تحليل أسواق العملات الأجنبية 2.2.2023

كان هذا الاسبوع حاسماً للغاية مع اعلان قرارات رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى وبالبداية مع الاحتياطي الفيدرالي الأمس وتلاه البنك المركزي الأوروبي وبنك انكلترا، فيما نترقب غداً اعلان أرقام الوظائف غير الزراعية الأمريكية NFP. إليك أهم ما يجب أنه تعرفه الأن، مع تحليل وتوقعات اليورو دولار والجنيه الاسترليني مقابل الدولار وكذلك الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي.

ما أهم ما جاء في قرارات واعلانات البنوك المركزية هذا الاسبوع؟

رفع مجلس البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية يوم الأربعاء، ليأخذها إلى النطاق المستهدف من 4.5٪ إلى 4.75٪، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2007. وكانت هذه الخطوة هي الزيادة الثامنة في عملية بدأت في مارس 2022 وهي تهدف إلى خفض التضخم الذي لا يزال مرتفعا. أشار بيان ما بعد الاجتماع إلى أن التضخم "قد تراجع إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفعاً" وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن عملية خفض التضخم قد بدأت لكنه أضاف أنه سيكون من السابق لأوانه الاعتقاد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد حل المشكلة.

كما تضمن البيان أيضاً لغة تشير إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لا تزال ترى الحاجة إلى "الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف" وقال المسؤولون إنهم سيحددون "مدى" الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة بناءً على عوامل مختلفة. كما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقليل حيازات محفظة السندات الخاصة به، مما أدى إلى انخفاض بنحو 445 مليار دولار منذ يونيو.

المصدر: CNBC

على الجانب الآخر، قام البنك المركزي الأوروبي (ECB) بزيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5٪. وتعهد البنك في بيان برفع أسعار الفائدة بوتيرة ثابتة وقال إنه يعتزم رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى في مارس آذار. فيما يقول البنك إن إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة سوف يتحكم في ارتفاع الأسعار عن طريق كبح الطلب وستعتمد القرارات المستقبلية على البيانات.

أيضاً في ديسمبر الفائت، أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه اعتباراً من مارس سيبدأ في خفض ميزانيته العمومية البالغة 5 تريليون يورو (5.49 تريليون دولار) بمقدار 15 مليار يورو شهرياً في المتوسط حتى نهاية يونيو 2023.

المصدر: CNBC

ليس بعيداً، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس اليوم الخميس أيضاً، ليصل سعر الفائدة الرئيسي للبنك إلى 4٪. كان هذا نتيجة تصويت لجنة السياسة النقدية 7-2 لصالح رفع سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بنصف نقطة. ومع ذلك، أشار البنك إلى أنه قد تحدث ارتفاعات أقل في الأسعار ونهاية نهائية لدورة التنزه في الاجتماعات المستقبلية.

في بيان قراره، راجع بنك إنجلترا أيضاً توقعاته الاقتصادية ويتوقع الآن ركوداً أقصر وأقل حدة مما كان متوقعاً في توقعات نوفمبر. بينما من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بشكل طفيف خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة في السوق، ولكن بمعدل انكماش أصغر مما كان متوقعاً في السابق. كان البنك قد توقع سابقاً أطول ركود على الإطلاق في المملكة المتحدة، لكن الناتج المحلي الإجمالي نما بشكل غير متوقع بنسبة 0.1٪ في نوفمبر.

في ضوء إعلان البنك، انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.7٪ مقابل الدولار وتراجع سعر الذهب، حيث أشار البنك المركزي إلى أن أسعار الفائدة قد تكون قريبة من الذروة، لكنه ترك الاحتمال مفتوحاً لمزيد من التشديد إذا لزم الأمر. سيراقب البنك عن كثب تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة على التضخم والاقتصاد الأوسع، بما في ذلك تضخم الأجور وسوق الإسكان. أعرب المحللون عن مخاوفهم بشأن التأثير المحتمل لارتفاع التضخم وارتفاع تكاليف الرهن العقاري على حاملي الرهن العقاري البريطاني والاقتصاد.

