موجات اليوت | مؤشر موجات اليوت | موجات اليوت التصحيحية

تتكون نظرية موجات اليوت Elliott Wave من مجموعة من المبادئ التي تحكم طريقة تطور اتجاهات الاسعار بمرور الوقت. إنها إحدى أكثر الطرق شيوعاً المستخدمة لتحليل الاسواق وخاصة سوق الاسهم و سوق الفوركس. تم تطوير النظرية من قبل رالف نيلسون اليوت في العشرينات من القرن الماضي لكنها لا تزال ذات صلة كما هي اليوم. وجد نيلسون أن الأسواق المالية لها خصائص حركية تتكرر مراراً وتكراراً. هذه الحركات تسمى موجات إليوت وهي موضوع واسع ومعقد، يستغرق الممارسون سنوات لإتقانه. على الرغم من تعقيدها، إلا أن هناك عناصر من مؤشر موجات اليوت Elliott Wave يمكن دمجها على الفور وقد تساعد في تحسين المهارات التحليلية وتوقيت التداول. لنتعرف على انواع الموجات في نظرية اليوت وكيفية تطبيق استراتيجية موجات اليوت التصحيحية والاندفاعية وكيفية تحديد أفضل موقع تحليل موجات اليوت للدخول والخروج من التداولات.

قواعد استراتيجية موجات إليوت

تستند النظرية إلى حقيقة أن اسعار العملات و الاسهم والأصول الأخرى تتغير نتيجة لتغير علم النفس الجماعي لجميع المشاركين في السوق. والنتيجة هي أن أنماط الأسعار تميل إلى التكرار بمرور الوقت وعبر أطر زمنية مختلفة.

من خلال تعلم بعض مبادئ نظرية موجات اليوت، يمكن للمتداولين استخدام عملية الحذف لتحديد السيناريوهات المحتملة. يمكن صياغة استراتيجيات التداول حول سيناريوهات الاحتمالية العالية مع أهداف الربح المنطقية ونقاط الانسحاب.

هناك ثلاث قواعد يجب الالتزام بها في نمط موجة إليوت:

• لا يمكن لموجة اليوت 2 أن تصحح أكثر من بداية موجة اليوت 1.
• لا يمكن أن تكون موجة اليوت 3 هي الأقصر بين الموجات الحافزة الثلاث.
• لا يمكن أن تتداخل موجة اليوت 4 مع منطقة السعر للموجة اليوت 1.

في حين أن هناك المزيد من المبادئ التوجيهية لهذا المبدأ، إلا أنها ليست صارمة ويمكن كسرها. فمثلا:

• قد ترتد الموجتان 2 و 4 بشكل متكرر عن مستويات تصحيح فيبوناتشي.
• لا تصل الموجة الخامسة إلى ما بعد نهاية الموجة الثالثة.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاسواق العالمية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم.

تداول في الاسواق العالمية اليوم مع CAPEX

إذا كنت مستعداً لبدء تداول الاسواق المالية اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:

• افتح حساب تداول مع وسيط موثوق وخاضع للرقابة والترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM.
• حدد ما إذا كنت تريد تداول الأسهم أو الاستثمار في الأسهم (DMA - الذي يمنحك وصولاً مباشرة إلى السوق الاساسي الكترونياً من محفظتك) أو تداول الفوركس أو السلع وغيرها.
• اختر مستوى السعر الخاص بك، وحدد حجم مركزك وقم بوضع طلبك.

أنواع الموجات

ستجد أمامك أحد من هذه الثلاث من أنواع الموجات عند دراسة استراتيجية موجات اليوت

• متعرج: إذا كانت موجات إليوت التصحيحية في شكل متعرج، فإن الموجة اليوت B تميل إلى أن تكون الأقصر مقارنةً بالموجات A و C. وهذا يصور حركات حادة في السعر، تتعارض مع الاتجاه الأولي، ويمكن أن تحدث عدة مرات.
• مسطحة: التشكيل المسطح أبسط انواع الموجات، حيث أن الأمواج عادة ما تكون بنفس الطول. سيحدث نمط جانبي لتصحيح الموجات الحافزة.
• المثلث: تتكون تشكيلات المثلث من 5 موجات فرعية، مع تقسيم كل جانب إلى 3 موجات، وبالتالي تشكيل هيكل 3-3-3-3-3. قد يكون هذا مزيجاً من التصحيحات المعقدة، بما في ذلك كل من الأشكال المتعرجة والمسطحة، وتكون إما خطوط اتجاه متقاربة أو متباعدة تتحرك بشكل جانبي. ترتبط تشكيلات المثلث بانخفاض التقلب والحجم، وعندما يتماسك زخم السعر، تبلغ خطوط الاتجاه العلوية والسفلية ذروتها في نقطة واحدة.

