توقعات وتوصيات وتحليل العملات 27.2.2023

يوم الاثنين، ظل الدولار الأمريكي ثابتاً عند ذروة سبعة أسابيع، مدعوماً بالبيانات الاقتصادية القوية، والتي عززت وجهة النظر القائلة بأن مجلس البنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر ولمدة أطول. أظهرت البيانات الأخيرة أن الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي ارتفع في يناير بينما تسارع التضخم، وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.6٪ الشهر الماضي، مرتفعاً من 0.2٪ في ديسمبر. نتيجة لذلك، تعمل الاسواق على رفع معدلات التسعير إلى الذروة عند 5.4٪ في يوليو وتبقى أعلى من 5٪ حتى نهاية العام. ومع ذلك، فإن السوق غير مؤكد بشأن الوتيرة المستقبلية لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتساءل المحللون عما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه الحفاظ على ارتفاع 25 نقطة أساس أو ما إذا كان سيضطر إلى إعادة تسريع الوتيرة.

يوم الجمعة، لم يضغط صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي من أجل العودة إلى زيادات أسعار الفائدة الضخمة في العام الماضي، مما يشير إلى أن محافظي البنوك المركزية راضون عن التمسك بمسار التشديد التدريجي على الرغم من الإشارات إلى أن التضخم لا يهدأ كما كانوا يأملون. رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر بمقدار 25 نقطة أساس ومن المتوقع أن يرتفع بنفس الهامش في اجتماعه في 21-22 مارس. يرى بعض المحللين إمكانية رفع 50 نقطة أساس إذا ظل التضخم مرتفعاً واستمر النمو قوياً. نتيجة لذلك، رفعت الاسواق أيضاً أعلى المستويات المحتملة لأسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا. فيما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، والذي يتماشى عادةً مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3.4 نقطة أساس عند 4.839٪، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 4.840٪ لمسته يوم الجمعة.

تحليل أسواق العملات الأجنبية اليوم

استقر الدولار الأمريكي بالقرب من ذروة سبعة أسابيع يوم الاثنين، مدعوماً بالبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التي عززت التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وأطول من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. تسارع التضخم في يناير، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، بنسبة 0.6٪. وتبلغ معدلات التسعير في السوق ذروتها عند 5.4٪ في يوليو وتبقى أعلى من 5٪ حتى نهاية العام. لم يضغط صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي من أجل العودة إلى الارتفاعات الضخمة لأسعار الفائدة العام الماضي، مما يشير في الوقت الحالي إلى أن محافظي البنوك المركزية راضون عن التمسك بمسار التشديد التدريجي، على الرغم من الدلائل على أن التضخم لا يهدأ كما هو مأمول. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين، بنسبة 0.038٪ إلى 105.21، متجاوزاً أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 105.32. استقر اليورو، وانخفض الجنيه الاسترليني 0.01٪، وارتفع الين الياباني بنسبة 0.12٪ إلى 136.29 للدولار. انخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، حيث سجل الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في شهرين عند 0.6705 دولار.

التحليل الفني للعملات

فيما يلي نستعرض التحليل الفني للعملات والتوقعات الحالية لأزواج اليورو دولار والباوند دولار والدولار الين والدولار النيوزلندي والدولار الاسترالي وكذكك مؤشر الدولار الامريكي وذلك على الرسم البياني لكل ساعة:

تحليل اليورو دولار (EUR/USD)

في هذه الأثناء، كان اليورو ثابتاً ومثبتاً بالقرب من أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.0536 دولاراً الذي سجله يوم الجمعة. فيما كسر سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي نموذج الوتد الهابط، مما يشير إلى اتجاه هبوطي. أما الأهداف الهبوطية التالية تقع عند مستويات 1.04834 و 1.05242، مع هدف هبوطي آخر عند مستوى 1.04432.

إقرأ أيضاً: تحليل اليورو دولار 2023 | توقعات اليورو مقابل الدولار في المستقبل

فيما يتمثل الاختبار الصعودي المعاكس لليورو مقابل الدولار الأميركي في استعادة مستوى الدعم عند 1.05793، مع تعيين أول هدف صعودي عند مستوى 1.06886 وخط المتوسط المتحرك الاسي لإغلاق 200 ساعة، في حين أن الهدف الصاعد التالي يقع عند مستوى 1.07447.

المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر اليورو دولار، TradingView. نطاق البيانات: 30 ديسمبر 2022 إلى 27 فبراير 2023. تم الإعداد في 27 فبراير 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

تحليل الجنيه الاسترليني (GBP/USD)

 وكان الجنيه الاسترليني في آخر مرة عند 1.1943 دولار، بانخفاض 0.01 ٪ خلال اليوم. فيما وصل الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي إلى الهدف المتوقع الأسبوع الماضي عند مستوى 1.19347 بعد اختراق القناة الهابطة، مما يشير إلى سيادة اتجاه هبوطي. مع تعيين الهدف الهبوطي التالي عند مستوى 1.19008 إضافة إلى هدف هبوطي آخر مستوى 1.18457.

إقرأ أيضاً: تحليل الباوند دولار 2023 | توقعات الجنيه الاسترليني اليوم

أما على الجانب الصعودي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي فإن استعادة مستوى الدعم عند 1.19864، قد يمهد الطريق نحو الهدف الصعودي الأول الصاعد عند مستوى 1.21427 مع الهدف الصعودي التالي عند مستوى 1.21796.

المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر الباوند دولار، TradingView. نطاق البيانات: 5 يناير 2023 إلى 27 فبراير 2023. تم الإعداد في 27 فبراير 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

تحليل الين الياباني (USD/JPY)

ارتفع الين الياباني بنسبة 0.12٪ إلى 136.29 مقابل الدولار، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى في شهرين عند 136.58 في وقت سابق من الجلسة. قال محافظ بنك اليابان القادم، كازو أويدا، إن مزايا السياسة النقدية الحالية للبنك تفوق التكاليف، مشدداً على الحاجة إلى الحفاظ على دعم اقتصاد البلاد بأسعار فائدة منخفضة للغاية.

اخترق الدولار الأميركي مقابل الين الياباني مستوى المقاومة الرئيسية عند 135.158، مما يشير إلى اتجاه تعزيز الاتجاه الصعودي. مع ترقب الأهداف الأولية الصاعدة عند مستويات 137.413 و 137.786 بعد الاختراق من مستوى 135.158. أما على الجانب الهبوطي للدولار الأميركي مقابل الين الياباني، فإن التراجع إلى ما دون مستوى 135.158، قد يفسح المجال مجدداً نحو الهدف الهبوطي الأولي عند مستوى 133.935 و 133.823 من ديسمبر من العام 2022. كما أن الهدف الهبوطي التالي سيكون حينها هو مستوى 132.625.

المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، TradingView. نطاق البيانات: 28 نوفمبر 2022 إلى 27 فبراير 2023. تم الإعداد في 27 فبراير 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

تحليل الدولار الاسترالي (AUD/USD)

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.25٪ إلى 0.671 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في شهرين عند 0.6705 دولار. يتأرجح سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي حول مستوى الدعم من يناير الفائت عند مستوى 0.67193 حالياً. في حين أن الفشل في الثبات فوق ذلك المستوى قد يمهد الطريق نحو الاهداف الهبوطية عند مستويات 0.66880 و 0.66880. أما إذا اراد الدولار الاسترالي التوجه صعوداً، فإن الاختراق أعلى مستوى 0.67867 قد يضع المستويات 0.68236 و 0.68364 كأهداف أولية صاعدة.

المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي، TradingView. نطاق البيانات: 28 نوفمبر 2022 إلى 27 فبراير 2023. تم الإعداد في 27 فبراير 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

تحليل الدولار النيوزلندي (NZD/USD)

انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.28٪ مقابل الدولار عند 0.614 دولار. اخترق الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الامريكي قاع القناة الأفقية ووصل إلى الهدف المتوقع الأسبوع الماضي عند مستوى 0.61602، مما يشير إلى اتجاه هبوطي سائد حالياً. فيما أن الهدف الهابط التالي للدولار النيوزلندي هو مستوى 0.60952. فيما أن الاختبار الحاسم لاستعادة الاتجاه الصاعد هو استعادة دعم القناة الأفقية السابقة، في حين أن الهدف الأول الصاعد هو مستوى 0.62514 ومع ابقاء الانظار على الهدف الصعودي التالي عند مستوى 0.62765.

المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي، TradingView. نطاق البيانات: 1 ديسمبر 2022 إلى 27 فبراير 2023. تم الإعداد في 27 فبراير 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

تحليل مؤشر الدولار الامريكي (DXY)

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، بنسبة 0.038٪ إلى 105.21، متقارباً تماماً من أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 105.32 الذي لامسه يوم الجمعة بعد البيانات الأكثر سخونة من المتوقع. في حين ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 3٪ لشهر فبراير، ومن المقرر أن يتعرض لأربعة أشهر متتالية من الخسائر حيث يقوم المستثمرون بتعديل توقعاتهم بشأن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول. كما وصل مؤشر الدولار إلى الأهداف المتوقعة الأسبوع الماضي عند مستويات 105.053 و 105.249 مع استمرار الاتجاه الصاعد الذي يضع المستويات 105.628 و 105.797 كأهداف صعودية تالية. لكن قد يكون الانعكاس الهبوطي الهام لمؤشر الدولار الامريكي هو التراجع والاختراق إلى ما دون 104.574 الذي قد يفسح المجال نحو الأهداف الهبوطية التالية عند خط المتوسط المتحرك الاسي لإغلاق 200 ساعة وكذلك مستويات 103.876 و 103.676.

المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر مؤشر الدولار، TradingView. نطاق البيانات: 28 نوفمبر 2022 إلى 27 فبراير 2023. تم الإعداد في 27 فبراير 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

في المحصلة، حافظ الدولار الأمريكي على ثباته بالقرب من ذروة سبعة أسابيع، مدعوماً بالبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، والتي عززت وجهة النظر القائلة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر ولمدة أطول. ومع ذلك، لا يزال السوق غير مؤكد بشأن الوتيرة المستقبلية لرفع أسعار الفائدة الفيدرالية، حيث يتساءل المحللون عما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه الحفاظ على ارتفاع 25 نقطة أساس أو ما إذا كان سيضطر إلى إعادة تسريع الوتيرة. كما قامت الاسواق برفع أعلى المستويات المحتملة لأسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.

كيف يمكنك بدء تداول الفوركس اليوم؟

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول العملات التي ترغب بها - اكتب اسم زوج العملات في شريط البحث (في مثالنا أكتب الرمز EURUSD). سيؤدي النقر فوق اسم العملة التي اخترتها إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال حجم العقد (كمية الوحدات التي تنوي تداولها)، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على العملة التي قمت باختيارها.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول العملات دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك البدء في تداول العملات بمبلغ 250 دولار فقط؟ ابدأ اليوم!