مضاربة | استراتيجية المضاربة اللحظية

يطبق المستثمرون مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات لكسب المال في سوق الأوراق المالية. ويذهب بعض المستثمرين إلى السوق برؤية طويلة المدى وينتمي الملياردير المقتصد وارين بافيت إلى هذه المجموعة. في حين يبحث المستثمرون الآخرون عن فرص لكسب المال بسرعة. وواحدة من الاستراتيجيات الشائعة مع هذه المجموعة هي استراتيجيات المضاربة اللحظية. تابع معنا في هذا الدليل على استراتيجيات المضاربة اللحظية، وما الفرق بين التداول التقليدي المضاربة اللحظية، وكيف لك أن تحدد استراتيجية مضاربة لحظية مناسبة لك وكيف تستعد لذلك.

مقدمة حول استراتيجيات المضاربة اللحظية

ويستخدم كل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات استراتيجية المضاربة اللحظية. بالنسبة لبعض المستثمرين، تعد المضاربة اللحظية هي طريقة التداول الأساسية الخاصة بهم، بينما يستخدمها الآخرون كاستراتيجية تكميلية.

المضاربة اللحظية هي أسلوب تداول قصير المدى - حتى أقصر من التداول اليومي. لقد حصل على اسمه لأن المتداولين الذين يتبنون اسلوب المضاربة معروفين باسم المضاربين، يدخلون ويخرجون بسرعة من السوق من أجل اقتطاع العديد من الارباح الصغيرة من عدد كبير من الصفقات طوال يوم التداول. حيث يتم شراء الاسهم وبيعها بعد بضع ثوانٍ أو دقيقة. حيث يقوم المضاربون بالعشرات أو المئات من الصفقات يومياً لزيادة فرصة تحقيق ربح ذي مغزى. إلى جانب سوق الاسهم، كما تُستخدم طريقة المضاربة اللحظية أيضاً في اسواق الفوركس والخيارات والعملات الرقمية.

يعتقد المضاربون أنه من الأسهل والأقل خطورة من منظور تقلبات السوق أن تكتسب وتستفيد من التحركات الصغيرة في اسعار الاسهم بدلاً من التحركات الكبيرة، وهذا جزئياً سبب شعبيتها بين المتداولين المحترفين.

ومع ذلك، تأتي المضاربة اللحظية مع تكلفة الفرصة البديلة لتحقيق مكاسب أكبر من تلك التحركات الكبيرة وهي مخصصة فقط للمتداولين المنضبطين الذين يسعون لتحقيق أرباح صغيرة ومتكررة. يمكن أن يساعدك تعلم ما هو مطلوب للنجاح في المضاربة على تحديد ما إذا كان أسلوب التداول هو استراتيجية تداول مناسبة لك.

غالباً ما يصف المتداولون المضاربة او استراتيجية المضاربة اللحظية على أنها "جمع البنسات أمام الأسطوانة البخارية" لأنها تؤكد على المكاسب الصغيرة بسبب تقلبات الأسعار على المدى القصير ومن المحتمل أن تتغاضى عن الخسائر الكبيرة الناتجة عن التحولات الكبيرة في سوق المال.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاسواق العالمية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم.

تداول في الاسواق العالمية اليوم مع CAPEX

إذا كنت مستعداً لبدء المضاربة في الاسواق المالية اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:

• افتح حساب تداول مع وسيط موثوق وخاضع للرقابة والترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM.
• حدد ما إذا كنت تريد تداول الأسهم أو الاستثمار في الأسهم (DMA - الذي يمنحك وصولاً مباشرة إلى السوق الاساسي الكترونياً من محفظتك) أو تداول الفوركس أو السلع وغيرها.
• اختر مستوى السعر الخاص بك، وحدد حجم مركزك وقم بوضع طلبك.

المبادئ الرئيسية حول أي استراتيجية مضاربة لحظية

تقوم الية أي استراتيجية مضاربة لحظية على عدد من المبادئ الاساسية و منها:

• تقليل التعرض للحد من المخاطر: إن التعرض لفترة وجيزة للسوق يقلل من احتمال الوقوع في حدث ضار.
• من الأسهل الحصول على تحركات أصغر: هناك حاجة إلى اختلال أكبر في العرض والطلب لضمان تغييرات أكبر في الأسعار. على سبيل المثال، من الأسهل على السهم أن يقوم بحركة بقيمة 0.01 دولاراً أمريكياً أكثر من القيام بحركة قدرها دولار واحد.
• التحركات الأصغر تكون أكثر تكراراً من الحركات الأكبر: حتى أثناء الاسواق الهادئة نسبياً، هناك العديد من الحركات الصغيرة التي يمكن للمضارب استغلالها.
• يمكن تبني أسلوب المضاربة اللحظية كأسلوب تداول أساسي أو تكميلي.