كيف تبدأ عد موجة إليوت

لا تقتصر الميزة التي توفرها نظرية موجات إليوت على تحديد اتجاه ونضج الاتجاه، ولكنها تتضمن أيضاً التعرف على نطاقات الحركة التي سيتطور فيها الاتجاه، مما يسمح بالتحكم في المكاسب والخسائر.

من أين تبدأ عد موجات إليوت سيعتمد على أهداف التداول الخاصة بك والمكان الذي تقف فيه مع التحليل. وفقاً لمبدأ موجات إليوت، تتبع الموجات الدافعة موجات تصحيحية والعكس صحيح. قد تحصل على أفضل النتائج من خلال بدء العد في بداية نقطة تحول السوق، وليس في منتصف ارتفاع أو انخفاض. بمعنى آخر، إذا كنت تريد حساب الموجات الفرعية للتصحيح، فيمكنك بدء العد من نهاية الموجة السابقة.

بعد تحديد الحركات، من الممكن فتح مركز طويل عند تكوين الموجة. عند هذه النقطة، يمكن وضع أمر وقف الخسارة في أصل الحركة، في حين أن الهدف من المكسب الناتج عن التصحيح الذي قامت به الحركة نفسها، سيكون الزيادة إلى الموجة الثالثة أو الموجة الخامسة داخل الماكرو- لوح.

من خلال العمل بهذه الطريقة، سيتمكن متداول موجات إليوت من التحكم في النطاق السعري الذي يجب أن يبقى المتداول ضمنه من أجل الامتثال للنظرية، بينما يتمكن أيضاً من تحسين نقطة الخروج. وبالمثل، فإن مرحلة تصحيح موجات إليوت هي فرصة لفتح صفقات بيع، وتحديد الحد الأقصى للنقاط التي وصلت إليها الموجة أو من الموجة، أو لمركز شراء جديد، في الوقت المحدد عندما تنتهي الموجات التصحيحية وتنتهي الموجة التصحيحية. الاتجاه الرئيسي قد استؤنف.

أجزاء موجة إليوت

يمكن اعتبار كل موجة، سواء الاندفاعية أو التصحيحية، نمطاً متكرراً مستقلاً، والتي عند تحليلها، يمكن تقسيمها إلى سلسلة من ثماني "موجات فرعية" أو فركتلات أصغر. إن القدرة على ملاحظة نفس النمط في فترات زمنية مختلفة هي ما يجعل النظرية كسورية، ولماذا يمكن القول أيضاً إنها تحاكي الطبيعة.

في هذه النظرية، اعتماداً على الفترة الزمنية التي يتم خلالها ملاحظة الموجة، يشار إلى الموجة على أنها:

• جراند سوبر سيكل (متعدد القرون)
• دورة فائقة (بضعة عقود)
• دورة (بضع سنوات)
• الموجة الأولية (حوالي عام)
• الموجة المتوسطة (بضعة أشهر)
• الموجة الصغرى (أسابيع قليلة)
• موجة دقيقة (بضعة أيام)
• دقيقة (ساعات)
• الدقيقة الفرعية (بالدقائق)

شرح موجات اليوت الاندفاعية

لاحظ اليوت أنه بغض النظر عن الإطار الزمني الذي يتم ملاحظته، تميل الاتجاهات إلى أن تتكون من خمس موجات - ثلاث موجات اندفاعية تتحرك في اتجاه الترند وموجات تصحيحية تتحرك عكس الاتجاه. يمكن تقسيم كل من هذه الموجات إلى موجات أصغر.

يمكن أن تنقسم هياكل الموجات الخمس التي تستمر لعقود إلى موجات أصغر إلى الحد الذي تستمر فيه الاتجاهات لبضع دقائق فقط. بغض النظر عن درجة التقسيم، تميل هذه الموجات إلى اتباع نفس المبادئ.

