ثلاثة من أفضل الاسهم للشراء عند انهيار سوق الاسهم!

بالنسبة للمستثمرين، قد يبدو من الصعب تصديق أن عمر 2022 هو ثلاثة أشهر فقط. أولاً، صحح سوق التكنولوجيا بشدة، وتبعته مؤشرات السوق الرئيسية الأخرى بسرعة. في يناير، وصل التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً ثم ارتفع في فبراير. لقد تحولت أربع زيادات متوقعة في اسعار الفائدة بسرعة إلى مؤشرات تصل إلى سبعة في عام 2022. أخيراً، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيشه بغزو أوكرانيا، مما تسبب في أزمة إنسانية وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

وقد أدى ذلك إلى ظهور العديد من العناوين الكئيبة والتقلبات في سوق الاسهم. ومع ذلك، قد يكون المد في حالة تغير. في كلتا الحالتين، لا يحتاج المستثمرون على المدى الطويل إلى الرد على أخبار اليوم. بعض الشركات تربح بغض النظر عما تستحق وتستحق أن تكون حجر الزاوية في المحافظ طويلة الأجل. دعونا نلقي نظرة على القليل.

1. سهم AbbVie (ABBV)

كما يقول المثل، "ينمو الشعر حتى أثناء الركود". يمكن تطبيق نفس الشعور على الأدوية الموصوفة. من غير المحتمل أن تتعرض شركة AbbVie (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: ABBV) لضربة كبيرة في المبيعات خلال فترة الانكماش الاقتصادي لأن منتجاتها، في معظمها، ضرورية.

توزيعات الارباح الثابتة والمتنامية هي أيضاً طريقة رائعة للمستثمرين للاسترخاء عندما يكون السوق عاصفاً. تدفع شركة AbbVie حالياً المستثمرين 1.41 دولار كل ثلاثة أشهر لكل سهم. هذا يضع عائد الارباح السنوية عند حوالي 3.5٪. زادت الارباح الموزعة سنوياً منذ إنشاء الشركة في عام 2013. مع ارتفاع توزيعات الارباح، سيرى المستثمرون الذين يشترون ويمسكون عائداتهم الفعلية ارتفاعاً.

على سبيل المثال، كان المستثمر الذي اشترى اسهم ABBV قبل ثلاث سنوات قد دفع حوالي 81 دولاراً للسهم الواحد ولديه الآن عائد سنوي فعال يقارب 7٪ - وقدر من المكاسب الرأسمالية للتمهيد. من المرجح أن تستمر زيادات الارباح. حققت شركة آبفي 9.3 مليار دولار من مدفوعات الارباح في عام 2021، لكنها كسبت أكثر من 22.7 مليار دولار نقداً من العمليات.

لقد قامت الإدارة بعمل رائع في تحويل الشركة من الاعتماد على Humira إلى واحدة معدة للمستقبل. ستواجه Humira قريباً منافسة من البدائل الحيوية في الولايات المتحدة، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض المبيعات بشكل كبير. ومع ذلك، من المتوقع أن تنتج عقاقير جديدة مثل Skyrizi و Rinvoq 15 مليار دولار من المبيعات المجمعة بحلول عام 2025، لتعويض الكثير من مبيعات Humira المفقودة.

2. سهم Intuitive Surgical (ISRG)

لم تعد الجراحة طفيفة التوغل بمساعدة الروبوت مادة خيال علمي. إنه الآن شائع جداً في جميع أنحاء العالم. يتم عرض نظام دافنشي الجراحي Intuitive Surgical (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: ISRG) في بعض برامج تلفزيون الواقع حيث يتم استخدامه لأداء إجراءات علاج البدانة على المرضى المعرضين لمخاطر عالية. كان هناك 6730 نظاماً تم تركيبها في جميع أنحاء العالم اعتباراً من نهاية عام 2021. ويهيمن الحدس على السوق بحصة تقارب 80٪، وفقاً لأحد التقديرات. غالباً ما تتلقى الشركة علامة "مبالغ فيها" من بعض المحللين والمستثمرين؛ ومع ذلك، فقد يفقدون الصورة طويلة المدى.

