأساسي. على الرغم من أن الليثيوم مادة شائعة، فقد ارتفعت أسعار الليثيوم بنحو 400٪ في عام 2021 واستمرت في الارتفاع حتى الآن في عام 2022 - متجاوزة بسهولة أعلى مستوياتها السابقة على الإطلاق في عام 2017.

نتيجة لارتفاع الطلب على البطاريات من السيارات الكهربائية، وكذلك تخزين الطاقة (توفير الطاقة للتوزيع لاحقاً على الشبكة الكهربائية)، تشير بعض التقديرات إلى تضاعف الطلب على الليثيوم في السنوات القليلة المقبلة. في الولايات المتحدة، خصص قانون الاستثمار والوظائف في البنية التحتية 5 مليارات دولار من التمويل الفيدرالي لمحطات شحن المركبات الكهربائية لدعم هدف الرئيس بايدن في جعل المركبات الكهربائية مسؤولة عن 50 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2030. مع وجود شركات صناعة السيارات على متنها، سيكون هناك الكثير الطلب على الليثيوم في السنوات المقبلة. إليك ما تحتاج إلى معرفته قبل الاستثمار أسهم شركات الليثيوم التي تستخدم هذا المعدن في تطوير البطاريات.

مثل الاستثمار في أي مواد أساسية ومعادن، فإن الاستثمار في الليثيوم ليس لضعاف القلوب. إذ إن الطلب المتزايد على مادة مستخدمة في تصنيع منتج ما لا يعني تلقائياً زيادة المبيعات والارباح للشركة. يلعب العرض أيضاً دوراً في سعر السوق للمادة الأساسية، لذلك عندما يفوق العرض الطلب، تنخفض الأسعار - ويمكن أن تنخفض مبيعات منتج المواد أيضاً، حتى لو كان الطلب الكلي يتوسع. كما هو الحال مع جميع عمليات التعدين، يمكن أن يكون إنشاء وتشغيل مشاريع الليثيوم الجديدة مسعى مكلفاً. ومع ذلك، على مدى السنوات الخمس الماضية، كان أداء أسهم شركات الليثيوم جيداً وارتفعت الأسعار. فيما يلي خمسة من منتجي الليثيوم الرائدين في هذا السوق المتنامي.

1. سهم Albemarle

المنجم والمنتج الكيميائي ألبيمارل هو الرائد في إنتاج الليثيوم العالمي. من بين أكبر عملاء الشركة شركة Panasonic، التي تصنع بطاريات الليثيوم لكل شيء من الإلكترونيات الاستهلاكية الصغيرة إلى المركبات الكهربائية.

على الرغم من أن أسعار الليثيوم يمكن أن تكون متقلبة، فقد أثبتت ألبيمارل نفسها على مر السنين أنها عملية تعدين دائمة. لديها حد أدنى من الديون طويلة الأجل والكثير من السيولة لتمويل المشاريع الجديدة، كما أنها تولد هوامش ربح تشغيلية ثابتة في المستويات المنخفضة إلى المتوسطة. إذا كنت تبحث عن أسهم فردية للمراهنة بها على استخدام الليثيوم على المدى الطويل، فإن Albemarle هو مكان رائع لبدء البحث.

2. سهم Ganfeng Lithium

على الجانب الآخر من المحيط الهادئ، يهيمن Ganfeng Lithium كأكبر منتج في الصين للمواد الأساسية لتصنيع بطاريات الليثيوم. نظراً للحجم الهائل لسكان الصين (1.4 مليار) والارتفاع السريع في مبيعات السيارات الكهربائية، فإن Ganfeng تتمتع بمكانة جيدة كمورد رئيسي لمصنعي السيارات الكهربائية في الصين وكذلك لمصنعي السيارات الكهربائية الأمريكية مثل تسلا. تتمتع الشركة برأس مال جيد من النقد ومديونية يمكن إدارتها، وقد حققت هوامش ربح جيدة.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من الاستثمار في المعادن الثمينة دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم.

استثمر في عقود المعادن الثمينة اليوم مع CAPEX

إذا كنت مستعداً لبدء الاستثمار في المعادن الثمينة اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:

• افتح حساب تداول مع وسيط موثوق وخاضع للرقابة والترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM.
• اختر من بيع العديد من السلع المتاحة التي تريد الاستثمار فيها ومن بينها عقود الذهب والفضة والنفط الخام والقهوة والمعادن وغيرها.
• اختر مستوى السعر الخاص بك، وحدد حجم مركزك وقم بوضع طلبك.

