تحليل العملات | دليل تعلم التحليل الفني للعملات

تعلمنا في مقالات سابقة العديد من قضايا التحليل الفني بشكل عام ما بين تحليل الاسهم وتحليل العملات الأجنبية. في مقالنا هذا نكمل في التحليل الفني للعملات بشكل أوسع. إذ يهدف المقال هنا إلى تعلم التحليل الفني للعملات من خلال استراتيجيات تحليل العملات الفنية للتنبؤ بالأسعار المستقبلية على أساس التطورات السابقة. حيث أن كل ما يهم المحلل الفني هو السعر، والأخبار، أو البيانات ليس لها تأثير على قراراته. في هذه المقالة سوف ندرس بعض المفاهيم الأساسية وراء الاستراتيجيات الفنية، وسنحاول تلخيص الأدوات الرئيسية التي يستخدمها المتداولون الفنيون في تحليل العملات. إضافة إلى الحديث عن أفضل موقع تحليل العملات التي تستطيع تنفيذ استراتيجيتك معها.

ما هي المؤشرات المختلفة في الفوركس؟

 العامل الرئيسي الذي يؤثر على اختيارك لأي مؤشر لاستخدامه هو أهداف التداول الخاصة بك. ومع ذلك، فمن الأسهل تحديد أفضل نوع من مؤشرات الفوركس بالنسبة لك ويتم ذلك عندما تفهم الاختلافات وأوجه التشابه، سنقوم الان بتصنيف المؤشرات إلى 3 مجموعات واسعة:

 المؤشرات الرائدة

يستخدم المؤشر الرائد بيانات الأسعار السابقة للتنبؤ بالحركة المستقبلية للأسعار في السوق. ويمكن للتجار الحصول على تحذير مبكر وفهم اتجاه التجارة قبل أن يبدأ اتجاه جديد. وتتمثل إحدى سلبيات المؤشرات الرائدة في أنها مضللة في بعض الأحيان (حالات سيئة السمعة للعديد من الإشارات الخاطئة). ومع ذلك فإن المؤشر الرائد ليس صحيحاً دائماً؛  قد يواجه اختراقات مزيفة، فهو ليس مثالي ومع ذلك، يمكنك الحصول على فوائد كبيرة عند استخدامها بشكل مناسب في سياق إطار الاتجاه. وكأمثلة للمؤشرات الرائدة ما يلي:

•  بدائل فيبوناتشي
•  مستويات الدعم والمقاومة
•  مؤشر إيشيموكو

مؤشر إيشيموكو:

 هو من تطوير Goichi Hosoda، حيث يقيس مؤشر Ichimoku ويتنبأ بحركة السعر.  إنه نظام يتبع الاتجاه مع مؤشر مشابه للمتوسطات المتحركة. الايجابيات للاعتماد على هذا المؤشر تكمن من امكانية تنبؤ المؤشر بحركة السعر وتوفيره نقاط دخول مواتية لحركة محتملة وتقديم مستويات دعم ومقاومة ديناميكية كما يعتبر طريقة رائعة لقياس اتجاه وشدة اتجاهات السوق.

أما السلبيات فإنه بسبب التحليل الفني المتقدم، قد تكون المؤشرات الرائدة صعبة على المتداولين الجدد على اعتبار ان حركة السعر المتوقعة غير مضمونة.  لذلك، قد يحتاج المتداولون إلى تطبيق معرفتهم الخاصة بالمؤشرات في كل موقف.

 المؤشرات المتأخرة

 باستخدام المؤشر المتأخر، يمكنك استخدام متوسط ​​بيانات حركة السعر السابقة لتحليل الاسواق، ففي معظم الأوقات، يوجد الكثير من ضجيج السوق، وهذا يشتت انتباه المشترين. كما يمنحك مؤشر التأخر إشارة إلى أن الاتجاه قد بدأ بناءً على أسعار الإغلاق السابقة.و تكون أكثر كفاءة في الحالات التي تتحرك فيها الأسعار في اتجاهات طويلة نسبياً.

 الرسم البياني للسعر ليس هو العامل الوحيد الذي يجب مراعاته عند البحث عن إشارات السوق. ويمكن أن تكون المؤشرات المتأخرة الأخرى مفيدة للغاية.كما إنها تساعدك في الحصول على فكرة أفضل عن اتجاه السوق. تتضمن أمثلة المؤشرات المتأخرة ما يلي:

•  تباعد تقارب المتوسط ​​المتحرك (MACD)
•  المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA)
•  مؤشر القوة النسبية (RSI)

الايجابيات لاستخدام المؤشرات المتأخرة من خلال تقليلها من المخاطر العالية للحركات الفاشلة أو الاختراقات الوهمية، أما السلبيات يضحي المتداولون بالنقاط المحتملة من خلال انتظار الضوء الأخضر من مؤشر التأخر فإن المؤشرات المتأخرة لا تحذرك من التغييرات القادمة في الأسعار.  إنهم يخبرونك ببساطة كيف ترتفع الأسعار أو تنخفض حتى تتمكن من التداول وفقاً لذلك.

 المؤشرات المؤكدة

 عندما يتعلق الأمر بالتداول، لا يوجد شيء اسمه "أكيد للغاية". لهذا السبب علينا تأكيد تحليل المؤشرات الفنية. وهذه الأنواع من المؤشرات مفيدة للغاية للتحقق من صحة تحليل الأسعار.  في الحالات التي تستخدم فيها العديد من المؤشرات لإنشاء تحليل، تحتاج إلى التحقق من السعر الخاص بك.

 مثال على مؤشر التأكيد هو On Balance Volume- OBV. حيث تركز قراءات OBV على ما يقود هذا الاتجاه. وتعتبر هذه طريقة رائعة لفهم ما إذا كان السوق يتحرك في اتجاه صعودي أو هبوطي والتنبؤ به بشكل صحيح. و لنفترض، لأي سبب من الأسباب، أنك استنتجت أن الاتجاه الصعودي سينعكس.  في هذه الحالة، يمكنك استخدام مؤشر OBV لتأكيد تحليلك.

