اقرأ المزيد
تطورات الاسواق العالمية 08.11.2024 سجلت أسواق الأسهم الع
اقرأ المزيد
.jpeg)
هل سهم Coinbase للشراء؟ ارتفعت أسهم Coinbase (COIN 5.7
قرأ المزيد
.jpg)
تحليل الدولار النيوزلندي 08.11.2024 انخفض الدولار الأمريك
قناتنا على تلغرام متاحة لمشاهدة الأخبار بشكل فوري٫ يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة
.jpg)
يحظى تداول عقود الفيوتشر الامريكي E-mini بشعبي
هل تستخدم اقوى مؤشرات التداول في استراتيجية
في الحديث عن كيف يتم تحديد قيمة العملة أو اس
في الحديث عن كيف يتم تحديد قيمة العملة أو اسباب ارتفاع وانخفاض سعر العملة، أو ماهي المعلمة التي تم الحصول عليها يمكن أن تزيد بشكل كبير من نسبة الصفقات المربحة؟ يعتقد الكثيرون أن المهمة الرئيسية للمتداول والمفتاح لتداوله الناجح هي قدرته على توقع اتجاه السوق. كما نعلم، يتحدد اتجاه سوق العملات من خلال صراع العملات. يتجه السوق نحو أداة عملة أقوى. يمكن للمتداول قياس قوة العملات باستخدام مؤشر قوة العملة البسيط. تابع القراءة معنا لتتعرف أكثر على ما هو مفهوم قوة العمله وما أهم العوامل المؤثرة في سعر الصرف وما الذي موقع قوة العملة قياساً مع العملات الأخرى ونفصل في شرح مفهوم مؤشر قوة العمله، وذلك لتمكين المتداول من معرفة كيف يتم تحديد قيمة العملة ليسير بتداولاته بالشكل الصحيح ومعرفة اسباب ارتفاع وانخفاض سعر العملة وتفادي المخاطر.
تم تصميم مؤشر قوة العملة بنفس الطريقة بحيث يُظهر العملات الضعيفة والقوية في أي فترة زمنية محددة، ويعرض ذلك بمساعدة المصفوفة. يمنحك تطبيق مؤشر قوة العمله في تحليل التداول الخاص بك أداة أخرى مفيدة تزيد من احتمالات أن تصبح تاجراً مزدهراً.
لذلك، سنقدم اليوم معلومات قيمة حول طبيعة قوة العملة، بما في ذلك الارتباط بين العملات المختلفة. ستتعلم أيضاً كيفية استخدام مصفوفة الارتباط من أجل تحسين نتائج التداول الخاصة بك، وكذلك كيفية الاستفادة من مؤشر قوة العملة. احصل على بعض القهوة ودعنا نبدأ.
إذا كنت مستعداً لبدء تداول الفوركس اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:
تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول العملات دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك البدء في تداول العملات بمبلغ 250 دولار فقط؟ ابدأ اليوم!
كواحد من العوامل الرئيسية وراء مستوى الصحة الاقتصادية لأي بلد معين، فإن أسعار الصرف هي واحدة من أكثر التدابير الاقتصادية تحليلاً على هذا الكوكب. ولكن ما الذي يؤثر بالضبط على أسعار صرف العملات وما الذي يغير من موقع قوة العملة مقابل العملات الأُخرى ولماذا تعتبر اسباب ارتفاع وانخفاض سعر العملة مهمة جداً للجميع من الحكومات والمؤسسات المالية الكبيرة إلى صغار المستثمرين؟
العرض والطلب يحركان أسعار الصرف الأجنبي. على سبيل المثال، قد يشهد الطلب المتزايد على البضائع البريطانية زيادة في قيمة (ارتفاع) الجنيه الاسترليني. تميل الاسواق التي تشعر بالقلق بشأن مستقبل اقتصادات منطقة اليورو إلى بيع اليورو مما يؤدي إلى انخفاض قيمة اليورو.
دعنا الآن نلقي نظرة على 5 عوامل مشتركة ونوضح كيف يؤثر كل منها على العوامل المؤثرة في سعر الصرف وموقع قوة العملة وقد تفسر اسباب ارتفاع وانخفاض سعر العملة بشكل جيد:
التضخم: يُعرف المعدل الذي يرتفع به المستوى العام لأسعار السلع والخدمات باسم معدل التضخم. على سبيل المثال، إذا كان التضخم أقل في المملكة المتحدة، فإن القوة الشرائية للجنيه الاسترليني ستزيد مقارنة بالعملات الأخرى. أصبحت صادرات المملكة المتحدة أكثر قدرة على المنافسة وسيزداد الطلب على شراء الجنيه الاسترليني للسلع البريطانية. عادة ما تتبع معدلات الفائدة المرتفعة. لذلك فإن البلدان ذات معدلات التضخم المنخفضة تميل إلى رؤية ارتفاع في قيمة عملتها لكن يبقى موقع قوة العملة لديها رهيبنة مخاطر المديونية وتقلبات الاسواق العالية.
