مضارب الاسهم مقابل مستثمر الاسهم

من هو مضارب السهم؟ هل انت مضارب الاسهم ام انك مستثمر الاسهم؟ أو هل ترغب في انت تصبح مضارب للاسهم! قد يبدو هذا سؤالاً محيراً، لكنه تمييز مهم. هذا يمكن أن يوقعك في مشكلة إذا كنت لا تعرف الإجابة. في البداية لنكن واضحين أن كلا الجوابين على ما يرام. تنشأ المشكلة عندما يخلط المستثمرون أحدهما مع الآخر. على سبيل المثال، يبدأون في المضاربة على سهم معين ثم يتحولون إلى الاستثمار في سهم عندما ينخفض سعر السهم، ويريدون العودة إلى التعادل. لنتعرف على الفرق بين من هو مضارب السهم ومن هو مستثمر الاسهم على حد سواء في الاسواق المالية، وكيف تفهم آلية المضاربة في الاسهم في دليل المضاربة في الاسهم للمبتدئين إضافة إلى افضل الاسهم الامريكية للمضاربة.

من هو مضارب السهم

• أنت تشتري لأنك تشعر بحركة سعرية لسبب ما (من خلال التحليل الفني واخبار السوق وما إلى ذلك).
• أنت مهتم بالربح من حركة السعر، وعلى الأرجح، البيع والانتقال إلى سهم آخر.
• ليس لديك أي مصلحة حقيقية في الشركة التي أصدرت الاسهم بخلاف وجودها في المكان المناسب في الوقت المناسب.

منو مستثمر الاسهم

• لقد قمت بإجراء تحليل شامل للشركة وتعتقد أن لديها إمكانات نمو طويلة المدى أو أصول مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
• لقد قمت بتحليل الميزانية العمومية وخلصت إلى أن احتمال حدوث خسارة كبيرة أمر غير مرجح.
• أنت تفهم ما تفعله الشركة وموقعها التنافسي المستدام في سوقها.
• إذا انخفض السعر، فأنت تعرف السبب ويمكنك تحديد ما إذا كانت هذه الصفقة قصيرة المدى أو تغيير سيكون له تأثير طويل المدى على سعر السهم. الشخص الذي يشتري سهم هو على وجه التحديد هو مضارب الاسهم، بينما الشخص الذي يشتري شركة هو مستثمر الاسهم. قد لا يحتفظ مضارب الاسهم Stock Speculator لفترة طويلة جداً في الاسهم التي قام بشراءها، حسب أدائه. مستثمر الاسهم يقوم بشرء الاسهم من ااجل الاحتفاظ بالسهم لفترة طويلة.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من شراء الاسهم الامريكية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم.

تداول الاسهم اليوم مع CAPEX

إذا كنت مستعداً لبدء تداول الاسهم اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:

• افتح حساب تداول مع وسيط موثوق وخاضع للرقابة والترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM.
• حدد ما إذا كنت تريد تداول الأسهم أو الاستثمار في الأسهم (DMA - الذي يمنحك وصولاً مباشرة إلى السوق الاساسي الكترونياً من محفظتك).
• اختر مستوى السعر الخاص بك، وحدد حجم مركزك وقم بوضع طلبك.

كيف يتداول مضارب الاسهم

طالما أن سعر السهم يعمل بشكل جيد، فلن يواجه مضارب الاسهم ولا مستثمر الاسهم مشكلة كبيرة. ومع ذلك، عندما يبدأ سعر السهم في الانخفاض، فهذه مسألة أخرى. مضارب الاسهم الذكي لديه خطة هروب لمنع الخسائر الصغيرة من أن تصبح خسائر كبيرة. مضاربه الاسهم ليس له أي ارتباط عاطفي بالسهم، لذا فإن التخلص من الخسائر عند نقطة محددة مسبقاً هو امر سهل يقوم به مضارب للأسهم عند الحاجة.

