افضل الاسهم | الدليل حول اختيار افضل سهم للشراء اليوم

يسيطر الفائزون المعتادون على المشهد الاستثماري، بما في ذلك أمثال وارن بافيت، الذين سيختارون افضل الاسهم التي لديها أفضل فرصة لاكتساب قيمة على المدى الطويل. ولكن هناك العديد من الأساليب المختلفة لكيفية اختيار افضل الاسهم للشراء لمحفظة استثمارية أو للتداول قصير الأجل. يمكن تحديد افضل سهم للشراء التي يتم اختيارها من خلال عوامل فردية ينفرد بها الشخص الذي يتداول أو يستثمر، مثل مستوى خبرته أو تحمل المخاطر. هذه العوامل هي التي تساعد على تمييز معايير الاستثمار لاستراتيجية انتقاء افضل سهم للشراء اليوم. تابع القراءة معنا في هذا الدليل المفصل حول كيفية اختيار افضل سهم للشراء اليوم على ضوء العديد من المحددات شديدة الأهمية والتي ستساعدك في التخطيط لتداولاتك بشكل أفضل. إضافة إلى تقديم خيارات لافضل شركة اسهم للاستثمار.

لماذا تختار افضل الاسهم للشراء بشكل فردي؟

يمكن أن يؤدي اختيار افضل سهم للشراء اليوم بشكل فردي إلى تحقيق مكاسب ممتازة إذا زادت قيمة السهم. ومع ذلك، فإن افضل الاسهم للاستثمار الفردية لديها فرصة عالية نسبياً لفقدان القيمة على المدى الطويل. من الصعب للغاية محاولة التنبؤ بالاسهم التي سترتفع قيمتها في المستقبل.

اختيار سهم واحد هو بمثابة دعم حصان واحد للفوز بالسباق. قد تربح الكثير إذا قمت بذلك بشكل صحيح، لكن فرصك في الفوز بشيء ما يمكن أن تزيد من خلال دعم عدة خيول أو الذهاب "في كل اتجاه" - حيث تغطي مساحة أكبر. لهذا السبب، يفضل العديد من المستثمرين تنويع محافظهم أو التداول في صندوق مشترك أو صندوق تداول في البورصة لنشر رهاناتهم. يمكنك أيضاً التداول على سلال من الأسهم من خلال المنتجات المشتقة مثل العقود مقابل الفروقات، مما يساعد على تعويض مخاطر أداء ضعيف واحد. فيما يلي أشياء يجب مراعاتها قبل البدء في اختيار افضل الاسهم للشراء اليوم.

تداول افضل الاسهم اليوم مع CAPEX

إذا كنت مستعداً لبدء تداول افضل الاسهم اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:

• افتح حساب تداول مع وسيط موثوق وخاضع للرقابة والترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM.
• حدد ما إذا كنت تريد تداول الأسهم أو الاستثمار في الأسهم (DMA - الذي يمنحك وصولاً مباشرة إلى السوق الاساسي الكترونياً من محفظتك).
• اختر مستوى السعر الخاص بك، وحدد حجم مركزك وقم بوضع طلبك.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من شراء الاسهم الامريكية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم.

حدد أهدافك الاستثمارية والإطار الزمني قبل تحديد ما هو افضل سهم للشراء

قد ترغب في التداول على المدى القصير مع الاسهم التي تعتقد أنها افضل الأسهم والتي ستزداد قيمتها بسرعة وتسمح لك بجني الارباح من أجل الربح. وفي الوقت نفسه، يمكن اتخاذ أفق زمني متوسط ​​أو طويل الأجل مع الاسهم التي ترضى بالاحتفاظ بها، مثل الاسهم ذات العائد المرتفع، على سبيل المثال.

سيؤثر الإطار الزمني للاستثمار بشكل مباشر على مزيج محفظتك. تتميز الاسهم التي تركز على الدخل بتدفق نقدي قوي وعوائد ارباح عالية. تميل اسهم النمو إلى أن تكون شركات قد لا تدر ارباحا ولكن مبيعاتها تزداد بسرعة. اسهم القيمة هي بشكل عام شركات راسخة تحقق ارباحا ثابتة ولها مكانة آمنة في السوق.

حدد كم المخاطرة التي تستطيع تحملها

لا توجد ضمانات عند الاستثمار أو التداول حتى مع افضل الاسهم للشراء. يمكن أن تنخفض أسعار الاسهم بشكل كبير من حيث القيمة ولكنها يمكن أن ترتفع أيضاً وتستمر في اتجاهها الصعودي لسنوات.

لذلك، قرر بعناية مقدار رأس المال الذي أنت على استعداد للمخاطرة به. يجب أن تتوافق نسبة الثروة التي تستثمر فيها أيضاً مع استراتيجيتك. يمكن أن توفر الاسهم النامية عوائد ولكن يمكن أن تكون متقلبة أيضاً، مما يزيد من تعرض المحفظة للمخاطر.