يمكن أيضاً تمديد دورة الخمس موجات لتشمل الموجة التصحيحية التالية المسماة A و B و C. ستشكل دورة الموجات الثمانية هذه بعد ذلك, الموجة اليوت 1 وموجة اليوت 2 أو موجة اليوت 3 وموجة اليوت 4 من موجة دافعة أكبر، أو موجتين. لموجة تصحيحية أكبر.

الرسوم البيانية المبينة أعلاه مبسطة. في موجات اليوت الواقعية، يعد عد موجات اليوت أكثر تعقيداً ويحتاج إلى تدريب لإتقانه. المثال التالي هو الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الاميركي مع تسمية دورة من ثماني موجات.

المصدر: الرسم البياني الشهري لسعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي، TradingView. نطاق البيانات: 16 ديسمبر 2013 إلى 12 نوفمبر 2018. تم الإعداد في 17 يناير 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

الموجة الدافعة هي حركة سعرية كبيرة ولها اتجاهات مرتبطة بها. يستمر الاتجاه الصعودي في الوصول إلى أسعار أعلى لأن التحركات للاعلى أكبر من التحركات للأسفل والتي تحدث بين تلك الموجات الصاعدة الكبيرة.

الموجات التصحيحية هي الموجات الأصغر التي تحدث داخل الترند. تداول في اتجاه الموجات الحافزة، لأن السعر يقوم بأكبر حركات في هذا الاتجاه. توفر الموجات الدافعة فرصة أفضل لتحقيق ربح كبير مقارنة بالموجات التصحيحية. يتم استخدام الموجات التصحيحية للدخول في تداول الترند، في محاولة لالتقاط الموجة الدافعة الأكبر التالية.

قم بالشراء أثناء التراجعات أو الموجات التصحيحية خلال الترند الصاعد، واركب الموجة الدافعة التالية حيث تأخذ السعر إلى الأعلى. يمكن البيع خلال الموجات التصحيحية في اتجاه هبوطي للاستفادة من الموجة الدافعة التالية للأسفل.

تُستخدم فكرة الموجات الاندفاعية والتصحيحية أيضاً لتحديد متى يتغير الاتجاه أو يتغير الترند. إذا أظهر الرسم البياني للسعر تحركات كبيرة في الاتجاه الصعودي، مع وجود موجات تصحيحية صغيرة بينهما، ثم حدثت حركة هبوط أكبر بكثير، فهذه إشارة على أن الاتجاه الصعودي قد انتهى. نظراً لحدوث النبضات في اتجاه الترند، فإن الحركة الكبيرة في الاتجاه الهابط - والتي تكون أكبر من الموجات التصحيحية السابقة وكبيرة مثل موجات الحافز الصاعد - تشير إلى أن الاتجاه هابط الآن.

إذا كان الاتجاه هابطاً، وحدثت موجة صعودية كبيرة - وهذا كبير مثل الموجات الهابطة السابقة أثناء الاتجاه الهبوطي - فإن الاتجاه الآن صاعد وسيتطلع المتداولين إلى الشراء أثناء الموجة التصحيحية التالية.

شرح موجات اليوت التصحيحية

وجد نيلسون أنه عندما يكون هناك اتجاه صعودي، عادة ما يتشكل ثلاث حركات سعرية صعودية كبيرة، يتخللها تصحيحان. هذا يخلق نمطاً من خمس موجات: الموجة الدافعة، والموجة التصحيحية، والموجة الاندفاعية، والموجة التصحيحية، وموجة أخرى. تسمى هذه الموجات الخمس الموجة الأولى من خلال الموجة الخامسة، على التوالي.

يتبع الاتجاه الصعودي بعد ذلك ثلاث موجات هبوطية: اندفاع للأسفل، وتصحيح في الاتجاه الصعودي، ثم اندفاع آخر للأسفل. تسمى هذه الموجات A و B و C.

وجد نيلسون أيضاً أن هذه الحركات كسورية، بمعنى أن النمط يحدث في أطر زمنية صغيرة وكبيرة. على سبيل المثال، تتكون الموجة الدافعة الأولى في اتجاه صعودي على الرسم البياني اليومي من خمس موجات على الرسم البياني لكل ساعة. تتكون الموجات التصحيحية من ثلاث موجات أصغر إذا تم عرضها على إطار زمني أصغر على الرسم البياني.

يمتد هذا النمط الفركتلي لعقود، مع ظهور اصدارات أصغر من النموذج حتى على الرسوم البيانية ذات الدقيقة الواحدة أو الرسوم البيانية.

