توقعات وتوصيات وتحليل العملات 1.3.2023

شهد سوق العملات الاجنبية اليوم بعض التحركات الملحوظة اليوم الأربعاء، حيث حول المتداولين تركيزهم نحو الأصول ذات المخاطر العالية بعد البيانات الاقتصادية الإيجابية من الصين. حيث فقد الدولار الأمريكي بعض مكاسبه أمام العديد من العملات، بما في ذلك اليوان الصيني والدولار الأسترالي والنيوزيلندي، حيث واصل الاقتصاد الصيني الانتعاش من تأثير جائحة COVID-19. إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي (PMI) في الصين بشكل حاد في فبراير، متجاوزاً توقعات السوق وأرسل إشارة إيجابية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع التضخم في اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو بشكل غير متوقع في فبراير، مما عزز التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB). في غضون ذلك، أظهر الجنيه الاسترليني أيضاً بعض المكاسب، بعد الإعلان عن صفقة تجارية لأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. نتحدث الأن عن تحليلات العملات الاجنبية مع أهم التوقعات والتوصيات والمستويات التي يجب مراقبتها هذا الاسبوع.

تحليل أسواق العملات الأجنبية اليوم

ضعف الدولار الأمريكي يوم الأربعاء بعد توسع قطاع التصنيع الصيني بأسرع وتيرة له منذ أبريل 2012، متجاوزاً توقعات السوق. قادت البيانات الاقتصادية الصينية القوية المتداولين إلى تحويل تركيزهم إلى الأصول ذات المخاطر العالية والابتعاد عن عملات الملاذ الآمن مثل الدولار الأمريكي. وكان الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي إضافة إلى اليوان من بين أكبر المستفيدين من هذه البيانات.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي في الصين للشهر الماضي إلى 52.6 من 50.1 في يناير، بينما نما النشاط غير التصنيعي أيضاً بوتيرة أسرع في فبراير. وبالمثل، فاقت قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي Caixin / S & P للشهر الماضي توقعات السوق. ارتفع اليوان المحلي (CNY) بحوالي 0.4٪ إلى 6.9040 للدولار، بينما ارتفع اليوان الخارجي (CNH) بنسبة 0.6٪ إلى 6.9143 للدولار.

قال كريستوفر وونج، محلل العملات في OCBC: "إن المجموعة القوية لمؤشرات مديري المشتريات في الصين بعثت بعض الحياة في إعادة فتح التجارة في الصين".

التحليل الفني للعملات

فيما يلي نستعرض التحليل الفني للعملات والتوقعات الحالية لأزواج اليورو دولار والباوند دولار والدولار الين والدولار النيوزلندي والدولار الاسترالي وكذكك مؤشر الدولار الامريكي وذلك على الرسم البياني لكل ساعة:

تحليل اليورو دولار (EUR/USD)

ارتفع اليورو أيضاً بنسبة 0.14٪ دولاراً، معوضاً بعض خسائره عن الجلسة السابقة، بعد أن ارتفع التضخم في اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو بشكل غير متوقع في فبراير. أدى هذا إلى ارتفاع توقعات البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة. 

إقرأ أيضاً: تحليل اليورو دولار 2023 | توقعات اليورو مقابل الدولار في المستقبل

يظهر زوج اليورو دولار زخماً صعودياً حيث يحاول الان اختراق خط المقاومة عند 1.06150 ويقترب حالياً من اختبار مقاومة خط المتوسط المتحرك الاسي لإغلاق 200 ساعة. في حين أن الهدف الأولي الصعودي عند مستوى 1.06603، يليه مستويات 1.06886 و 1.07048. مع ذلك، إذا انخفض سعر اليورو دولار إلى ما دون المستوى الهبوطي الحرج عند 1.06150 مرة أخرى، فإن الاهداف الهبوطية التالية ستكون عند مستويات 1.05793 و 1.05354.

المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر اليورو دولار، TradingView. نطاق البيانات: 6 فبراير 2023 إلى 1 مارس 2023. تم الإعداد في 1 مارس 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

تحليل الجنيه الاسترليني (GBP/USD)

ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22٪، بعد أن ارتفع بنسبة 1٪ في بداية الأسبوع بعد أن أبرمت بريطانيا اتفاقاً تجارياً مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في إيرلندا الشمالية، ثم التقى بمشرعيه يوم الثلاثاء لتمرير الصفقة الجديدة.

إقرأ أيضاً: تحليل الباوند دولار 2023 | توقعات الجنيه الاسترليني اليوم

ارتد زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي من مستوى الدعم 1.20158 ويختبر حالياً مستوى 1.20729. فيما أن الهدف الأول الصاعد عند 1.21427، يليه مستوى 1.21145 ثم مستوى 1.21427. في حين إذا انخفض الباوند دولار إلى مستوى 1.20158 مرة أخرى، فقد يرسم الباوند دولار نموذج الرأس الكتفين الهبوطي مما قد يفسح المجال نحو الأهداف الهبوطية التالية التي تقع عند مستويات 1.19287 و 1.19008.

المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر الباوند دولار، TradingView. نطاق البيانات: 7 فبراير 2023 إلى 1 مارس 2023. تم الإعداد في 1 مارس 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

تحليل الدولار النيوزلندي (NZD/USD)

غالباً تستخدم العملات مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي، كوسطاء لقياس أداء اليوان الصيني، وشهد كلاهما مكاسب يوم الأربعاء. حيث ارتفع الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.52٪ إلى 0.62165 دولاراً أمريكياً. 