قد يجد مضارب الاسهم خطر المضاربة في الاسهم عندما ينخفض بنسبة 7٪ أو 8٪ وهو وسيلة جيدة للحفاظ على الخسائر صغيرة ويقوم بالانسحاب. إذا قمت بتعيين مستوى البيع الخاص بك على نقطة مرتفعة، فأنت في خطر السماح لنفسك في الذهاب ضمن رحلة مع سوق الاسهم وانتظار إشارة البيع الخاصة بك. وتظهر المشكلة عندما يقرر مضارب الاسهم إبداء الإعجاب بالسهم وعدم التخلي عنه بسهولة. وهنا يصبح مضارب للأسهم مستثمر أسهم.

المضاربة اليومية في الأسهم مع اعلانات الارباح

في المثال الآتي سنتحدث عن طريقة المضاربة في الأسهم الشائعة بين المتداولين وهي التداول مع إعلانات الأرباح. إذ عادة ما تُشكل مواعيد اعلان أرباح الشركات – البيانات المالية الربعية والتي تعكس الأداء خلال فترة الثلاث أشهر السابقة للتقرير – نقطة انعطاف محورية غالباً لمسيرة السهم على المدى القصير خصوصاً والمدى البعيد في كثير من الأحيان. فيما قد يختلف اعتماد مضارب الأسهم على هذه الاحداث باختلاف درجة تفاعل الأسواق مع هذه البيانات وأهميتها بالنسبة له. لكن في الاسواق الامريكية نجد لهذه البيانات الأثر الكبير في تحركات أسعار الأسهم وبشكل فوري.

لنأخذ مثالاً عن المضاربة بالأسهم لشركتي جوجل ومايكروسفت اللتان قامتا بإعلان أرباح الربع الأول من العام 2022 في ذات اليوم، وذلك على الرسم البياني لنصف ساعة. في هذه النوع من المضاربة يجب أن نصب تركيزنا على شمعة الافتتاح بالدرجة الأولى، إذ أنها تعبر بشكل كبير عن مزاج السوق واستجابته لبيان الأرباح، فإذا ما كانت هذه الشمعة الأولى قد أغلقت على ارتفاع فإننا نتطلع إلى حركة صعودية خلال جلسة التداول.

نبدأ المضاربة في الأسهم وفق هذه الطريقة بتكوين مركز شراء بالقرب نقطة من جسم شمعة الافتتاح ونثبت مستوى وقف خسارة عند أسفل هذه الشمعة. فيما ننتظر حتى ونتابع الارتفاع إلى أن نحصل على إشارات تدل على انعكاس حركة السهم والاتجاه نحو الانخفاض أو الانعطاف من ذروة الشراء لنقوم بإقفال مركز الشراء وجني الارباح. في مثالنا هذا انتظرنا أن يتكون لدينا تخالف هبوطي بين حركة السعر وحركة مؤشر ستوكاستيك، ونلاحظ من بعدها تحول حركة السهم نحو الهبوط لفترة طويلة.

المصدر: الرسم البياني، TradingView. نطاق البيانات: 18 أبريل 2022 إلى 6 مايو 2022. تم الإعداد في 25 مايو 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

الصعوبات التي تواجه مضارب الاسهم

تكمن المشكلة أن مضارب الاسهم عادة لا يعرف ما يكفي عن اسهم الشركة لاتخاذ قرارات ذكية بشأن الاحتفاظ بالسهم أو التخلي عنه. لم يعد مضارب ذكي ولم يعد مستثمر ذكي. أي قرار يتخذه مضاربه الاسهم في هذه المرحلة سيكون مجرد تخمين. ربما يكون مستثمر الاسهم أفضل حالاً عندما تسوء الأمور، ولكن فقط إذا كانت لديك شجاعة قناعاتك. إذا انخفض سعر السهم، أعد تقييم الشركة والسوق.

هل فاتك شيء؟ هل تغير شيء ما؟ أو هل حان الوقت الآن لتضيف مجموعة اسهم إلى محفظتك؟ لا تقفز إلى قاعدة "البيع عند خسارة 7٪" إذا كنت تؤمن حقاً بإمكانية الشركة على المدى الطويل. إذا أصبحت مضارب في هذه المرحلة، فأنت تسرق مستقبل اموالك.