الاستثمار طويل الأجل أقل خطورة من الاستثمار قصير الأجل لأن الزيادات طويلة الأجل في سوق الاسهم الأوسع تميل إلى تفوق الانخفاضات قصيرة الأجل. تعد إدارة ملف تعريف المخاطر الخاص بك أمراً أساسياً لإنشاء استراتيجية فعالة لاختيار الاسهم.

افضل سهم للشراء اليوم يكمن في قائمة الشركات التي تعرف نموذج عملها

إن كلمات وارين بافيت، الرئيس التنفيذي لشركة Berkshire Hathaway، الحكيمة هي "عدم الاستثمار أبداً في عمل لا يمكنك فهمه". هناك العديد من المزايا الكبيرة للالتزام بالشركات أو الصناعات التي تعرفها جيداً.

أولاً، ستمنحك معرفتك بالعمل التجاري فهماً أكبر للفرص والمخاطر التي تواجهها مقارنةً بمنافسيك. يتعلق انتقاء افضل الأسهم بقراءة توقعات الشركة بشكل أفضل من أي شخص آخر. إذا كنت تفتقر إلى فهم نشاط الشركة، فلن يكون لديك سوى فكرة أقل عن مدى إيجابية توقعاتها. إذا كنت ستستثمر في شركة، فمن المفيد أن يكون لديك فهم أساسي لكيفية عملها وفهم كل جانب من جوانب ميزانيتها العمومية. يمكنك القيام بذلك عن طريق إجراء تحليل الشركة.

يقضي معظم المستثمرين المحترفين حياتهم المهنية في المضاربة على مجموعة معينة من الصناعات، مما يسمح لهم بتعزيز معرفتهم وخبراتهم. من خلال التركيز على منطقة معينة، يمكن للمستثمر أن يتحسن في توقع تأثير التغييرات الكلية والجزئية، مثل إصدار تقنيات جديدة.

اعرف ما الذي يحدد اتجاهات وتقلبات الاسهم

اسهم القصة هي اسهم الشركات التي يتم تسعيرها بناءً على السرد الشائع للنمو الصعودي المحتمل. في قطاعات التكنولوجيا، يمكن أن يتوقف هذا حول قدرة الشركة على اكتشاف أو ابتكار تقنية جديدة رائدة.

تعد اسهم القصص، مثل Amazon أو Tesla، أمثلة متطرفة تماماً لاسهم النمو. ارباحهم إما غير موجودة أو لا تقترب من تبرير تقييمها، والزيادات الكبيرة في الإيرادات مطلوبة للحفاظ على تفاؤل المستثمرين. وبالتالي فهي متقلبة ولكنها تقدم للمستثمرين اتجاهاً صعودياً كبيراً مقابل زيادة مستوى المخاطرة.

ينطوي تداول الأخبار على مراقبة ما يحدث في العالم عن كثب، لا سيما أحداث الاقتصاد الكلي (مثل التغيرات في أسعار الفائدة) التي تؤثر على الاقتصادات بأكملها. قد تؤثر نفس القصص الإخبارية على مختلف الاسهم والصناعات بشكل مختلف، لذلك من المهم بناء فهم جيد لكيفية تفاعل الاسهم المختلفة مع أحداث معينة.

تعتبر إعلانات أخبار الشركة أيضاً مصدراً مهماً للمعلومات. ولكن في حين أن البيان الصحفي الإيجابي، مثل الارباح، يمكن أن يشير إلى أن اسهم الشركة قد تزيد، يحتاج التجار إلى الإسراع في الاستفادة. على سبيل المثال، ارتفع سعر سهم Virgin Galactic بنسبة 8٪ في تداول ما قبل السوق في اليوم التالي لأول رحلة تجريبية ناجحة، لكنه أنهى اليوم منخفضاً بنسبة 14٪، وذلك بفضل الأخبار اللاحقة التي كانت تتطلع إلى بيع الاسهم لجمع الأموال.

استخدم التحليل الفني لتحديد الوقت الأمثل لشراء افضل الاسهم

يعد التحليل الفني أحد أكثر الأدوات استخداماً لاختيار افضل الاسهم للشراء والبيع قصير الأجل. يتضمن استخدام أداء السعر السابق للتنبؤ بالأداء المستقبلي من خلال أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية. لديها ثلاثة افتراضات أساسية: أن الاسواق (الأسعار) تأخذ في الاعتبار جميع المعلومات ذات الصلة حول الاسهم؛ أن الأسعار تتحرك في اتجاهات وليس بشكل متقطع؛ وأن هذه الاتجاهات تميل إلى تكرار نفسها بمرور الوقت.

