مؤشر الفوليوم في التداول وتحديد الاتجاه

أحد أكثر المؤشرات الفنية التي يتم تجاهلها هو مؤشر حجم التداول أو الفوليوم خاصةً من قبل المبتدئين، ولكن نظراً لأن هذا هو المعيار الفني الأكثر قيمة، يجب أن تحاول فهم هذا المقياس وإدراجه في إعدادك. فماهو الفوليوم في الأسهم؟ إن معرفة ما يتداوله المستثمرون الآخرون أمر مهم لفهم الاسهم الموجودة وأيها من المحتمل أن تقوم بتحركات كبيرة. مؤشر الفوليوم هو أحد الأدوات البسيطة التي تعمل وتساعد في تحديد هذه التحركات الكبيرة. كما هو الحال مع معظم المؤشرات، يعمل مؤشر حجم التداول أيضاً مع المؤشرات الأخرى. كمبتدئ، من المهم شرح مؤشر الفوليوم في الاسهم أو ما معنى Volume، ولماذا هو مهم في تجارة الاسهم وأفضل طريقة لاستخدامه.

شرح مؤشر الفوليوم ومعنى Volume في التداول

مؤشر الفوليوم - أو مؤشر حجم التداول هو في الأساس العدد الإجمالي للمشترين والبائعين الذين يتبادلون الاسهم خلال فترة زمنية معينة عادةً في اليوم. تكون المشاركة أكثر نشاطاً عندما تكون حجم التداولات مرتفعة. إن البيانات الخاصة بحجم السهم متاحة بسهولة على الرسوم البيانية أو شاشة التداول. تحتوي معظم المواقع المالية على بيانات عن الحجم.

على سبيل المثال، إذا كان حجم تداول السهم لهذا اليوم هو 1500.000 سهم، فهذا يعني أنه تم بيع 1500.000 سهم من قبل شخص ما واشترى شخص ما تلك الاسهم في ذلك اليوم. قد لا يكون مؤشر الفوليوم - الحجم جزءً جذاباً من المعلومات ولكن يجب أن تحاول الجمع بين بيانات الحجم ومستويات الدعم والمقاومة للحصول على صورة واضحة.

على سبيل المثال: لنقل أن سهم شركة ما كسر مستوى المقاومة وذهب أبعد من ذلك. ولكن إذا كسر السهم المقاومة بالحجم، فقد يتحرك أكثر نحو الأعلى. دعونا نعتبر أن حجم التداول في ذلك اليوم رجوعاً إلى العدد الإجمالي للأسهم المتداولة هو 3 الاف. وهو أقل في أي يوم عادي حيث يتم تداول 10 آلاف سهم. هذا يعني أن مؤشر حجم التداول أظهر أن الحجم كان أقل من المتوسط في ذلك اليوم بالذات.

هذا يعني أن جميع المستثمرين الكبار لم يكونوا يتداولون وكان اتجاه صفقاتهم اتجاه البيع عبر السهم. يبيعون الاسهم مما يسبب الذعر. في اليوم التالي ينخفض السهم. هذه هي أهمية "الحجم". لا يشتري المتداولون السهم ما لم يخترق مستوى حرجاً وما لم يكن الحجم مرتفعاً. إذا انخفض السهم بقليل، فهذا يعني أيضاً نفس الشيء.

لذا فإن أي كسر للدعم الرئيسي ومستوى المقاومة يكون غير صالح ما لم يكن هناك حجم كبير. يجب أن يتحرك الحجم مع الاتجاه. إذا كانت الأسعار في اتجاه صعودي، فيجب أن يزداد الحجم مع الاتجاه

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاسواق العالمية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم.

تداول في الاسواق العالمية اليوم مع CAPEX

إذا كنت مستعداً لبدء تداول الاسواق المالية اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:

• افتح حساب تداول مع وسيط موثوق وخاضع للرقابة والترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM.
• حدد ما إذا كنت تريد تداول الأسهم أو الاستثمار في الأسهم (DMA - الذي يمنحك وصولاً مباشرة إلى السوق الاساسي الكترونياً من محفظتك) أو تداول الفوركس أو السلع وغيرها.
• اختر مستوى السعر الخاص بك، وحدد حجم مركزك وقم بوضع طلبك.