أولاً، تمتلك شركة Intuitive بيتها المالي في أفضل حالاته. في نهاية عام 2021، كان لدى الشركة أكثر من 8.6 مليار دولار نقداً واستثمارات في الميزانية العمومية وليس لديها ديون طويلة الأجل. هذه نسبة هائلة تبلغ 8.3٪ من القيمة السوقية الحالية وزيادة 1.75 مليار دولار عن نهاية عام 2020. من منا لا يرغب في امتلاك جزء من شركة بهذا التدفق النقدي الحر؟ تمتلك شركة Intuitive أيضاً هامشاً تشغيلياً يبلغ 32٪، مما يجعلها أعلى من شركات الأجهزة الطبية الأخرى.

أخيراً، لا يكسب برنامج Intuitive المال من بيع الآلات فحسب. إذا كان هذا هو الحال، فإن تشبع السوق سيكون مصدر قلق خطير. بدلاً من ذلك، تأتي معظم المبيعات من مصادر متكررة مثل الأجزاء والأدوات. أكثر من 70٪ من المبيعات في عام 2021 كانت متكررة. إنه رهان آمن على أن هذه الإيرادات ستستمر في التدحرج، نظراً لارتفاع تكاليف التبديل المرتبطة بالأنظمة الجراحية.

أدى COVID-19 إلى إعاقة النمو الأخير حيث اضطرت المستشفيات إلى تأجيل بعض الإجراءات الاختيارية. الآن بعد أن ظهر أسوأ ما في COVID-19، يمكن أن يتسارع النمو.

3. سهم O'Reilly Automotive (ORLY)

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بشكل كبير. يرجع الكثير من هذا إلى نقص أشباه الموصلات، مما أدى إلى تقليص العرض في سوق السيارات الجديدة. بسبب التكاليف المرتفعة، من المرجح أن يحاول العديد من الناس التمسك بمركباتهم الحالية لأطول فترة ممكنة.

يمكن أن تكون O'Reilly Automotive (ORLY) مستفيدة هنا. تأتي مبيعات الشركة من كل من الأشخاص الذين يعملون بأنفسهم ومقدمي الخدمات المحترفين لتصل إلى حوالي 60٪ و 40٪ على التوالي.

في الواقع، ذكرت الشركة أن مبيعات المتاجر المماثلة ارتفعت بنسبة 13٪ في عام 2021 و 14.5٪ على أساس سنوي في الربع الرابع. نما إجمالي الربح بأكثر من 15٪ في عام 2021، في حين قفزت ربحية السهم المخففة 32٪.

تتمثل إحدى الطرق التي تحقق بها O'Reilly نمواً هائلاً في ربحية السهم في برنامجها السخي لإعادة شراء الاسهم. في عام 2021، أعادت الشركة 2.48 مليار دولار للمساهمين بهذه الطريقة أو حوالي 5٪ من القيمة السوقية الحالية.

اكتسب سهم ORLY أكثر من 36٪ خلال العام الماضي، ونسبة السعر إلى العائد تزيد قليلاً عن 22، وهي في نطاقها الطبيعي الأخير. ابحث عن هذه الشركة للاستفادة من الطلب القوي في السوق.

إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذا التقرير من مركز عرب بيرغ للأبحاث والتحليل، وهو يعكس وجه نظر مركز أبحاث قسم البحث والتطوير فقط لا أكثر. لا تشكل المعلومات الواردة أي نصيحة استثمارية أو رؤية تداول معينة. يجب عليك الإدراك أن الأداء المستقبلي ليس مرتبطاً بالأداء السابق. سوف تحتاج إلى إذن مباشر وصريح من عرب بيرغ في إعادة نشر هذا التقرير أو نسخ المحتوى أو أي جزء أو اقتباس منه.