3. سهم Sociedad Quimica y Minera de Chile

تعد شركة Sociedad Quimica y Minera (SQM) واحدة من أكبر شركات المواد الأساسية والمواد الكيميائية في أمريكا الجنوبية، وهي واحدة من أكبر منتجي الليثيوم في العالم المستخدم في البطاريات وتقنيات تخزين الطاقة الأخرى. مثل بعض عمليات التعدين الأخرى المتنوعة والراسخة مثل Albemarle و Ganfeng، تحقق SQM هوامش ربح تشغيلية من رقمين، ولديها الكثير من النقد لتمويل التوسع، وتحمل الحد الأدنى من الديون.

تتوقع شركة SQM أن يتجاوز الطلب على الليثيوم العرض في عام 2022، لذلك كانت تستثمر لزيادة طاقتها الإنتاجية. مع اكتمال التحسينات الأخيرة الآن، تتوقع الشركة أن تكون قادرة على زيادة حصتها في السوق في توريد الليثيوم، بشكل أساسي لبطاريات السيارات الكهربائية.

4. سهم Livent

في عام 2019، انفصلت شركة التصنيع الكيميائي FMC (NYSE: FMC) عن قطاع إنتاج الليثيوم. كان للشركة الجديدة، Livent، تاريخ محدود في العمل كشركة مستقلة قبل تفشي الوباء. تؤثر مشكلات سلسلة التوريد العالمية الناتجة على الشركة منذ ذلك الحين. ومع ذلك، تنتعش المبيعات مع ارتفاع أسعار الليثيوم والطلب.

لا يزال لشركة FMC مصلحة في الاسهم في Livent، لذلك يمكن للمستثمرين أيضاً الحصول على القليل من التعرض لسوق الليثيوم من خلال مخزون الإمداد بالكيماويات الزراعية أيضاً. ولكن بالنسبة للرهان المركز، تعد Livent واحدة من أكبر الألعاب الموجودة في الليثيوم النقي. ارتفعت هوامش ربح التشغيل إلى منتصف العمر، مما يساعد الشركة على الاستثمار في التوسع في إنتاجها. يحتوي Livent أيضاً على الكثير من النقد وما في حكمه، بالإضافة إلى الحد الأدنى من الديون.

5. سهم Lithium Americas

لدى صانعي السيارات القدامى خطط كبيرة لتزويد مجموعات سياراتهم بالكهرباء في السنوات القادمة، مما يعني أنه يمكن بيع ملايين السيارات الكهربائية الجديدة. أدى الاتجاه المحتمل إلى قفزة كبيرة في أسهم الليثيوم الأصغر مثل شركة Lithium Americas في كندا.

لا تولد شركة Lithium Americas حالياً أي إيرادات. فيما تقوم ببناء مواقع لاستخراج الليثيوم في الأرجنتين مع شريكها Ganfeng Lithium وإجراء دراسة جدوى في موقع آخر في شمال نيفادا. هذا يجعل من Lithium Americas سهماً مضاربياً للغاية. الأسماء الأخرى في وضع مماثل والتي جذبت الكثير من اهتمام المستثمرين هي شركات التنقيب والتطوير الصغيرة مثل Standard Lithium (NYSEMKT: SLI) و Piedmont Lithium (NASDAQ: PLL). 

التنويع في الاستثمار في الليثيوم عبر صناديق الاستثمار المتداولة

يمكن أن يكون الاستثمار في شركات التعدين التي تنتج المواد الأساسية والمواد الكيميائية رحلة جامحة للمستثمرين. يمكن أن تكون أسعار الاسهم متقلبة وعرضة للتقلبات الحادة بناءً على سعر السوق للمادة التي يتم تعدينها وبيعها. على الرغم من أن الطلب العالمي على البطاريات يبشر بالخير لمنتجي بطاريات الليثيوم، توقع الكثير من التقلبات على طول الطريق.

للمساعدة في تقليل التقلبات الشديدة في القيمة، فكر في شراء صناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمر في الليثيوم مثل Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSEMKT: LIT) أو استثمر في سلة من أسهم الليثيوم مثل تلك المدرجة أعلاه. بالنظر إلى الصعود والهبوط في إنتاج الليثيوم، حافظ على أي استثمار في هذا المجال من التعدين وصناعة الكيماويات صغيراً.