ماهو الفوليوم في الأسهم وكيف تستخدم مؤشر حجم التداول لتحديد الاتجاه

عندما نقوم في تحليل مؤشر الفوليوم في الاسهم - الحجم، توجد بعض الإرشادات التي يمكننا استخدامها لتحديد نقاط الضعف أو القوة في الحركة. الإرشادات أدناه ليست صحيحة في جميع المراكز ولكنها تساعد في قرارات التداول:

1). مؤشر الفوليوم في الاسهم والبيع في السوق

يجب أن يكون للسوق الصاعد حجم مرتفع. يجب أن يتزايد المشترون للحفاظ على ارتفاع الأسعار. يعد ارتفاع السعر وانخفاض الحجم بمثابة تحذير للانعكاس المحتمل. لا يعد ارتفاع السعر أو انخفاضه في الحجم الصغير إشارة قوية في حين أن ارتفاع السعر أو انخفاضه على الحجم الكبير يعد إشارة قوية.

2). مؤشر الفوليوم والانعكاسات

يلعب مؤشر حجم التداول دوراً مهماً في تحديد علامات الانعكاس. عندما ينخفض الحجم وتنخفض الأسعار أيضاً، فإنه يولد إشارة صعودية وبالمثل عندما ينخفض الحجم عندما ترتفع الأسعار، فإنه يشير إلى إشارات هبوطية.

المصدر: الرسم البياني لأربع ساعات لسعر سهم ابل، TradingView. نطاق البيانات: 15 أبريل 2018 إلى 31 ديسمبر 2021. تم الإعداد في 6 يناير 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

3). مؤشر الفوليوم في الاسهم مع الاختراقات والاختراقات الكاذبة

عند الاختراق الاول من النطاق أو نمط الرسم البياني، يشير الارتفاع في مؤشر الفوليوم في الاسهم - الحجم إلى قوة الحركة. يشير التغيير الطفيف أو الانخفاض في مؤشر الفوليوم - الحجم عند الاختراق إلى الاختراق الكاذب.

المصدر: الرسم البياني لأربع ساعات لسعر سهم ابل، TradingView. نطاق البيانات: 26 يناير 2021 إلى 2 أغسطس 2021. تم الإعداد في 6 يناير 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

ماهي اهمية مؤشر حجم التداول Volume Indicator؟

كما نوقش أعلاه، يستخدم المحللون الفنيون مؤشر الحجم لتأكيد الاتجاهات وأنماط الرسم البياني. تقاس قوة أي حركة سعرية بشكل أساسي بالحجم.

1). مؤشر الفوليوم في الاسهم والرسم البياني

يلعب مؤشر حجم التداول - الحجم دوراً رئيسياً عند تأكيد أنماط الرسم البياني، مثل المثلثات و نموذج الرأس والكتفين وما إلى ذلك. إذا لم يكن مؤشر الفوليوم - الحجم موجوداً مع أنماط الرسم البياني هذه، فإن إشارة التداول لا يمكن الاعتماد عليها.

2). مؤشر الفوليوم والسعر

يقوم المحللون الفنيون بتحليل الحجم باستخدام مؤشر الفوليوم عن كثب لمعرفة متى تكون الانعكاسات على وشك الحدوث. إذا كان حجم التداول ينخفض وكان السعر في اتجاه صعودي، فيمكن أن يشير إلى أن الانعكاس قد يحدث قريباً في السعر.

مؤشرات فوليوم الافضل اداءً

ماهو الفوليوم في الأسهم إلا أبسط مؤشرات قياس حجم التداول، ومؤشر الفوليوم في الاسهم هو صيغة رياضية تمثل الرسوم البيانية بصرياً. هناك العديد من مؤشرات حجم التداول أيضاً. دعونا نناقش عنهم:

