تحليل أسواق السلع 24.2.2023

يستمر سوق السلع العالمي في التقلب الحاد هذا الأسبوع مع تدفق البيانات والاحداث الاقتصادية الهامة. سنناقش الأن التطورات الأخيرة وكيف انعكست في كل من سعر نفط خام برنت وسعر قهوة أرابيكا وسعر الذهب. حيث نتطرق بالحديث عن التقلبات في أسعار خام برنت بسبب ارتفاع المخزونات والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي، إلى انخفاض أسعار قهوة أرابيكا وسط انخفاض الطلب، إلى انخفاض أسعار الذهب بسبب توقعات تشديد السياسة النقدية وقوة الدولار، كما نتحدث عن التحليل الفني للسلع والتوقعات على الرسم البياني لكل ساعة.

تحليل النفط الخام اليوم

يوم الجمعة، شهدت عقود نفط خام برنت انخفاضاً بنسبة تزيد عن 1٪ إلى ما يقرب من 81 دولاراً للبرميل، مدفوعة بالمخاوف المستمرة من تراجع الطلب بسبب الركود الاقتصادي المحتمل، على الرغم من احتمالية تقلص الإمدادات العالمية. وقد زادت هذه المخاوف بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أكثر من المتوقع والتي تشير إلى احتمالية زيادة رفع أسعار الفائدة الفيدرالية التي يمكن أن تؤثر على الطلب، بينما تستمر المخزونات في الارتفاع. علاوة على ذلك، يسلط تقرير إدارة معلومات الطاقة الأخير الضوء على زيادة المخزونات الأمريكية بمقدار 7.648 مليون برميل إلى 850.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر.

إقرأ أيضاً: تحليل النفط 2023 | توقعات أسعار النفط 2023، 2025، 2030

على الرغم من هذه القضايا، هناك بعض العوامل الإيجابية التي تؤثر على أسعار النفط. على وجه التحديد، أعلنت روسيا عن خطط لخفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية بنسبة تصل إلى 25٪ في مارس، متجاوزة قيود الإنتاج المعلنة سابقاً البالغة 500 ألف برميل يومياً. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المستثمرون زيادة واردات الصين من النفط إلى مستوى قياسي في عام 2023، مدفوعاً بارتفاع الطلب على وقود النقل، ومع ظهور مصافي تكرير جديدة على الإنترنت.

على الرغم من هذه العوامل، فإن المؤشر الدولي مهيأ لخسارة أسبوعية ثانية على التوالي، منخفضة أكثر من 2٪. من المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض، حيث من المتوقع أن يتأثر الطلب العالمي على النفط بشدة بسبب جائحة COVID-19 المستمر، مع استمرار الحكومات في فرض قيود وإجراءات الحجر الصحي التي تؤثر على حركة البضائع.

تابع أيضاً: أسعار الغاز الطبيعي مباشرة

اخترق نفط برنت مؤخراً ما دون المتوسط المتحرك الاسي لإغلاق 50 ساعة، مما يشير إلى اتجاه هبوطي. الهدف الأول للأسفل عند 80.49 دولاراً أمريكياً، يليه 79.61 دولاراً أمريكياً و 79.07 دولاراً أمريكياً. من أجل التحول إلى الاتجاه الصعودي، يحتاج نفط برنت إلى الاختراق فوق المتوسط المتحرك الاسي لإغلاق 50 ساعة، والذي سيكون بمثابة اختبار صعودي حاسم. في حالة حدوث ذلك، فإن الهدف الصعودي الأول هو 83.03 دولاراً أمريكياً، يليه 83.31 دولاراً أمريكياً و 84.27 دولاراً أمريكياً.

المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر نفط خام برنت، TradingView. نطاق البيانات: 31 يناير 2023 إلى 24 فبراير 2023. تم الإعداد في 24 فبراير 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

تحليل قهوة أرابيكا

أصدر المجلس الوطني للكاكاو والقهوة في الكاميرون أرقاماً يوم الجمعة تظهر أن أسعار قهوة أرابيكا قد انخفضت في ميناء دوالا الرئيسي في الكاميرون، مما يعكس انخفاض الطلب. يعرض المصدرون حالياً 2516 فرنك أفريقي (4.904 دولارات) للكيلوغرام الواحد من قهوة أرابيكا، بانخفاض 2٪ عن يوم الأربعاء.

