مؤشر السيولة MFI في تحديد نبض السوق و نسبة السيولة

   كيف يمكن قياس نبض السوق وكيف يتم تحليل السيولة في الاسواق؟ تابع القراءة معنا للتعرف على كيفية التداول مثل البنوك باستخدام مؤشر السيولة MFI وكيفية بناء استراتيجية مؤشر MFI ناجحة وفهم شرح Cash Flow. سيعلمك دليل شرح مؤشر MFI هذا كيفية تحديد معنويات السوق باستخدام مؤشر السيولة Chaikin Money Flow وتحديد نبض السوق ونسبة السيولة و تحليل السيوله مع برنامج مراقب السيولة. يستخدم مؤشر السيولة Chaikin Money Flow بانتظام في وول ستريت. من خلال قضاء بعض الوقت في معرفة المزيد حول مؤشر السيولة (وتدفق الأموال بشكل عام)، يمكنك تحديد مراكز التداول التي يحتمل أن تكون مربحة. إذا كنت ترغب في تعلم منهجية فريدة تستخدمها البنوك الكبرى، فقد قمنا بتطوير مخطط للشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع.

شرح Cash Flow في الاسواق ومؤشر السيولة MFI

التفاعلات بين أوامر الشراء والبيع، أو بعبارة أخرى اختلالات العرض والطلب، هي التي تسبب تحرك الاسعار. إن الجلوس كمراقب السيوله في السوق ومعرفة ما يفعله المال يجعل من السهل قليلاً الشراء والبيع في سوق الاسهم (و الاسواق المالية الأخرى مثل سوق الفوركس، وسوق العقود الآجلة، و سوق العملات الرقمية، واسواق الطاقة والمعادن، وما إلى ذلك).

إذا كنت ترغب في تجهيز نفسك بالمعرفة الصحيحة لكسب الحرب مع أكبر سوق مالي في العالم، تحقق من دليل كيفية تداول الفوركس للمبتدئين.

بمجرد أن تفهم كيفية عمل الأموال الذكية وأين تبحث عن تراكمها وتوزيعها على الرسم البياني، يمكنك تحقيق أرباح مع كبار اللاعبين. يمكن لـ مؤشر السيولة أن يحدث فرقًا بين النجاح والفشل. لا يجب عليك الدخول في صفقة ما لم تكن تعرف السبب وراء حركة السعر.

الحقيقة المجردة هي أن معظم المتداولين يفشلون بسبب عدم فهم ما يحدث وراء حركة السعر. يمكن أن يساعد استخدام المؤشرات الفنية، مثل مؤشر السيولة. من الآن فصاعداً، سنقوم بتفصيل كيف يمكن لـ مؤشر السيولة MFI مساعدتك في القراءة عند شراء الأموال الذكية وبيعها.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاسواق العالمية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم.

تداول في الاسواق العالمية اليوم مع CAPEX

إذا كنت مستعداً لبدء تداول الاسواق المالية اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:

• افتح حساب تداول مع وسيط موثوق وخاضع للرقابة والترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM.
• حدد ما إذا كنت تريد تداول الأسهم أو الاستثمار في الأسهم (DMA - الذي يمنحك وصولاً مباشرة إلى السوق الاساسي الكترونياً من محفظتك) أو تداول الفوركس أو السلع وغيرها.
• اختر مستوى السعر الخاص بك، وحدد حجم مركزك وقم بوضع طلبك.

ماهو مؤشر السيولة Money Flow Index

مؤشر السيولة MFI هو مؤشر قائم على المشاعر يسعى إلى قياس التدفق الداخلي والخارجي للأموال من الأوراق المالية. يشار إلى مؤشر السيولة  أيضاً باسم مؤشر السيولة MFI. يعد مؤشر السيولة جزء من عائلة مؤشرات التذبذب وذلك بغرض تحليل السيوله في السوق. تم تطوير المذبذب بواسطة Gene Quong و Avrum Soudack، ويستخدم بيانات السعر وبيانات الحجم لقياس ضغط الشراء والبيع.

العلاقة المهمة بين السعر والحجم والإطار الزمني هو ما يجعل مؤشر السيولة موثوقاً للغاية. يمكن النظر إلى مؤشر السيولة MFI على أنه مؤشر القوة النسبية RSI المرجح الحجم لأنه يستخدم صيغة RSI لحساب وقت حدوث البيع والشراء الذكي.

