اقرأ المزيد
.jpg)
تطورات الاسواق العالمية 19.04.2024 شهدت التعاملات الأورو
اقرأ المزيد
.jpg)
هل سهم 3M للشراء الأن؟ التعديل الأخير في الس
قرأ المزيد
تحليل الدولار الكندي 19.04.2024 التزم بنك كندا (BoC) بال
قناتنا على تلغرام متاحة لمشاهدة الأخبار بشكل فوري٫ يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة
.jpg)
يحظى تداول عقود الفيوتشر الامريكي E-mini بشعبي
هل تستخدم اقوى مؤشرات التداول في استراتيجية
في الحديث عن كيف يتم تحديد قيمة العملة أو اس
من السهل جداً فهم كيفية تداول المحترفين باستخدام نظام مؤشر قناة السلع Commodity Channel Indicator. في هذا الدليل، ستتعرف أيضاً على شرح مؤشر CCI ولماذا يكون مفيداً في تداولك. حيث تتطلب الربحية على المدى الطويل أنواعاً مختلفة من مهارات التداول التي سيكشفها هذا الدليل حول استراتيجية مؤشر CCI، وفيه سنتعرف على المؤشر ونشأته وكيف يتم قياسه، كذلك نستعرض بشكل مفصل التداول مع استراتيجية مؤشر CCI بالأمثلة والرسوم البيانية وكل ما قد تحتاج معرفته حول مؤشر قناة السلع.
أحد مبادئ التداول الأساسية التي يجب اتباعها هو التداول في اتجاه الطاقة المهيمنة في السوق. لكن كيف نحدد الطاقة المهيمنة في السوق؟ هذا هو المكان الذي تأتي فيه إستراتيجية مؤشر CCI وحركة السعر أيضاً. الأن، سنشرح النظرية الكامنة وراء مؤشر قناة السلع CCI، ثم نسلط الضوء على بعض أمثلة التداول الحقيقية لنوضح لك كيفية عمل مؤشر CCI.
طور المحلل الفني دونالد لامبرت مؤشر قناة السلع (CCI) في عام 1980، هو مؤشر فني مذبذب يقيس مستوى السعر الحالي بالنسبة لمتوسط مستوى السعر خلال فترة زمنية معينة. ويعتبر مؤشر CCI وسيلة للمتداولين لقياس وتحديد مستويات ذروة الشراء والبيع المحتملة لسوق معين. يستخدم المتداولون أيضاً مؤشر CCI لتقييم قوة الاتجاه واتجاهه، ولتحديد فرص الشراء أو البيع المحتملة. ابتكر لامبرت المؤشر مع وضع اسواق السلع في الاعتبار، ولكن على الرغم من اسمه، فإنه ينطبق أيضاً على الأصول الأخرى، حيث استعدت سوق الفوركس له في السنوات الأخيرة. ويمكن للمتداولين الرجوع إلى البيانات السابقة من خلاله للاختبار ومعرفة كيفية أدائها على مر السنين. في الواقع، لم يستخدم مؤشر CCI فقط لتداول السلع والعملات الأجنبية، وانما ايضاً في تداول الأسهم والسندات أيضاً.
يقيس مؤشر CCI القوة أو الضعف وراء السوق، وما إذا كان الاتجاه موثوقاً أم لا. يحتوي المؤشر على خط مركزي لـ "مستوى الصفر" والذي يظهر قراءة محايدة. يظهر المؤشر في نافذته الخاصة أسفل الرسم البياني للسعر، وهو مقيد بمقدار 100 نقطة على جانبي خط الصفر.
إذا كنت مستعداً لبدء تداول الفوركس اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:
تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول العملات دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك البدء في تداول العملات بمبلغ 250 دولار فقط؟ ابدأ اليوم!
كيف تستخدم مؤشر قناة السلع؟ يمكن للمتداولين استخدام إستراتيجية مؤشر CCI الأساسية لتحديد فرص التداول بناءً على مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع خلال سوق محدد النطاق. في حين أن الفكرة وراء استراتيجية CCI هي أنه خلال ظروف السوق المشبع في الشراء، فإن التوقعات هي أن الأسعار ستبدأ في الانخفاض وعندما يكون السوق في حالة ذروة البيع، من المتوقع حدوث زيادة في الأسعار. ومن ثم، يمكن للمتداولين اتخاذ مركز قصير أو مركز طويل عندما يتحرك مؤشر CCI فوق 100 أو أقل من -100، أو يمكنهم الدخول في مركز معاكس لاتجاه الاتجاه خلال حدود CCI المتطرفة مثل +200 أو أكثر.