 أنواع أخرى من مؤشرات الفوركس

 بغض النظر عن ما سبق، يمكن ترتيب المؤشرات الفنية للفوركس بناءً على البيانات المستخرجة منها، فهناك مؤشرات مختلفة لا حصر لها يمكنك استخدامها للحصول على إشارات التداول.

 مؤشرات الاتجاه (المتوسطات المتحركة، مؤشر الباربوليك سار، مؤشر الماكد)

 فمؤشرات الاتجاه هي بعض من أهم مؤشرات الفوركس. وغالباً ما يجادل متداولو الفوركس بأنه يجب عليك التداول مع الاتجاه فقط.  كما سيساعدك مؤشر الاتجاه على تحديد الاتجاه.  وهذا يجعل من السهل عليك أن تقرر في أي مستوى للدخول في التجارة.

مؤشرات التقلب (البولنجر باند، Envelopes، ATR)

 باستخدام النطاقات، تُظهر هذه المؤشرات سلوك السعر والحجم وراء أي تحركات.  إنها مهمة لأن التغييرات الدراماتيكية في السلوك يمكن أن توفر إشارة دخول جيدة.

 مؤشرات الزخم (RSI، Stochastic، CCI)

 مؤشرات العزم مفيدة لتحديد مراكز ذروة الشراء أو ذروة البيع. وتوفر هذه الأنواع من المؤشرات أفضل إشارات للاتجاهات الجديدة.  وكما يوحي الاسم، يوضح مؤشر الزخم الزخم الذي تحدث به تحركات الأسعار في السوق.

مؤشرات حجم الفوركس

 تُظهر هذه الأنواع من المؤشرات حجم التداولات وراء حركة السعر. وإنها تتبع مبدأ تقييم المبالغ العامة للأدوات المالية التي يتم تداولها في إطار زمني. ويتم عرض هذه البيانات على الرسم البياني للمتداول لفهم كيفية أداء السوق.  إنها تساعدك على التمييز بين تحركات الأسعار ذات الأحجام الكبيرة (إشارة قوية) من الأحجام المنخفضة (إشارة منخفضة).

مؤشرات مخصصة

 باستخدام المؤشرات المخصصة، يمكنك تعديل المعلمات بحرية داخل الرسوم البيانية، بناءً على أهداف التداول الخاصة بك.و بشكل عام، يتم إنشاء المؤشرات المخصصة باستخدام خوارزميات بسيطة مع المتغيرات الحالية. و تتطلب بعض أنظمة المؤشرات المخصصة الترميز، بينما يوفر البعض الآخر واجهة مستخدم محددة تلغي الحاجة إلى الترميز، حيث يمكنك إنشاء مؤشرات مخصصة بناءً على أهداف التداول الخاصة بك. و يمكن استخدامها لإنشاء تنبيهات عندما تؤدي حركات السوق إلى ظهور اتجاه أو وصول السعر إلى مستويات معينة. وهذا يساعدك على مراقبة السوق.  تتضمن بعض المنصات شائعة الاستخدام؛  ميتاتريدر 4 أو ميتاتريدر 5.

في حين ان مؤشرات الفوركس توجه المتداولين وتساعدهم على اكتشاف النتائج المحتملة. بينما تؤدي المؤشرات الرائدة أفضل أداء في الاسواق الجانبية، إلا أن المؤشرات المتأخرة تعتبر رائعة للاسواق ذات الاتجاه.  هذا لا يعني أنه يجب عليك استخدام أحدهما أو الآخر حصرياً.  ومع ذلك، يمكنك الجمع بين الاثنين بشكل فعال عندما تفهم المخاطر المحتملة لكل منهما.

 مؤشر المذبذبات

 المذبذبات هي الأساس المناسب لتقييم أزواج العملات. كما يوحي الاسم، حيث تتأرجح المؤشرات بين القيم الثابتة فيما يتعلق بسعر الأصل الفعلي. فمن خلال البيانات التي تم الحصول عليها من هذا، يمكن للمتداولين المحترفين التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. كما يساعدك أيضاً على قياس قوة أو زخم الحركة الاتجاهية. و تختلف المذبذبات بناءً على استخدامات كل منها. في حين تم إنشاء البعض لتحديد فرص تجارية جيدة، وتم إجراء البعض الآخر لتفسير اسواق الاتجاه.

معرفة أفضل المؤشرات لاستخدامها في أي ظروف ستحدث عالماً مختلفاً. وتعتبر أحد الأشياء الرئيسية التي تميز المتداولين الناجحين عن غير الناجحين. مثال على مذبذب شائع هو مؤشر القوة النسبية (RSI). حيث يقيس مؤشر القوة النسبية مدى التغيرات الأخيرة في الأسعار ويحدد ظروف ذروة الشراء والبيع.  طوره Welles Wilder Jr. واليوم، يعد مؤشر RSI أحد أكثر مؤشرات التذبذب ثقة.

مؤشر البولنجر باند

 تم تصميم نطاقات بولينجر لقياس تقلبات أسعار الأوراق المالية. وتم تقديمها في عام 1893 من قبل جون بولينجر. لا تهدف BBs إلى تحديد نقاط الدخول / الخروج من السوق.  بدلاً من ذلك، فإنها توفر نظرة مفصلة على التقلبات، وهي موجودة كمجموعة من المتوسطات المتحركة. و غالباً ما يبحث متداولو العملات عن تحركات أسعار متزايدة. ويكون هذا أسهل عندما يتعرف المتداولون بسرعة على التقلبات عالية المستوى وتغيرات الاتجاه.

