توقعات وتوصيات وتحليل العملات 13.4.2023

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في الولايات المتحدة تباطأ بشكل حاد في مارس، مما عزز التكهنات بأن حملة رفع سعر الفائدة لمجلس البنك الاحتياطي الفيدرالي إما قد انتهت بالفعل أو ستنتهي بحلول مايو. مع انخفاض الدولار، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في عام واحد، حيث يراهن المتداولون على أن معركة البنك المركزي الأوروبي ضد التضخم لا يزال أمامها طريق طويل. إليك أهم ما يجب على متداولي العملات الأجنبية معرفته اليوم على ضوء التطورات الأخيرة.

تحليل أسواق العملات الأجنبية

أظهرت الأرقام الصادرة يوم الأربعاء أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بلغ 5٪ على أساس سنوي في مارس، بانخفاض من 6٪ في فبراير.

ارتفع معدل التضخم الأساسي - الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة - إلى 5.6٪ من 5.5٪ في الشهر السابق.

قال بن ليدلر، محلل الاسواق العالمية لدى eToro: "لقد شهدنا تأرجحاً كبيراً في فروق الفائدة لصالح اليورو".

"أدى مزيج من انخفاض التضخم في الولايات المتحدة ومخاطر الركود المتزايدة إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة الفيدرالية ثلاث مرات هذا العام مقارنة بالارتفاعات الأخرى من البنك المركزي الأوروبي الذي لا يزال متشدداً."

تابع المزيد: تحليل اليورو دولار 2023 | توقعات اليورو مقابل الدولار في المستقبل

قال المحللون إن التوقعات بأن أسعار الفائدة وعوائد السندات ستبقى مرتفعة في منطقة اليورو لكن الانخفاض في الولايات المتحدة يجعل اليورو يبدو أكثر جاذبية.

وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس، والذي صدر أيضاً يوم الأربعاء، أن العديد من المسؤولين يفكرون في إيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتاً بعد فشل بنك سيليكون فالي. انتهى الاحتياطي الفيدرالي برفع 25 نقطة أساس إلى نطاق من 4.75٪ إلى 5٪.

مع ذلك، يبدو أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي مستعدين لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وقالت مصادر لرويترز إن الإجماع يتقارب بشأن زيادة قدرها 25 نقطة أساس في مايو، على الرغم من أن بعض واضعي الأسعار "المتشددون" مثل النمساوي روبرت هولزمان يضغطون من أجل 50 نقطة أساس. يبلغ سعر الفائدة الرئيسي حالياً 3٪.

ارتفعت عوائد السندات في منطقة اليورو بشكل حاد يوم الأربعاء، مما أدى إلى تضييق الفجوة بين تكاليف الاقتراض الألمانية والأمريكية لمدة 10 سنوات إلى أصغرها في عامين.

أشار محافظ بنك اليابان الجديد كازو أويدا يوم الأربعاء إلى أنه قلق بشأن تشديد السياسة النقدية في وقت مبكر جداً والفشل في دفع التضخم بشكل مستدام إلى 2٪.

أظهرت بيانات يوم الخميس ركود الاقتصاد البريطاني في فبراير حيث أضربت إضرابات عمال القطاع العام بالإنتاج.

قال جون هاردي، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية في ساكسو بنك، إنه يتوقع أن ينخفض الدولار من هنا مع تباطؤ التضخم وتباطؤ الاقتصاد.

وقال هاردي: "إنه يشجع على ضعف الدولار، طالما أننا لا نعاني من الركود الاقتصادي بشكل كبير أو إعادة تسخين كبيرة". "لا شيء ضخم، نحن فقط نبحث عن امتداد للضعف."

يُظهر التسعير في اسواق المشتقات أن المتداولين يعتقدون أن هناك فرصة بنسبة 70٪ تقريباً أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة أخرى في مايو، واحتمال 30٪ أنه لا يفعل شيئاً. ويتوقعون أن تنخفض المعدلات إلى حوالي 4.375٪ بنهاية العام.

على النقيض من ذلك، يتوقع التجار أن يبلغ سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي ذروته عند حوالي 3.7٪ بحلول نوفمبر.