بسبب عنصر مؤشر RSI المتضمن في الحساب، يمكن أيضاً اعتبار مؤشر السيولة كمؤشر للزخم. كمؤشر زخم مرتبط بالحجم، يمكن أيضاً استخدام مؤشر السيولة لتحديد ثلاث إشارات أساسية:

• إشارات ذروة الشراء والبيع المفرط.
• إشارات الاختلاف الصاعدة والهابطة.
• إشارات تأكيد الاتجاه.

المصدر: الرسم البياني اليومي لمؤشر ستنادرد آند بورز، TradingView. نطاق البيانات: 25 مايو 2017 إلى 27 مارس 2018. تم الإعداد في 18 نوفمبر  2021. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

لا ينبغي الخلط بين مؤشر مؤشر السيولة و مؤشر السيولة الذكية من خلال تدفق الأموال من بلومبيرج Bloomberg أو WSJ. يرتبط مؤشر السيولة الذكية ارتباطاً وثيقاً بمؤشر سوق الاسهم الامريكي. لقد ساعد مخطط مؤشر السيولة الذكية المستثمرين المحترفين على التنبؤ بشكل صحيح بيوم الإثنين الأسود 1987، والأزمة المالية الكبرى لعام 2017، وانهيار الدوت كوم. اطلع ادناه على مخطط مؤشر السيولة:

المصدر: الرسم البياني اليومي لمؤشر ستنادرد آند بورز، TradingView. نطاق البيانات: 14 مارس 2018 إلى 14 يونيو 2019. تم الإعداد في 18 نوفمبر  2021. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

لماذا يجب أن يهتم المتداولون بمؤشر مراقب السيولة؟

يجب أن يهتم المتداولون بمؤشر مراقب السيولة أو نسبة السيولة أو تدفق الأموال، حيث يمكن أن يساعد في تحديد الانعكاسات المحتملة عند ظهور إشارات ذروة الشراء والبيع المفرط. يمكن أن يكون مقياساً رئيسياً لمعنويات السوق المحيطة بالأصل، حيث يمكن لمؤسسة التمويل الأصغر إظهار حماس المتداول أو عدم اكتراثه.

مثل أدوات التحليل الأخرى القائمة على الحجم، يعتبر مؤشر تحليل السيوله مؤشراً رائداً، لذلك يمكن استخدامها للتنبؤ بحركات السوق. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن المؤشرات الرائدة ليست دقيقة تماماً. لذلك، يجب استخدامها دائماً جنباً إلى جنب مع أشكال التحليل الأخرى، جنباً إلى جنب مع استراتيجية مناسبة لإدارة المخاطر.

 مؤشر السيولة الذكية SMI الخاص لـ بلومبرج 

يُعرف مؤشر السيولة الذكية Smart Money أيضاً باسم مؤشر SMI الذي تم تطويره بواسطة مدير المال دون هايز. إليك ما تحتاج لمعرفته حول هذا المؤشر القائم على المشاعر:

مؤشر السيولة الذكية SMFI هو أداة مستخدمة في التحليل الفني لقياس نشاط "المال الذكي" المعروف أيضاً باسم المتداولين المحترفين مقابل "المال الغبي" المعروف أيضاً باسم تجار التجزئة أو الهواة. يتركز المفهوم الرئيسي وراء نبض السوق على فكرتين للتداول:

1. عادة ما يتم تداول الأموال الغبية خلال أول نصف ساعة بعد فتح سوق الاسهم الامريكية.
2. عادة ما يتم تداول الأموال الذكية خلال الساعة الأخيرة قبل إغلاق سوق الاسهم الامريكية.

فكيف تحسب تدفق مؤشر السيولة الذكية من بلومبيرغ Bloomberg؟

مؤشر السيولة الذكية Smart Money لليوم = مؤشر السيولة الذكية Smart Money أمس - مكاسب (أو خسارة) السوق في النصف ساعة الأولى من التداول اليوم + مكاسب أو خسائر السوق في آخر ساعة من يوم التداول.

