اثنان من اسهم وارن بافيت للشراء قبل نهاية عام 2022

بالرغم من استمرار وجود سوق هابطة، واستمرار التضخم المرتفع، والركود المحتمل يتطلع المستثمرون مرة أخرى إلى وارن بافيت لإرشادهم خلال سوق الاسهم المتقلبة، في اختيار الاسهم التي عليهم الاستثمار فيها، وابرزها السهمان التاليان تابع معنا للتعرف على اثنان من اسهم وارن بافيت الافضل للشراء قبل نهاية عام 2022.

اثنان من اسهم وارن بافيت للشراء قبل نهاية عام 2022

ضاعف بافيت تقريباً العائد السنوي لمؤشر ستاندرد آند بورز لمدة 60 عاماً تقريباً، حيث طالما كان يدير شركة بيركشاير هاثاواي Berkshire Hathaway، في حين كان أداء شركة بيركشاير هذا العام أفضل قليلاً من مؤشر ستاندرد آند بورز 500، إلا أن هناك عدداً من الاسهم التي يمتلكها بافيت والتي تبدو وكأنها رهانات جيدة بحلول عام 2023. إليك هذا الزوج من الاسهم والذي يبدو مناسباً بشكل خاص للاستثمار قبل نهاية العام.

1. سهم Bank of America

سهم بنك أوف أمريكا هو ثاني أكبر حيازة لشركة بيركشاير بعد سهم ابل Apple وهو إلى حد بعيد أكبر استثمار مصرفي لها.  حيث انه في السنوات الأخيرة، يبدو أن بافيت قد ضاعف من اسهم بنك أوف أمريكا لديه بعد ان باعت شركة بيركشاير حصتها في اسهم شركة ويلز فارجو، التي كانت في وقت من الأوقات أكبر ممتلكاتها، ويرجع ذلك جزئياً إلى فضيحة حسابات زائفة. كما تخلت عن اسهمها في جي بي مورغان JPMorgan Chase. 

وفي الربع الثالث، خفضت شركة بيركشاير بشكل كبير حصصها في بنك بانكورب الأمريكي وبنك نيويورك ميلون، لا نعرف لماذا يحب بافيت بنك أوف أمريكا كثيراً، لكن يمكن المغامرة ببعض التخمينات، أولاً، تغلب البنك على أخطائه خلال الأزمة المالية، وأدار بشكل جيد لعقد من الزمان في ظل الرئيس التنفيذي بريان موينيهان، والذي قامت فيه الشركة بإصلاح سمعتها، وتجنب المخاطر المفرطة، ونمت بشكل مطرد ودائع البنك وأسعار الاسهم.  مما ساعده في الحصول على احترام بافيت، الذي حصل أولاً على حصة في بنك اوف امريكا Bank of America من خلال استحواذ شركة Berkshire على الاسهم الممتازة بقيمة 5 مليارات دولار في عام 2011، يبدو أن بافيت يحب نهجه المحافظ.

كما تظهر النتائج الأخيرة لبنك أوف أمريكا أن أداء الشركة جيد في بيئة متقلبة.  باستثناء مخصصات خسائر الائتمان، وهي عبارة عن رسوم غير نقدية، فقد زاد دخلها قبل الضرائب بنسبة 10٪ إلى 9.2 مليار دولار في الربع الثالث، كما نما دفتر قروضها بنسبة 12٪ مقارنة بالعام الماضي إلى 1 تريليون دولار.  كما ارتفع صافي هامش الفائدة لثلاثة أرباع متتالية، مسجلاً 2.08٪ في الربع الثالث، مما يدل على أن الشركة تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة.

فيما قام ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول بإعادة شراء الاسهم بشكل مطرد، مما أدى إلى خفض الاسهم القائمة بنسبة 6٪ خلال العام الماضي، وهو يدفع حالياً توزيعات ارباح تصل إلى 2.7٪.  كما يبدو السهم أيضاً رخيصاً، حيث يتم تداوله بمعدل سعر إلى ربح يبلغ 10 فقط.

