ثلاثة من افضل اسهم النمو للشراء في مارس

لا تزال تقلبات السوق شديدة الخطورة حيث يحاول المستثمرون هضم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وارتفاع اسعار الفائدة، والتضخم، ومخاوف التقييم، ومخاطر أخرى.

عبر العديد من القطاعات المختلفة، شهدت العديد من اسهم النمو انخفاضاً في تقييماتها إلى النصف أو أسوأ. عندما تنخفض الاسهم من حولك، ليس من السهل أبداً الضغط على زر الشراء. لكن المستثمرين على المدى الطويل يعرفون أن سوق الاسهم هو أحد أفضل الطرق لتوليد الثروة بمرور الوقت.

جونسون كونترولز، ChargePoint Holdings، و MP Materials هي ثلاث شركات مختلفة للغاية قد تستحق الشراء في مارس للمستثمرين الذين يتحلون بالصبر لتحمل تقلبات السوق. إليكم سبب أهمية كل شركة في الاعتبار الآن.

1. سهم جونسون كونترولز

خلال العرض التقديمي الذي قدمته شركة جونسون كونترولز في يوم المستثمر في سبتمبر، أوضحت الإدارة اعتقادها بأن لديها 250 مليار دولار "فرصة زيادة إيرادات السوق" قبلها خلال العقد المقبل. هذا بالإضافة إلى سوقها السنوي الحالي القابل للعنونة والذي يبلغ 300 مليار دولار.

هذه أرقام ضخمة، وهي تقزم إيرادات شركة جونسون كونترولز البالغة 23.7 مليار دولار في السنة المالية 2021. ومع ذلك، تشير الفرصة "المتزايدة" إلى وجود ثلاثة اتجاهات كبرى تسبق الشركة.

أولاً، تعتقد الإدارة أن حلولها تساعد أصحاب المباني على معالجة أهداف انبعاثات الكربون الصافية من خلال إزالة الكربون من المباني. ثانياً، أدى الوباء إلى زيادة الوعي بالحاجة إلى إنشاء مبانٍ صحية جيدة التهوية. ثالثاً، سيؤدي انفجار التكنولوجيا الرقمية والقدرة التحليلية إلى زيادة اعتماد تقنية البناء الذكية.

كمرجع، تقوم شركة Johnson Controls بتصنيع منتجات البناء، بما في ذلك التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، وأدوات التحكم في المباني، ومنتجات مكافحة الحرائق والأمن، مع تقديم الخدمات المرتبطة بها. جزء الخدمات من الأعمال، مدفوعاً بمنصة برمجيات OpenBlue وقدراتها الرقمية، هو مفتاح آفاق نموها.

توجه الشركة هو نمو الارباح السنوية بنسبة 18٪ إلى 21٪ حتى عام 2024، ويؤدي الانخفاض الأخير في سعر السهم إلى إنشاء نقطة دخول مقنعة إلى السهم.

2. سهم ChargePoint

أعلنت شركة ChargePoint لشحن السيارات الكهربائية عن نتائج أفضل من المتوقع للعام 2022 للعام المالي 2022 - نمو الإيرادات بنسبة 65٪ على أساس سنوي. ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أن ChargePoint توجه عائدات السنة المالية 2023 التي تتراوح من 450 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، وهي أعلى بنسبة تتراوح بين 86٪ و 106٪ من الإيرادات المالية لعام 2022.

كانت صناعة السيارات الكهربائية نقطة محورية في عمليات البيع الأوسع في السوق حيث تؤثر قيود سلسلة التوريد والمنافسة المتزايدة على معدلات نمو العديد من شركات صناعة السيارات. حتى بعد ارتداد ما بعد الارباح، ظل سهم ChargePoint منخفضاً بنسبة 67 ٪ عن أعلى مستوى له. لكن الشركة لا تزال دون رادع وتركز بدلاً من ذلك على التوسع في أسرع وقت ممكن للتحضير لما تتوقع أن يكون عقوداً من النمو في صناعة السيارات الكهربائية.

تمتلك ChargePoint الآن 300000 منفذ تجوال يمكن للسائقين الوصول إليها باستخدام حساب ChargePoint الخاص بهم. كما قامت أيضاً بتوسيع موانئ الشحن على شبكتها بنسبة 64٪ لتصل إلى 174.000 بحلول نهاية السنة المالية 2022. وتواصل ChargePoint زيادة تواجدها في أوروبا، والتي تشكل الآن ما يقرب من 30٪ من منافذ شبكتها. زادت منافذ الشحن السريع للتيار المستمر إلى حوالي 11500، أو أقل بقليل من 7٪ من إجمالي منافذ الشبكة.