يمكن أن تساعد المؤشرات الفنية في تحديد نقاط دخول وخروج المتداول. على سبيل المثال، اسهم الاختراق هي تلك التي تتجاوز مستوى معيناً من الدعم والمقاومة، أو حدود السعر العلوية والسفلية التي ظل السهم فيها تاريخياً.

عادة ما يؤدي كسر مستوى المقاومة إلى حث المستثمرين على شراء الاسهم وزيادة سعره، بينما يؤدي الانخفاض عبر مستوى الدعم إلى زيادة التشاؤم وعادة ما يؤدي إلى انخفاض سعر السهم بشكل أكبر.

يعتمد التحليل الفني أيضاً على أنماط الرسوم البيانية، وخاصة مخططات الشموع اليابانية، لتوفير مؤشرات لتحركات الأسعار المستقبلية بناءً على الاتجاهات السابقة. على سبيل المثال، الشمعة الصغيرة جداً (أي اختلاف بسيط بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق) في الجزء السفلي من الاتجاه الهبوطي تسمى "نجمة الصباح" وهي مؤشر على أن انخفاض سعر السهم على وشك الانعكاس.

تابع تقييمات المحللين

يستخدم المحللون في البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية الأخرى مزيجاً من التحليل الفني والأساسي لبناء حالة استثمارية وأهداف سعرية للأدوات المالية، بما في ذلك الاسهم. تتكون هذه عادةً من تصنيف، عادةً ما يكون نوعاً مختلفاً من "الشراء" أو "الاحتفاظ" أو "البيع"، والتي تعطي مؤشراً عاماً عما إذا كانوا يعتقدون أنه من المرجح أن تزيد قيمة الاسهم خلال فترة معينة (عادةً ما تكون 12 أو 18 شهراً) . تشير تقييمات الاحتفاظ إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم يتماشى تقريباً مع السوق و / أو المنافسين الآخرين.

عادة، يقوم محلل واحد أو أكثر بترقية تصنيف السهم (على سبيل المثال، من التعليق إلى الشراء) سيؤدي إلى زيادة سعر سهمه، في حين أن خفض التصنيف له تأثير معاكس.

غالباً ما يرفق المحللون تصنيفاتهم بهدف السعر. هذا هو ما يعتبره المحلل سعراً عادلاً لسهم الشركة، مما يعكس قيمته المستقبلية المتوقعة (عادةً في غضون 12 شهراً). مرة أخرى، عادة ما تؤدي الزيادات المستهدفة في السعر إلى زيادة سعر السهم، والعكس صحيح.

حلل ارباح الشركة

غالباً ما يصدر المحللون ومعلقو السوق والمطلعين على الشركة توقعات قبل تقارير الارباح القادمة. في الأسابيع التي تسبق إعلان الارباح، سيؤثر الاتجاه الصعودي أو الهبوطي لتوقعات المحللين على سعر سهم الشركة. إذا توقع المحللون مجموعة من النتائج المخيبة للآمال، على سبيل المثال مع انخفاض الارباح بنسبة 5٪ على أساس سنوي، فقد يتعرض سعر السهم لضربة في الترقب.

ومع ذلك، فإن هذه التوقعات هي مجرد تقديرات ويمكن للمحللين في بعض الأحيان أن يخطئوا فيها. غالباً ما تكون الشركات قادرة على تحقيق مفاجآت في الارباح، سواء بشكل إيجابي أو سلبي. إذا كشف تقرير ارباح الشركة عن زيادة الارباح بنسبة 5٪ على أساس سنوي، فسوف تكون قد تجاوزت توقعات المحللين وسيرتفع سعر سهمها عادةً.

في الواقع، قد يستمر سعر السهم في الارتفاع حتى لو انخفضت الارباح على أساس سنوي. إذا كان الانخفاض أقل مما توقعه المحللون لأن الاسواق توقعت (وسعرت) مجموعة من النتائج أسوأ مما يتحقق.

يمكن أن تحدث تحركات أسعار الاسهم أحياناً بسرعة كبيرة بعد مجموعة مفاجئة من النتائج، لذلك من المهم الانتباه جيداً إلى توقيت الإعلان والاستعداد لتقييم تقارير الارباح بمجرد إصدارها.

تابع معنويات وزخم السوق

يمكن استخدام بعض المؤشرات الرائدة والمتأخرة لتحديد الاسهم التي تم ذروة الشراء أو ذروة البيع. إذا بدأ الزخم في التباطؤ في سعر السهم، فقد يكون هذا مؤشراً رئيسياً على أن حركة السعر على وشك الانعكاس. على سبيل المثال، السهم الذي يتجه سعره صعوداً لمدة 14 يوماً، ولكن وتيرة زيادته تتباطأ، قد ينفد من المشترين وقد ينخفض ​​سعره قريباً.