لا ترتبط مصطلحات "ذكي" و "غبي" بالضرورة بذكاء المتداول. بدلاً من ذلك، تُستخدم هذه المصطلحات للمساعدة في التمييز بين المتداولين الذين يتفاعلون (أغبياء) من المتداولين الذين يتنبأون (أذكياء). دعونا نرى كيف يعمل مؤشر السيولة الذكية في مواقف الحياة الواقعية حتى نتمكن من فهم المنطق وراء قراءة المشاعر بشكل أفضل. نفترض أن مؤشر الداو جونز الصناعي يرتفع في نصف الساعة الأولى من يوم التداول، لكنه ينخفض ​​خلال الساعة الأخيرة من يوم التداول. نظراً لأن مؤشر السيولة الذكية تعمل خلال الساعة الأخيرة من جلسة التداول، فهذه إشارة هبوطية.

التفسير هو أن المال الذكي يتم بيعه في نهاية اليوم بينما يشترى المال الغبي في بداية اليوم.

هناك سبب يجعل الأموال الذكية تتداول بالقرب من الإغلاق اليومي. بهذه الطريقة يمكن للمال الذكي استيعاب نبض السوق خلال جلسة التداول طوال اليوم بشكل أفضل. بحلول نهاية اليوم، يتم إصدار جميع الاخبار الاقتصادية ويتم أخذها في الاعتبار بالفعل من خلال حركة السعر. انظر الرسم البياني حول مؤشر السيولة الذكية Smart Money Flow أدناه:

المصدر: الرسم البياني اليومي لمؤشر ستنادرد آند بورز، TradingView. نطاق البيانات: 14 مارس 2018 إلى 14 يونيو 2019. تم الإعداد في 18 نوفمبر  2021. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

كيفية استخدام مؤشر السيولة الذكية Smart Money Flow

يستخدم المتداولون المحترفون مؤشر السيولة الذكية SMI كأداة لتأكيد الاتجاه في سوق الاسهم الامريكي. يمكن أن يساعد مؤشر السيولة الذكية أن يؤكد بسهولة أو يضعف ما إذا كان الاتجاه حقيقياً أم لا. يمكننا التمييز بين سيناريوهين تجاريين محتملين:

• إذا كان سوق الاسهم الامريكي في اتجاه صعودي/هبوطي ويتحرك مؤشر السيولة الذكية أعلى/أدنى في نفس الوقت، يُنظر إلى ذلك على أنه تأكيد صعودي/هبوطي لأن الأموال الذكية وراء اتجاه سوق الاسهم.
• إذا كان سوق الاسهم الامريكية يرتفع/ينخفض، ولكن اتجاهات مؤشر السيولة الذكية SMI إلى الأسفل/الأعلى، فإن ذلك يُنظر إليه على أنه انحراف هبوطي/صعودي. هذا يعني أن الاتجاه سيعني في النهاية عكس اتجاه مؤشر السيولة الذكية SMI.

ماهي الاموال الذكية ؟

بعبارات بسيطة، فإن الاموال الذكية هي الأشخاص الذين لديهم القدرة على تحريك نبض السوق. ما يقرب من 85 ٪ من السوق يتم التحكم فيه بواسطة الاموال الذكية، والتي يشار إليها باسم اللاعبين المؤسسيين.

إذن، من هو المال الذكي؟ وبشكل عام، يمكننا تمييز خمسة أنواع من الفاعلين المؤسسيين:

• صناديق التحوط
• بنوك الاستثمار
• صناديق التقاعد
• تداول Algos عالي التردد (إذا كنت تريد معرفة كيفية عمل التداول عالي التردد ، فتأكد من مراجعة دليلنا)
• شركات التداول الدعائية

ستترك الأموال الذكية بصمة على مؤشر السيولة. يمكن للأموال الذكية أن تملي قوى العرض والطلب في السوق. هذا يجعلهم قوة قوية لأنهم يستطيعون دفع ثمن أي ورقة مالية. ولا يمكن استخدام مؤشر السيولة كمفتاح ضوئي. إذا تم تشغيل مفتاح الضوء، فستستمر لفترة طويلة، وإذا تم إيقاف تشغيل مفتاح الضوء، فستفقد. تحتاج إلى فهم كيفية قراءة مؤشر السيولة.

كيف تعرف نبض السوق باستخدام استراتيجية مؤشر MFI؟

قبل عرض استراتيجية مؤشر MFI، لنفهم إعدادت مؤشر MFI. يتراوح مؤشر السيولة من 0 إلى 100. في السوق الهابطة، سيبقى مؤشر السيولة MFI دون المستوى 50. سوف يتقدم السعر نزولاً إلى نطاق 20-0 حيث يكتسب ضغط البيع قوة دفع. بمجرد أن يكون مؤشر السيولة في نطاق 20-0، فإنه يشير إلى إشارة هبوطية فائقة. ولكن إذا كان يقع خارج نطاق 20-0، فيمكن أن يظهر انعكاس محتمل للتداول.