في حين الغرض الرئيسي من هذا المؤشر هو مساعدة المتداولين على استقرار أسعار السوق.  كما أنها تساعدهم على تحديد ما إذا كانت الأصول مسعرة بشكل معقول ومتى يصل السعر إلى حد أدنى أو أعلى، تساعد هذه التفاصيل المستثمرين على تحديد ما إذا كانوا يدفعون سعراً عادلاً للأصل أم لا. ويتميز هذا المؤشر الفني بالنطاق العلوي والنقطة الوسطى والنطاق السفلي. حيث يتم تمثيل كل منها بخط إشارة على مخطط التسعير. و غالباً ما يستخدمها التجار لتمييز حالة السوق.

حيث يعتمد النطاقان العلوي والسفلي على الانحراف المعياري للسعر عن المتوسط ​​المتحرك. تتكيف البولنجر باند مع ظروف السوق عن طريق قياس التقلبات، على الرغم من أن BBs مسجلة كعلامة تجارية، إلا أنها متاحة للجمهور.  كما لا يُنصح بها كطريقة حصرية لفهم حركة السعر.  ومع ذلك، يمكن لتجار الفوركس دمجها مع أدوات أخرى.

 الايجابيات لاستخدام هذا المؤشر أنه يقدم نظرة عامة متعمقة على الاتجاه. مع إشارة الضغط، تعمل BBs على زيادة فرص التداول للمتداولين، بينما يؤخذ عليه بأنه لا يصور المؤشر التغييرات في بيئة التداول؛  حيث تتمحور العملية بشكل كبير حول التخمين.

في حين أوصى جون بولينجر التجار باستخدام متوسط ​​السعر المتحرك لمدة 20 يوماً لتحليل الاسواق.على الرغم من أن المؤشرات الفنية لها جوانبها السلبية، إلا أن علامات بولينجر التجارية أصبحت أداة مفيدة في تحديد الأسعار القصوى قصيرة الأجل في الأوراق المالية. وتعتبر الأسعار في منطقة ذروة الشراء عندما تلمس أسعار الاسهم النطاق العلوي باستمرار. على العكس من ذلك، عندما تصل الأسعار إلى النطاق السفلي، تكون في ذروة البيع وستؤدي إلى إشارة شراء.

النقاط المحورية PIVOT POINTS:

وتشير النقطة المحورية إلى السعر الذي يتغير عنده اتجاه حركة السعر. ويتم حسابه من خلال تحليل أعلى وأدنى سعر وإغلاق ليوم التداول السابق. كما تمثل البيانات التي تم الحصول عليها من هذا المؤشر الفني نقطة التوازن خلال اليوم بين المشترين والبائعين. و يساعدك هذا في التعرف على مكان حدوث معظم الصفقات. فيما تعمل النقاط المحورية كمؤشرات يستخدمها المتداولو لتحديد حركة الاتجاه (المحاور) في سوق السلع.و أصبحت شائعة عندما بدأ تجار البورصات في استخدامها. حيث يتم استخدامها لتحديد متى تتغير معنويات السوق من صعودي إلى هبوطي أو العكس، والتي تعتبر في الغالب مؤشرا قياديا دقيقا وذلك لأن معظم المشاركين في سوق السلع يراقبون ويتداولون هذه المستويات الرئيسية.

في الحالات التي يتجاوز فيها السعر مستويات معينة من الدعم أو المقاومة، فإنه يؤثر على بقية يوم التداول، كما يمكنك الوصول إلى حاسبات النقاط المحورية المجانية من العديد من مواقع الويب التابعة لجهات خارجية ووسطاء الفوركس بالتجزئة.

من الامور الايجابية لاستخدام النقاط المحورية أنها تظل واحدة من أكثر المؤشرات الرائدة موثوقية في تداول العملات الأجنبية والتي تعمل بشكل جيد في الاسواق كما أنها توفر مستويات دعم / مقاومة ممتازة مع وجود عدد كبير من المشاركين في السوق الذين يشاهدون ويتداولون باستخدام المحاور، بينما اذا اردت الحصول على أفضل الإدخالات، فيجب استكمالها بمؤشرات فنية أخرى حيث يمكن ان يقدم إشارات خاطئة خلال أيام عدم التداول.

 نقل متوسط ​​التقارب / الاختلاف (MACD)

 يتم استخدام تقارب / تباعد المتوسط ​​المتحرك لتقييم التغيرات السريعة في الأسعار.  إنها أداة شائعة تستخدم لفهم الزخم وراء الاختراق. ويمكن أن يساعد هذا الفهم المتداولين على اكتشاف الاختراقات المحتملة قبل أن يلامس السعر خط إشارة المقاومة.  يستخدم مؤشر MACD الرسم البياني لفهم ظروف السوق بشكل أفضل.  بصرف النظر عن اكتشاف الاختراقات، كما يمكن أن يساعد المتداولين أيضاً في تحديد وقت إغلاق مراكزهم، قد تنعكس الأسعار عندما يكون الزخم بطيئاً؛ ومع ذلك، مع مؤشر MACD، يمكن للمتداولين أن يكونوا في حالة تأهب.  بناءً على زخم تغيرات الأسعار، حيث يمكن للمتداولين زيادة ارباحهم.

 مع نقاط بيانات متعددة، يعد MACD مؤشراً تقنياً أكثر شمولاً من عدة بدائل، ومن الممكن تخصيص MACD على خطوط زمنية أقصر.و في الحالات التي تكون فيها الحسابات الافتراضية واسعة جداً بحيث لا تكون وثيقة الصلة بالموضوع، حيث يمكنك تحسين قيمة MACD، بينما قد تنخفض دقة نتائج مؤشر الماكد أثناء الظروف شديدة التقلب.