يمكن أيضاً استخدام مؤشرات المعنويات لقياس شعور السوق العام تجاه الأوراق المالية، بما في ذلك الاسهم. عادة ما يؤدي الاتجاه الصعودي إلى زيادة الأسعار. يحب العديد من المتداولين استخدام معنويات السوق لإبلاغ استراتيجيات التداول المتضاربة - على سبيل المثال الاستفادة من الشعور الهبوطي لاقتناص افضل الاسهم للشراء عندما تكون رخيصة وبيعها عندما يدفع الاتجاه الصعودي الأسعار للأعلى. يمكن أن يتحد تحليل الموقف التجاري والمشاعر لتوجيه توقيت الدخول والخروج.

يمكن أن تكون مؤشرات الموقف والمشاعر فنية أو أساسية. على سبيل المثال، مؤشر التقلب من CBOE، المعروف باسم مؤشر VIX، هو مؤشر فني لتقلب السوق المتوقع القادم لمؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500، في حين أن تقرير الارباح المخيب للآمال سيكون مؤشراً أساسياً للانخفاض القادم في الشركة شارك السعر.

تابع التداولات من الداخل

يميل العاملون في الشركة إلى معرفة المزيد عن آفاق الشركة أكثر من الاسواق بشكل عام وهم ملزمون قانوناً بالكشف عن تداولاتهم. وبالتالي، يمكن أن يكون نشاط التداول بناءً على معلومات داخلية مؤشراً رائداً قوياً فيما يتعلق بآفاق الشركة. في الواقع، أظهرت الأبحاث، مثل تلك التي أجرتها نظرية Market Profile Theorem، أن نشاط المطلعين هو مؤشر موثوق على المشاعر الصعودية أو الهبوطية القادمة.

لاحظ أنه من غير المرجح أن تمنحك التداولات الداخلية التالية قفزة في السوق فيما يتعلق بالقصص الإخبارية غير المعروفة. من غير القانوني للمطلعين تداول الاسهم بناءً على القصص الإخبارية التي لا يعرفها الجمهور. من المرجح أن يقدموا مؤشراً لآفاق العمل العامة، أو التأثير المحتمل لقصة إخبارية معروفة بالفعل على أداء الشركة.

اتبع خطوات مدراء الصناديق الكبار

يكتسب بعض مديري الصناديق سمعة طيبة كمنتقي افضل سهم للشراء اليوم، وفي هذه الحالات، يمكن للاسواق في بعض الأحيان أن تستجيب بشكل إيجابي عندما تتبنى مركزاً طويلاً في سهم معين.

على سبيل المثال، حققت ARK Invest من كاثي وود عائدات ممتازة من خلال الاستثمار في اسهم التكنولوجيا عالية النمو والتي تضخمت قيمتها حتى عام 2020. اشترت مؤسسة ARK Fintech Innovation ETF التي تركز على التكنولوجيا المالية 66100 سهماً في PayPal في 4 فبراير 2021. على مدار الجلسات السبع التالية (من خلال 12 فبراير)، ارتفع سعر سهم PayPal بنسبة 18.4٪.

من الأسهل متابعة بعض مديري الصناديق عن كثب أكثر من غيرهم. تقوم ARK Invest بالإبلاغ عن جميع تداولاتها في نهاية كل يوم. بيركشاير هاثاواي من بافيت أكثر سرية، ولكن مثل جميع صناديق الاستثمار المتداولة، فهي ملزمة بإصدار تقرير 13F عن التداولات إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على أساس ربع سنوي.

في حالات مثل بوفيت، من المهم مراعاة أن يتخذ المستثمرون المرموقون قراراتهم الاستثمارية بناءً على سعر الاسهم في وقت شرائهم. إذا كانت الأسعار قد ارتفعت بالفعل بشكل كبير، فمن الممكن ألا تنطبق أي فرضية تعني أنهم اعتبروها شراءاً جيداً في ذلك الوقت.

ابحث عن افضل الاسهم للشراء المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنتديات الاسهم

شهد فبراير 2021 موجة سيئة السمعة من تداول "اسهم meme"، والتي اندلعت بسبب التعليقات المفرطة من منتدى Reddit WallStreetBets. في حين أن العديد من الاسهم المستهدفة، مثل GameStop و AMC Entertainment، رأى البعض أن أسعارها تنهار بنفس السرعة التي ارتفعت بها، تمكن العديد من المستثمرين من تحقيق مكاسب كبيرة على المدى القصير من خلال اتباع التوصيات المبكرة من subreddit.

في حالة اتباع هذه الإستراتيجية، من المهم أن تتذكر أن الضجيج يمكن أن يكون متقلباً ويختفي بسرعة كبيرة. توقيت الخروج أمر بالغ الأهمية في هذه الحالة.