هل المضاربة بالاسهم على الاسهم تعمل لصالح المستثمرين؟

يمكن أن تنجح المضاربة بالاسهم، ومع ذلك، فإن تلك الارباح الهائلة أو إطلاق مشروع عالي المخاطر وعائد مرتفع، يأتي مع تعقيدات. وهذه التعقيدات تجعل النتائج الإيجابية نادرة عندما يلاحق المستثمرون عوائد المضاربة في الأسهم. في المقابل، فإن المحفظة التي تدر دخلاً أقل ميلاً إلى المغامرة تكتسب بانتظام عائدات آمنة. وبمرور الوقت، تبني هذه الطريقة الثابتة والآمنة المزيد من الثروة في كل مرة. لقد حدث هذا في القرون الأربعة الأولى من اسواق الاسهم. بدون استثناء، يتفوق استثمار الدخل على أرباح المضاربة بالاسهم بمرور الوقت. في بعض الأحيان، تنتج المضاربة اليومية في الأسهم عالية المخاطر عوائد عالية جداً ولكن في كثير من الأحيان يمكن أن تؤدي إلى خسارة كاملة يمكن أن تمحو سنوات من العوائد وتحرق كل رأس المال وتدمر أرباح المضاربة بالاسهم السابقة.

هل أرباح المضاربة بالاسهم تستحق المخاطرة الأعلى؟

يمكن أن تنتج طريقة المضاربة في الأسهم عوائد مذهلة. لكن المخاطر تعقد الأمور عندما يذهب المال وراء تلك الارباح من المضاربة بالاسهم. في المقابل، يمكن للمحافظ المبنية على الأصول المدرة للدخل أن تنتج عوائد ثابتة وآمنة. لديهم القليل من مخاطر الخسارة ويعملون من أجل المستثمرين في جميع ظروف السوق. يمكن أن يبدو ذلك بطيئاً، وحتى نعساناً ومملاً، مقارنة بإثارة التخمينات. لكن بمرور الوقت، تتراكم هذه العائدات الآمنة. وهذا، كما ثبت من خلال 4 قرون من تاريخ سوق الاسهم، يتفوق باستمرار على المضارب للأسهم. عندما جاد في بناء الثروة، انتصارات ثابتة وآمنة في كل مرة. المضاربات عالية المخاطر لا تنتج دائماً عوائد عالية، وفي كثير من الأحيان تنتج خسارة كاملة.

هل المخاطر العالية المضاربة اليومية في الأسهم تُنتج عائدات عالية؟

تستطيع المضاربة اليومية في الأسهم عالية المخاطر، وفي بعض الأحيان أن تحقق عوائد مذهلة. ويمكن أن يكون هذا مثيراً جداً ومربحاً أيضاً. لكن هذا نادر لأن معظم المخاطر العالية التي يتعرض لها مضارب الأسهم لا تؤتي ثمارها. في الواقع، لا تنتج الاستثمارات عالية المخاطر بشكل روتيني أو يعتمد عليه أي عائد، ناهيك عن عائد مرتفع. والكثير منها ينتج خسارة كاملة لمضارب الاسهم. طريقة المضاربة في الأسهم هي إستراتيجية متطلبة للغاية. للقيام بذلك بشكل جيد يتطلب معرفة وخبرة كبيرة. كذلك، فإن الفوز باستمرار كمضارب الأسهم أمر مستحيل. ستكون هناك خسائر. تؤدي المخاطر دائماً إلى تعقيد الأمور عندما تسعى الأموال السريعة إلى تحقيق عوائد مذهلة. في المقابل، قد تبدو المحافظ التي تدر دخلاً ثابتاً نائمة ومملة لأنها تراكم عوائد آمنة بشكل ثابت. ولكن بمرور الوقت، عند بناء الثروة، تحقق انتصارات ثابتة وآمنة في كل مرة.