التداول من خلال استراتيجية مضاربة لحظية

يستفيد المضاربون من تحركات الأسعار الصغيرة وانتشار العرض والطلب. ويعد التوقيت الممتاز والتنفيذ الفوري هما مفتاح النجاح في المضاربة اللحظية. حيث يعتقد المضاربون أن جني الارباح بسرعة يحد من المخاطر. كما يحب المضاربون الاسهم كبيرة الحجم لأنهم يستطيعون الدخول والخروج بسرعة. ويحاول بعض المستثمرين تجنب الاسهم الصغيرة. ومع ذلك، لا يهتم المضاربون بالسلطة أو الاسهم الصغيرة طالما أنهم يرون فرصة ويقدم السهم المستهدف السيولة التي يريدونها. يتابع المضاربون الأخبار الحالية ويقيمون الأحداث المستقبلية لقياس الاسهم التي يمكن أن تكسبهم.

لكي تكون المضاربة اللحظية مجزية، يبحث المتداولون عن وسطاء بدون عمولة لأن تكاليف المعاملات يمكن أن تمحو أي ارباح يتم تحقيقها. يسعى المضاربون إلى الوصول المباشر إلى السوق ليكونوا قادرين على الاستفادة من انتشار العرض والطلب. أيضاً، يتطلب المضاربة اللحظية أدوات تداول متطورة لتكون قادراً على تنفيذ الصفقات في غمضة عين.

أنواع المضاربة اللحظية

على الرغم من محدودية المضاربة اللحظية من حيث الزمن إلا أنها تتنوع بين بناءً على عدة اعتبارات تختلف بين المتداولين أو حسب الزمن أو حسب ظروف السوق كما الآتي:

المضاربة اللحظية على الأخبار

في لحظة النشرات الإخبارية المهمة أو نشر البيانات الاقتصادية، هناك ارتفاع في التقلب وأحجام التداول التي قد تستمر من بضع دقائق إلى بضع ساعات. هذا هو أفضل وقت للمضاربين. وهناك طريقتان للتداول حينها:

• أن تضع أوامر معلقة معاكسة قبل دقائق قليلة من نشر الإحصائيات وتلغي الأمر الخاسر بعد النشر.
• تقوم بإدخال العديد من الصفقات قصيرة الأجل للأزواج المرتبطة مباشرة في الدقائق الأولى من نشرة الأخبار في اتجاه الاتجاه العام.

من الصعب جداً كسب المال من خلال استخدام مثل هذه الاستراتيجية. كلتا الطريقتين لها مزاياها وعيوبها. يمكنك معرفة المزيد في هذه النظرة العامة.

أنواع المضاربة حسب الإطار الزمني.

• المضاربة على التحرك في النقاط Pipsing. يُطلق على إستراتيجية سكالبينج البسيطة في الفوركس هذه الإستراتيجية الأكثر ربحية والأكثر خطورة (من حيث الربح، فإن القضية مثيرة للجدل). يتم التداول على الأطر الزمني لكل دقيقة؛ يتم الاحتفاظ بالصفقات لبضع دقائق. يحدث أن تكون 1-2 نقطة كافية للمضارب، حيث يتم استخدام الحد الأقصى للرافعة المالية (أحياناً تصل إلى 1: 1000).
• المضاربة على المدى المتوسط. تقترح إستراتيجية المضاربة في الفوركس هذه عدداً أصغر نسبياً من الصفقات، حيث تتراوح مدة الاحتفاظ بها من 5 إلى 10 دقائق. الإطار الزمني هو خمس دقائق. يتم تحديد حجم الرافعة المالية من قبل المتداول.
• المضاربة المحافظة. مدة الانتظار هنا تصل إلى 30 دقيقة، والإطار الزمني هو لخمسة عشر دقيقة.