اتبع التحليل الأساسي في اختيار افضل الأسهم للشراء اليوم

يأخذ التحليل الأساسي في الاعتبار العوامل النوعية، مثل عوامل الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، لتحديد التقييم الجوهري أو النسبي للشركة.

يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية: التحليل الاقتصادي، وتحليل الصناعة، وتحليل الشركة. على سبيل المثال، عند تحليل الحالة المالية لشركة ما، فإن بعض المقاييس التي يمكن استخدامها هي نسبة السعر / الارباح، والتي تقسم ارباح السهم لمدة 12 شهراً اللاحقة على سعر السهم لمقارنة مقدار الربح الذي تحققه الشركات مقارنة بسعر سهمها.

يمكن أن تركز بعض مؤشرات التحليل الأساسية على مقاييس مثل توزيعات الارباح والارباح، والتي غالباً ما تكون أكثر فائدة للاستثمار في القيمة من الاستثمار في النمو. توجه مدرسة بنجامين جراهام للاستثمار القيم، والتي تستخدم التحليل الأساسي، استراتيجية بافيت الاستثمارية.

يمكن أن يكون مؤشر تحليل الصناعة هو حصة الشركة في السوق، على سبيل المثال. وفي الوقت نفسه، فإن المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة مفيدة أيضاً في تحديد كيفية تأثر قيمة الشركة في المستقبل.

استخدم ماسحة للاسهم

ماسحات الأسهم هي أدوات تداول تقوم تلقائياً بالبحث في الاسواق وتحديد اختيارات افضل الاسهم للشراء اليوم المحتملة بناءً على المعايير التي يختارها المستخدم. هذه يمكن أن تقلل بشكل كبير من مقدار الوقت المستغرق لتحديد الاسهم ذات الصلة.

تسمح العديد من أجهزة فحص الاسهم بإجراء عمليات البحث باستخدام مجموعة من المؤشرات الأساسية والفنية.

تابع اتجاهات نمو الارباح

مع مرور الوقت، هل تزيد ارباح الشركة بشكل عام؟ إذا كان الأمر كذلك، فهذا مؤشر جيد على أن الشركة تفعل شيئاً صحيحاً. حتى التحسن البسيط المنتظم على مدى فترة طويلة يمكن أن يكون مؤشراً إيجابياً. لكن يجب أن يسير نمو الارباح والقيمة جنباً إلى جنب حتى يستحق السهم الاستثمار. تريد إلقاء نظرة على التقارير المالية للشركة - المتوفرة على موقع علاقات المستثمرين بالشركة - ربع سنوي وعلى أساس سنوي، لفحص ما إذا كانت الإيرادات والارباح تنمو أو تنخفض. تميل الشركات التي تظهر نمواً إيجابياً في الارباح إلى الاستقرار المالي والتشغيلي. تريد أيضاً فهم خطط الشركة لمواصلة زيادة الارباح. الشركة التي لديها إستراتيجية مثبتة لزيادة المبيعات وجذب عملاء جدد وتطوير منتجات جديدة يمكن أن تكون شركة تستحق الاستثمار فيها.

اعرف قوة الشركة بالنسبة لأقرانها

يمكن أن تكون الصناعة أداة فحص رائعة عند الاستثمار. ابدأ بالنظر في كيفية تمثيل الصناعة في السوق وتحديد شكل إمكانات النمو في هذا المجال. ومع ذلك، عند اختيار الاسهم الفردية داخل صناعة ما، فأنت بحاجة إلى النظر في مكان الشركة وكيف تتناسب معها. كيف تتعامل مع منافسيها؟ ما هي حصتها في السوق؟ هل هناك ميزة تسمح لها بالتميز؟ يمكن أن تساعد هذه الأسئلة المهمة في تحديد ما إذا كانت الشركة تتمتع بميزة. لإجراء مقارنة عادلة، اصطف مع المنافسين من نفس الحجم أو القيمة السوقية وقارن ربحيتهم وأداء الاسهم على مدى فترة زمنية لفهم أدائهم بالنسبة لبعضهم البعض.

