ثلاثة من الاسهم تستعد للاقلاع الأن مع تغييرات الاسواق!

انخفضت شعبية اسهم النمو في عام 2022 حيث كان المستثمرون يتحولون إلى استثمارات أكثر أماناً. وعلى مدار العام الماضي، مع تضاؤل ​​الإثارة حول اسهم الميم، شهدت بعض الاسهم القوية انخفاضاً كبيراً في أحجام التداول.

تم تداول اسهم العقارات الصناعية المبتكرة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: IIPR)، Palantir Technologies (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: PLTR)، و GoPro (GPRO) بشكل ضعيف أكثر مما كانت عليه قبل عام. بالنسبة للمستثمرين، فإن تجاهل هذه الاسهم قد يكون خطأً كبيراً حيث يمكن أن يؤدي إلى فرص شراء جيدة على المدى الطويل.

1. سهم Innovative Industrial Properties (IIPR)

انخفضت قيمة العقارات الصناعية المبتكرة (اختصاراً IIP) بهدوء خلال العام الماضي دون أي خطأ من جانبها. يستمر العمل في النمو ويدفع توزيعات الارباح بشكل قوي تصل إلى 3.5٪ في الوقت الحالي (يبلغ متوسط ​​مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 حوالي 1.3٪). إنها واحدة من أكثر الطرق أماناً للاستثمار في قطاع القنب لأن IIP هو صندوق استثمار عقاري (REIT) وليس منتجاً حقيقياً.

يشمل المستأجرون في REIT بعضاً من أفضل الأسماء في الصناعة، بما في ذلك Curaleaf Holdings و Trulieve Cannabis و Cresco Labs. مع وجود بعض الشركات الأكثر استقراراً في الأعمال التجارية، لا يوجد الكثير من المخاطر هنا. في عام 2021، بلغ إجمالي إيرادات برنامج الاستثمار الدولي 205 مليون دولار، بزيادة 75٪ عن العام السابق. ومع نمو الصناعة واحتياج المنتجين إلى مساحة أكبر، يمكن أن يواصل IIP إضافة إلى محفظته من الأصول من خلال اتفاقيات البيع وإعادة التأجير.

من المحتمل أن يكون انخفاض الأسعار بنسبة 22 ٪ IIP في عام 2022 له علاقة بالحذر العام المحيط باسهم النمو بشكل عام - انخفض صندوق ARK Innovation ETF، والذي غالباً ما يكون مرادفاً للاسهم عالية النمو، بنسبة 27 ٪ حتى الآن. بمجرد عودة سهم القنب إلى دائرة الضوء، يمكن أن يصبح IIP سريعاً عملية شراء ساخنة مرة أخرى. بين العائد المرتفع وهوامش الربح الصافية التي تزيد عن 50٪ من الإيرادات، يجب على المستثمرين توخي الحذر حتى لا يغفلوا هذا النمو الواعد.

2. سهم بلانتير (PLTR)

أحد الاسهم الأكثر إثارة للدهشة التي يبدو أن المستثمرين كانوا يولون اهتماماً أقل لها هذه الأيام هو سهم التكنولوجيا Palantir، وهو استثمار شائع بشكل عام بين مستثمري التجزئة. لم يكن انخفاض حجمها خلال العام الماضي حاداً مثل الاسهم الأخرى المدرجة في هذه القائمة، ولكن كان هناك بالتأكيد انخفاض ملحوظ.

على الرغم من أن مستثمري التجزئة كانوا يقودون الكثير من الضجيج حول الشركة، إلا أن هذا ليس متوسط ​​اسهم meme. أعمال Palantir ليست مربحة اليوم، لكن مبيعاتها تستمر في الارتفاع. الحكومات تثق في تكنولوجيا مكافحة الإرهاب. ومن خلال التركيز على تحليلات البيانات، يمكن أن يكون هناك العديد من الصناعات التي يمكن لشركة Palantir أن تخدمها. سواء كان الأمر يتعلق بالكشف عن غسيل الأموال، أو المساعدة في التجارب السريرية، أو التقليل من اضطرابات السفر في مجال الطيران، فهناك إمكانات نمو كبيرة للأعمال.