أنواع المضاربة اللحظية على أساس الإستراتيجيات الفنية

• المضاربة مع تحليل عدة أطر زمنية. يتم استخدام هذه الإستراتيجية عند تداول اتجاه قصير المدى. يمكن أن تنعكس أي لحظة، لذلك لن تعمل استراتيجيات تداول الاتجاه الشائعة للأطر الزمنية للساعة هناك. قد يظهر مثل هذا الاتجاه، على سبيل المثال، خلال فترة توقف قصيرة قبل البيان الصحفي، وهو أمر مثير للجدل إلى حد ما، بناءً على التوقعات. أو قد يبدأ خلال توازن مؤقت لقوة البائعين والمشترين. تشير استراتيجيات الفوركس من هذا النوع إلى أنك تحدد بداية الاتجاه على الإطار الزمني لـ H1-H4 عن طريق مؤشر الاتجاه أو مذبذب تأكيد. بعد ذلك، تقوم بتحليل السوق والبحث عن إشارات على الإطار الزمني لخمسة دقائق.
• التداول على أساس أزواج العملات الرئيسية. الزوج الرئيسي هو الزوج الذي يتخذ المستغل على أساسه قرارات التداول، لكنه يتداول زوجاً مترابطاً متأخراً بعض الشيء. على سبيل المثال، يتفاعل زوج يورو / دولار أمريكي على الفور مع نشر الإحصاءات الأمريكية. إذا كان زوج العملات EURUSD و USDJPY يرتفعان، فإن EURJPY سيرتفع أيضاً.
• المضاربة اللحظية البديهية. مع الأخذ في الاعتبار أن المضارب لديه القليل من الوقت لاتخاذ القرارات، فهناك فئة من المتداولين الذين يستخدمون حدسهم. إنهم يفهمون السوق جيداً لدرجة أنهم لا يحتاجون إلى أي مؤشرات فنية.

تحليل السوق من أجل المضاربة

يعتمد المتداولون الذين يتبنون هذا النمط الاستثماري على التحليل الفني بدلاً من التحليل الاساسي. التحليل الفني هو نوع من تحليل السوق الذي يركز على تحركات الأسعار السابقة للاوراق المالية، وعادةً ما يتم ذلك بمساعدة الرسوم البيانية وأدوات تحليل البيانات الأخرى. مع وجود معلومات الاسعار التاريخية في متناول اليد، يمكن للمضاربين ملاحظة الأنماط والتنبؤ بالحركات المستقبلية للأمن أثناء قيامهم بإعداد تداولاتهم.

في المقابل، يتضمن التحليل الاساسي عادةً استخدام البيانات المالية للشركة، ونمذجة التدفقات النقدية المخصومة، وأدوات أخرى لتقييم القيمة الجوهرية للشركة. يمكن أن يساعد فهم القيمة الفعلية للشركة المتداولين على إدارة المخاطر والخروج من المراكز الطويلة في الوقت المناسب، مما يجعل التحليل الاساسي أكثر ملاءمة للاستثمار طويل الأجل

قد يتداول المضاربون على الاخبار أو الاحداث الاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير على قيمة الشركة فور صدورها. في بعض الحالات، يستخدمون تغييرات قصيرة المدى في النسب الأساسية لتداولات المضاربة اللحظية، لكنهم يركزون في الغالب على الرسوم البيانية الفنية. نظراً لأن هذه الرسوم البيانية تشير إلى ما حدث في الماضي، فإنها تفقد قيمتها مع زيادة الأفق الزمني، مما يجعل التحليل الفني أكثر ملاءمة لطبيعة المضاربة قصيرة المدى.

بينما يستخدم المضاربون التحليل الفني، ضمن هذا النمط، يمكن أن يكونوا إما متداولين تقديريين أو منتظمين. يقوم المضاربون التقديريون بسرعة باتخاذ كل قرار تداول في الوقت الفعلي بناءً على ظروف السوق، والأمر متروك للمتداول ليقرر السوق الذي سيدخله ومتى يتداول ومقدار ذلك. يعتمد المستغلون المنتظمون على حدسهم قليلاً وبدلاً من ذلك يتبنون نظام المضاربة الذي يستخدم برامج الكمبيوتر لتنفيذ الصفقات ويحد أو يلغي قرارات التداول الفردية.