تأكد من أن نسبة الدين إلى حقوق الملكية بما يتماشى مع معايير الصناعة

تحمل جميع الشركات ديوناً - حتى بعض الشركات الأكثر ربحية، مثل أمازون وابل يمكن للمستثمرين استخدام الديون كمؤشر على الرفاهية المالية للشركة. احترس من الشركات ذات مستويات الديون المرتفعة بالنسبة إلى حقوق الملكية، والمعروف أيضاً باسم نسبة الدين إلى حقوق الملكية، وهو مقياس يستخدم لقياس إجمالي ديون الشركة بالنسبة إلى القيمة السوقية. للعثور على هذا الرقم، قسّم إجمالي المطلوبات المدرجة في الميزانية العمومية للشركة في بيان ارباحها على المبلغ الإجمالي لحقوق المساهمين. بالنسبة للمستثمرين الذين يتمتعون بقدرة أقل على تحمل المخاطر، يجب أن يكون هذا الرقم 0.3 أو أقل، وفقاً لخبراء الصناعة. ومع ذلك، هناك استثناءات. على سبيل المثال، انظر إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية عبر الصناعات. في صناعة البناء، هناك اعتماد على تمويل الديون، لذلك قد تكون النسبة الأعلى مقبولة. ولكن إذا كان الدين مرتفعاً جداً، فقد يؤدي ذلك إلى الضغط على الارباح. تأكد من أن اختيارك يتماشى مع معايير الصناعة أو أن لديه قصة مقنعة لشرح سبب عدم وجوده.

استخدم نسبة P/E في تحديد افضل الأسهم للاستثمار

نسبة السعر إلى الارباح، أو نسبة السعر إلى العائد، هي مقياس تقييم يوضح كيف يعكس سعر السهم ارباح الشركة، وهي أداة واسعة الانتشار في تحديد افضل الأسهم للشراء. عند استخدام التحليل الأساسي واستراتيجيات الاستثمار في القيمة، تعد نسبة السعر إلى العائد أحد المؤشرات على ما إذا كان السهم مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية أو مبالغ فيه من قبل السوق. للعثور على نسبة السعر إلى العائد، قسّم سعر سهم الشركة على ارباحها السنوية للسهم، إما خلال العام الماضي أو المقدرة خلال العام المقبل. على سبيل المثال، إذا كانت الشركة تتداول عند 40 دولاراً أمريكياً للسهم الواحد وكانت ارباح السهم 2.50 دولار أمريكي للعام الماضي، فإن نسبة السعر إلى العائد هي 16، وهي أقل بكثير من متوسط ​​نسبة السعر إلى العائد لشركة ستاندرد آند بورز في فبراير 2022. النسبة هي طريقة رئيسية لمقارنة الشركات في نفس الصناعة أو القطاع. شركة ذات نسبة P / E أقل لا يتم تقييمها من قبل السوق مثل الشركة ذات النسبة الأعلى. وظيفتك كمستثمر هي تحديد ما إذا كان السهم يستحق هذا التقييم المنخفض أو ما إذا كان السوق يقلل من قيمته، مما قد يجعله اختياراً جيداً للاسهم.

افهم كيف تتعامل الشركة مع توزيعات الارباح

غالباً ما تكون الشركة التي تدفع ارباحا تتمتع بدرجة من الاستقرار - خاصةً إذا كانت الشركة قد زادت مدفوعاتها باستمرار كل عام على مدى عقود لكن هذا ليس بالضرورة مؤشر لاختيار افضل الاسهم للشراء. لكن احترس من الشركات التي لديها عوائد عالية جداً، محسوبة بقسمة ارباح عام على سعر السهم. يمكن أن يعني الارتفاع الكبير في عائد توزيعات الارباح أن الشركة أصبحت يائسة وتحاول جذب المستثمرين أو الاحتفاظ بهم من خلال تدفق الدخل هذا. قد تكون الارباح المرتفعة مؤشراً على أن الشركة لا تستثمر بشكل كافٍ في حد ذاتها. يمكن للشركة قطع ارباحها بشكل مؤقت أو دائم لتأمين المزيد من السيولة خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة. هذا لا يعني بالضرورة أن الشركة في خطر، بل أن العمل قد يتطلب المزيد من النقود لدفع النفقات الفورية. يمكن للشركات خفض ارباح الاسهم إذا كانت تتوقع ارباحا أقل أو نفقات غير متوقعة قصيرة الأجل، وفي هذه الحالة ستحتفظ بالأموال التي كان من الممكن توزيعها كارباح لتلبية الاحتياجات المالية. ولكن إذا أصبحت مشكلة قصيرة الأجل طويلة الأجل، فقد تضطر إلى إعادة تقييم مركزك.