يتم تحديد موقع قوة العملة من خلال العديد من العوامل المعقدة ولكننا حددنا 5 مؤثرات مشتركة. وستحتاج إدارة متطلبات الصرف الأجنبي إلى نظرة ثاقبة للسوق.
في الأساس، يعد مؤشر قوة العمله نموذجاً توضيحياً يوضح أي من العملات قوي حالياً وأيها ضعيف. يستخدم مؤشر قوة العملة اسعار الصرف لمختلف أصول الفوركس لتوليد قوة مقارنة مركبة لكل عملة.
يتم الحساب على جميع الأزواج التي تشارك فيها العملة.
على سبيل المثال، لقياس قوة الدولار الامريكي، سيحسب مؤشر قوة العمله قوة جميع الأصول بما في ذلك الدولار الامريكي (USD / CHF، NZD / USD، GBP / USD، AUD / JPY ...) ثم قم بإضافة هذه النتائج معاً لإعطاء مجموع نقاط للدولار الامريكي.
أقل شيوعاً، ولكن مقياس أكثر شمولاً هو مؤشر الدولار الامريكي الشامل. يمكن أن يكون أكثر فائدة لبعض المتداولين لأنه يطبق مجموعة متنوعة واسعة النطاق من أصول فوركس. كلاهما يعمل بنفس الطريقة.
لذلك، يحتاج المتداول فقط إلى اختيار العملة الأقوى والأضعف في فترة زمنية معينة ويتحمل حركتها الإضافية باستخدام عوامل تصفية إضافية. يمكن أن تكون هذه المرشحات عبارة عن مؤشرات ستوكاستيك معتادة، أو استخدام مستويات مهمة، أو ارتداد فيبوناتشي.
ومع ذلك، من المهم تحليل كل موقف على حدة، لأنه في كثير من الأحيان عندما نبدأ في تحديد الزوج الأقوى والأضعف، يكون صعوده وهبوطه قد انتهى بالفعل، وقد يكون هناك تراجع في كليهما. لذلك، يوصى بمراجعة الإشارات الإضافية، وعدم إهمال التحليل الفني الكلاسيكي، وكذلك قراءة التوصيات الخاصة بهذه العملات قريباً.
بصفتك متداولاً، من المحتمل أنك واجهت موقفاً عندما كان هناك شيء لا يعمل على منصة التداول بسبب بعض الأسباب، خاصة عند محاولة سحب المؤشرات إلى الرسم البياني. لسوء الحظ، يحدث ذلك طوال الوقت مع العديد من المؤشرات المخصصة، لمجرد أنها ليست مكتوبة بأفضل طريقة. في حالة وجود نفس الموقف مع مؤشر قوة العملة، وإذا قدم قيماً خاطئة، فلن يكون ذلك شيئاً تحتاجه في التداول الناجح. باستخدام مؤشر قوة العملة التي تم إنشاؤها منذ فترة طويلة، قد تواجه المشكلات التالية: منصة التداول أو توقف الكمبيوتر، ومواطن الخلل، ورسائل تعطل الذاكرة، ووحدة المعالجة المركزية بنسبة 100٪.
يمكن أن تستند بعض المؤشرات التي يتم تنزيلها من الإنترنت في بعض الأحيان إلى المفاهيم التي لا علاقة لها مع مؤشر قوة العملة. قد يشتمل البعض الآخر على بعض مؤشرات أُخرى، مثل المتوسط المتحرك. أثناء إرفاق المرشحات أعلى مؤشر قوة العملة التوضيحي، قد تحصل على إشارات تداول خاطئة. نتيجة لذلك، سوف تفتح صفقات يجب ألا تفتحها وستواجه بعض الخسائر المالية.
بدلاً من ذلك، يتفق معظم المتداولين على أن الارتباط أثبت أنه أفضل طريقة لقياس قوة العملة. يجب أن نشير إلى أن مصفوفة الارتباط المشفرة بشكل صحيح (تماماً مثل أي برنامج آخر)، تلك المحدثة، لن تسبب أي مشاكل فنية، وستقوم بعملها من أجلك للاستفادة من مؤشر قوة العملة.
