يحظى تداول عقود الفيوتشر الامريكي E-mini بشعبية كبيرة بسبب التكلفة المنخفضة، وخيارات الاسواق الواسعة والوصول إلى الرافعة المالية. في هذا المقال التعليمي حول عوقد الفيوتشر الامريكي E-mini، نشرح التعريفات والتاريخ والهيكل لهذه لعقود مؤشر الفيوتشر الامريكي، كذلك فوائد التداول اليومي لعقود الفيوتشر للسوق الامريكي E-mini مقابل الاسهم والفوركس والخيارات. إضافةً، سيتم أيضاً تقسيم اختيار المتداول وساعات تداول الفيوتشر الامريكي.
على الرغم من وجود عقود الفيوتشر الامريكي E-mini أخرى، إلا أن E-mini هو اختصار لـ E-Mini S&P 500، مع رمز المؤشر ES. بشكل أساسي، هو عقد آجل لمؤشر سوق الأوراق المالية مدرج في بورصة شيكاغو التجارية (CME).
قيمة العقد الفردي هي 50 ضعف قيمة مؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500. لذلك يتم تقليل حجم العقد مع الاستمرار في اتباع نفس المؤشر.
ومن الجدير بالذكر أيضاً، كما سيتم تفصيله بالتفصيل أدناه، أن هناك عدداً من خيارات عقود الفيوتشر الامريكي E-mini الأخرى المتاحة، من عقود Russell 2000 الآجلة إلى مؤشر الداو جونز Dow Jones و S&P MidCap 400 الآجلة.
إذا كنت مستعداً لبدء تداول الاسواق المالية اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:
تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاسواق العالمية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم.
تم تنفيذ عقود الفيوتشر الامريكي هذه لأول مرة من قبل بورصة شيكاغو التجارية في 9 سبتمبر 1997. كان هذا نتيجة لعقد مؤشر الفيوتشر الامريكي S&P 500، الذي تم تقييمه بـ 500 ضعف قيمة المؤشر (أكثر من 500000 دولار) والذي كان ببساطة كبيراً جداً بالنسبة للاعبين الصغار.
ليس من المستغرب أن ترقى عقود الفيوتشر الامريكي E-mini بسرعة لتكون أكثر العقود الآجلة لمؤشر الاسهم تداولا في العالم. في الواقع، يتجاوز الحجم اليومي لـ E-mini الآن 100 مليار دولار، وهو أكثر بكثير من الحجم المجمع للاسهم الأساسية البالغ عددها 500.
ليس المتداولون الفرديون فقط هم الذين يختارون الفيوتشر الامريكي E-mini على S&P. تريد صناديق التحوط أيضاً بعض الإجراءات، حيث تعتمد الأخيرة على نظام حفرة صرخة مفتوحة يتأخر كثيراً.
سرعان ما بدأت الرسوم البيانية الحية في عرض عقود مؤشر الفيوتشر الامريكي لـ E-mini NASDAQ-100، والتي تمثل خمس المؤشر الفعلي. علاوة على ذلك، تم تقديم المزيد من المنتجات المصغرة الموجهة إلى صغار المتداولين والمستثمرين.
بحلول الوقت الذي تم فيه تداول يونيو 2005، تم توفير أداة جديدة أصغر مبنية على S&P. ومع ذلك، هذه المرة كان الأصل الأساسي هو 100 سهم من SPDR ETF. ولكن لسوء الحظ، كانت المتطلبات التنظيمية تعني أن الهامش المطلوب لكل عقد يقارب خمس مرات من عقد E-mini الأكبر. نتيجة لذلك، لم ينطلق المنتج أبداً مع بقاء الحجم اليومي أقل من 10 عقود في اليوم.
هناك بعض الأحداث الأخيرة المثيرة للاهتمام في الجدول الزمني لعقود الفيوتشر الامريكي E-mini. أولاً، كان هناك بيع 2010 فلاش الانهيار. وجدت الحكومة الأمريكية أن تاجراً واحداً كان مسؤولاً عن بيع 75000 عقد إلكتروني صغير. في الواقع، قامت الشركة المعنية "بطريق الخطأ بإصدار تعليمات لبرنامج التداول الخاص بها لإغراقها جميعاً في سلسلة من أوامر البيع على مدى 20 دقيقة، بدلاً من نشر أوامر البيع على مدى فترة زمنية أطول بكثير".
المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر مؤشر الفيوتشر الامريكي لمؤشر ستاندر آند بورز، TradingView. نطاق البيانات: 21 يناير 2021 إلى 28 مارس 2022. تم الإعداد في 28 مارس 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.
في السابع من كانون الأول (ديسمبر) 2016، وقع حدث رئيسي آخر. اشترى العديد من المشترين ما يقرب من 16000 E-mini S&P 500. وكان يُعتقد أن هذا هو سلسلة من أوامر الإيقاف ناتجة عن عقد تداول واحد فقط عند 2225.00. تلك العقود التي تم تداولها على أنها نقاط توقف، تم تداولها جميعاً "في نفس النانو ثانية" وكان يُعتقد أنها تبلغ قيمتها حوالي 1.8 مليار دولار.
هذه السلسلة من التداولات الجديدة المرتفعة لقعود الفيوتشر للسوق الأمريكي أعقبها ارتفاع حاد في السوق لليوم المتبقي واليومين التاليين. في الواقع، كانت بلا شك أكبر تداولات الفيوتشر الامريكي E-mini في ذلك العام بمقدار ضعفين. ليس من المستغرب إذن أن يسارع المحللون إلى مقارنتها ببيع الانهيار السريع قبل ست سنوات.
أصبحت عقود الفيوتشرز لـ E-mini شائعة بشكل لا يصدق على مر السنين بسبب مجموعة من العوامل. تم تقديم هذه العقود من قبل بورصة شيكاغو التجارية (CME) في أواخر التسعينيات كطريقة لجعل تداول عقود الفيوتشرز في متناول المستثمرين الأفراد والشركات التجارية الأصغر. منذ ذلك الحين، نمت شعبية عقود E-mini وأصبحت الآن من أكثر عقود الفيوتشرز تداولا في العالم.
أحد الأسباب الرئيسية لشعبية عقود الفيوتشرز E-mini هو حجم العقود الأصغر. مقارنة بعقود الفيوتشرز كاملة الحجم، فإن عقود E-mini لها أحجام عقود أصغر، مما يعني أنه يمكن للمتداولين اتخاذ مراكز في هذه الاسواق برأس مال أقل. وقد جعل هذا تداول عقود الفيوتشرز في متناول مجموعة واسعة من المتداولين، بما في ذلك المستثمرين الأفراد والشركات التجارية الصغيرة.
بالإضافة إلى حجم العقود الأصغر، فإن عقود E-mini لها أيضاً متطلبات هامش أقل وتكاليف معاملات أقل. وقد جعلها هذا أكثر فعالية من حيث التكلفة للمستثمرين الأفراد والشركات التجارية الصغيرة. تعني متطلبات الهامش المنخفضة أنه يمكن للمتداولين اتخاذ مراكز في هذه الاسواق برأس مال أقل، مما قد يكون جذاباً لمن لديهم موارد محدودة. يمكن أن تساعد تكاليف المعاملات المنخفضة أيضاً المتداولين على توفير المال في أنشطة التداول الخاصة بهم، والتي يمكن أن تزيد بمرور الوقت.
سبب آخر لشعبية عقود الفيوتشرز E-mini هو السيولة. نظراً لأن هذه العقود هي من أكثر عقود الفيوتشرز تداولا في العالم، فإنها توفر للمتداولين درجة عالية من السيولة. هذا يعني أنه يمكن للمتداولين الدخول والخروج بسهولة من المراكز في هذه الاسواق، وهو ما يمكن أن يكون مهماً لأولئك الذين يرغبون في الاستفادة من فرص التداول قصيرة الأجل.
توفر عقود الفيوتشرز E-mini للمتداولين درجة عالية من المرونة. هذه العقود متاحة لمجموعة واسعة من الأصول الأساسية، بما في ذلك الاسهم والسندات والعملات والسلع. هذا يعني أنه يمكن للمتداولين اختيار الاسواق التي تناسب استراتيجيات التداول الخاصة بهم وملفات تعريف المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تقدم عقود E-mini للمتداولين مجموعة من تواريخ انتهاء الصلاحية، والتي يمكن أن تمنحهم مزيداً من المرونة في إدارة مراكزهم.