تماماً كما تساعد الموجات الاندفاعية والتصحيحية في تحديد وقت الدخول في الصفقات، وفي أي اتجاه يتحرك الترند، يمكن لبنية السعر هذه أن تفعل الشيء نفسه. لنفترض أنه كان هناك تحرك كبير في الاتجاه الصعودي - موجة اندفاعية - فمن المحتمل أن يتبع ذلك تصحيح. غالباً ما يتكشف هذا التصحيح في الاتجاه الهبوطي في ثلاث موجات: هبوط، اندفاع صغير، ثم انخفاض آخر. استخدم هذا لتحسين توقيت التداول من خلال انتظار ذلك الانخفاض الثاني. يعد تصحيح الأمر عندما يبدأ السعر في الانخفاض في المرة الأولى مبكراً للغاية، حيث من المحتمل أن يحدث انخفاض آخر.

وبالمثل، بمجرد وجود ثلاث حركات كبيرة في الاتجاه الصعودي، قد يكون الاتجاه الصعودي على وشك الانتهاء. من شأن الموجة الدافعة إلى الجانب السفلي أن تؤكد بعد ذلك أن السعر من المحتمل أن يتجه هبوطياً وأن الاتجاه الصعودي قد انتهى بالفعل.

يميل هذا النمط إلى الحدوث في الاسواق التي تتحرك ضمن مساحات ونطاقات كبيرة، مثل مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500. من الصعب تحديد النمط أو عدم حدوثه في الاسهم الفردية التي تكون أكثر عرضة للحركات بناءً على شراء وبيع عدد قليل من الأفراد.

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر مؤشر ستاندر آند بورز، TradingView. نطاق البيانات: 19 يناير 2021 إلى 17 يناير 2022. تم الإعداد في 17 يناير 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

في حين أن الموجات الدافعة تكون مستقيمة إلى حد ما، إلا أن الموجات التصحيحية يمكن أن تكون معقدة للغاية ويصعب حسابها حتى تكتمل. هناك ستة أنماط تصحيحية أساسية، تتراوح من التعرج البسيط إلى المسطحات والمثلثات والتركيبات الأكثر تعقيداً. تتكون الأنماط التصحيحية من مجموعة من أنماط الموجات الثلاثة أو الخمسة الأصغر. يتم تحديدها من خلال تسلسل 5 و 3 أنماط موجات، ومقدار التصحيح من الموجة السابقة، وشخصية كل موجة.

حجم التصحيح النموذجي في استراتيجية موجات اليوت

عند الشراء عند التصحيح أثناء الترند الصاعد أو البيع عند التصحيحات في الترند الهابط، من المفيد معرفة أفضل موقع تحليل موجات اليوت. بناءً على نموذج الموجات الخمس، فإن الموجة الأولى هي الموجة الحافزة الأولى للاتجاه والموجة الثانية هي التصحيح الأول. الموجة الثالثة هي الموجة الدافعة التالية، تليها الموجة التصحيحية الرابعة والموجة الخامسة.

بناءً على بحث نيلسون، فإن الموجة الثانية عادةً ما تكون 60 بالمائة من طول الموجة الأولى. إذا تقدمت الموجة الأولى بمقدار 1 دولار، فمن المحتمل أن تشهد الموجة الثانية انخفاضاً في السعر بنحو 0.60 دولار. إذا كان هذا هو بداية ترند هابط، وكانت الموجة الأولى 2 دولار، فإن التصحيح الصعودي يكون غالباً حوالي 1.20 دولار.

تتبع الموجة الثانية الموجة الدافعة الثالثة. غالباً ما تكون الموجة الثالثة من الترند هي الأكبر طولاً، وعادة ما تكون أكبر بكثير من الموجة الأولى. تأتي الموجة الرابعة بعد ذلك وعادة ما تكون بحجم 30 إلى 40 في المائة من حجم الموجة الثالثة. على سبيل المثال، إذا ارتفعت الموجة الثالثة بمقدار 3 دولارات، فمن المرجح أن ينخفض ​​السعر 0.90 دولار إلى 1.20 دولار خلال الموجة الرابعة. نفس المفهوم ينطبق على الترند الهابط.