المصدر: CNBC

تحليل اليورو دولار

انحدر اليورو دولار من تياره الصاعد الممتد الأول من فبراير الجاري ليعود ويختبر منطقة المقاومة السابقة بين مستويات 1.09113-1.09283 لكن انعكس من المتوسط المتحرك الأسي لإغلاق 200 ساعة.

على الرسم البياني لكل ساعة، في حال فشل اليورو دولار في الثبات مجددا فوق المستويات السابقة وفقد دعم المتوسط المتحرك السابق فقد نشهد مزيداً من التراجع نحو منطقة الدعم عند مستويات 1.08530-1.08380. لكن في الحالة المعاكسة فإن الثبات فوق منطقة المقاومة السابقة قد يقود اليورو دولار إلى مستوى 1.10044.

المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر اليورو دولار، TradingView. نطاق البيانات: 11 يناير 2023 إلى 2 فبراير 2023. تم الإعداد في 2 فبراير 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

تحليل الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي

انعكس الباوند دولار بشكل قاسي ظهر اليوم ويخترق المتوسطات المتحركة الأسية قصيرة وطويلة الأجل وليختبر مستوى الدعم الممتد منذ أواخر يناير عند مستوى 1.22769 (مستوى فيبوناتشي 23.6%) وكذلك منطقة الرئيسي لشهر يناير بين مستويات 1.2244-1.22343.

على الرسم البياني لكل ساعة، إذا فشل الباوند دولار في الثبات فوق منطقة المقاومة السابقة وأغلق ما دونها، فقد نشهد المزيد من التراجع نحو منطقة المقاومة الأسبق عند مستوى 1.21889 والتي تشكل بداية الطريق نحو مستويات الدعم الأسبق عند 1.21519-1.21406.

أما على الجانب الصعودي، فإن استعادة مستوى الدعم السابق عند 1.22769 واستعادة دعم المتوسط المتحرك الأسي لإغلاق 200 ساعة المهم قد يفسح المجال مجدداً نحو اختبار منطقة التأرجح السابقة عند مستويات 1.23417-1.23674.

المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر الباوند دولار، TradingView. نطاق البيانات: 10 يناير 2023 إلى 2 فبراير 2023. تم الإعداد في 2 فبراير 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

تحليل الدولار الكندي

انعكس سعر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من منطقة التأرجح الممتدة منذ الأول من فبراير الجاري ليعود ويحاول اختبار خط المقاومة المتمثل بالمتوسط المتحرك الأسي لإغلاق 200 ساعة إلى جانب محاول استعادة مستويات الدعم ما بين 1.33302- 1.33404 وذلك على الرسم البياني لكل ساعة. فإذا استطاع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي الاختراق والثبات أعلى تلك المستويات، فقد نشهد اختباراً لمنطقة المقاومة السابقة بين مستويات 1.34102-1.34282. أما على الجانب الهبوطي، فإن الانعكاس من خط المتوسط المتحرك الأسي لإغلاق 200 ساعة ومنقطة الدعم المذكورة سابقاً فهذا قد يقودنا إلى أسفل منقطة التأرجح السابقة عند مستوى 1.32625.

المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي، TradingView. نطاق البيانات: 15 نوفمبر 2022 إلى 2 فبراير 2023. تم الإعداد في 2 فبراير 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

كيف يمكنك بدء تداول العملات اليوم؟

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول العملات التي ترغب بها - اكتب اسم العملة في شريط البحث. سيؤدي النقر فوق اسم العملة التي اخترتها إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال حجم العقد (كمية العملة التي تنوي تداولها)، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على العملة التي قمت باختيارها.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول العملات دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك البدء في تداول العملات بمبلغ 250 دولار فقط؟ ابدأ اليوم!