اثنان من اسهم البيانات السحابية للشراء الآن

لا يقوم محللو وول ستريت دائماً بتصحيح الأمور، ولكن في خضم سوق هابطة، قد يكون من المفيد مشاهدة ما يقوله المحترفون. مع انخفاض السوق وتطلع المستثمرين على المدى الطويل إلى استثمار أموالهم حتى يتمكنوا من الاستفادة من التعافي النهائي، فإن إيجاد رأي جماعي يمكن أن يحدث فرقاً فيما يتم اختياره، حيث يتفق المحللون الذين يتتبعون هذين السهمين بأنه ينبغي أن يكونا مضافان إلى محفظتك تابع معنا للتعرف على هذان السهمان.

اثنان من اسهم البيانات السحابية للشراء الآن

يتم تداول الكثير من الاسهم عالية النمو بالقرب من أدنى مستوياتها في 52 أسبوعاً وسط ارتفاع *التضخم وارتفاع اسعار الفائدة والمخاوف بشأن الركود. في حين يحظى اثنان من اسهم النمو، على وجه الخصوص، باهتمام محللي وول ستريت لأن نماذج أعمالهم واسواقهم المحتملة تظهر الكثير من الأمل.

المحللون الذين تتبعتهم صحيفة وول ستريت جورنال لديهم إجماع على تصنيفات زيادة الوزن على كل من Confluent (CFLT) و Splunk (SPLK). ويشير تصنيف زيادة الوزن إلى أنه يجب على المستثمرين تخصيص جزء أكبر من المتوسط ​​من مشترياتهم من الاسهم لكل شركة. تنمو قطاعات العملاء الأكثر إنفاقاً في Confluent بشكل أسرع من قاعدة عملائها بأكملها. إلا ان Splunk لم تستغل سوى جزء بسيط مما تعتقد أنه فرصة سوقية تبلغ 100 مليار دولار. حيث لا يوصي محلل واحد ببيع أي منهما. إليكم السبب.

سهم Confluent

تستخدم ما يقرب من 80٪ من شركات Fortune 100 برنامج Apache Kafka مفتوح المصدر لإنشاء خلاصات بيانات في الوقت الفعلي لأعمالهم لاستخدامها في مجموعة متنوعة من الأغراض. حيث تم تصميم Confluent لمساعدة الشركات على توسيع نطاق النظام الأساسي وإطلاق العنان للقدرات الإضافية المتعلقة بالبيانات التي تم جمعها. بعد ان أصبح تدفق البيانات الحية أمراً شائعاً لأن المستهلكين يريدون المزيد من الوظائف في الوقت الفعلي من التقنيات التي يستخدمونها كل يوم، لذلك من المهم للشركات أن تكون قادرة على تحليل وتحسين جمع البيانات الخاصة بهم لتلبية طلب المستهلك.

فيما كان لديها 4120 من عملاء الأعمال في نهاية الربع الثاني الأخير من عام 2022، والطرق التي يستخدمون بها تدفق البيانات الحية متنوعة بشكل لا يصدق. دومينوز بيتزا (DPZ)، على سبيل المثال، تستخدم Confluent مع كافكا لمنح أصحاب الامتياز بيانات في الوقت الحقيقي حول ما يحدث في متاجرهم. كما أنها تستخدم النظام الأساسي لتحسين تسويقه للمستهلكين، حتى يروا المزيد مما يريدونه، مما يزيد من احتمالية إجراء عملية شراء.

كما تستخدم شركة Lowe's لتجارة التجزئة لتحسين المنازل (LOW) Confluent لاستيعاب البيانات من كل متجر من متاجرها البالغ عددها 2000 متجر لتتبع سلوك العملاء. من هناك، يمكنها إجراء تعديلات فورية على مستويات التوظيف وساعات التخزين وحتى طرق البيع لزيادة الكفاءة إلى أقصى حد في جميع أعمالها.

في حين أصبحت الحاجة إلى تحليلات البيانات المتقدمة في السحابة أكثر وضوحاً من أي وقت مضى لأن الشركات تواصل تحويل عملياتها وسير العمل عبر الإنترنت لتحقيق رؤية أكبر. كلما كانت الشركة أكبر، كان ذلك أكثر أهمية، وهذا هو السبب في أن القطاعات الأسرع نمواً من قاعدة عملاء Confluent هي تلك التي تنفق ما لا يقل عن 100000 دولار في السنة وأولئك الذين ينفقون ما لا يقل عن مليون دولار في السنة. في الربع الثاني، كان هناك 857 من السابق و107 من الأخير، بزيادة 39 ٪ و 53 ٪ على أساس سنوي، على التوالي.