اخترق زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الامريكي المستويات المتوقعة سابقاً عند 0.62019 وخط المتوسط المتحرك الاسي لإغلاق 200 ساعة ويتجه نحو مستوى 0.62514. أما الأهداف الصعودية التالية تتواجد عند مستويات 0.62768 و 0.63002. أما في حال تراجع الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الامريكي إلى مستوى 0.62019 واختراقه، فقد يكون الهدف الهبوطي الأولي عند مستوى 0.61602، يليه مستويات 0.61443 ثم 0.61331.

المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي، TradingView. نطاق البيانات: 7 فبراير 2023 إلى 1 مارس 2023. تم الإعداد في 1 مارس 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

تحليل الدولار الاسترالي (AUD/USD)

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3٪، وعكس انخفاضه إلى أدنى مستوى في شهرين في وقت سابق يوم الأربعاء بعد البيانات الاقتصادية المحلية الضعيفة. فيما نما الاقتصاد الأسترالي بأضعف وتيرة في الربع الأخير من العام، وارتفعت أسعار المستهلك الشهرية في البلاد أقل من المتوقع في يناير، مما قد يجعل الحجة لوتيرة أبطأ لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي. وقالت كارول كونغ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي (CBA): "أعتقد أن المشاركين في السوق سيلقون نظرة فاحصة على مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير لقياس التوقعات على المدى القريب لسياسة بنك الاحتياطي الأسترالي". "ولكن بالنظر إلى ما قاله بنك الاحتياطي الأسترالي في الاجتماع الأخير، يبدو أنهم اتخذوا قرارهم بالفعل ويريدون رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر."

اخترق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي فوق خط المتوسط المتحرك الاسي لإغلاق 100 ساعة، مع تشكيل خطخطوط المتوسط المتحرك الاسي لإغلاق 25-50 ساعة تقاطعاً صعودياً مهماً. فيما أن الهدف الأول الصاعد عند خط المتوسط المتحرك الاسي لإغلاق 200 ساعة، يليه مستويات 0.68140 و 0.68329. من ناحية أخرى، إذا اخترق الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي أدنى 0.67460 مرة أخرى، فإن الأهداف ألأولية الهباطة عند مستويات 0.67242 و 0.66998.

المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي، TradingView. نطاق البيانات: 8 فبراير 2023 إلى 1 مارس 2023. تم الإعداد في 1 مارس 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

تحليل الين الياباني (USD/JPY)

ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.06٪ إلى 136.31، بعد ارتفاعه بنحو 5٪ في فبراير، وهو أكبر مكسب شهري له منذ يونيو الماضي. فيما قد تراجع الدولار ين من خط المتوسط المتحرك الاسي لإغلاق 25 ساعة وارتد عائداً من المتوسط المتحرك الاسي لإغلاق 100 ساعة. سيكون الاختراق من 136.421 هو المستوى الحرج أعلاه، مع الهدف الأول الصاعد عند 136.698، يليه 137.786. ومع ذلك، إذا انخفض الدولار ين إلى ما دون المستوى الهبوطي الحرج للمتوسط المتحرك الاسي لإغلاق 100 ساعة، فسيكون الهدف الهبوطي الأول عند 135.268، يليه مستويات 134.577 و 134.298.

المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، TradingView. نطاق البيانات: 29 نوفمبر 2022 إلى 1 مارس 2023. تم الإعداد في 1 مارس 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

تحليل مؤشر الدولار الامريكي (DXY)

انخفض الدولار الأمريكي يوم الأربعاء مع احتفاء الاسواق بإحياء النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد خروج الصين من سياساتها الصارمة بشأن فيروس كورونا في أواخر العام الماضي. أحيا هذا بعض التفاؤل بشأن إعادة فتح التجارة في الصين وأثار الآمال في حدوث تراجع أكثر هدوءاً في الاقتصاد العالمي في أعقاب الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية.

مقابل سلة من العملات، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.11٪ إلى 104.87. ارتفع المؤشر بنسبة 3 ٪ تقريباً في فبراير، وهو أول مكسب شهري له بعد سلسلة خسائر استمرت أربعة أشهر، حيث أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة إلى زيادة توقعات السوق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لديه المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة. في حين تشير أسعار العقود الآجلة حالياً إلى ذروة تبلغ حوالي 5.4٪ في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بحلول سبتمبر.

وقال مايكل إيفري، محلل استراتيجي عالمي في "رابوبنك": "نتوقع أن يصل الاحتياطي الفيدرالي إلى 5.5٪، مع تزايد المخاطر بنسبة 6٪". "مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتقدم. لا يمكن للآخرين أن يتبعوه أو يتطابقوا. الدولار سيرتفع."

اخترق مؤشر الدولار الامريكي مستوى 104.574 هبوطاً ويختبر حالياً دعم المتوسط المتحرك الاسي لإغلاق 200 ساعة. فيما أن الهدف الأول للأسفل يقع عند مستويات 103.876 و 103.676. مع ذلك، إذا استعاد مؤشر الدولار خط الدعم عند مستوى 104.574 فإن الأهداف الصاعدة التالية قد تكون عند مستويات 104.880 و 105.053 و 105.249.

المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر مؤشر الدولار الامريكي، TradingView. نطاق البيانات: 7 فبراير 2023 إلى 1 مارس 2023. تم الإعداد في 1 مارس 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

كيف يمكنك بدء تداول الفوركس اليوم؟

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول العملات التي ترغب بها - اكتب اسم زوج العملات في شريط البحث (في مثالنا أكتب الرمز EURUSD). سيؤدي النقر فوق اسم العملة التي اخترتها إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال حجم العقد (كمية الوحدات التي تنوي تداولها)، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على العملة التي قمت باختيارها.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول العملات دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك البدء في تداول العملات بمبلغ 250 دولار فقط؟ ابدأ اليوم!