بالطبع، تعتبر قيم ذروة الشراء والبيع المفرط والتفسير غير موضوعي، وتختلف باختلاف أنواع الأدوات. ومع ذلك، يستخدم المتداولون إشارات البيع والشراء الناتجة عن تنبيهات ذروة البيع والشراء. حيث يكون مؤشر CCI مرتفع نسبياً عندما تكون الأسعار أعلى بكثير من متوسطها، ويكون منخفض نسبياً عندما تكون الأسعار أقل بكثير من متوسطها. باستخدام هذه الطريقة، يمكن استخدام CCI لتحديد مستويات ذروة الشراء والبيع:
عندما يتحرك مؤشر CCI فوق +100، يعتبر السعر يدخل في اتجاه صعودي قوي ويتم إعطاء إشارة شراء. ويجب إغلاق المركز عندما يتحرك مؤشر CCI إلى ما دون +100. أما من عند مستويات ذروة البيع، قد يتم إعطاء إشارة شراء عندما يتحرك مؤشر CCI مرة أخرى فوق -100.
عندما يتحرك مؤشر CCI إلى ما دون -100، يعتبر السعر في اتجاه هبوطي قوي ويتم إعطاء إشارة بيع. ويجب إغلاق المركز عندما يتحرك مؤشر CCI مرة أخرى فوق -100. وهنا أيضاً من مستويات ذروة الشراء، قد يتم إعطاء إشارة بيع عندما تراجع مؤشر CCI إلى ما دون +100.
كما قد تتخيل الآن، فإن المؤشر الوحيد الذي تحتاجه لاكتشاف دورات السوق الجديدة هو مؤشر CCI. تم إنشاء مؤشر CCI بواسطة دونالد لامبرت واستخدم في البداية لتحديد الدورات في اسواق السلع. ومع ذلك، فإنه يميل إلى أداء نفس الشيء في سوق الأوراق المالية أو سوق العملات الأجنبية وحتى سوق العملات المشفرة في هذا الشأن.
المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر اليورو مقابل الدولار، TradingView. نطاق البيانات: 7 فبراير 2020 إلى 28 مايو 2021. تم الإعداد في 28 مايو 2021. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
تم تصميم إستراتيجية مؤشر CCI حقاً للعثور على الاتجاهات الدورية في السوق واستخدامها كمرشح هبوطي أو صعودي. إن مؤشر CCI هو ببساطة مؤشر مذبذب يتحرك في معظم الأوقات بين +100 و -100. من الناحية الفنية، فإن طريقة تفسير مؤشر CCI هي أن القراءة الإيجابية فوق +100 هي إشارة صعودية وبداية ترند صاعد، في حين أن القراءة السلبية تحت -100 هي إشارة هبوطية.
عليك أن تضع في اعتبارك أن المؤشرات الفنية هي مجرد معادلات رياضية. ومع ذلك، فإن CCI هو مؤشر رائد مما يعني أنه لا يتخلف عن السعر
لا يبحث نظام التداول مع مؤشر CCI عن إشارات ذروة الشراء والبيع المفرط. عليك أن تفهم أنه عندما نتجاوز +100 في مؤشر CCI فهذا يظهر القوة بالفعل. بعبارة أخرى، فإن طاقة السوق المهيمنة تتجه نحو الأعلى. بالنسبة لهذه المقالة، سنلقي نظرة على جانب الشراء.
عندما نحصل على قراءة مؤشر CCI فوق مستوى +100، فهذا يدل من الناحية الإحصائية على أن زوج اليورو دولار الامريكي قد اكتسب قوة أكبر من المتوسط وبالتالي فهو مناسب لاقتناص الفرص.