بينما تمنحك المضاربة التقديرية القدرة على الاستجابة بسرعة أكبر لتقلبات السوق، فإن هذه القدرة تقدم تحيزاً في عملية التداول يمكن أن يشكل خطراً. قد تغريك المشاعر للقيام بصفقة غير حكيمة أو تفشل في اتخاذ إجراء عندما تكون الصفقة مربحة. في المقابل، لا توفر المضاربة اللحظية المنهجية أي سيطرة بشرية على قرارات التداول، مما يجعله غير متحيز.

أطر التداول في استراتيجية المضاربة اللحظية

تعد الأطر الزمنية لمخطط المضاربة اللحظية ومقدار الوقت الذي تكون فيه كل صفقة نشطة هي الأقصر بين جميع أنماط التداول. على سبيل المثال، قد يستخدم المتداول اليومي مخططاً مدته خمس دقائق أو يقوم بأربع أو خمس صفقات في كل يوم تداول، حيث تكون كل صفقة نشطة لمدة 30 دقيقة. تمنح فترات الاحتفاظ الطويلة هذه المتداول اليومي أرباحاً أكثر سخاء ناتجة عن تحولات أكبر في السوق. التي تحدث على المدى الطويل - ولكن أيضاً مخاطر أكبر لأنها تعرض الحيازات لتقلبات السوق على المدى الطويل.

ليس من غير المألوف أن يستخدم المضارب مخططًا مدته خمس ثوانٍ حيث يمثل كل شريط سعر خمس ثوانٍ فقط من التداول. قد يقوم المتداول بإجراء ما بين 10 إلى 100 صفقة أو أكثر يومياً، مع تنشيط كل صفقة لبضع ثوانٍ إلى بضع دقائق. يعتقد المتداولون الذين يمارسون المضاربة اللحظية أن أسلوب المضاربة هذا أقل خطورة لأن فترات الاحتفاظ القصيرة هذه تعني أنهم يتعرضون فقط لتقلبات السوق قصيرة الأجل، ولكن تكلفة الفرصة البديلة هي أن المتداولين يفقدون أرباحاً أكبر من اتجاهات السوق والتحولات المستمرة.

تقنيات المضاربة اللحظية

كما هو الحال مع أي نمط تداول آخر، توجد العديد من الطرق المختلفة في استراتيجية المضاربة اللحظية. يستخدم أسلوب المضاربة اللحظية الأكثر شهرة وقت السوق ومبيعاته - سجل الشراء والبيع والمعاملات الملغاة - لتحديد متى وأين يتم إجراء الصفقات.

تتشابه بعض تقنيات المضاربة مع أنماط التداول الأخرى من حيث أنها تستخدم المخططات البيانية أو الشموع اليابانية، ويحدد المتداولون وقت ومكان إجراء الصفقات باستخدام انماط الأسعار و الدعم والمقاومة وإشارات المؤشرات الفنية. وتشمل هذه المؤشرات المتوسطات المتحركة والمذبذبات نطاقات القناة وأنماط الرسم البياني الأخرى.

سيكوليجية المضاربة اللحظية

تعتبر المضاربة اللحظية أكثر ملاءمة لنوع معين من الشخصيات التجارية. على وجه التحديد، يجب أن يكون المتداولون الذين يرغبون في استخدام استراتيجية المضاربة اللحظية أن يكونوا منضبطين للغاية، خاصة في حالة المضاربين المنتظمين، حيث يجب أن يكونوا مرتاحين لتسليم قرارات التداول إلى جهاز كمبيوتر وأن يكونوا قادرين على متابعة نظام التداول الخاص بهم بغض النظر عن الدوافع التي قد تنشأ.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المضاربون قادرين على اتخاذ قرارات سريعة دون تردد ودون التشكيك في قراراتهم بمجرد اتخاذها. كما يحتاجون أيضاً إلى أن يكونوا مرنين بدرجة كافية للتعرف على الوقت الذي لا تسير فيه التجارة كما هو متوقع أو مأمول، واتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع عن طريق الخروج من التداول.

أن تكون أو لا تكون مستخدماً المضاربة اللحظية؟

إذا كنت متداول يستخدم الرسوم البيانية اليومية ويتخذ قرارات التداول الخاصة بك على مدار أمسية كاملة بناءً على قيمة الشركة، فمن المحتمل أنك لن تستمتع في استراتيجية المضاربة اللحظية. ومع ذلك، إذا كان التفكير في الانتظار عدة أيام لصفقتك التالية يزعجك، وتفضل الصفقات الطويلة المستنيرة أساساً من خلال أنماط الأسعار، فقد تكون المضاربة اللحظية مناسبة لك.