افحص عوامل القوة والاستقرار على المدى الطويل

سوق الاسهم بطبيعته - يوماً بعد يوم ومن سنة إلى أخرى - متقلب. في مرحلة ما، ستفقد الشركة قيمتها في الاسواق. لكن ما يهم حقاً هو الاستقرار على المدى الطويل. بشكل عام، يجب أن تتلاشى خطوط الاتجاه وتتجه نحو الأعلى. الشركة التي تتغلب على فترات الركود وتعود قوية ويبدو أنها تواجه مشكلة حقيقية فقط عندما يفعل الآخرون، ربما تكون رهاناً جيداً. في نهاية المطاف، تظهر الشركة المستقرة بعض أو كل هذه الخصائص: نمو الإيرادات، والحفاظ على مستويات دين منخفضة إلى معتدلة، وتحتل مكانة تنافسية في صناعتها وتتمتع بقيادة فعالة. هذه ليست سوى بعض من العديد من المكونات الهامة لاختيار الاسهم. إذا تغير أحد هذه المتغيرات، يجب على المستثمرين الانتباه وتحديد ما إذا كان شراء أو إفلاس. ومع بيئة السوق المتقلبة بشكل قياسي والمخاطر الجيوسياسية المتنامية، من المهم جداً فحص استدامة أعمال الشركة كأهم محدد من محددات افضل سهم للشراء اليوم.

اعثر على افضل الاسهم للشراء مع ارتفاع الأسعار وأحجام التداول

قد يشير السهم ذو الحجم المرتفع إلى أن اتجاه الشراء قد يكتسب زخماً. إذا كان سعر السهم وحجمه يتزايدان في نفس الوقت، فقد يعني ذلك أن معنويات السوق الإيجابية تتزايد وتدفع السهم إلى الأعلى.

والعكس صحيح أيضا. قد يشير انخفاض الأحجام وسط ارتفاع سعر السهم إلى انعكاس قادم. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت الأحجام تتزايد مع انخفاض الأسعار، فمن الممكن أن تنخفض الأسعار أكثر. ومع ذلك، إذا كان انخفاض السعر مصحوباً بأحجام متناقصة، فقد يكون على وشك الانهيار والارتفاع في السعر.

أفضل الاسهم للشراء لعام 2023

مع استمرار سوق الاسهم في تقديم بعض علامات الانتعاش للمستثمرين، من المهم تحديد أفضل الفرص الاستثمارية. يمكن أن يكون الاستثمار في الاتجاهات العلمانية الواسعة عبر الاقتصاد استراتيجية مربحة لتحقيق عوائد قوية في سوق الاسهم. من خلال التركيز على الصناعات التي تشهد نمواً سريعاً، يمكن للمستثمرين اختيار الشركات الرائدة في تلك المجالات لتوليد عوائد أعلى. الأن، سنناقش ثلاثة اتجاهات رئيسية في فرص الاستثمار التي يمكن أن توفر عائداً مربحاً للمستثمرين، وهي الحوسبة السحابية والإعلان الرقمي والتجارة الإلكترونية.

الحوسبة السحابية

الحوسبة السحابية هي الاتجاه الأول في قائمتنا لأفضل فرص الاستثمار. يشير إلى الخدمات التقنية عند الطلب للشركات التي تقدم تكاليف أقل والقدرة على زيادة احتياجات تكنولوجيا المعلومات للشركة بسرعة. وفقاً لـ Grand View Research، ستُقدر قيمة السوق العالمية للبنية التحتية السحابية وخدمات النظام الأساسي بـ 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ 500 مليار دولار الآن. لذلك، فإن فرصة النمو هائلة.

الشركات الرائدة في هذا المجال هي مايكروسوفت وخدمة Azure و Alphabet و جوجل Cloud Platform و Alibaba Cloud. جميع أسعار اسهم هذه الشركات بعيدة عن مستوياتها المرتفعة، مما يجعلها وقتاً مناسباً للنظر في الاستثمار.

الإعلان الرقمي

الاتجاه الثاني في قائمتنا لأفضل فرص الاستثمار هو الإعلان الرقمي. يحدث هذا الشكل من الإعلانات عبر الإنترنت، كما هو الحال على مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات البث. يفيد الإعلان الرقمي المسوقين بسبب قدرته على استهداف العملاء بشكل أفضل وجمع البيانات بطريقة فعالة من حيث التكلفة. وفقاً لـ Statista، تبلغ قيمة سوق الإعلان الرقمي اليوم 700 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز تريليون دولار في عام 2030.

أكبر شركتين في الفضاء هما Alphabet و Meta Platforms. مع ما يقرب من 90 ٪ من صناعة البحث العالمية، تهيمن جوجل. في الواقع، حقق بحث جوجل 56٪ من إجمالي عائدات Alphabet في الربع الرابع من عام 2022. وحققت فيسبوك إيرادات بلغت 116.6 مليار دولار العام الماضي، 97٪ منها أتت من الإعلانات. مع تداول كل من Alphabet و Meta بمضاعفات السعر إلى الارباح البالغ 20، قد يكون الآن وقتاً مناسباً أكثر من أي وقت مضى لشراء اسهمهم.