يقيس ارتباط الفوركس العلاقة بين أي أصلين خلال فترة محددة. هناك مفاهيم مثل الارتباطات الإيجابية والسلبية. يحدث الارتباط الإيجابي بين زوجي عملات عندما يكرر أحد أزواج العملات حركة الآخر. وكلما كانت تحركات الاسعار أكثر تشابهاً بين هذين الزوجين، زادت قيمة الارتباط بينهما. في المقابل، يحدث الارتباط السلبي عندما يكون تغير السعر لزوجين من العملات في الاتجاه المعاكس. وكلما اقترب أحد الاسعار، على العكس من ذلك، يتحرك أحد الاسعار في الاتجاه المعاكس للآخر، كلما كان الارتباط السلبي أقوى.
الحد الأقصى للارتباط الموجب هو 1 أو 100٪، والحد الأقصى للارتباط السلبي هو -1 أو -100٪. يتم وصف الحد الأدنى لقيمة الارتباط الإيجابي والسلبي (أو بالأحرى غيابه التام) بالصفر. لذلك، كلما اقتربت قيمة الارتباط من 1 أو -1، زاد الارتباط بين أزواج العملات قيد النظر (كلما كان أقرب إلى 1 هو الخط المستقيم، و -1 هو الارتباط العكسي)، وكلما كان الارتباط أقرب إلى 0، كلما قل الارتباط.
هناك 3 مزايا لا يمكن إنكارها لاستخدام ارتباط فوركس في إستراتيجية التداول الخاصة بك:
إن فهم كيفية ارتباط أزواج العملات المختلفة ببعضها البعض ولماذا تتحرك بعض الأزواج جنباً إلى جنب، بينما تختلف أزواج أخرى اختلافاً كبيراً، يتيح فهماً أعمق لانكشاف سوق الفوركس. يمكن أن يمنح استخدام الارتباط بين أزواج العملات المتداولين فهماً أعمق لتقنيات إدارة المحافظ الحالية مثل التنويع والتحوط وتقليل المخاطر وزيادة ربحية تداولاتهم.
عادة، يمكن للمتداولين استخدام الارتباط لتأكيد صحة التحليل الذي تم إجراؤه. يمكنك مراقبة سلوك زوج عملات معين، وعلى هذا الأساس، استنتاج الأصل المرتبط. كلما زادت التداولات في اتجاه واحد، زادت احتمالية إنشاء اتجاه جديد، مما يعني أن فرص تحقيق نتيجة ناجحة تزداد أيضاً.
علاوة على ذلك، نظراً لأن العملات يتم التعبير عنها في أزواج، مثل زوج الجنيه الاسترليني دولار امريكي يشمل كلاً من الدولار الامريكي والجنيه الإسترليني، فإن الارتباط سيساعد في قياس قوة هذه العملة أو تلك، بشكل فردي.
لنلقِ نظرة على المثال بحيث يكون واضحاً بنسبة 100٪. يوجد ارتباط سلبي بين زوج الدولار الامريكي / الدولار الامريكي والدولار الكندي مع زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الامريكي بمقدار -0.9. كما ذكرنا من قبل، فإن الارتباط السلبي يعني أن الأصول تتحرك في الاتجاه المعاكس. لذا، فإن وضع نفس الأوامر (شراء أو بيع) لهذين الزوجين من العملات لن يكون له معنى.
بالحديث عن العملة الأولى، فإن الدولار الامريكي هو العملة الأساسية (عندما تضع أمر شراء مع هذا الأصل، فأنت متأكد من أن سعر الدولار الامريكي سيرتفع مقابل الدولار الكندي). بالنسبة للعملة الثانية، فإن الدولار الامريكي هنا هو عملة التسعير (عندما تضع أمر شراء مع هذا الأصل، تتوقع أن سعر الجنيه الإسترليني سيرتفع مقابل الدولار الامريكي). بشكل أساسي، فتح مركز قصير مع متداول GBP / USD يتوقع أن ينخفض الدولار الامريكي، وفتح صفقة شراء مع USD / CAD يشير إلى الزيادة المتوقعة للدولار الامريكي.
مع الأخذ في الاعتبار الارتباط الهائل بشكل لا يصدق بين الزوجين في سياق قوة العملة، فمن المنطقي أن نستنتج أن الدولار الامريكي (العملة التي توحد هذين الأصلين) تقوم بهذه التقلبات. وبالتالي، يمكن تسمية الدولار الامريكي بأنه أقوى عملة من العملات التي ناقشناها أعلاه.