هذه هي المتوسطات التي شوهدت في العديد من الصفقات والاتجاهات. قد تكون التصحيحات أصغر أو أكبر من المتوسط ​​في أي صفقة تداول واحدة. ومع ذلك، حتى وجود فكرة تقريبية عن الحجم المحتمل للتصحيح يمكن أن يساعد في تحسين توقيت التداول.

حدود استراتيجية موجات إليوت

وجد إليوت أن الاسواق المالية تستجيب بشكل أساسي لتقلبات علم النفس الجماعي. نظراً لأن علم النفس البشري هو عامل ثابت بمرور الوقت، فإن الطبيعة العميقة لتحركات الأسعار يجب أن تظل ثابتة أيضاً بمرور الوقت، وبالتالي يجب أن تستمر نظريتها في إثبات نفسها عاماً بعد عام.

على الرغم من جاذبيتها على الورق، إلا أن موجات إليوت غالباً ما تواجه واقع الاسواق المالية، وليس من السهل دائماً حساب الموجات دون كسر قواعد المبادئ الصارمة للغاية للنظرية. لذلك، يختار بعض أتباع طريقة التحليل هذه نهجاً أكثر مرونة وتفسيراً أكثر حرية لتحركات الأسعار.

الخلاصة حول موجات اليوت Elliott Wave

استخدم المفاهيم التي تم سردها من خلال اتخاذ التداولات فقط في اتجاه الموجات الدافعة. خذ التداولات أثناء الموجات التصحيحية. ابحث عن إشارات دخول التداول بمجرد أن يصحح السعر متوسط ​​المبلغ. من غير المحتمل أن يتوقف التصحيح تماماً عند مستويات النسبة المئوية التي تمت مناقشتها أعلاه، لذا فإن اتخاذ التداولات المرتفعة أو المنخفضة قليلاً من مستويات النسبة المئوية الموصوفة أمر جيد.

ضع في اعتبارك تتبع كل موجة في هيكل السعر الإجمالي. على سبيل المثال، بعد نموذج خماسي الموجات في الترند الصاعد، يتبعه عادة هبوط ثلاثي الموجات الأكبر. ستشير مراقبة اتجاه الموجات الدافعة إلى تغيرات محتملة في الترند، وستكون هذه الإشارة أقوى إذا تم دمجها بنمط اندفاعي من خمس موجات أو نمط تصحيح ثلاثي الموجات ينتهي.

قد تعمل مفاهيم موجات اليوت (Elliott Wave) على تحسين مهارات تحليل المتداول أو تحسين توقيت تداولهم، لكنها لا تخلو من مشاكلها الخاصة. يمكن أن تكون النظرية معقدة للتطبيق، حيث أنه ليس من السهل دائماً عزل أنماط الموجات الخمسة والثلاث موجات. لا يوجد هذا النمط أيضاً في كثير من الأحيان في الاسهم الفردية، ولكنه ينطبق فقط على الاصول المتداولة بكثافة والتي لا تتأثر بشراء أو بيع عدد قليل من المتداولين فقط. مفهوم الموجات الدافعة والتصحيحية ينطبق على جميع الاسواق المالية والأطر الزمنية، على الرغم من ذلك، ولا يزال من الممكن استخدامه حتى لو لم تكن نظرية انماط الموجات الخمس وثلاث موجات.

موجات اليوت هي أداة مفيدة لتحديد السيناريوهات المحتملة والصفقات المحتملة ذات التوقعات الإيجابية. إلى جانب المبادئ الموضحة في هذه المقدمة، هناك العديد من الإرشادات الأخرى التي يمكن استخدامها لتضييق السيناريوهات المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام العديد من المؤشرات لوصف شخصية الموجة ومستويات الانعكاس المحتملة. ومع ذلك، لا ينبغي استخدام موجات اليوت بمعزل عن مؤشرات التحليل الفني الآخرين ويفضل استخدامه معها المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه أو مؤشر الزخم. تتطلب مهارة تحديد موجات اليوت الكثير من الممارسة، اختبر موجات اليوت من خلال حساب التداول التجريبيمجاني خالٍ من المخاطر على افضل منصات التداول WebTrader أو ميتاتريدر 5, سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء التداول باستخدام موجات اليوت.

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. مؤشر rsi | شرح مؤشر rsi

2. الدعم والمقاومة | نقاط الدعم والمقاومة

3. فيبوناتشي | متتالية فيبوناتشي | متتابعة فيبوناتشي