التجارة الإلكترونية

الاتجاه الأخير للاستثمار هو التجارة الإلكترونية، التي استمرت في سرقة حصتها في السوق من تجارة التجزئة التقليدية. بفضل جائحة فيروس كورونا، بلغت حصة التجارة الإلكترونية من إجمالي مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ذروتها عند 16.4٪ في الربع الثاني من عام 2020. وتُظهر أحدث البيانات أن هذا المقياس بلغ 14.7٪ في الربع الرابع من عام 2022. وهذا يعني أنه لا تزال هناك فرصة كبيرة للتجارة عبر الإنترنت اختراق المشهد الأوسع لتجارة التجزئة.

في حين أن العديد من الشركات التي اعتمدت على البصمة المادية للمتاجر قد استثمرت في تعزيز قدراتها متعددة القنوات لخدمة العملاء بشكل أفضل، إلا أن هناك طرقاً لاكتساب المزيد من التعرض المباشر لهذا الاتجاه. Etsy، على سبيل المثال، هو سوق شهير عبر الإنترنت للسلع الفريدة والمصنوعة يدوياً. تنتج الشركة كميات كبيرة من التدفق النقدي الحر، وانخفض سهمها بنسبة 60٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق.

بدلاً من الاستثمار في العديد من الشركات للتعرف على هذه الاتجاهات العلمانية المتنوعة، يمكن للمستثمرين شراء شركة واحدة لإرضائهم جميعاً. وذلك عبر شراء سهم امازون (AMZN). أمازون هي الشركة الرائدة في التجارة الإلكترونية، حيث تستحوذ على 38٪ من سوق الولايات المتحدة. إنها الشركة الرائدة في مجال الحوسبة السحابية، بإيرادات تبلغ 81 مليار دولار في قطاع 2022. وهي لاعب مزدهر في صناعة الإعلان الرقمي، حيث عززت المبيعات بنسبة 19٪ في الربع الرابع من عام 2022 لتصل إلى 11.6 مليار دولار، في المركز الرابع فقط بعد Alphabet و Meta Platforms و Alibaba على مستوى العالم. من النادر العثور على أسهم تستفيد من الاتجاهات العامة في العديد من الصناعات الضخمة عالية النمو، ولكن أسهم أمازون تستطيع ذلك.

كيف يمكنك بدء تداول الاسهم مع افضل شركة اسهم اليوم؟

هل أصبحت مهتماً بتداول أسهم تلك الشركات الرائدة الأن وحصد الفرص؟ إليك كيفية البدء مع افضل شركة اسهم في المنطقة العربية:

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول الاسهم الأمريكية التي ترغب بها - اكتب اسم السهم في شريط البحث. سيؤدي النقر فوق اسم السهم الذي اخترته إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال عدد الاسهم التي تنوي تداولها، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على السهم الذي قمت باختياره.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاسهم الامريكية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك فتح محفظة الاسهم بمبلغ 250 دولار فقط وإضافة الاسهم الامريكية إليها؟ ابدأ اليوم!

الخلاصة حول افضل سهم للشراء اليوم

في الختام، عند التفكير في أفضل الاسهم للشراء، من المهم إجراء البحث والنظر في مجموعة متنوعة من العوامل مثل البيانات المالية للشركة واتجاهات الصناعة وظروف الاقتصاد الكلي. يوفر السوق الحالي العديد من فرص الاستثمار المحتملة عبر مختلف الصناعات مثل الحوسبة السحابية والإعلان الرقمي والتجارة الإلكترونية. بعض من أفضل الشركات التي يجب مراعاتها تشمل مايكروسوفت وغوغل وميتا وامازون. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن الاستثمار في سوق الاسهم ينطوي على مخاطر ومن المهم تنويع محفظتك الاستثمارية والاستثمار على المدى الطويل. من خلال اتباع نهج منظم للاستثمار والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق، يمكن للمستثمرين وضع أنفسهم لتحقيق النجاح في سوق الأوراق المالية.

الاستثمار في الاسهم عبر شركات التداول الموثوقة سوف يوفر لك إمكانية التداول على افضل الاسهم مدرج ضمن سوق الاسهم الامريكي وسوق الاسهم الاوروبي وسوق الاسهم الاسيوي باستخدام الرافعة المالية التي تمكنك من فرصة استثمار مبلغ مالي بسيط في سوق الاسهم عبر افضل منصات التداول، تتطلب مهارة الاستثمار في الاسهم الكثير من الممارسة, اختبر اداء الاسهم باستخدام حساب التداول التجريبي المجاني الخالي من المخاطر على افضل منصات التداول ميتاتريدر 5 أو WebTrader، سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء عملية الاستثمار افضل الاسهم.

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. اسهم الذهب | كيف يمكنك الاستثمار في اسهم الذهب؟

2. ما الذي يجب أن تعرفه عن الاستثمار في اسهم الطاقة المتجددة؟

3. اسهم الطيران | دليل الاستثمار في اسهم شركات الطيران