كمؤشر رائد، يستطيع مؤشر CCI أن يزودنا بإشارات تجارية رائعة وممتازة. إذ عندما يتقاطع مؤشر CCI لأول مرة فوق مستوى +100، فهذه إشارة على أن اتجاهاً صعودياً جديداً على وشك البدء أو على الأقل سيظهر ارتفاع حيث يمكنك جني أرباح جيدة. إلا أنه ما زلنا غير مستعدين للتداول حتى الآن. هناك شرط تداول آخر يجب أن يكون راضياً قبل البدء.
انتظار تراجع السعر هو نهج تداول أكثر دفاعية. ومع ذلك، يمكنك أيضاً الشراء على الفور عندما يتجاوز مؤشر CCI +100. في هذه الحالة، تحتاج إلى التأكد من مرور الوقت الكافي من الآن وحتى آخر مرة تجاوز مؤشر CCI +100. سنقوم بتطبيق نهج أكثر تحفظاً وننتظر ارتداداً ومؤشر CCI ليثبت فوق خط الصفر خلال هذا التصحيح. انظر الرسم البياني أدناه:
نريد أن نرى ارتداداً ضعيفاً في مؤشر CCI الذي ينخفض بالكاد إلى ما دون المستوى +100، ولكن في نفس الوقت، نحتاج إلى النظر إلى حركة السعر التي تتعقب أكثر مما فعل مؤشر CCI.
نريد أن تكون لدينا قوة في الاتجاه الصعودي إذا كنا سنشتري زوج اليورو دولار امريكي ونريد أن نرى قوة مستمرة في قراءة مؤشر CCI عندما يتراجع السعر. عندما يحدث الارتداد، من المهم أن يظل مؤشر CCI فوق خط الصفر. إذا تجاوز مؤشر CCI خط الصفر أثناء التصحيح، فنحن لم نعد مهتمين بالشراء على زوج اليورو دولار. هذا مثال رائع لكيفية تصفية التداولات السيئة من التداولات الصحيحة.
الآن، نحن نبحث عن صفقات شراء. لدينا خياران لاستراتيجية الدخول لدينا. إما أن نشتري بعد أن رأينا السوق يتراجع عن آخر 3-5 شموع أو نشتري على الفور إذا كان لدينا تصحيحات حادة. يتم تحديد المد والجزر الطبيعي للسوق من خلال هذه التراجعات قصيرة المدى التي سنستخدمها لتحفيز دخولنا.
إذا كان التصحيح ضعيفاً، فهذا يعني أن الطاقة المهيمنة في السوق لا تزال مرتفعة. تعكس إستراتيجية مؤشر CCI بشكل جيد ما يحدث خلف الكواليس حيث يحدث ضغط البيع والشراء الفعلي. يقودنا هذا إلى الشيء المهم التالي الذي نحتاج إلى تأسيسه لاستراتيجية تداول مؤشر CCI، وهو المكان الذي نضع فيه وقف الخسارة الوقائي.
نحن نقترح إستراتيجية سهلة للغاية لإدارة وقف الخسارة. ما عليك سوى وضع وقف الخسارة الوقائي أسفل أحدث انخفاض تأرجح. ومع ذلك، من المهم أيضاً مراقبة مؤشر CCI للحصول على مزيد من أدلة الضعف، وإذا تجاوز مؤشر CCI ما دون المستوى -100 بعد دخول السوق، فيمكنك إغلاق الصفقة بسعر السوق إذا لم يكن وقف الخسارة لديك في هذه العملية.
أخيراً وليس آخراً، نحتاج أيضاً إلى تحديد أين نحقق الأرباح عند التداول باستخدام مؤشر CCI.
لدينا تكتيكان تداول يجب تنفيذهما عند التعامل مع المخارج. استراتيجية الخروج الأكثر ربحية هي جني الأرباح عندما يلامس مؤشر CCI المستوى +200. ومع ذلك، نظراً لأن السوق لن يمنحنا مثل هذه الفرص التجارية الكبيرة إلا في بعض الأحيان، فنحن بحاجة إلى خطة احتياطية. بمجرد أن يتحول مؤشر CCI إلى ما دون مستوى الصفر، فإننا نريد الخروج من تجارتنا. أول إشارة إلى نفاد قوته من الارتفاع هي عندما يعبر مؤشر CCI تحت خط الصفر.