وقد يعني هذا التقييم أن المستثمرين يتوخون الحذر قبل حدوث ركود.  لكن النهج المحافظ لبنك أوف أمريكا يجعله مستعداً جيداً لتراجع اقتصادي، على الرغم من أن رئيسها التنفيذي قال إنه لا يتوقع سوى تراجعاً معتدلاً. ومن المفترض أن يكون البنك قادراً على الاستفادة من ارتفاع اسعار الفائدة خلال العام المقبل.

2. سهم Taiwan Semiconductor

 في حين أن شركة بافيت تمتلك اسهم بنك اوف امريكا Bank of America لمدة عقد من الزمان، فإن الاسهم الأخرى التي يجب شراؤها الآن أصبحت مؤخراً فقط احدى ممتلكات بيركشاير هاثاواي حيث استثمرت بأكثر من 4 مليارات دولار في أكبر مسبك لأشباه الموصلات في العالم Taiwan Semiconductor، وبعدة طرق تبدو شركة TSMC مثل سهم بافيت Buffett الكلاسيكي.

 أولاً، تمتلك شركة TSMC شبه احتكار في تصنيع الرقائق.  كما ان معظم شركات أشباه الموصلات، مثل شركة Intel وشركة Advanced Micro Devices وشركة NVIDIA، لا تنتج رقائقها الخاصة، هم فقط يصممونها.  بدلاً من ذلك، يعتمدون على الموردين مثل شركة TSMC في صنعهم؛ حيث سلط النقص الأخير في الرقائق الضوء على مقدار الحاجة للتصنيع.

 وقد عمل ذلك لصالح شركة TSMC، حيث تنمو الشركة بسرعة وتحقق ارباحا عالية.  في الربع الثالث، قفزت الإيرادات بنسبة 48٪ إلى 20.2 مليار دولار، وتضاعفت الارباح تقريباً لتصل إلى 9.2 مليار دولار، مما منحها هامش ربح صافٍ بنسبة 46٪.

كما تتمتع شركة TSMC أيضاً بخندق اقتصادي واسع، وهو المعيار الأعلى لبافيت لاختيار الاسهم. حيث تمتلك الشركة 53٪ من حصة السوق من سوق مسبك اللعب الخالص العالمي، و90٪ من إنتاج رقائق الكمبيوتر فائقة التطور. حيث يستغرق بناء مصنع لتصنيع أشباه الموصلات وقتاً طويلاً ومكلفاً، مما يعني أنه من غير المرجح أن تتغير ديناميكيات حصة السوق بشكل كبير في المستقبل القريب.

على سبيل المثال، تفتتح شركة TSMC مصنعاً للتصنيع في الولايات المتحدة لأول مرة، حيث تقوم ببناء قطعتين فابنتيتين جديدتين في ولاية أريزونا، وتعهدت باستثمار 40 مليار دولار - وهو مقياس لا يمكن أن ينافسه سوى عدد قليل من المنافسين.  سيؤدي ذلك أيضاً إلى زيادة قدرة الشركة بشكل كبير.

وعلى الرغم من أن هذه الصفات تبدو وكأنها تستدعي خصماً ممتازاً، إلا أن اسهم شركة TSMC يتداول بمعدل سعر إلى ربح يبلغ 14.5 فقط.  بالسعر الحالي، يبدو سهم أشباه الموصلات وكأنه الاضعف، وليس من المستغرب أن تصبح شركة بافيت الآن مساهماً.

كيف يمكنك بدء تداول الاسهم اليوم؟

هل أصبحت مهتماً بتداول أسهم تلك الشركات الرائدة الأن وحصد الفرص الاستثمارية؟ إليك كيفية البدء:

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول الاسهم الأمريكية التي ترغب بها - اكتب اسم السهم في شريط البحث. سيؤدي النقر فوق اسم السهم الذي اخترته إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال عدد الاسهم التي تنوي تداولها، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على السهم الذي قمت باختياره.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاسهم الامريكية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك فتح محفظة الاسهم بمبلغ 250 دولار فقط وإضافة الاسهم إليها؟ ابدأ اليوم!