 مؤشر القوة النسبية:

 يعد مؤشر القوة النسبية RSI أحد أفضل أدوات مؤشرات الفوركس لتقييم الاختراق المحتمل للفوركس. و يستخدم مقياس 100 نقطة لتحليل اتجاهات الشراء، ولقد أصبحت طريقة مناسبة لقياس وتحديد ما إذا كانت ظروف أزواج العملات في ذروة الشراء أو ذروة البيع، في معظم الحالات، تشير ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع إلى انعكاسات السعر المحتملة واختراقات الانعكاس المحتملة. ومن المرجح أن ترى تصحيحاً في السوق عندما يكون مؤشر القوة النسبية أقرب إلى أي من الطرفين المتطرفين، على سبيل المثال، يعتبر زوج العملات الأجنبية في منطقة ذروة البيع عندما ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30. يمكن أن يشير هذا إلى زيادة محتملة في الطلب على هذا الزوج ويؤدي في النهاية إلى اختراق السعر.

يعتبر مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر مباشر للغاية حيث يكمل بشكل طبيعي العديد من المؤشرات، مثل MACD.  ويُنظر إلى مؤشر القوة النسبية RSI كمؤشر رائع للاقتران به. بعد ان ثبت أن مؤشر القوة النسبية يعمل ليس فقط في الفوركس ولكن في الاسواق الأخرى، بينما هناك حالات يقدم فيها مؤشر القوة النسبية مؤشرات خاطئة لأن البيانات المستخدمة لحسابه يمكن أن تتأخر في سوق الاتجاه.

 بارابوليك سار PARABOLIC SAR:

 يتم إنشاء PSAR عن طريق وضع نقطة أعلى أو أسفل الاتجاه السائد على مخطط التسعير.  ويفحص هذا المؤشر الفني زخم الأمان ويوفر معلومات قيمة للمتداولين.  مثل مؤشرات التذبذب الأخرى، حيث يحاول مؤشر التوقف والعكس المكافئ (PSAR) تحديد ما إذا كان السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع،  صممه J Welles Wilder Jr.، ويستخدم لتحديد الاتجاه ونقاط الانعكاس المحتملة. ومع ذلك، فإنه لا يستخدم أي نوع من المقاييس الموحدة.  بدلاً من ذلك، يستخدم سلسلة من "النقاط" الموضوعة بشكل استراتيجي.

بالنسبة للاتجاهات الصعودية، يتم وضع النقاط أسفل السعر، بينما يتم وضع النقاط أعلاه للاتجاهات الهبوطية. كما يساعد PSAR المتداولين على توقع نهاية الاتجاه. و يستخدم هذا المؤشر الفني بيانات الأسعار القصوى (EP) الحديثة وعامل التسريع (AF) لتحديد مكان ظهور النقاط.

 يمكن من خلاله تفسير النقاط مباشرة، كما يمكنك الاستفادة من انعكاسات الاتجاه كما يمكن استخدامه لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، بالاضافة الى إنه يعمل بشكل جيد في سوق متجه ويعتبر أحد المؤشرات الفنية المكملة المعروفة، بينما لا تقدم PSAR إشارات جيدة أثناء ظروف السوق الجانبية.

مستويات الدعم والمقاومة

 تشير مستويات الدعم إلى سعر لا يحتمل أن ينخفض ​​إليه زوج العملات أدناه. و في المقابل، تشير مستويات المقاومة إلى السعر الذي من المحتمل ألا يتجاوزه زوج العملات أبداً. حيث تعتبر مستويات الدعم والمقاومة عنصر حاسم في التحليل الفني.  إنها تساعد المستثمرين على فهم ما يجري في الاسواق، ويمكن للبيانات التي تم الحصول عليها من تحليل المستويات الرئيسية أن تتنبأ بما إذا كان الاتجاه الحالي سيستمر أو ينعكس.  تصل العملة إلى مستوى الدعم لأن انخفاض قيمتها تسبب في مشترين أكثر من البائعين.  بالمقابل، تصل العملة إلى مستوى المقاومة بعد ارتفاع حاد في الأسعار.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن مستويات الدعم والمقاومة لا يتم تأكيدها دائماً.  علم النفس البشري هو عامل رئيسي في سوق الفوركس.  لذلك، ستشهد الاسواق العالمية بانتظام مستويات كبيرة من الدعم النفسي والمقاومة. على سبيل المثال، قد تكسر العملة المقاومة السابقة ولا تزال حركة السعر تجذب اهتمامات العديد من المستثمرين وبالتالي ترفع السعر.  ومع ذلك، قد يجلس المشاركون الآخرون في السوق وينتظرون أن تفقد العملة قيمتها.  قد يصبح قرار الأخير بالتراجع مصدر دعم جديد.

 تساعد نقاط الدعم والمقارنة المستثمرين على تحديد نطاقات تداول العملات في حين سيؤثر استخدام تداول حركة السعر بشكل كبير على دخولك في التجارة، كما يمثل هذا المؤشر نسبة مخاطرة كبيرة إلى الارباح (للتداولات الناجحة)، كما  إنها طريقة رائعة لإدارة المخاطر في السوق، في حين قد تكون هناك فواصل زائفة.

من المهم أن نفهم أن لكل مؤشر وظيفته الفريدة. للحصول على أفضل نتائج التداول، عليك تجنب التكرار. وهذه هي الحالة التي تقوم فيها بخلط مؤشرين مع نفس الإشارة وهذا يؤدي إلى إشارات مزدوجة.  أخيراً، لاحظ أن إشارات السوق ليست أقوى لمجرد وجود مؤشرين مختلفين أو أكثر يؤكدان أحدهما الآخر.

 كيف تستخدم مؤشرات الفوركس؟

 باستخدام المؤشرات، يمكنك تنظيم  الأنماط وتصنيفها. بعد ذلك، يمكنك اكتساب رؤى وإنشاء استراتيجيات تداول ناجحة. و من الأفضل تعظيم المؤشرات عند دمجها. مع وجود الآلاف من الخيارات المختلفة في السوق، حيث يجب على المتداولين تضييق نطاق الخيارات واتخاذ قرار، على اعتبار ان المؤشرات الفنية هي حسابات محوسبة تستخدم للتنبؤ بتغيرات الأسعار في الاسواق المالية.  مع نوع البيانات التي توفرها المؤشرات، حيث يمكن للمتداولين الدخول بثقة في الصفقات، كما تقدم المؤشرات الفنية المختلفة خيارات مختلفة.  لذلك، فإن اختيارك للمؤشرات أمر بالغ الأهمية لمدى فعاليتها.