يتم تداول عقود القهوة حالياً فوق المتوسط المتحرك الاسي لإغلاق 50 ساعة، بالقرب من 188 دولاراً. للعودة إلى الاتجاه الصعودي، تحتاج عقود القهوة إلى الاختراق فوق 193 دولاراً. إذا حدث هذا، فإن الهدف الصعودي الأول هو 213 دولاراً. من ناحية أخرى، فإن الهدف الأولي الهبوطي الحالي مستوى عند مستوى 175 دولاراً، يليه 172 دولاراً.

المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر عقود قهوة أرابيكا، TradingView. نطاق البيانات: 24 أغسطس 2022 إلى 24 فبراير 2023. تم الإعداد في 24 فبراير 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

تحليل الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب أيضاً انخفاضاً، حيث انخفضت إلى ما دون 1815 دولاراً للأونصة يوم الجمعة. من المقرر أن يسجل الذهب انخفاضاً بنسبة 1.5٪ خلال الأسبوع، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام حتى الآن، بسبب البيانات الاقتصادية الأكثر سخونة من المتوقع والتي تزيد من المخاوف بشأن التضييق النقدي القوي. تسارع مقياس التضخم الفيدرالي، وهو أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، فوق التوقعات ويؤكد خوف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من مخاطر الصعود للتضخم، كما رأينا في إصدار الدقائق الأخيرة. كما ارتفع الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 1.8٪ عن الشهر السابق، مما يوفر للبنك المركزي الأمريكي مزيداً من الحرية لرفع أسعار الفائدة إلى مستوى أكثر تشديداً.

تابع أيضاً: تحليل الذهب 2023 | توقعات أسعار الذهب لعام 2023,2025,2030

علاوة على ذلك، تشير البيانات الأخيرة إلى أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال قوياً بشدة، مع انخفاض مطالبات البطالة الأولية بشكل غير متوقع في منتصف فبراير. تزداد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تحمل فائدة مثل السبائك الذهبية بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض لفترة زمنية أطول، مما يؤدي إلى الضغط على أسعار الذهب.

يشهد الذهب حالياً اتجاهاً هبوطياً قوياً، ويقع عند أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022. في حين أن الهدف الأول الهبوطي الحالي يكون عند مستوى 1795 دولاراً أمريكياً. لإجراء انعكاس صعودي قادم، يحتاج سعر الذهب إلى الاختراق فوق مستوى 1820 دولاراً. في حالة حدوث ذلك، يكون الهدف الصعودي الأولي لسعر الذهب هو 1832 دولاراً أمريكياً، يليه مستوى 1841 دولاراً أمريكياً و 1846 دولاراً أمريكياً.

المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر الذهب، TradingView. نطاق البيانات: 21 ديسمبر 2022 إلى 24 فبراير 2023. تم الإعداد في 24 فبراير 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

في المحصلة، شهدت أسواق السلع العالمية العديد من الصعود والهبوط هذا الأسبوع. تسببت المخاوف بشأن تراجع الطلب وارتفاع مستويات المخزون في انخفاض أسعار النفط، مع انخفاض أسعار الذهب أيضاً بسبب البيانات الاقتصادية التي زادت من المخاوف من التشديد النقدي القوي. ومع ذلك، تشير الأنباء الإيجابية من روسيا والصين إلى أنه قد يكون هناك أمل في أسعار النفط، وعلى الرغم من انخفاض أسعار البن، إلا أن هناك بعض المناطق التي ظلت الأسعار فيها دون تغيير.

كيفية بدء تداول عقود السلع الأن

هل أصبحت مهتماً ببدء تداول عقود السلع الأن وحصد الفرص الاستثمارية؟ إليك كيفية البدء:

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول السلع التي ترغب بها - اكتب اسم السلعة في شريط البحث. سيؤدي النقر فوق اسم السلعة الذي اخترته إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال عدد الوحدات التي تنوي تداولها، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على السلعة التي قمت باختيارها.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاسهم الامريكية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك فتح محفظة لتداول عقود السلع بمبلغ 250 دولار فقط وإضافة عقود السلع إليها؟ ابدأ اليوم!