التحليل الفني للعملات

فيما يلي نستعرض التحليل الفني للعملات والتوقعات الحالية لأزواج اليورو دولار والباوند دولار والدولار الين والفرنك السويسري وكذلك مؤشر الدولار الامريكي وذلك على الرسم البياني لكل أربع ساعات:

تحليل اليورو دولار

انخفض الدولار بعد صدور البيانات وتراجع أكثر يوم الخميس، مما ساعد اليورو على الارتفاع إلى أعلى مستوى في شهرين عند 1.1032 دولار - بعيداً عن أعلى مستوى له في عام واحد عند 1.1034 دولار والذي لمسه في أوائل فبراير. وارتفع اليورو في آخر مرة بنسبة 0.2٪ إلى 1.101 دولار. اخترق سعر اليورو مقابل الدولار الأن أعلى خط 1.102 مما يفسح المجال للتحرك نحو خط 1.11756. كهدف صعودي تالي. أما على الجانب الهبوطي، إذا تراجع السعر إلى ما دون 1.102 سينخفض السعر باتجاه 1.09674.

المصدر: الرسم البياني لأربع ساعات لسعر اليورو دولار، TradingView. نطاق البيانات: 1 نوفمبر 2021 إلى 13 أبريل 2023. تم الإعداد في 13 أبريل 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

تحليل الجنيه الاسترليني

سجل الجنيه البريطاني أعلى مستوى في 10 أشهر عند 1.253 دولار. وارتفع في آخر مرة 0.2٪ إلى 1.251 دولار، في طريقه لتحقيق مكاسبه اليومية الثالثة على التوالي. يختبر سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الامريكي حالياً مقاومة خط 1.25252 تمهيداً للعودة نحو خط 1.25871. كهدف صعودي تالي. أما على الجانب الهبوطي، إذا تراجع السعر إلى ما دون 1.25252 سينخفض السعر باتجاه 1.2403.

المصدر: الرسم البياني لأربع ساعات لسعر الباوند دولار، TradingView. نطاق البيانات: 1 نوفمبر 2021 إلى 13 أبريل 2023. تم الإعداد في 13 أبريل 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

تحليل الدولار مقابل الين الياباني

لم يتغير الدولار كثيراً مقابل الين الياباني عند 133.19، بعد انخفاضه بنسبة 0.39٪ في الجلسة السابقة. تراجع سعر الدولار مقابل الين الياباني حالياً ما دون خط 132.903 تمهيداً للعودة نحو خط 130.756. كهدف هبوطي تالي. أما على الجانب الصعودي، إذا اختراق أعلى 132.903 سيرتفع السعر باتجاه 136.639.

المصدر: الرسم البياني لأربع ساعات لسعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، TradingView. نطاق البيانات: 23 مايو 2022 إلى 13 أبريل 2023. تم الإعداد في 13 أبريل 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

تحليل مؤشر الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين، إلى 101.2 وهو أدنى مستوى منذ بداية فبراير. وكان في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي خامس على التوالي وقفز في آخر مرة 0.15٪ عند 101.33. تراجع سعر مؤشر الدولار الامريكي الأن ما دون خط 101.6 تمهيداً للعودة نحو خط 100.82. كهدف هبوطي تالي. أما على الجانب الصعودي، إذا اختراق أعلى 101.6 سيرتفع السعر باتجاه 102.135.

المصدر: الرسم البياني لأربع ساعات لسعر مؤشر الدولار الامريكي، TradingView. نطاق البيانات: 23 مايو 2022 إلى 13 أبريل 2023. تم الإعداد في 13 أبريل 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

كيف يمكنك بدء تداول العملات الاجنبية اليوم؟

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول العملات التي ترغب بها - اكتب اسم زوج العملات في شريط البحث (في مثالنا أكتب الرمز EURUSD). سيؤدي النقر فوق اسم العملة التي اخترتها إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال حجم العقد (كمية الوحدات التي تنوي تداولها)، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على العملة التي قمت باختيارها.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول العملات دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك البدء في تداول العملات بمبلغ 250 دولار فقط؟ ابدأ اليوم!