ثلاثة من افضل اسهم القيمة للشراء مع بداية أبريل!

ثلاثة أشهر حتى عام 2022، الاسواق في حالة اضطراب، والاسهم عالية الأسعار تتراجع بسرعة. يمكن للمستثمرين البحث عن الأمان في الاستثمارات الموجهة نحو القيمة الأقل عرضة للانخفاضات الحادة. جميع الشركات المدرجة هنا مربحة ويتم تداولها بمضاعفات ارباح مستقبلية رخيصة بشكل لا يصدق.

من بين أفضل الاسهم للشراء اليوم، سهم Organon (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: OGN)، Citigroup (C)، و FedEx (FDX). بشكل جماعي، يمكنهم إضافة بعض الاستقرار والتنوع إلى محفظتك.

1. سهم Organon (OGN)

تم فصل أورغانون من شركة ميرك العام الماضي، وتركز عملياتها على صحة المرأة، والأدوية الراسخة، والبدائل الحيوية. على الرغم من أن هذا ليس كثيراً بالنسبة لسهم النمو في الوقت الحالي، إلا أن أورغانون يمكن أن تحقق عملية شراء مستقرة على المدى الطويل. يولد النشاط التجاري هوامش إجمالية صلبة (شمال 60٪) وكان مربحاً باستمرار.

في الشهر الماضي، أعلنت عن مبيعات بقيمة 1.6 مليار دولار للربع المنتهي في 31 ديسمبر، بانخفاض 1٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، فقد أبلغت عن نمو بنسبة 6 ٪ في قسم صحة المرأة. لسوء الحظ، انخفضت العلامات التجارية الراسخة، وهي أكبر شريحة فيها، بنسبة 2٪ بسبب المنافسة والخسائر في التفرد.

تستثمر الشركة في نموها، حيث أعلنت في كانون الأول (ديسمبر) عن الاستحواذ الكامل على Forendo Pharma، وهي شركة في المرحلة السريرية تعمل على تطوير علاجات لمرض بطانة الرحم (وهي حالة تؤثر على ما يصل إلى 170 مليون امرأة) ومتلازمة تكيس المبايض.

على الرغم من أن النتائج الأخيرة باهتة، إلا أن هناك احتمالية لظهور أورغانون. والاسهم مخفضة بشكل كبير، مما يمنح المستثمرين القليل من الحافز الإضافي لاغتنام فرصة شراء سهم OGN الجديد نسبياً. التداول بسعر آجل إلى ربح (P / E) مضاعف 6.4، هذا رخيص بشكل لا يصدق؛ يتم تداول Merck، وهو بالفعل سهم OGN غير مكلف إلى حد ما، بما يزيد عن 11 ضعف ارباحها المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، يدفع Organon عائداً أعلى من المتوسط ​​للارباح يبلغ 3.2٪، وهو أكثر من ضعف متوسط ​​عائد ستاندرد آند بورز البالغ 1.3٪.

بدأ المستثمرون في رؤية قيمة هذا العمل المستقر إلى حد ما. حتى الآن في عام 2022، ارتفعت الاسهم بنسبة 15٪، وهو أفضل من خسائر مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 التي بلغت 4٪ خلال نفس الفترة. على الرغم من وجود بعض المخاطر مع Organon نظراً لأن عملياتها لا تظهر نمواً كبيراً، نظراً للارباح المخفضة المضاعفة والهوامش والأساسيات القوية، إلا أنها قد تؤدي إلى عملية شراء أقل من قيمتها الحقيقية الآن.

2. سهم Citigroup (C)

يمكن لاسهم البنوك أن تقدم للمستثمرين بعض القيمة الجيدة، وسيتي جروب ليست استثناء. والآن بعد أن ارتفعت اسعار الفائدة، قد يكون هناك بعض الدوافع الإضافية للمستثمرين لإضافة اسهم مصرفية كبيرة إلى محافظهم. مع ارتفاع أسعار الفائدة، هناك المزيد من الفرص للبنوك للربح من الفرق بين السعر الذي تدفعه للمودعين وما تفرضه على القروض.