ملاحظة: ما ورد أعلاه كان مثالاً على صفقة شراء مؤشر CCI. استخدم نفس القواعد لتداول البيع - ولكن بالعكس. في الشكل أدناه، يمكنك أن ترى مثالاً فعلياً لتداول البيع.
كما هو الحال مع جميع المؤشرات الفنية، لدى مؤشر CCI أيضاً بعض القيود التي نستعرض أهمها في الآتي:
مع هذه القيود، نجد أن مؤشر CCI يجب استخدامه جنباً إلى جنب مع مؤشرات وأدوات التحليل الأخرى، مثل التحليل الأساسي و / أو أدوات التحليل الفني الاُخرى. بالإضافة إلى ذلك، من المهم استخدام المؤشر بشكل صحيح، من خلال التحقق من إشاراته مع المؤشرات الأخرى ومراعاة الظروف العامة للسوق.
تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول العملات دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك البدء في تداول العملات بمبلغ 250 دولار فقط؟ ابدأ اليوم!
يمكن تطبيق المبادئ الشاملة لاستراتيجية CCI على إستراتيجية التداول الخاصة بك أيضاً. تتحرك جميع الأسواق في دورات، لذلك نوصي باستخدام مؤشر CCI جنباً إلى جنب مع الأطر الزمنية غير المنخفضة للغاية لأن هذا قد يؤدي إلى أداء تداول أفضل. ولا ينبغي استخدام مؤشر CCI هذا بمعزل عن مؤشرات التحليل الفني الأخرى ويفضل استخدامه معها المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه أو مؤشر الماكد. تتطلب مهارة قراءة مؤشر CCI للاستفادة منه في تحديد اتجاه الاسعار الكثير من الممارسة اختبر اداء مؤشر CCI من حساب التداول التجريبي مجاني خالٍ من المخاطر على أفضل منصات التداول WebTrader أو ميتاتريدر 5، سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء التداول في استخدام استراتيجية تداول مؤشر CCI.
ما التالي:
1. مؤشر الخوف VIX | كيف يمكنك التداول باستخدام مؤشر الخوف VIX؟
يُستخدم مؤشر CCI للحصول على اشارات حول الاتجاهات الدورية في السوق. فيما يتحرك مؤشر CCI في معظم الأوقات بين +100 و -100. إن طريقة تفسير مؤشر CCI هي أن القراءة الإيجابية فوق +100 هي إشارة صعودية وبداية ترند صاعد، في حين أن القراءة السلبية تحت -100 هي إشارة هبوطية.
الخطوة الأولى في استخدام هذا مؤشر CCI للتداول هي انتظار تجاوز المؤشر +100، مما يشير إلى أن السعر قد اكتسب قوة أكبر من المتوسط ومناسب لاغتنام الفرص. الخطوة الثانية هي انتظار التصحيح والتأكد من بقاء مؤشر CCI فوق خط الصفر أثناء هذا التصحيح. الخطوة الثالثة هي الشراء بعد 3 أو 5 شموع تصحيحية. الخطوة الرابعة هي وضع وقف الخسارة الوقائي تحت أحدث انخفاض تأرجح. الخطوة الأخيرة هي جني الأرباح إذا لامس المؤشر مستوى 200 أو إذا انخفض مؤشر CCI إلى ما دون مستوى الصفر، أيهما يأتي أولاً.
مؤشر قناة السلع هو مؤشر فني شائع يستخدم لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع في الأسواق، ومع ذلك، فإنه يحتوي على بعض القيود والسلبيات. وتشمل الإشارات الخاطئة، والتأخر عن حركة السعر الحالية، وقد لا تكون مناسبة لجميع الأسواق، كما أن لديه قابلية محدودة لتفسير إشاراتها في سياق ظروف السوق الإجمالية.
ابق على اتصال بالأسواق
عرب بيرغ ArabBerg هو مزيج لمجموعة من الخبراء المحترفين في مكان وزمان واحد، تُقدم أكاديمية عرب بيرغ مجموعة واسعة من الأبحاث والتحاليل وكل ما تحتاجه من الادوات الفنية والأساسية لبناء استراتيجيات تداول ناجحة عبر خبرات تمتد لأكثر من 22 عام في الأسواق الماليّة. عرب بيرغ هو أكثر من مجرد موقع للأبحاث والتحاليل - إنه شريك للتداول الناجح.