معدل نمو ChargePoint وحده مثير للإعجاب. ولكن يمكن القول إن أكبر ميزة من توجيهات الشركة هي الانخفاض التدريجي في نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات. كانت نسبة نفقات التشغيل إلى الإيرادات 99٪ في السنة المالية 2022. ولكن في السنة المالية 2023، من المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى 76٪ وتستمر في الانخفاض في السنوات المقبلة. في الواقع، تتوقع ChargePoint الوصول إلى التدفق النقدي التشغيلي عند نقطة التعادل في السنة التقويمية 2024، وهي معظم السنة المالية 2025.

باختصار، ChargePoint عبارة عن مخزون عالي المخاطر وعائد مرتفع في سوق السيارات الكهربائية. لكن معدل نموها والمسار إلى الربحية يجعلانها شركة جديرة بالاهتمام بالنسبة للمستثمرين الذين لديهم أفق استثماري طويل.

3. سهم MP Materials

مع ارتفاع اهتمام المستهلكين في الولايات المتحدة بالمركبات الكهربائية مؤخراً، كانت هناك دعوات عديدة لأمريكا لدعم إمدادها بالمعادن الأرضية النادرة، والتي تعد مكونات مهمة للمركبات ويتم الحصول عليها إلى حد كبير من الصين. تقدر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، على سبيل المثال، أن الولايات المتحدة لديها حوالي 1.8 مليون طن متري من أكاسيد الأرض النادرة بينما تمتلك الصين ما يقرب من 44 مليون طن متري، أو 37٪ من الإمداد العالمي. في الواقع، قبل أسبوعين، أوضحت إدارة بايدن أهمية تعزيز إمدادات الأمة من هذه المواد وأعلنت عن شراكات مع العديد من الشركات لتعزيز الإمداد المحلي لهذه المواد الحيوية.

إحدى هذه الشركات التي تم تحديدها في الإعلان هي MP Materials، التي ستتلقى 35 مليون دولار كتمويل من وزارة الدفاع سعياً وراء "إنشاء سلسلة توريد مغناطيسية محلية كاملة وشاملة". وفقاً للشركة، فهو الموقع المتكامل الوحيد لتعدين الأرض النادرة ومعالجتها في أمريكا الشمالية، مما يجعله لاعباً رئيسياً في مبادرة تأمين إمداد الدولة بهذه المواد المهمة.

لتوضيح كيفية نجاح الشركة في منتصف وضع النمو، أعلنت MP Materials عن نتائج الربع الرابع من عام 2021 الأسبوع الماضي والتي أظهرت تحقيقها في تحقيق إيرادات قياسية في عام 2021: 332 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 147٪. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت MP Materials عن صافي دخل قدره 49 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2021، مسجلاً رقماً قياسياً فصلياً لصافي الدخل.

ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على البيانات المالية حيث يمكن للمستثمرين رؤيتها وهي تنمو. أبلغت MP Materials عن زيادة بنسبة 28 ٪ في احتياطياتها المقدرة من أكسيد الأرض النادر، مما أضاف 11 عاماً إلى العمر التقديري للمناجم في Mountain Pass، والذي من المتوقع الآن أن يعمل لمدة 35 عاماً أخرى. أضف إلى ذلك حقيقة أن الشركة وقعت مؤخراً اتفاقية توريد طويلة الأجل مع جنرال موتورز - وهي صفقة يمكن أن تكون بالتأكيد نذيراً لصفقات مماثلة مع صانعي السيارات الكهربائية في المستقبل - وأصبحت جاذبية MP Materials هي كل شيء. أكثر وضوحا.

إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذا التقرير من مركز عرب بيرغ للأبحاث والتحليل، وهو يعكس وجه نظر مركز أبحاث قسم البحث والتطوير فقط لا أكثر. لا تشكل المعلومات الواردة أي نصيحة استثمارية أو رؤية تداول معينة. يجب عليك الإدراك أن الأداء المستقبلي ليس مرتبطاً بالأداء السابق. سوف تحتاج إلى إذن مباشر وصريح من عرب بيرغ في إعادة نشر هذا التقرير أو نسخ المحتوى أو أي جزء أو اقتباس منه.