يمكن أن تبدو المضاربة سهلة لأن المتداول قد يحقق ربحاً ليوم كامل في غضون بضع دقائق. في الواقع، يمكن أن يمثل المضاربة تحدياً نظراً لوجود مساحة صغيرة للخطأ. إذا قررت تجربة المضاربة اللحظية، فاستخدم محاكي تداول حتى تحقق أرباحاً باستمرار ولم تعد ترتكب أي أخطاء للمبتدئين، مثل عدم الخروج من صفقاتك عندما تتحرك ضدك.

الفرق بين التداول اليومي والمضاربة اللحظية:

يسعى المستثمرون الذين يطبقون استراتيجيات المضاربة اللحظية أو التداول اليومي إلى الربح من تقلبات الأسعار على المدى القصير. ومع ذلك، فإن المضاربة اللحظية والتداول اليومي يختلفان من عدة نواحٍ. يمكن رؤية الاختلاف الأول في الإطار الزمني للتداول. في المضاربة اللحظية، يتم إغلاق التداولات في غضون ثوانٍ أو دقائق. في التداول اليومي، يمكن للمتداولين الاحتفاظ بمركز لساعات لأن الهدف الأساسي هو إغلاق جميع التداولات بنهاية اليوم.

يظهر الفرق بين التداول اليومي والمضاربة اللحظية في حجم المركز. عادة، يتداول المضاربون اللحظين بأحجام أكبر من المتداولين اليوميين. يميل المضاربون إلى استخدام رافعة مالية أكثر من المتداولين اليوميين لزيادة ارباحهم إلى أقصى حد في اللحظة القصيرة التي يحتفظون فيها بالمركز. أخيراً، تجذب استراتيجية المضاربة اللحظية المتداولين ذوي الخبرة أكثر من التداول اليومي.

بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون عما إذا كانت المضاربة اللحظية أفضل من التداول اليومي، قد لا تكون هناك إجابة مباشرة. يأتي المستثمرون إلى السوق بأهداف مختلفة وملفات تعريف مخاطر. لذلك، قد لا تعمل استراتيجية التداول التي تعمل بشكل جيد لمجموعة من المستثمرين مع مجموعة أخرى.

كيف يمكنك بدء المضاربة الاسواق العالمية اليوم؟

هل أصبحت مهتماً بالمضاربة السريعة وحصد الفرص؟ إليك كيفية البدء:

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول الادوات المالية التي ترغب بها - اكتب اسم الاداة في شريط البحث. سيؤدي النقر فوق اسم الاداة الذي اخترته إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال عدد الوحات التي تنوي تداولها، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على الاداة الذي قمت باختيارها.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاوراق المالية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك فتح محفظة تداول بمبلغ 250 دولار فقط وإضافة الاسهم إليها؟ ابدأ اليوم!

الخلاصة حول استراتيجيات المضاربة اللحظية

كما ترى، فإن استخدام استراتيجية المضاربة اللحظية أحد أكثر استراتيجيات التداول المتبعة من قبل المضارب العربي وهي تعتمد بشكل بحت على التحليل الفني. ومع ذلك، نوصيك بشدة إلى استخدام مجموعة واسعة من اداوت التحليل الفني مجتمعة مثل تحديد نقاط الدعم والمقاومة والمتوسطات المتحركة أو مؤشر فيبوناتشي أو خطوط الاتجاه أو موجات اليوت أو مؤشر الماكد أو مؤشر RSI. تتطلب مهارة استخدام استراتيجية المضاربة اللحظية الكثير من الممارسة، اختبر استراتيجية المضاربة اللحظية من خلال حساب التداول التجريبي مجاني خالٍ من المخاطر على أفضل منصات التداول WebTrader أو ميتاتريدر 5, سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء التداول باستخدام استراتيجية المضاربة اللحظية.

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. استراتيجيات الفوركس | استراتيجيات التداول | استراتيجيات فوركس

2. ماهي استراتيجية التداول باستخدام المفكرة الاقتصادية؟

3. استراتيجية دقيقة واحدة و الشارت اللحظي Tick Chart