المصدر: الرسم البياني اليومي لمؤشر ستنادرد آند بورز، TradingView. نطاق البيانات: 14 مارس 2018 إلى 14 يونيو 2019. تم الإعداد في 18 نوفمبر  2021. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

بالمقابل، في السوق الصاعدة، سيبقى مؤشر السيولة MFI فوق المستوى 50. سوف يتقدم السعر صعوداً إلى النطاق 80-100 حيث يكتسب ضغط الشراء قوة دفع. بمجرد أن يكون مؤشر السيولة في نطاق 80-100، فإنه يشير إلى إشارة صعودية فائقة. ولكن إذا وقع خارج نطاق 80-100، فيمكن أن يظهر انعكاس محتمل للتجارة.

المصدر: الرسم البياني اليومي لمؤشر ستنادرد آند بورز، TradingView. نطاق البيانات: 14 مارس 2018 إلى 14 يونيو 2019. تم الإعداد في 18 نوفمبر  2021. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

بشكل أساسي، إذا أظهر مؤشر السيولة الذكية لسهم معين قراءة أعلى من 50، فهذه إشارة صعودية. في حين أن قراءة السعر دون 50 تعتبر هبوطية بشكل عام للسهم. على سبيل المثال، إذا رأيت تراكماً من قبل المتداولين المحترفين على مؤشر السيولة، فهذا لا يعني أن السعر سوف يرتفع. لذلك لن نذهب ونشتريها على الفور. نحتاج إلى مجموعة من المكونات التقنية لدعم إشارة نبض السوق. لهذا السبب نبحث عن البصمات التي يتركها المال الذكي على مخطط الأسعار. الآن، دعنا نتعمق ونرى البديل الذي لدينا حتى نتمكن من استخدام مؤشر السيولة الذكية لتتبع نبض السوق في الفوركس أيضاً.

كيفية استخدام مؤشر السيولة تشيكين Chaikin Money Flow؟

تم تطوير مؤشر السيولة تشيكين Chaikin Money Flow بواسطة خبير التداول مارك تشيكين، الذي دربه أكثر المستثمرين المؤسسيين نجاحاً في العالم. يمكن دمج مؤشر السيولة هذا الشامل مع العديد من استراتيجيات التداول المختلفة لتتبع نبض السوق. السبب في أن مؤشر السيولة تشيكين Chaikin Money Flow هو أفضل حجم ومؤشر حجم كلاسيكي هو أنه يقيس توزيع التراكم المؤسسي, عادة في ترند الصعود، يجب أن يكون مؤشر حجم السيولة تشيكين Chaikin فوق خط الصفر. على العكس من ذلك، في عمليات البيع، يجب أن يكون مؤشر حجم السيولة تشيكين Chaikin أقل من خط الصفر.

المصدر: الرسم البياني اليومي لمؤشر ستنادرد آند بورز، TradingView. نطاق البيانات: 14 مارس 2018 إلى 14 يونيو 2019. تم الإعداد في 18 نوفمبر  2021. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

إن كنت تبحث عن افضل استراتيجيات التداول من حيث الحجم؟ وإذا تمكنت من إتقان تحليل الحجم، فيمكن أن تظهر الكثير من فرص التداول الجديدة. لا تفوت فرصة اختراق السوق باستخدام استراتيجية التداول الحجمي لكسب 77٪ من التداولات. إن الأموال الذكية موجودة حتى في سوق العملات الاجنبية ولا تزال آثار أقدامها مرئية. مع كل جهودهم لإخفاء أنشطة التداول الخاصة بهم، سوف يمنحك مؤشر السيولة تشيكين Chaikin Money Flow نافذة على نشاط الحجم بنفس الطريقة التي لديك عند تداول الاسهم.

مزايا مؤشر السيولة Chaikin

• تعد صيغة مؤشر السيولة Chaikin مؤشراً مفيداً خلال الاسواق ذات الاتجاه.
• مؤشر تحليل السيوله هذا أداة مفيدة لتأكيد اتجاه الاتجاه.
• يمكن أن يوفر مؤشر تحليل السيولههذا إشارات خروج محتملة عندما يكون هناك احتمال لانعكاس الاتجاه.