نصائح لمتداولي الفوركس

 من الأفضل دمج مؤشر فوركس مع أشكال أكثر ذاتية للتحليل الفني. بهذه الطريقة يمكن للمتداولين الحصول على إشارات البيع والشراء في الوقت الفعلي نظراً لطبيعتها الكمية،و يمكن أيضاً دمجها في أنظمة التداول الآلية. مع وجود مئات المؤشرات في السوق اليوم، من الصعب فهمها جميعاً. حيث يوصى باستخدام مؤشرين (أو 3 على الأكثر) لكل تداول، كما لا يضمن العدد الأكبر من المؤشرات النجاح في تداول العملات الأجنبية.

للحصول على أقصى استفادة من المؤشرات، اجمع بين التحليل الفني والتحليل الأساسي، كما يعتبر الصبر هو نقطة مهمة عندما يتعلق الأمر بتداول العملات الأجنبية. حيث تتطلب بعض المؤشرات مزيداً من الوقت قبل حدوث تنبؤاتها، حيث يأتي كل مؤشر فوركس بقيم افتراضية. من الأفضل تعديل هذه القيم لتناسب نمط التداول الخاص بك.

وبصفتك متداولاً، عليك أن تفهم العملات وكيف تصل إلى ذروتها في الاسواق المختلفة. كما توفر المؤشرات رؤى حول هذا الأمر، باستخدام المؤشرات الصحيحة، يمكنك وضع افتراضات بأمان. لتحديد زوج العملات المناسب، تحتاج أيضاً إلى الحصول على متوسط ​​نطاق السعر اليومي.

أهم مراحل تعلم التحليل الفني للعملات

كما لاحظنا فإن التحليل الفني يختار تجاهل كل شيء باستثناء السعر في قراراته. عادة ما تتضمن إستراتيجية تحليل العملات عدة مراحل، كل منها يوضح بعض جوانب حركة السعر، حتى يتم تحديد نقطة دخول أو خروج موثوقة. إليك أهم ما تحتاج معرفته عند تعلم التحليل الفني للعملات:

1. تحديد نوع السوق ونوع التداول

يجب أن تكون الخطوة الأولى في التحليل الفني للعملات هي تحديد السوق التي يتفاعل معها المتداول. بعد ذلك يجب عليه تحديد الفترة الزمنية للتجارة التي سيدخلها. ما نوع الرسوم البيانية التي سيستخدمها المتداول في تجارته؟ هل ستكون صفقة شهرية أم بالساعة؟ إذا كانت صفقة شهرية، فلا داعي للقلق بشأن التغييرات في السعر بالساعة، بشرط أن تعتبر الإستراتيجية القيمة الحالية بمثابة نقطة دخول أو خروج شهرية مقبولة. على العكس من ذلك، إذا كانت الصفقة على المدى القصير، فقد يرغب المتداول في فحص الرسوم البيانية لفترات أطول لفهم الصورة الأكبر التي قد توجهه فيما يتعلق بأوامر وقف الخسارة أو جني الارباح.

سيستخدم المتداول خطوط الاتجاه والمذبذبات والتعريف المرئي لتحديد نوع السوق الذي تقدمه حركة السعر. لا بد أن تتناقض الإستراتيجيات في السوق المسطحة أو المتدرجة أو ذات الاتجاه المتجه بقوة مع بعضها البعض، ولا يمكن تحديد إستراتيجية مفيدة دون تصفية الأدوات أولاً على أساس طبيعة السوق. بمجرد القيام بذلك، وتحديد الإطار الزمني للتجارة، فإن المرحلة الثانية هي -

2. انتقاء أدوات التحليل الفني للعملات

على أساس المعايير التي تمت مناقشتها في البند السابق، يجب علينا اختيار أدوات التحليل الفني للعملات المناسبة للرسم البياني الذي نفحصه. إذا كان السوق يتجه، فلا فائدة من استخدام مؤشر القوة النسبية. إذا كان نطاقاً، فمن غير المرجح أن تكون المتوسطات المتحركة ذات فائدة كبيرة. إذا كان زوج العملات الأساسي دورياً بقوة (على سبيل المثال، إذا تم إصدار العملة من قبل دولة مصدرة للسلع الأساسية)، فقد يكون مؤشر قناة السلع خياراً جيداً. إذا كان شديد التقلب، فإن تخفيف التقلبات باستخدام تقاطعات المتوسط ​​المتحرك يمكن أن يكون مفيداً جداً في تحديد الاتجاه.

بالطبع يمكن تمديد القائمة. يجب على المتداول تحسين نهجه في التداول بمرور الوقت من خلال تحديد نوع المؤشرات التي يفهمها بشكل أفضل، ثم دمجها لاحقاً لتشكيل طريقة بسيطة وموجزة.

3. صقل إعدادات أدوات التحليل الفني للعملات

عند اتخاذ قرار بشأن أدوات تحليل العملات، يجب على المحلل أن يقرر الفترات والنطاقات التي يجب توفير القيم الخاصة بها للبرنامج. يتمتع المتداولون اليوم بالعديد من المزايا مقارنة بالمتداولين في الماضي، ولكن قد لا يكون الاجتهاد والصبر أحد هذه المزايا. نظراً لأننا معتادون على جعل كل شيء مؤتمتاً ويتم تنفيذه بواسطة الكمبيوتر دون طرح أي أسئلة، فإن الكثيرين لا يكلفون أنفسهم عناء العبث بالتفاصيل التي يمكن في الواقع أن تكون كل الفرق بين النجاح والفشل في تحليل التاجر.