هل المضاربة نوع من أنواع التداول؟

نعم، المضاربات هي صفقات تراهن على حركة السعر إلى الربح. بشكل عام، يعتبر المتداولون أكثر عدوانية من المستثمرين الذين يسعون للحصول على الأصول لتحقيق الدخل مع زيادة القيمة. تحتاج مسرحيات الدخل هذه إلى الصبر وإطار زمني طويل لبناء الثروة، لكن التجار في عجلة من أمرهم لتحقيق ارباح أكبر الآن. في الأوقات الجيدة يمكن أن يكون ذلك مربحاً ويتفوق في الأداء على استثمار الدخل. ومع ذلك، في الاسواق الصعبة، يصعب تحقيق الأداء المتفوق للمضاربة، أو أي عائد. يقبل المضاربون عادة مخاطر أعلى من معظم المتداولين بينما يتوقعون تلك العوائد الأعلى بكثير. إنهم يغامرون أو يقامرون بأن الظروف والاسواق واختيارهم سوف يتفوقون بشكل كبير على الآخرين. عندما تعمل، فإنها تنتج متعة مثيرة ومربحة للغاية. لكن الجانب السلبي يمكن أن يكون خسارة كاملة.

هل طريقة المضاربة في الأسهم هي نهج تداول حقيقي؟

تسعى المضاربة في الأسهم إلى تحقيق ارباح محتملة أعلى ولكن تنطوي أيضاً على مخاطر كبيرة، بما في ذلك الخسارة الكلية المحتملة لرأس المال. إذ أن منهج المضاربة بالاسهم هو الأكثر غموضاً بين جميع إستراتيجيات سوق الاسهم وهو أشبه بالمقامرة التي تنطوي على أكبر خطر على الثروة. في حين أن أرباح المضاربة بالاسهم يمكن أن تكون ضخمة، يمكن للخسائر أن تدمر رأس المال بالكامل. مثل أي تجارة، تضيف المضاربات السيولة إلى السوق ولكن يمكن أن تكون جزءاً من فقاعة سوق الاسهم. وبشكل حتمي، انفجرت الفقاعات مع التأثير السلبي على السوق المتمثل في القضاء على كميات هائلة من الثروة. في المقابل، قد يبدو التقدم المطرد في محفظة تدر الدخل نائما مقارنة بكل هذه الإثارة. بشكل عام، تقدم المضارب للاسهم احتمال تحقيق مكاسب كبيرة ولكن الاحتمالات الطويلة تعني أن العوائد غير موثوقة ونادرة.

مثال على مخاطر المضاربة بالاسهم

تقدم المضاربة بالاسهم ثلاث احتمالات، الربح، الخسارة، أو عدم التغيير. في اسواق الاسهم، على عكس الاستثمار الثابت في الدخل الموثوق به، يمكن أن تكون المضاربة اليومية في الأسهم أشبه بالمقامرة مع احتمالات الربح أو الخسارة أو التعادل. مخاطر سوق الاسهم المضاربة هي شراء اسهم أي شركة قد تفشل. هذا يعني أي شركة بدون تدفق نقدي إيجابي. يشتري المضاربون اسهماً في مثل هذه الشركات على أمل بيع هذه الاسهم قريباً بسعر مرتفع للغاية لتحقيق مكاسب مذهلة تعوض مخاطر حدوث خسارة كبيرة أو حتى كاملة. عندما تنجح، يمكن أن تنتج المضاربة اليومية في الأسهم مكاسب رائعة. ومع ذلك، فإن الاحتمالات طويلة لسبب ما. يعتبر الفشل أكثر شيوعاً. ويحدث الفشل بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال.

هل المضاربة في الأسهم تؤثر على الاقتصاد؟

نعم، بعدة طرق. عندما تنجح المضاربة بالاسهم، يتم إطلاق المشاريع عالية المخاطر أو دعمها أو تطويرها بشكل أكبر. المشاريع التي تنجح تضيف فرص عمل وتوسع الاقتصاد. لكن السجل يظهر أن مثل هذه النتائج نادرة لأن معظم الشركات الناشئة المضاربية تفشل. كما هو الحال دائماً، فإن مخاطر المضاربة العديدة تعقد الأمور. ومن المؤكد أن خسارة المضاربة تضر بالمستثمرين الذين يحصلون على عائد ضئيل أو لا يحصلون على عائد على استثماراتهم. لذلك يخسرون الثروة. على الرغم من أن أي خسارة مؤلمة، في الرأسمالية، يتم إعادة تدوير أي رأس مال خاسر من الخاسرين، الذين يتخلون عن رأس مالهم، للفائزين، الذين يحصلون على المزيد. نتيجة لذلك، حتى رأس المال المفقود يُعاد تدويره للفائزين مما يزيد من إنتاجيتهم وتوظيفهم والاقتصاد الكلي.