تحافظ إدارة شركة بلانتير على هدفها المتمثل في تحقيق نمو في الإيرادات السنوية بنسبة 30٪ حتى عام 2025. وفي عام 2021، ارتفع خطها الأعلى بنسبة 41٪، محققاً إيرادات تزيد عن 1.5 مليار دولار. إذا تمكنت الشركة من الوصول إلى أهدافها وتحقيق أهدافها (وفي هذه المرحلة ليس هناك سبب وجيه للشك في أنها ستفعل ذلك)، يمكن أن تكون شركة بلانتير سهماً ذائعاً للنمو يمكن امتلاكه في المستقبل المنظور.

انخفضت اسهمها بنسبة 25٪ في عام 2022. لكن لا ينبغي أن يتراجع المستثمرون عن هذا السهم طالما أنه من الصعب تحقيق الأعمال عالية النمو باستمرار، وقد تكون مسألة وقت فقط قبل أن يتعافى Palantir من هذا الانخفاض.

3. سهم GoPro (GPRO)

انخفضت اسهم GoPro بنسبة 15٪ منذ بداية العام حتى الآن، ويمكن أن يكون هذا استثماراً جيداً إذا كنت متفائلاً بالعودة إلى الوضع الطبيعي في الاقتصاد هذا العام. قد يؤدي الطلب المكبوت على السفر إلى مبيعات قوية لكاميرات GoPro هذا العام. يمكن أن تكون الكاميرات الصغيرة - المصممة لتسهيل تسجيل مغامرات الأشخاص سواء كانوا على الدراجة أو القفز بالمظلات - ملحقات مثالية للمسافرين الباحثين عن المخاطر. تسهل الشركة مشاركة المحتوى من خلال خدمة الاشتراك الخاصة بها. مقابل رسم سنوي قدره 59.99 دولاراً، فإنه يوفر للمستخدمين نسخاً احتياطياً غير محدود عبر السحابة وتحميلات تلقائية.

كانت أعمال GoPro غير مربحة لسنوات، ولكن في عام 2021 تغير ذلك عندما أعلنت عن صافي دخل قدره 371 مليون دولار على إيرادات 1.2 مليار دولار. كما أن التدفق النقدي الحر البالغ 224 مليون دولار كان أيضاً أكثر من ضعف 89 مليون دولار التي أبلغت عنها في العام السابق.

لقد حقق العمل هوامش ربح أفضل من خلال التركيز على الاشتراكات وبيع المزيد من المنتجات من خلال موقعه على الويب مقابل قنوات البيع بالتجزئة. في عام 2021، استحوذت التجزئة على ثلثي إيراداتها مقارنة بأكثر من 88٪ في عام 2019. إذا تمكنت GoPro من الاستمرار في دفع المزيد من الأشخاص للشراء مباشرة من موقعها الخاص، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين أوضاعها المالية بشكل أكبر. بسعر آجل مقابل ارباح مضاعف 9 فقط، GoPro هو سهم رخيص بشكل لا يصدق في الوقت الحالي.

إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذا التقرير من مركز عرب بيرغ للأبحاث والتحليل، وهو يعكس وجه نظر مركز أبحاث قسم البحث والتطوير فقط لا أكثر. لا تشكل المعلومات الواردة أي نصيحة استثمارية أو رؤية تداول معينة. يجب عليك الإدراك أن الأداء المستقبلي ليس مرتبطاً بالأداء السابق. سوف تحتاج إلى إذن مباشر وصريح من عرب بيرغ في إعادة نشر هذا التقرير أو نسخ المحتوى أو أي جزء أو اقتباس منه.