وبالتالي، قبل المضي قدماً، يجب على المتداول التحقق من الفترات، والقيم التي توفر النمط الأكثر ملاءمة لحركة السعر على الرسم البياني. على سبيل المثال، بالنسبة لمؤشر القوة النسبية، هل نختار فترة 14 أو 10 أو 7 للرسم البياني الذي نفحصه؟ أو ما هي فترات المتوسطات المتحركة التي تشكل مؤشر الماكد؟ لا يمكن الرد عليها إلا من خلال التجربة والخطأ، وقد تكون القيمة المختلفة ضرورية لكل نمط سعر.

4. ابحث عن الإشارات

بمجرد إعداد أدوات تحليل العملات، يجب علينا الآن البحث عن الإشارات التي ستظهر لنا الفرص التجارية التي أوجدتها معنويات المستثمرين والاختلالات المؤقتة في العرض والطلب على زوج العملات. الإشارات التي نسعى إليها هي تلك التي تم إنشاؤها عن طريق التفاعل بين عدد من المؤشرات، مثل تلك بين المتوسطات المتحركة، أو المذبذبات المختلفة، أو بين السعر والمؤشر. هدفنا هو تأكيد أفكارنا بمختلف جوانب التحليل الفني. إذا كان هناك مستوى ذروة البيع أو ذروة الشراء، فسنؤكد ذلك من خلال تباعد / تقارب. إذا كان هناك اختراق، فسنسعى للتأكد من ذلك بدراسات عمليات الانتقال.

سنقوم بفحص الإشارات بمزيد من التفصيل لاحقاً، ولكن باختصار هي قنوات، عمليات انتقال، تباعد أو تقارب، اختراقات، أنماط التوحيد، أنماط الأسعار المختلفة مثل المثلثات، الأعلام، الرأس والكتفين. سنبقي مؤشراتنا بسيطة، لكننا سنتأكد من فحص الإشارات الناتجة عنها واستغلالها بالكامل، مما يسمح لنا برسم صورة كاملة لحركة السعر.

5. إجراء التحليل

بعد اتخاذ قرار بشأن الإشارات ومعناها، سنقوم بإجراء تحليلنا من خلال تحديد الإشارات القابلة للتنفيذ واتخاذ قرار بشأن تخصيص رأس المال في ضوء تقنيات إدارة الأموال المناسبة. عند تحليل البيانات، يجب أن نبذل قصارى جهدنا للتأكد من أننا نركز على الإشارات ذات الصلة بالفترة المحددة وخطة التداول لدينا. ستشمل هذه المرحلة من تحليل العملات فصل القمح عن القشر، والبيانات عن الضوضاء.

6. قارن النتائج وتنفيذ التداول

بعد فحص السيناريوهات المختلفة التي تعرضها الرسوم البيانية، وتحديد أي منها قابل للتنفيذ، سيقارنها المتداول من حيث المصداقية وإمكانية الربح (على سبيل المثال، مدى تطرف قيم المؤشر، ومقدار الربح أو الخسارة الذي سيتم تحقيقه في حالة تحقق أمر جني الارباح أو أمر إيقاف الخسارة؟) بمجرد القيام بذلك، سيختار الصفقة التي تقدم أعلى عوائد مع أقل مخاطرة على أساس السيناريو الفني الأكثر تناقضاً.

ما يشير إليه أعلاه هو أنه عندما يتداول أحد متابعي الاتجاه، فإنه سينتظر التصحيحات، ويعمل على أساس مناقض للحركة قصيرة المدى، بينما يتوافق مع الاتجاه الرئيسي. عندما يرغب في المراهنة ضد الاتجاه، فإنه سينتظر التقييمات الأكثر تطرفاً الناتجة عن الاتجاه، وعندما يكون الزخم في أعلى مستوياته، سيراهن على عكس ذلك عند أول انعكاس موثوق به.

تداول العملات الأجنبية اليوم مع CAPEX

إذا كنت مستعداً لبدء تداول العملات اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:

• افتح حساب تداول مع وسيط موثوق وخاضع للرقابة والترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM.
• ابدأ التداول على 55 زوج عملات مع هوامش سعرية منخفضة وتنفيذ أوامر سريع.
• اختر مستوى السعر الخاص بك، وحدد حجم مركزك وقم بوضع طلبك.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول العملات دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك البدء في تداول العملات بمبلغ 250 دولار فقط؟ ابدأ اليوم!

إشارات التداول في التحليل الفني للعملات

تمثل الاشارات النقاط التي قد تخلق تحولاً في التداولات. إذ عند رؤية هذه الاشارات يقوم المتداولون باتخاذ قرارات البيع والشراء. لنتعرف على أهمها في سياق تحليل العملات:

1. القنوات

القنوات عبارة عن خطي اتجاه متوازيين يقيدان حركة السعر في اتجاهين متعاكسين. يمنع الخط العلوي الاختراق الصعودي، بينما يفحص الخط السفلي الاختراقات الهبوطية. القناة هي تشكيل منتظم للغاية، وتوفر إمكانات كبيرة لتحقيق تجارة مربحة، ولكنها أيضاً نادرة نسبياً.

تعد القنوات مهمة للغاية في تحليل العملات لتحديد نقاط الاختراق. إذا ظل المؤشر المستخدم لتحليل القناة أعلى أو أدنى من مستوى معين لفترة طويلة من الزمن، فيمكن تأكيد الاختراق من خلال القيم الزائدة. ولكن بالنظر إلى مدى انتظام حركة السعر والتحكم فيها أثناء وجودها داخل القناة، يمكن للمتداول ابتكار العديد من الطرق الأخرى لتداولها، ويمكن أن تستند بعض أساليبه إلى التحليل الأساسي أيضاً.