فيما تتوقع شركة Confluent أن تحقق إيرادات تصل إلى 571 مليون دولار لكامل عام 2022، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 47٪ مقارنة بعام 2021. ولكن في الربع الثاني، كانت التزامات الأداء المتبقية (العمل الذي تعاقدت معه ولكن لم تكمل أو تحصد إيراداته بعد) قد ارتفعت بنسبة 81٪ لتصل إلى 591 مليون دولار، مما يشير إلى إمكانية تسارع الإيرادات في البطاقات في المستقبل.

يتم تداول الاسهم المتقاربة بانخفاض 65٪ منذ بداية العام حتى الآن، مما يمنحها نسبة سعر إلى مبيعات معقولة أكثر بكثير تبلغ 14.6. إذا كنت تؤمن بالإمكانية طويلة الأجل لهذا السهم، فقد حان الوقت الآن للدخول فيه.

سهم Splunk

مثل سهم Confluent، فإن تخصص Splunk هو استيعاب جبال من البيانات الحية، إلا أنها تركز بشدة على استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتقديم رؤى قيمة لعملائها، معروضة على لوحة معلومات بسيطة. حيث تقدم Splunk نظامها الأساسي في كل من التكوينات المحلية والسحابية، لكن السحابية كانت المصدر الرئيسي لنمو الشركة وتمثل الآن ما يقرب من نصف إجمالي إيراداتها.

كما قامت أكثر من 90 ٪ من شركات Fortune 100 بنشر Splunk بطريقة ما، واعتباراً من الربع الثاني من السنة المالية 2023 (المنتهية في 31 يوليو)، كان لديها 723 عميلاً ينفقون ما لا يقل عن مليون دولار سنوياً. من بين هؤلاء، كان 352 ينفقون ما لا يقل عن مليون دولار سنوياً على منتجات Splunk السحابية وحدها.

يستخدم دومينوز بيتزا Splunk بالإضافة إلى Confluent. يتم استخدام Splunk لمراقبة أكثر من 15 قناة مبيعات رقمية تقود أكثر من 65٪ من حجم طلبات Domino في الولايات المتحدة. يتعقب النظام الأساسي كل معاملة في الوقت الفعلي ويغذي البيانات الحية مرة أخرى إلى Domino's، لذلك إذا ظهرت مشاكل، فإن الاستجابة للحوادث سريعة للغاية الطريق إلى مستوى المتجر الفردي. يعني استخدام التعلم الآلي أن Domino's يمكنها أيضاً اتخاذ خطوات استباقية للتحضير لفترات حركة المرور العالية، مما يضمن تقديم جميع الجوانب الفنية للأعمال للعملاء على النحو المنشود.

وتتوقع Splunk أن يتجاوز إجمالي سوقها القابل للتوجيه 100 مليار دولار من حيث القيمة عبر الجوانب الثلاثة لأعمالها: النظام الأساسي والأمان وإمكانية المراقبة. نظراً لأن الشركة كان لديها 3.33 مليار دولار فقط من الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) خلال الربع الثاني، فإن لديها مسار طويل للنمو. حيث ارتفع هذا المقياس بنسبة 27٪ على أساس سنوي، لذا فهو يتوسع بوتيرة متواضعة - لكنه يتحسن.

نمت ARR السحابية من Splunk بمعدل نمو سنوي مركب قدره 74٪ منذ السنة المالية 2019، مقارنة بـ 28٪ فقط لـ ARR غير السحابية. حيث شكلت عائدات السحابة خُمس إجمالي ARR في شركة Splunk في ذلك الوقت، مقارنةً بالنصف تقريباً مؤخراً، ومع استمرارها في أن تصبح جزءاً أكبر من أعمال Splunk، يجب أن يتسارع معدل نمو ARR الإجمالي.

يتم تداول سهم Splunk بنسبة 17 ٪ تقريباً منذ بداية العام، ونسبة السعر إلى المبيعات (5.1) قريبة من أدنى مستوياتها على الإطلاق بالنسبة للسهم. هذا أيضاً سهم يجب أن يجذب المستثمرين على المدى الطويل.