أخيراً، أدى توفر منصات التداول الإلكترونية إلى جعل عقود الفيوتشرز E-mini في متناول المتداولين في جميع أنحاء العالم. تسمح هذه المنصات للمتداولين بالوصول إلى اسواق عقود الفيوتشرز من أي مكان باستخدام اتصال بالإنترنت، مما ساعد على إضفاء الطابع الديمقراطي على تداول عقود الفيوتشرز وزيادة شعبيتها.
انتقال العقود إلى العقد النشط التالي. ومع ذلك، كما تظهر تقويمات انتهاء الصلاحية، فإن انتهاء الصلاحية يحدث كل ربع سنة، عادةً في ثالث جمعة من مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر. فإن تاريخ تجديد العقد هو الأكثر أهمية. يتم التمديد في الخميس الثاني من مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر. على الرغم من أنه إذا كان التاريخ هو يوم الجمعة، فسيكون أول خميس هو التمديد بدلاً من ذلك. يمكنك العثور على التفاصيل القادمة حول انتهاء الصلاحية وتسويات خيارات S&P 500 من خلال التوجه إلى موقع CME الرسمي.
إذا قررت بدء التداول في العقود الآجلة لمؤشر E-mini، فمن ستواجه؟
15 شركة تجارية عالية التردد تمثل ما يقرب من ثلث سوق E-mini. يشكل حوالي 6000 متداول محترف أو متداول مركز ما يقرب من ثلثي السوق. ما يقرب من 6000 هواة يتاجرون في عقد واحد تقريباً لكل صفقة، كل يومين، يمثلون 1٪ فقط من إجمالي الحجم. فيما يلي الأطراف التي تقوم بتداول عقود الفيوتشر الأمريكي.
المتحوطون
المتحوطون لديهم مركز في السلعة الأساسية. يستخدمون العقود الآجلة لتقليل أو الحد من المخاطر المرتبطة بتغير السعر المعاكس. غالباً ما يبيع المنتجون، مثل المزارعين، العقود الآجلة على المحاصيل التي يزرعونها للتحوط من انخفاض أسعار السلع الأساسية.
هذا يجعل من السهل على المنتجين القيام بالتخطيط طويل الأجل. وبالمثل، غالباً ما يشتري المستهلكون مثل مصانع تجهيز الأغذية العقود الآجلة لتأمين تكاليف المدخلات الخاصة بهم. هذا يسمح لهم بتأسيس تخطيط أعمالهم على تكلفة ثابتة للمكونات الأساسية، مثل
مثل الذرة والقمح. ومن الأمثلة الأخرى: شركات الطيران التي تتحوط لتكاليف الوقود أو شركات تصنيع المجوهرات التي تتحوط من تكلفة الذهب والفضة. هذا يسهل على هذه الشركات إدارة مخاطر الأسعار وتحقيق الاستقرار في التكلفة التي يتحملها المستخدم النهائي.
التجار الأفراد
العديد من المضاربين هم أفراد يتاجرون بأموالهم الخاصة. تقليديا، تم تصنيف المتداولين الأفراد كأفراد يرغبون في الاستفادة من اتجاه السوق. ساعد التداول الإلكتروني على تسوية ساحة اللعب للمتداول الفردي من خلال تحسين الوصول إلى معلومات الأسعار والتجارة. تتيح سرعة وسهولة تنفيذ التجارة، جنباً إلى جنب مع تطبيق إدارة المخاطر الحديثة، للمتداول الفردي الوصول إلى الاسواق والاستراتيجيات التي كانت محجوزة في السابق للمؤسسات.
مدراء المحافظ
مدير المحفظة أو الاستثمار مسؤول عن الاستثمار أو التحوط من أصول صندوق مشترك أو صندوق تداول في البورصة أو صندوق مغلق. يقوم مدير المحفظة بتنفيذ استراتيجية الاستثمار الخاصة بالصندوق ويدير التداول اليومي. غالباً ما تُستخدم عقود الفيوتشر للسوق الأمريكي لزيادة أو تقليل تعرض السوق الكلي للمحفظة دون الإخلال بالتوازن الدقيق للاستثمارات التي ربما تكون قد اتخذت جهد كبير للبناء.