يحمل تنفيذ مصفوفة الارتباط من حيث مؤشر قوة العملة الكثير من الفوائد. دعونا نلقي نظرة على بعضها، لذلك سوف تتأكد من أنها مؤشر أساسي في مجموعة أدوات كل متداول.
من مزايا مؤشر قوة العملةأنه يمكن استخدامه كمؤشر للحركات قصيرة المدى. إذ يمكن أن تكون فعالة حقاً كمعيار لتحديد العملات التي تظهر علامات التحسن، مما يجعلها ذات قيمة في التوقيت المناسب لقرارات التداول. بالمناسبة، إنها طريقة جيدة للتحقق من الإشارات التي توفرها بعض المؤشرات الأخرى بمساعدة مؤش قوة العملة.
فائدة أخرى حاسمة من مؤشر قوة العملة هي بساطته في الاستخدام وفهم إشاراته. يجب أن تكون نقطة حاسمة، خاصة للمتداولين المبتدئين حيث لا توجد حاجة لقراءة وتفسير بعض البيانات المعقدة. لست مضطراً لأن تكون متداولاً محترفاً ولديك عشر سنوات من الخبرة لتتبع المؤشر الرسومي البسيط والمفهوم لانخفاض العملة أو ارتفاعها.
كما تعلم بالفعل، فإن أزواج العملات التي لها ارتباط إيجابي تتحرك في نفس الاتجاه. من الواضح، بسبب ذلك، أنه لا يجب عليك وضع أوامر مع أزواج العملات التي تظهر ارتباطاً عالياً لأنها في الواقع نفس الترتيب. إذا كنت لا تزال تفعل ذلك، فإنك تعرض حسابك للخطر لأن السوق يمكن أن يبدأ في التحرك في الاتجاه المعاكس. في حالة قيامك بوضع أوامر بيع مع الجنيه الإسترليني / الدولار الامريكي واليورو / الدولار الامريكي والدولار الأسترالي / الدولار الامريكي، فإنك تخاطر بالتعرض المزدوج لأن هذه الأصول مرتبطة ارتباطاً وثيقاً.
بمساعدة مصفوفة الارتباط، من السهل إلقاء نظرة عليها لمعرفة الارتباط بين عملات معينة. تأكد من إعادة التحقق معها، فقط في حالة. سيساعدك ذلك على تفادي فتح نفس الصفقات منذ البداية، بالإضافة إلى التعرض المزدوج لعملة ضعيفة.
الميزة التالية من مؤشر القوة هي القضاء على التحوط غير المقصود. على سبيل المثال، إذا كنت تعلم مسبقاً أن هناك ارتباطاً سلبياً بين الجنيه الإسترليني / الدولار الامريكي والدولار الامريكي / الدولار الكندي، فأنت تدرك أن هذه الأصول تقود في اتجاهين متعاكسين. وفقاً لذلك، في حالة وجود أمر بيع لكليهما، ستخسر بالتأكيد أموالاً على أحدهما بينما تحصل على ربح من الآخر. سهل هكذا.
شيء جيد آخر حول الارتباط بين الأصول هو أنه يمكن استخدامها كمقياس للمخاطر، وهذا ما يعنيه. لنفترض أننا نضع مركزاً قصيراً مع زوج الجنيه الإسترليني / الفرنك السويسري والجنيه الإسترليني / الين الياباني، وكما نعلم، فإنهما مرتبطان بشكل إيجابي. لذلك، من هذا المنطلق، يمكننا أن نفهم أن وضع نفس الأمر مع الأصول المرتبطة لن يفعل شيئاً سوى مضاعفة المخاطر المحتملة. نظراً لأن السوق يمكن أن يتحرك دائماً ضد المتداول وأن المركزين القصيرين ليس شيئاً سيفعله المتداولون المحترفون.
لذا، قبل الانتقال إلى استخدام مؤشر قوة العملة، دعونا ننتقل بسرعة عبر مصفوفة الارتباط نفسها. سيسمح لك فهم مصفوفة ارتباط العملات بتجنب الأخطاء الخطيرة في اتخاذ قرارات التداول. أهمية الارتباط في التجارة المتوسطة والطويلة الأجل عالية بشكل خاص.
في الأساس، في المصفوفة المذكورة أعلاه، يمكنك رؤية أزواج العملات التالية:
كما ذكرنا من قبل، فإن الارتباط الإيجابي هو الارتباط حيث تظهر اسعار الأصول نفس اتجاه الحركات، والارتباط السلبي عندما تتحرك الأصول في الاتجاه المعاكس.