سيسمح وجود القناة للمتداول باستخدام أدوات أخرى، مثل مؤشرات ذروة الشراء والبيع، لتوليد إشارات إضافية. تشير القناة أيضاً إلى أن المشاركين في السوق يتوقعون تطوراً كبيراً لتحديد اتجاه الاتجاه، وأن المتداول يجب أن يكون متيقظاً بشأن جميع الاحتمالات.

المصدر: الرسم البياني لساعتين لسعر الباوند دولار، TradingView. نطاق البيانات: 8 ديسمبر 2020 إلى 27 يناير 2022. تم الإعداد في 27 يناير 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

2. التقاطعات

تحدث عمليات الانتقال عندما ترتفع قيمة أحد المؤشرات فجأة أو تنخفض إلى ما دون قيمة مؤشر آخر يتم استخدامه كخط إشارة. تشير عمليات الانتقال إلى تغير الزخم في السوق، وغالباً ما تُستخدم لتوليد إشارات تداول أكثر موثوقية من تلك التي تشير إليها المؤشرات الفردية.

في الرسم البياني لكل ساعة لزوج دولار أسترالي / دولار أمريكي، نرى المتوسط ​​المتحرك لمدة 14 يوماً ينخفض ​​إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم، ونلاحظ أن السعر قد قام لاحقاً بحركة كبيرة في نفس الاتجاه. لا تقتصر عمليات الانتقال على نوع واحد من المؤشرات، وبالطبع يمكن للمتداول استخدامها في العديد من المواقف المختلفة لتحليل أنماط الأسعار.

ينشأ عيب عمليات الانتقال من حقيقة أنها شائعة إلى حد ما، وبالتالي فهي عرضة لتوليد إشارات متضاربة وخاطئة. ما لم تؤكده ظواهر أخرى أكثر موثوقية مثل الاختلاف / التقارب، يجب أن يكون المتداول حذراً بشأن اعتبار التقاطع إشارة قابلة للتنفيذ.

المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي، TradingView. نطاق البيانات: 3 يناير 2022 إلى 27 يناير 2022. تم الإعداد في 27 يناير 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

3. نمط الابتلاع الصاعد

يحدث نمط الابتلاع الصاعد عندما يكون السوق في اتجاه هبوطي. تتكون أنماط الابتلاع الصعودي عادةً من شمعتين كاملتين تمتدان على فترتين زمنيتين (على سبيل المثال ساعة واحدة أو يوم واحد). الأول هو شمعة "هابطة" أو "هابطة"، متبوعة بشمعة "صعودية" أو "صعودية" تغطي الفترة الزمنية اللاحقة.

يمكن أن يختلف حجم الشمعة الأولى من مخطط إلى آخر. تشير الشمعة الأولى عادةً إلى نهاية انخفاض الأسعار في الاسواق. يجب أن تكون الشمعة الثانية في النموذج أكبر من الشمعة السابقة ويجب أن تغطي (أو تبتلع) "جسم" الشمعة السابقة. كلما كانت الشمعة الثانية أكبر وكلما تقدمت أعلى، كانت الإشارة أقوى.

المصدر: الرسم البياني لأربع ساعات لسعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، TradingView. نطاق البيانات: 23 ديسمبر 2021 إلى 27 يناير 2022. تم الإعداد في 27 يناير 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

4. نمط الابتلاع الهبوطي

أنماط الابتلاع الهابطة هي صورة معكوسة للتنوع الصعودي، مع الاختلاف هو أنه مع أنماط الابتلاع الهابطة، يتجه السوق صعودياً، ولكن بعد ذلك توجد شمعة في الاتجاه المعاكس للاتجاه الذي يبتلع الشمعة السابقة - مما يدل على حدوث تغيير في المعنويات من ضغوط الشراء إلى ضغوط البيع.

يمكن أن يختلف حجم الشمعة الأولى من مخطط إلى آخر، وهي الشمعة الثانية أو الشمعة "الغارقة" التي تشير إلى التغيير في الاتجاه. للتأهل كنموذج ابتلاع هبوطي، يجب أن تبتلع الشمعة الثانية الشمعة السابقة تماماً. من الناحية المثالية، يجب أن تمتد القمة فوق قمة الشمعة السابقة ويجب إنشاء قاع جديد - مما يدل على تجدد ضغط البيع الهبوطي.

المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري، TradingView. نطاق البيانات: 15 اكتوبر 2021 إلى 25 اكتوبر 2021. تم الإعداد في 27 يناير 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

5. إشارة التباعد الصاعد

سيستخدم العديد من المتداولين مؤشرات التحليل الفني للعملات لمعرفة اتجاه السوق خصوصاً مؤشرات التذبذب. ربما تكون قد شاهدت رسوماً بيانية تحتوي على مؤشرات تذبذب ستوكاستيك، وتباعد تقارب المتوسط ​​المتحرك (MACD) وخطوط أخرى أسفل السعر. أحد أشكال نهج المؤشر هو البحث عن الاختلافات. هذا هو المكان الذي يفعل فيه السعر شيئاً واحداً ولكن المؤشر يفعل شيئاً آخر - يمكن أن يكون علامة على أن الاتجاه ينفد، مما يوفر فرصة للاستفادة من حركة في الاتجاه الآخر. في الرسم البياني أدناه، يحتوي سعر الذهب على مؤشر قوة نسبي (RSI) يظهر أسفل السعر، والذي يعد دائماً مؤشراً شائعاً.

في الرسم البياني، يمكن ملاحظة أن هناك انزلاقاً كبيراً في سعر الباوند دولار، وأصبح مؤشر القوة النسبية في ذروة البيع، مما يشير إلى مدى ضعف السوق. ينزلق سعر الذهب أكثر، أدنى المستويات المنخفضة السابقة. ولكن من المثير للاهتمام أن مؤشر القوة النسبية قد بدأ في التحرك صعودياً. هذا تباعد صعودي - ويمكن أن يكون إشارة إلى أن الاتجاه الهبوطي يفقد قوته، وقد ثبت أن هذا هو الحال في هذا المثال.

المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر الباوند دولار، TradingView. نطاق البيانات: 12 يناير 2022 إلى 27 يناير 2022. تم الإعداد في 27 يناير 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

6. إشارة تباعد هبوطية

لكل نمط إيجابي، عادة ما يكون هناك بديل سلبي وهذا هو الحال أيضاً عندما يتعلق الأمر بالتباعد. عندما يصنع السوق ارتفاعات أعلى، لكن مؤشر القوة النسبية لا يحذو حذوه، يشار إلى هذا باسم "الاختلاف الهبوطي" ويمكن أن يكون تحذيراً من اقتراب القمة. المثال أدناه هو الرسم البياني لكل ساعة لزوج العملات الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي. كان السوق قوياً في منتصف الشهر ولكن مؤشر القوة النسبية قد سجل أعلى مستوى أدنى من السابق، مما يشير إلى أن الزخم قد يبدأ في التلاشي.

يُعتقد أن نهج الاختلاف هذا الذي يستخدم المؤشرات أكثر موثوقية من مجرد استخدامها كإشارات بسيطة في ذروة الشراء أو ذروة البيع. كما هو الحال دائماً، لا شيء يعمل طوال الوقت، لكن يمكنهم المساعدة في "قياس درجة حرارة" السوق والعمل كتحذير من أن الاتجاه الجيد سابقاً قد يكون على وشك التوقف.

المصدر: الرسم البياني لأربع ساعات لسعر الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي، TradingView. نطاق البيانات: 6 يناير 2021 إلى 6 فبراير 2021. تم الإعداد في 27 يناير 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

7. الاختراق الكاذب

كما ذكرنا سابقاً، قد لا ينجح التحليل الفني للعملات طوال الوقت، ولكن حتى الإشارات الخاطئة يمكن أن تعطي تلميحاً خاصاً لاتجاه السوق. استراتيجية الاختراق هي استراتيجية شائعة لدى متداولي الزخم: عندما يتم اختراق أدنى مستوى أو قمة سابقة على الرسم البياني، سيرى البعض أنها علامة على اتجاه جديد. لكن في كثير من الأحيان لا يحدث هذا. لا يزال بإمكان هذا الاختراق الخاطئ أن يعطينا إستراتيجية تداول قوية وهو جزء مفيد من التحليل الفني للعملات في حد ذاته.

أفضل موقع تحليل العملات

لعلك تسأل ما هو أفضل موقع تحليل العملات أو ما هو افضل برنامج تحليل العملات لتنفيذ الارشادات السابقة؟ تقدم منصات التداول أدوات التحليل الفني للعملات وتختلف بحسب تقدم هذه الأدوات. مواقع وبرامج التداول تنقسم ما بين منصات منفصلة لا تتبع لوسيط معين يمكن استخدامها من الجميع أو تكون منصة مطورة من قبل وسيط تداول معين. النوع الأول من المنصات محدود ولا توجد خيارات كثير منها. تعد منصة ميتاتريدر 5 أو ميتاتريدر 4 افضل برنامج تحليل العملات لدى شريحة واسعة من المتداولين، وهي مجانية بالكامل كما يمكن ربطها من العديد من منصات التداول، والسر في كونها افضل برنامج تحليل العملات هو تنوع ادوات التحليل الفني للعملات وإمكانية إضافة التداول الآلي (خصوصاً ميتاتريدر 4). من ناحية أخرى وحديثاً، برزت منصة Tradingview من كأفضل موقع تحليل العملات، لدى المنصة ما تحتاجه من أدوات تحليل العملات وغيرها مع إمكانية مشاركة رائعة للرسوم البيانية والتحليلات والاستراتيجيات، إضافة لمجتمع قوي يغذي المنصة وأدواتها يوماً بعد يوم، إلا أنه هذه المنصة تحتاج منك الاشتراك المدفوع للاستفادة من كامل أدواتها. هناك خيارات أخرى مميزة إلى جانب افضل برنامج تحليل العملات السابقة مثل منصة cTrader الاحترافية والتي توفر لك إمكانية تطوير روبوت تداول آلي باستخدام لغة #C.

كيف يمكنك بدء تداول العملات الاجنبية اليوم؟

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول العملات التي ترغب بها - اكتب اسم العملة في شريط البحث. سيؤدي النقر فوق اسم العملة التي اخترتها إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال حجم العقد (كمية العملة التي تنوي تداولها)، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على العملة التي قمت باختيارها.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول العملات دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك البدء في تداول العملات بمبلغ 250 دولار فقط؟ ابدأ اليوم!

الخلاصة حول تعلم التحليل الفني للعملات وأفضل موقع تحليل العملات

يمكنك تطوير استراتيجيات التحليل الفني للعملات عبر موقع عرب بيرغ و التداول على تأثيرها المباشر على سوق الفوركس و سوق الاسهم وجميع الاسواق المالية الاخرى, ومع ذلك إن كنت تعمل على إجراء التحليل الفني للعملات أو الاساسي على صك أو اداة مالية, فإننا ننصحك بشدة دمج تحليلك مع مجموعة أخرى من مؤشرات التحليل الاساسي والتداول على موجب الاحداث والاخبار الاقتصادية اليومية من خلال حساب التداول التجريبي مجاني خالٍ من المخاطر على افضل منصات التداول ميتاتريدر 5, سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء التداول باستخدام مجموعة واسعة من ادوات التحليل الفني للعملات.

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. اسعار الفائدة | سعر الفائدة | مفهوم سعر الفائدة

2. التيسير الكمي Quantitative Easing والنمو الاقتصادي

3. التضخم Inflation | التضخم الاقتصادي | تعريف التضخم