1). مؤشر الفوليوم On-Balance Volume

مؤشر الفوليوم - الحجم غير المتزن (OBV) هو مؤشر حجم بسيط. في حجم مؤشر On-Balance Volume، اهم مايميز هذا المؤشر هو إعطائه إشارة إلى ارتفاع السوق مع ارتفاع الحجم والعكس صحيح. يعمل مبدأه على إيجاد صيغة تجميع تراكمي لحركة السعر، حيث يتم قياس حركة السعر عبر مجموعة من الجلسات، إذا كان السعر مرتفعاً عن سابقه في الجلسة السابقة فإنه يشير إلى ارتفاع بعد إضافة الارتفاع الجديد إلى المجموع التراكمي والذي تم طرح الانخفاض الذي طرأ في الجلسة السابقة، لذا أهم مايمزه إن يساعد المتداول العربي في تبنأ حدوث حركة صعودية في السعر أو هبوطية قبل بدء التحرك ولكن لايخلى من التحركات الشاذة، حيث يحدث في بعض الاحيان ارتفاع أو انخفاض في سعر الاداة المالية قبل النتغير في مؤشر الفوليوم OBV.

2). مؤشر حجم التداول Chaikin Money Flow

يجب أن تكون الزيادة في الأسعار مصحوبة بارتفاع مؤشر الفوليوم - الحجم، وبالتالي تركز معادلة مؤشرالفوليوم CMF على توسيع الحجم عندما يغلق السعر في الجزء العلوي أو السفلي من نطاقها اليومي وتوفر قيمة للقوة المقابلة. عندما يغلق السعر في الجزء العلوي من النطاق ويزداد الحجم، فإن القيم ستكون مرتفعة وعندما تكون الأسعار في الجزء السفلي من النطاق يكون الحجم سلبي.

3). مؤشر Volume RSI

مؤشر حجم التداول والقوة النسبية هو مؤشر فوليوم يقيس السرعة وتغير الحجم أثناء إغلاق السعر (الحجم الأعلى) وأثناء إغلاق السعر لأسفل (الحجم المنخفض). إنه مؤشر زخم يحاول قياس التغيرات في اتجاه السعر من خلال التغيرات في بيانات الحجم الصعودية (عندما يغلق السعر صعوداً) والهابطة (عند إغلاق السعر لأسفل).

بمعنى آخر، حجم مؤشر القوة النسبية مشابه لمؤشر القوة النسبية القائم على السعر، باستثناء أنه يتم استخدام التغييرات في بيانات الحجم بدلاً من التغييرات في السعر. ومع ذلك، يتم تحديد اتجاه التغيير (الحجم الأعلى أو الحجم السفلي) من خلال اتجاه إغلاق السعر. لذلك يقارن مؤشر الحجم هذا حجم التداول أثناء جلسات التداول عندما يغلق السعر أعلى من الحجم الذي تم تداوله عندما أغلق السعر منخفضاً لمعرفة أيهما أقوى.

يتم تفسير مؤشر حجم التداول والقوة النسبية بنفس طريقة تفسير مؤشر القوة النسبية على أساس السعر. تماماً مثل نوع السعر، يتأرجح مؤشر الحجم بين 0 و 100٪ وحول خط 50٪. تحت خط 30٪ يعتبر ذروة البيع بينما فوق خط 70٪ يعتبر ذروة الشراء.

عندما يرتفع المؤشر من منطقة ذروة البيع ويتجاوز خط 50٪، فإن الثيران يسيطرون. من ناحية أخرى، عندما ينخفض ​​المؤشر من منطقة ذروة الشراء ويتجاوز 50٪، فإن الدببة يسيطرون.

في الصورة أدناه يمكنك أن ترى نفس الاختلاف الذي أظهرناه لك مع مؤشر OBV

4). مؤشر اتجاه الحجم والسعر (VPT)

اتجاه حجم السعر، ويسمى أيضاً اتجاه حجم السعر (PVT)، هو مؤشر حجم يربط حجم الأمان الذي يتم التعامل معه بالتغير الجزئي في السعر. يساعد على تحديد اتجاه السعر وقوة حركة السعر. وبالتالي، يُظهر VPT التوازن بين الطلب والعرض للأصل وكيف يؤثر على السعر.

مؤشر الفوليوم هذا عبارة عن قيمة تراكمية جارية، لذا فهو يضيف أو يطرح منتجاً للحجم الحالي وتغيراً جزئياً في السعر إلى قيمة VPT السابقة - اعتماداً على اتجاه سعر إغلاق الورقة المالية - للحصول على قيمة VPT الحالية.

