اثنان من اعلى اسهم Warren Buffett للشراء الآن

اثنان من اعلى اسهم Warren Buffett للشراء الآن:

لدى كل من Coca-Cola و Johnson & Johnson خطوط نمو ارباح مدتها ستة عقود. و لكل منها آفاق نمو ارباح قوية ومجال لتنمية ارباحها. يتم تداول كلا السهمين عند تقييمات معقولة. يمكن العثور على اسهم النمو الارباح هذه في محفظة Oracle of Omaha.

استحوذ وارن بافيت على شركة بيركشاير هاثاواي Berkshire Hathaway (BRK.A -0.85٪) (BRK.B -1.01٪) في عام 1965. على مدى العقود، تطورت من شركة نسيج غير معروفة إلى واحدة من أكبر الشركات في العالم.  تبلغ القيمة السوقية لسهمها 779 مليار دولار وتمتلك محفظة استثمارية بقيمة 345 مليار دولار. يشير السجل المتميز لاستثمارات هذه الشركة القابضة إلى أنه قد يكون من الحكمة إلقاء نظرة فاحصة على حيازات اسهم Berkshire Hathaway لمعرفة ما إذا كان أي منها مناسباً لمحفظتك. فيما يلي نوعان من اسهم توزيعات الارباح عالية الجودة التي احتفظ بها بافيت منذ فترة طويلة في محفظة بيركشاير والتي تستحق الشراء حالياً.

1. سهم كوكاكولا Coca-Cola:

 أول سهم للمستثمرين الذين ينمون توزيعات الارباح والذين يفكرون في شرائه الآن هو صانع المشروبات الضخم Coca-Cola (KO 0.26٪).  كوكا كولا هي رابع أكبر شركة قابضة في محفظة بيركشاير هاثاواي، بحصة ملكية 9.2٪ تقدر قيمتها بـ 25.6 مليار دولار. في فبراير، رفعت شركة كوكا كولا ارباحها ربع السنوية بنسبة 4.8٪ إلى 0.44 دولار للسهم.  كان هذا بمثابة العام الستين على التوالي الذي رفع فيه السهم مدفوعاته السنوية للمساهمين، وهو خط لا يقابله أو يتجاوزه 10 ملوك توزيعات ارباح أخرى.

 مع مثل هذا السجل الحافل لنمو الارباح، لا يمكن إلقاء اللوم على المستثمرين إذا استنتجوا أن أفضل أيام شركة كوكا كولا قد ولت بالفعل. على العكس من ذلك، لا يبدو أن هذا هو الحال لسببين. تمتلك شركة Coca-Cola مجموعة من العلامات التجارية تبلغ قيمتها 21 مليار دولار (ضعف إجماليها في عام 2007) والتي تُباع في أكثر من 200 سوق حول العالم.  تشمل محفظة الشركة الأيقونية Coca-Cola التي تحمل الاسم نفسه، والمياه المعبأة في زجاجات Dasani، والمشروبات الرياضية Powerade.  كما يشير أيضاً إلى أنه يحتوي على مشروب يناسب تفضيلات المشروبات لدى الجميع.  إلى جانب النمو السكاني العالمي المطرد، فإن هذا يفسر سبب توقع المحللين لنمو الارباح السنوية بنسبة 7.2٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

بدأت نسبة ارباح كوكاكولا البالغة 72.4٪ في عام 2021 في الاقتراب من الجانب المرتفع للاستدامة وقد تكون حالة مؤقتة مرتبطة بالوباء. من أجل سداد الديون وتنفيذ عمليات الاستحواذ وإعادة شراء الاسهم لدفع ارباح السهم غير المتوافقة مع GAAP (المعدلة) إلى الأعلى، فمن المحتمل أن يتأخر نمو ارباح شركة Coca-Cola قليلاً في نمو ارباحها على المدى القصير.

لكن نمو ارباح الاسهم السنوي بنسبة 5٪ إلى 7٪ يجب أن يُترجم إلى عادل بالنظر إلى عائد توزيعات الارباح بنسبة 2.8٪ الذي يتفوق على السوق. ويمكن لمستثمري نمو الارباح اقتناص اسهم شركة Coca-Cola بمعدل سعر إلى ربح آجل يبلغ 24.2. هذا أقل بقليل من متوسط ​​صناعة المشروبات غير الكحولية البالغ 24.4، مما يجعل السهم شراءاً جذاباً.

 2. سهم جونسون آند جونسون Johnson & Johnson:

 السهم الثاني الذي يجب على مستثمري توزيعات الارباح التقاطه لمحفظتهم هو Johnson & Johnson (JNJ 0.42٪). لا تدع مركز Berkshire Hathaway المتواضع البالغ 59 مليون دولار يخدعك: يمكن القول إن J&J هو أفضل اسهم الرعاية الصحية في العالم. 59 عاماً متتالياً من نمو ارباح J & J هو أطول امتداد في جميع الرعاية الصحية. ويبدو أن هذا التشغيل به الكثير من الوقود المتبقي في الخزان لثلاثة أسباب.

 تفتخر بأنها واحدة من أقوى مجموعات الأدوية الموجودة بين اسهم شركات الأدوية. حيث تتكون محفظة الاسهم من اثنين من المقتنيات الضخمة - عقار المناعة المسمى Stelara وعقار السرطان Darzalex. كما تمتلك J&J أيضاً لقاحاً رائجاً لـ COVID-19 و 11 دواءً آخر رائجاً في محفظتها. تشرح محفظة الأدوية التي تحسد عليها سبب توقع المحللين نمواً في الارباح السنوية بنسبة 6.1٪ خلال السنوات الخمس المقبلة.

 وبعد المدى المتوسط ​​، من المفترض أن يستمر نمو J & J. ذلك لأن الشركة لديها ما يقرب من 50 مؤشراً في المرحلة 2 أو المرحلة 3 من التجارب السريرية في طور الإعداد. نظراً لأن بعض هذه المؤشرات تمت الموافقة عليها من قبل السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، فمن المفترض أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإيرادات والارباح.

 أخيراً، كانت نسبة توزيعات ارباح 42.8٪ فقط في عام 2021. وهذا يترك مجالاً للسهم لزيادة مدفوعاته للمضي قدماً. لهذا السبب يتوقع نمواً سنوياً في الارباح من 6٪ إلى 7٪ في المستقبل المنظور. إلى جانب عائد ارباح J & J بنسبة 2.4 ٪، يعد هذا مزيجاً رائعاً من العائد وإمكانات النمو.  يمكن للمستثمرين انتزاع اسهم J&J بنسبة P / E آجلة تبلغ 17.1، وهي أقل من نسبة P / E الآجلة من مؤشر ستاندرد آند بورز  البالغة 18.9.  بالنسبة لسهم من جودة J & J، فإن هذا الخصم للسوق الأوسع يجعله شراءاً مغرياً في الوقت الحالي.

إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذا التقرير من مركز عرب بيرغ للأبحاث والتحليل، وهو يعكس وجه نظر مركز أبحاث قسم البحث والتطوير فقط لا أكثر. لا تشكل المعلومات الواردة أي نصيحة استثمارية أو رؤية تداول معينة. يجب عليك الإدراك أن الأداء المستقبلي ليس مرتبطاً بالأداء السابق. سوف تحتاج إلى إذن مباشر وصريح من عرب بيرغ في إعادة نشر هذا التقرير أو نسخ المحتوى أو أي جزء أو اقتباس منه.