في العام الماضي، تضاعفت ارباح Citigroup - جزئياً على الأقل، لأنها كانت قادرة على تحرير مخصصات خسائر الائتمان وسط توقعات اقتصادية أقوى. ومع ذلك، انخفضت عائدات فوائد القروض والفوائد للشركة بنسبة 12٪ لتصل إلى 35.4 مليون دولار. وانخفض رقم 2020 بالفعل بنسبة 16٪ عن العام السابق.

قد يؤدي الاقتصاد القوي هذا العام إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة إلى عودة ظهور عائدات فوائد القروض لسيتي جروب، مما يؤدي إلى أداء قوي للأعمال في عام 2022. ولكن حتى لو لم يحدث ذلك وتسبب التضخم والقضايا الجيوسياسية في إخراج الاقتصاد عن مساره، إنه رهان آمن طويل المدى بشكل عام لتوقع أن الاقتصاد يعمل بشكل جيد.

وهذا هو السبب في أن شراء هذا البنك الآن يمكن أن يكون خطوة مفيدة للمستثمرين. منذ بداية العام حتى تاريخه، انخفض بنسبة 7٪ ومضاعف الارباح إلى الارباح الآجلة حوالي 8، بينما يتداول البنكان المتنافسان جي بي مورغان تشيس وبنك أوف أمريكا بمضاعفات حوالي 13. وسيتي جروب هو أيضاً الوحيد من بين البنوك الثلاثة التي يتم تداولها بأقل من دفترها. القيمة - نسبة رخيصة الأوساخ 0.6 فقط. تخلص من ارباحها ذات العائد المرتفع والتي تصل إلى 3.7٪، وهذا يبدو وكأنه حلم مستثمر اسهم القيمة.

3. سهم FedEx (FDX)

تعتبر النظرة المستقبلية الإيجابية طويلة الأجل للاقتصاد سبباً في أن فيديكس قد تستحق الشراء عند الانخفاض. انخفض بنسبة 11 ٪ في عام 2022، وهو يتراجع وسط القضايا الجيوسياسية. ومن المحتمل أن تواجه الشركة بعض التحديات في المستقبل بسبب التباطؤ في التسوق عبر الإنترنت.

من المرجح أن يقوم المستهلكون بإجراء المزيد من عمليات الشراء داخل المتجر مع عودة الاقتصاد إلى طبيعته. العديد من اسهم التجارة الإلكترونية الكبرى تكافح بالفعل هذا العام تحسبا لذلك، حيث انخفض Shopify بحوالي 50٪ العام حتى الآن وانخفض eBay بنسبة 12٪. تظل منطقة الأمازون القوية صامدة بمكاسب تزيد قليلاً عن 1 ٪، ولكن حتى هذا هو عائد مميت للأعمال التجارية عالية القوة.

ومع ذلك، لا تزال FedEx تبدو قوية اليوم. في أحدث نتائج ربع سنوية، عن الفترة المنتهية في 28 فبراير، ارتفعت مبيعاتها بنسبة 10٪ لتصل إلى 23.6 مليار دولار، وبلغ صافي الدخل 1.1 مليار دولار، بزيادة 25٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. تقول FedEx إنه كان من الممكن أن تكون النتائج أقوى لولا ظهور أوميكرون، الذي عطّل عملياتها.

مع انخفاض سعر سهم FDX، يمكن أن يكون الآن وقتاً ممتازاً للتحميل على شركة الخدمات اللوجستية. التداول بارباحه المستقبلية 11 مرة فقط، يبدو سهم FDX وكأنه صفقة مقارنة بمنافسه United Parcel Service، حيث يدفع المستثمرون مضاعفات 17. على الرغم من أن عام 2022 قد يكون عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة لشركة FedEx، إلا أن المسار طويل الأجل لا يزال واعداً، وهذا هو سبب كونها عملية شراء رائعة. كما أنه يدفع توزيعات الارباح بنسبة 1.3٪.

إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذا التقرير من مركز عرب بيرغ للأبحاث والتحليل، وهو يعكس وجه نظر مركز أبحاث قسم البحث والتطوير فقط لا أكثر. لا تشكل المعلومات الواردة أي نصيحة استثمارية أو رؤية تداول معينة. يجب عليك الإدراك أن الأداء المستقبلي ليس مرتبطاً بالأداء السابق. سوف تحتاج إلى إذن مباشر وصريح من عرب بيرغ في إعادة نشر هذا التقرير أو نسخ المحتوى أو أي جزء أو اقتباس منه.