تماماً مثل OBV، يتم أخذ نقطة البداية في المؤشر بشكل تعسفي، وبالتالي فإن القيمة الفعلية للمؤشر ليست بهذه الأهمية - شكل الرسم البياني الخطي هو المهم. على عكس OBV الذي يستخدم الحجم وحده وفقاً لاتجاه إغلاق السعر، فإن عامل VPT عوامل في مدى إغلاق السعر الأعلى أو الأدنى.

تفسير مؤشر الحجم هذا مشابه لتفسير OBV. الفكرة الرئيسية هي وجود حجم أكبر عندما يتحرك السعر في اتجاه الاتجاه السائد وحجم أقل عندما يتحرك السعر عكس الاتجاه الرئيسي. لذلك إذا كان الاتجاه الرئيسي صاعداً، فمن المتوقع أن يكون الحجم مرتفعاً لجلسة تداول تغلق صعودياً، وفي اتجاه هبوطي، يجب أن يكون الحجم مرتفعاً للجلسات التي تغلق على انخفاض.

نظراً لأن VPT عبارة عن قيمة تراكمية قائمة على الاتجاه، فيجب أن ترتفع عندما يتم تداول الجلسة صعوداً في اتجاه صعودي وتنخفض عندما يتم تداول الجلسة هبوطياً في اتجاه هبوطي. إذا وصل السعر إلى أعلى مستوى في الاتجاه الصعودي، فيجب على VPT أيضاً؛ إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتم إنشاء تباعد هبوطي مما قد يشير إلى انعكاس السعر. والعكس هو الحال في الاتجاه الهبوطي - إذا كان السعر يسجل قاعاً أدنى، فيجب أن يسجل مؤشر VPT أيضاً قاعاً أدنى، وإذا لم يحدث ذلك، يتم تكوين تباعد صعودي.

5). مؤشر حجم التداول المتذبذب Volume Oscillator (VO)

Volume Oscillator هو مؤشر حجم يعرض الفرق بين متوسطين متحركين يعتمدان على الحجم كنسبة مئوية من المتوسط ​​المتحرك الأبطأ. يتكون من متوسطين متحركين لبيانات الحجم، أحدهما سريع والآخر بطيء. يتم التعبير عن الفرق بين المتوسطين المتحركين كنسبة مئوية من المتوسط ​​المتحرك الأبطأ.

في جوهره، يكون المؤشر مشابهاً لـ OsMA (مؤشر المتوسط ​​المتحرك التذبذب)، باستثناء أنه يتم استخدام بيانات الحجم بدلاً من السعر. في بعض الأحيان، يضيف رسامو الخرائط متوسطاً متحركاً للفرق ليكون بمثابة خط إشارة، مما يجعل المؤشر يبدو أشبه بمؤشر MACD المعتمد على الحجم، ويستدعي مذبذب النسبة المئوية لحجم المؤشر (PVO).

عادةً ما يتم عرض VO كخط واحد يتأرجح حول خط الصفر، ولكن يمكن أيضاً عرضه كأعمدة أعلى وأسفل خط الصفر. عندما يكون المؤشر عند مستوى الصفر، فهذا يعني أن المتوسط ​​المتحرك الأسرع يتجاوز المتوسط ​​المتحرك الأبطأ، حيث سيكون الفرق بين المتوسطات المتحركة صفراً.

عندما يرتفع المؤشر فوق خط الصفر، يرتفع المتوسط ​​المتحرك الأسرع فوق المتوسط ​​المتحرك الأبطأ - مما يشير إلى ارتفاع قصير المدى في الحجم. الانخفاض تحت خط الصفر يعني أن المتوسط ​​المتحرك الأسرع ينخفض ​​إلى ما دون الخط الأبطأ، مما يدل على انخفاض في الحجم.

من المتوقع أن تكون التحركات القوية في الأسعار، صعوداً أو هبوطاً، مصحوبة بزيادة في الحجم. لذلك يساعد المؤشر على تأكيد القوة الكامنة وراء تحركات الأسعار. تعتبر الزيادة في السعر في اتجاه صعودي أو انخفاض السعر في اتجاه هبوطي مصحوباً بارتفاع في Volume Oscillator علامة على القوة في اتجاه الاتجاه. عندما تكون هذه الحركات مصحوبة بانخفاض في Volume Oscillator، يكون هناك ضعف في اتجاه هذا الاتجاه.