تمتد الفيوتشر الامريكية E-mini الآجلة لتغطي مجموعة واسعة من المؤشرات والاصوال، وفيما يلي نستعرض أبرزها:
كما نجد مجموعة من أشهر عقود الفيوتشر الامريكية E-mini الآجلة في السلع والعملات الأجنبية هي:
تعمل ساعات تداول عقود الفيوتشر الأمريكي لمؤشر E-mini S&P 500 من الأحد إلى الجمعة من الساعة 17:00 إلى الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي. ومع ذلك، هناك فجوة تداول مدتها 15 دقيقة بين 15:15 و 15:30 CT. بالإضافة إلى ذلك، تتم الصيانة اليومية بين الساعة 4:00 و 17:00 بالتوقيت المحلي.
يتم تقسيم ساعات التداول إلى جلستين:
كما توضح البيانات التاريخية والرسوم البيانية الحية لعقود مؤشر الفيوتشر الامريكي E-mini S&P 500، يتم رؤية أكبر حجم خلال جلسة اليوم. إصدارات البيانات قبل افتتاح جلسة اليوم تؤدي أيضاً إلى نشاط كبير. علاوة على ذلك، فإن أي أحداث إخبارية رئيسية من أوروبا يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع حاد في التداول.
لاحظ أن NASDAQ E-minis والعقود المصغرة الأخرى يتم تداولها أيضاً عادة ما يقرب من 24 ساعة في اليوم. توجه إلى الموقع الرسمي للتداول وساعات تداول العطلات الآجلة القادمة.
هناك العديد من العوامل التي تجعل من عقود الفيوتشر الامريكي E-minis وسيلة تداول رائعة خلال اليوم، بما في ذلك:
على الرغم من وجود فوائد واضحة، يجب أيضاً أن تكون على دراية بالمخاطر قبل التحقق من مؤشر الفيوتشر الأمريكي لـ S&P 500 وقيم مؤشر النفط الخام، بما في ذلك:
تم شرح كل من إيجابيات وسلبيات هذه العقود الآجلة. من المفترض أن يساعدك ذلك في التعامل مع قائمة رموز الفيوتشر الأمريكي لمؤشر S&P 500 E-minis بحذر.
لديك عقود ذهب وأزواج عملات رئيسية وعقود نحاس آجلة وخيارات ثنائية وغير ذلك الكثير. إذن كيف تعرف السوق الذي يجب أن تركز انتباهك عليه؟ لنلقي نظرة:
هل أصبحت مهتماً بفتح محفظة استثمارية متنوعة وحصد الفرص؟ إليك كيفية البدء:
تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاوراق المالية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك فتح محفظة تداول بمبلغ 250 دولار فقط وإضافة الاسهم إليها؟ ابدأ اليوم!
تعد عقود الفيوتشر الأمريكي E-minis أداة رائعة إذا كنت تريد التعامل مع الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة في سوق الاسهم الأمريكية. تستفيد من السيولة والتقلب والتكاليف المنخفضة نسبياً. يمكنك أيضاً الوصول إلى العديد من الاسواق والمنتجات، من التكنولوجيا الحيوية في NASDAQ والعقود الآجلة لزوج EUR / USD إلى الخيارات الأسبوعية وعقود Dax الآجلة.
تتطلب مهارة قراءة مؤشر الفيوتشر الامريكي للاستفادة منها في تحديد اتجاه الاسعار الكثير من الممارسة اختبر اداء عقود الفيوتشر الامريكي عبر حساب التداول التجريبي مجاني خالٍ من المخاطر على افضل منصات التداول WebTrader أو ميتاتريدر 5، سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء التداول في استخدام مؤشرات الفيوتشر الامريكي.
1. افضل المؤشرات للدخول والخروج في عالم التداول
ابق على اتصال بالأسواق
عرب بيرغ ArabBerg هو مزيج لمجموعة من الخبراء المحترفين في مكان وزمان واحد، تُقدم أكاديمية عرب بيرغ مجموعة واسعة من الأبحاث والتحاليل وكل ما تحتاجه من الادوات الفنية والأساسية لبناء استراتيجيات تداول ناجحة عبر خبرات تمتد لأكثر من 22 عام في الأسواق الماليّة. عرب بيرغ هو أكثر من مجرد موقع للأبحاث والتحاليل - إنه شريك للتداول الناجح.