عيوب مؤشر السيولة Chaikin

• لا ينبغي استخدامه مؤشر السيولة هذا كمؤشر مستقل.
• لا يمكن مؤشر السيولة هذا المتداولين من تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الارباح المحتملة.
• يمكن أن يوفر مؤشر تحليل السيولة هذا إشارات خاطئة أثناء ظروف السوق المحددة النطاق، حيث يمكن أن تتقلب القيم حول خط الصفر.
• سيكون من الأفضل عدم استخدام مؤشر تحليل السيولة في أطر زمنية أصغر.

لماذا نستخدم مؤشر السيولة Smart Money Flow؟

"الصورة (الرسم البياني) تتحدث ألف كلمة" قول مأثور قديم يتحدث عن الكثير من الحقيقة ولكن للأسف ليس الحقيقة كاملة. لفهم ما الذي يجعل نمط السعر يعمل حقاً، نحتاج حقاً إلى فهم قوى السوق وراء مخطط السعر.ومن اجل هذا يجب أن نعرف ما هي القوى الكامنة وراء الرسم البياني للسعر؟

بعبارات بسيطة، فإن التفاعل بين المتداولين الذين يضعون أوامر الشراء والبيع هو القوة الحقيقية التي تحرك السعر. وبعبارة أخرى، هذا ما نسميه مؤشر السيولة. يمنحك فهم مؤشر السيولة فهماً أفضل لكيفية عمل السوق حقاً. في بعض الأحيان لا يبدو الأمر واضحاً جداً، لذلك نشعر بالحاجة إلى التأكيد على حقيقة أن حركة السعر هي التأثير وأن نسبة السيولة هو السبب الذي يجعل السعر يتحرك. ولسوء الحظ، ينصب اهتمام غالبية المتداولين على السعر (التأثير) وليس على نسبة السيولة عبر تدفق الأموال.

كيف يمكنك بدء تداول الاسواق العالمية اليوم؟

هل أصبحت مهتماً بفتح محفظة استثمارية متنوعة وحصد الفرص؟ إليك كيفية البدء:

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول الادوات المالية التي ترغب بها - اكتب اسم الاداة في شريط البحث. سيؤدي النقر فوق اسم الاداة الذي اخترته إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال عدد الوحات التي تنوي تداولها، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على الاداة الذي قمت باختيارها.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاوراق المالية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك فتح محفظة تداول بمبلغ 250 دولار فقط وإضافة الاسهم إليها؟ ابدأ اليوم!

الكلمات النهائية حول مؤشر السيولة Money Flow Index

يعطي مؤشر السيولة تدفق المال الغبي الفرصة ليصبح المال الذكي. كتحذير أخير، كن على دراية أيضاً بأوجه القصور في الاعتماد فقط على مؤشر السيولة. جميع مؤشرات المعنويات لديها مشكلة توليد إشارات بيع وشراء زائفة. في هذا الصدد، تأكد من عدم استخدام مؤشر السيولة الذكية SMI أو مؤشر السيولة تشيكين Chaikin Money Flow لتوقيت قمم وقيعان سوق الاسهم، ولكن كأداة تكميلية لتأكيد إشارة التداول. إن التفاعلات بين أوامر البيع والشراء، أو بعبارة أخرى، اختلالات العرض والطلب هي التي تحرك سعر أي أداة، والواقع هو الأكثر أهمية. بمجرد فهمك للعبة وراء حركة السعر، سيكون هناك واقع جديد في متناولك. 

ولا ينبغي استخدام مؤشر السيولة هذا بمعزل عن مؤشرات التحليل الفني الآخرى ويفضل استخدامه معها المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه أو مؤشر الماكد.تتطلب مهارة قراءة مؤشر السيولة للاستفادة منه في تحديد اتجاه الاسعار الكثير من الممارسة, اختبر اداء مؤشر السيولة من حساب التداول التجريبي مجاني خالٍ من المخاطر على افضل منصات التداول WebTrader أو ميتاتريدر 5, سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء التداول في استخدام استراتيجية تداول مؤشر السيولة.

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. المشتقات المالية | انواع المشتقات المالية | المشتقات الماليه

2. معنى Gap | استراتيجية الفجوات السعرية

3. استراتيجية التحوط Hedge في سوق الفوركس