6). مؤشر تدفق الأموال (MFI)

مؤشر تدفق الأموال هو مؤشر حجم يتأرجح بين 0 و 100. ويستخدم للإشارة إلى اتجاه تدفق الأموال عن طريق تقدير قيم المعاملات الأخيرة وصافي اتجاه المعاملات. يستخدم بيانات السعر والحجم لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.

تم إنشاء مؤشر الحجم هذا بواسطة Gene Quong و Avrum Soudack. باستخدام نفس منطق مؤشر القوة النسبية (RSI)، غالباً ما يشار إلى MFI على أنه مؤشر القوة النسبية المرجح بحجم الحجم من قبل بعض المحللين لأنه يستخدم بيانات السعر والحجم في الحساب.

يوضح المؤشر مقدار تداول الورقة المالية والنسبة المئوية التي تم تداولها في الاتجاه الصعودي. بشكل عام، تعتبر القيمة 80 وما فوق منطقة ذروة الشراء بينما تعتبر القيمة 20 وما دون ذروة البيع، لكن منشئو المؤشر أوصوا بـ 90 و 10 لمستويات ذروة الشراء والبيع على التوالي.

بالإضافة إلى مناطق ذروة الشراء والبيع، فإن الاختلاف بين السعر والمؤشر مهم. على سبيل المثال، إذا كان السعر يسجل قمة أعلى ولكن المؤشر يسجل قمة منخفضة، فإن الحركة تكون ضعيفة وقد ينعكس السعر.

كيف يمكنك بدء تداول الاسواق العالمية اليوم؟

هل أصبحت مهتماً بفتح محفظة استثمارية متنوعة وحصد الفرص؟ إليك كيفية البدء:

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول الادوات المالية التي ترغب بها - اكتب اسم الاداة في شريط البحث. سيؤدي النقر فوق اسم الاداة الذي اخترته إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال عدد الوحدات التي تنوي تداولها، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على الاداة الذي قمت باختيارها.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاوراق المالية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك فتح محفظة تداول بمبلغ 250 دولار فقط وإضافة الاسهم إليها؟ ابدأ اليوم!

الخلاصة حول مؤشر الفوليوم Volume Indicator

• إذا كان الاتجاه صعودياً مع وجود أحجام كبيرة، فقد يظهر ارتفاع جديد.
• يعتبر السعر المنخفض الجديد مع الحجم الكبير مؤشراً هبوطياً، ويكون القاع الجديد بحجم أقل أهمية.
• إن الارتفاع إلى أعلى سعر جديد مع زيادة الحجم ولكن مع نشاط أقل من الارتفاع السابق أمر مشكوك فيه. قد يشير إلى انعكاس في الاتجاه.
• إن الارتفاع مع انخفاض في حجم التداول أمر مشكوك فيه. وقد يشير إلى انعكاس السعر.

كما ترى، هناك عدة قراءات مستخدمة في مؤشر الفوليوم. يمكن استخدامه في أي سوق وفي أي إطار زمني. كما أنه مؤشر مفيد لاستخدامه في مسح العديد من الرسوم البيانية بسرعة لتحديد فرص التداول المحتملة وتحديد اتجاه السعر. ولكن كما هو الحال مع أي مؤشر فني، لا ينبغي استخدام مؤشر الفوليوم هذا بمعزل عن مؤشرات التحليل الفني الأخرى ويفضل استخدامه معها المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه أو مؤشر الماكد والدعم المقاومة. تتطلب مهارة قراءة مؤشر الفوليوم للاستفادة منه في تحديد اتجاه الاسعار الكثير من الممارسة، اختبر اداء مؤشر الفوليوم من خلال حساب التداول التجريبي مجاني خالٍ من المخاطر على افضل منصات التداول WebTrader أو ميتاتريدر 5, سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء التداول في استخدام مؤشر الفوليوم Volume Indicator.

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. شمعة بن بار PIN BAR | معادلة شمعة بن بار

2. مؤشر ATR | تعرف على اهمية مؤشر متوسط المدى الحقيقي ATR

3. تداول الهارمونيك | نماذج الهارمونيك Harmonic Indicator