بالنظر إلى الجدول الوارد أعلاه، يمكنك أن ترى أن هناك ثلاثة أنواع من الألوان توضح المستوى المختلف لقوة التبعية بين الأصول:
بمساعدة مصفوفة الارتباط هذه، سوف يستغرق الأمر بضع دقائق لإلقاء نظرة على الجدول ومعرفة العملات التي تظهر ارتباطاً ضعيفاً أو قوياً بين بعضها البعض.
فيما يلي كيفية تفسير البيانات الواردة في مصفوفة الارتباط:
في الأساس، يمكن للمتداولين الحصول على الكثير من المعلومات إذا كانوا يعرفون كيفية تفسير مصفوفة ارتباط الفوركس.
في الجدول المحدد، يمكنك أن ترى أن الدولار الامريكي يظهر قوته مع الارتباط -0.90. من الآن فصاعداً، إذا فتحت نفس المراكز مع أزواج العملات هذه في وقت واحد، فسيتم إلغاء كل منهما الآخر. من ناحية أخرى، سيؤدي وضع نفس الأوامر إلى مضاعفة الربح أو المخاطرة، اعتماداً على دقة الإشارة التي جعلتك تضع هذه الأوامر. بالحديث عن قوة العملة، فإن الدولار الامريكي هنا هو الأقوى.
إذا نظرت إلى الازواج ذات الارتباط الإيجابي القوي فوق 0.89. مع وضع هذه المعلومات في الاعتبار، ستعرف أن وضع نفس الطلبات هنا يضاعف الربح (أو المخاطرة) لأن أزواج العملات هذه تميل إلى التحرك في نفس الاتجاه. وبالتالي، إذا فتحت مراكز ذات اتجاهات مختلفة، فسيتم إلغاء بعضها البعض.
ومع ذلك، لا يريد السوق إرضاءنا بالاستقرار وهو في حالة دائمة من الإثارة. نتيجة لذلك، حتى أقوى الارتباطات، التي يمكن أن تستمر لأشهر وسنوات، تتغير أحياناً، وفي أكثر اللحظات غير المناسبة. ما هو الارتباط هذا الشهر قد يكون قصة مختلفة في شهر جديد. لذا تأكد من إعادة التحقق من كل شيء قبل تقديم الطلبات.
تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول العملات دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك البدء في تداول العملات بمبلغ 250 دولار فقط؟ ابدأ اليوم!
يرجع التداول المربح إلى عدة عوامل مختلفة، بما في ذلك قوة أدوات العملات. تعتمد حركة الاسعار في السوق على عدم توازن هذه القوى. لقد اعتبرنا اليوم أحد المؤشرات "غير المعيارية" ولكنها مفيدة للغاية. يمكن أن تكون معرفة العملات المختارة الأقوى تلميحاً رائعاً للمتداول. على الرغم من أنه يعتبر "مخضرماً" إلا أنه لا يزال يساعد كثيراً أولئك الذين يعرفون كيفية استخدامه وتداول العديد من أدوات العملات في وقت واحد. باستخدامه، يمكنك بسهولة تحديد اتجاه الاتجاه ونشاط العملات لفهم العملة الأكثر ربحاً بالنسبة لك لتداولها اليوم.
ولا ينبغي استخدام مؤشر قوة العملة هذا بمعزل عن مؤشرات التحليل الفني الآخرى ويفضل استخدامه معها المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه أو مؤشر الماكد. تتطلب مهارة قراءة مؤشر قوة العملة للاستفادة منه في تحديد اتجاه الاسعار الكثير من الممارسة اختبر اداء مؤشر قوة العملة من حساب التداول التجريبي مجاني خالٍ من المخاطر على افضل منصات التداول WebTrader أو ميتاتريدر 5، سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء التداول في استخدام استراتيجية تداول مؤشر قوة العملة.
ما التالي:
1. مؤشر الخوف VIX | كيف يمكنك التداول باستخدام مؤشر الخوف VIX؟
ابق على اتصال بالأسواق
عرب بيرغ ArabBerg هو مزيج لمجموعة من الخبراء المحترفين في مكان وزمان واحد، تُقدم أكاديمية عرب بيرغ مجموعة واسعة من الأبحاث والتحاليل وكل ما تحتاجه من الادوات الفنية والأساسية لبناء استراتيجيات تداول ناجحة عبر خبرات تمتد لأكثر من 22 عام في الأسواق الماليّة. عرب بيرغ هو أكثر من مجرد موقع للأبحاث والتحاليل - إنه شريك للتداول الناجح.