لماذا تأتي أرباح المضاربة بالاسهم مع مخاطر عالية؟

تعتبر المخاطرة والعائد مقايضة مع عائدات محتملة متزايدة تأتي مع مخاطر أعلى من أي وقت مضى. لكنها ليست علاقة مباشرة وقبول المخاطرة لا علاقة له بالتمتع بالعائد. هذا هو المكان الذي يدخل فيه استثمار المعرفة والمهارة. إدارة المخاطر هي مهارة حاسمة للمستثمرين المتميزين الذين لديهم سجلات نجاح. تؤدي المخاطر إلى تعقيد الأمور عندما تسعى الأموال السريعة إلى تحقيق عوائد مذهلة. تقع إدارة المخاطر ومراقبتها على رأس قائمة مهام المستثمرين الناجحين أو بالقرب منها. في المقابل، قد تبدو المحافظ التي تدر دخلاً ثابتاً طريقة نائمة ومملة لتكديس عوائد آمنة. ولكن بمرور الوقت، عند بناء الثروة، تحقق عوائد ثابتة وآمنة في كل مرة. لا تؤدي المخاطر العالية دائماً إلى عوائد عالية من المضاربة في الأسهم ويمكن أن تؤدي إلى خسارة كاملة.

كيف تصبح مضارب اسهم ناجح

بصرف النظر عن وجود معايير لمصدر أفكار التداول، يجب معرفة الافكار التالية عند تعلم المضاربة في الاسهم للمبتدئين:

1. حدد نقطة خروج للخسارة.
2. حدد نقطة خروج للربح.
3. قرر ما إذا كنت ستضع حداً زمنياً للتداول، حيث يتم البيع بغض النظر عن حجم الربح أو الخسارة.
4. ثم، اتبع القواعد.
5. واحتفظ بدفتر يوميات لتحليل مدى نجاح قواعد التداول.

الانضباط مهم في فهم كيف تصبح مضارب اسهم ناجح لأنه يجبر مضارب الاسهم على توخي الحذر في الأطروحة الأولية. إذا ثبت خطأ الأطروحة، فاخرج. ابحث عن أفكار أخرى. سجل المنطق في دفتر يوميات، بحيث يمكن إجراء تعديلات على الإستراتيجية عند إغلاق السوق. لا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للمستثمرين. بصرف النظر عن وجود معايير للعثور على اسهم شركات للشراء، يجب على مستثمر الاسهم اتباع القواعد التالية:

• قرر ما هي الأحداث التي ستغير الآراء، أي أن الاستثمار قد فشل.
• حدد السعر الذي يجعل عملية البيع لا تقاوم بسبب المبالغة في التقييم.
• التحليل من سياق المحفظة عندما يتم إضافة الوظائف أو تخفيضها.
• اتبع القوانين.
• احتفظ بدفتر يوميات لتحليل مدى نجاح قواعد الاستثمار.

الاختلاف الحقيقي الوحيد هو أن مستثمري الاسهم لا يهتمون كثيراً بالوقت. أيضاً، يمكن أن تختلف معايير البيع بناءً على مقياس ربحية السهم P/E أو السعر أو نسب التقييم الأساسية الأخرى. أو يمكن أن تكون مرتبطة بالفرص الأخرى التي يراها مستثمر الاسهم - البيع لشراء شيء أفضل مادي.

افضل الاسهم الامريكية للمضاربة

تتمتع اسواق الاسهم الامريكية بالتنوع الواسع في الاسهم، فقد يختار المضارب الاسهم الصغيرة والرخيصة أو استخدام الرافعة المالية وأدوات التحوط وغيرها من أساليب المضاربة. نعرض فيما يلي بعض من افضل الاسهم الامريكية للمضاربة والتي تحظى بإحترام وول ستريت بعيداً عن ضجيج المعلومات المغلوطة والتي تتمتع بأحجام تداول عالية وتستطيع معها بناء استراتيجية مضاربة ناجحة.

الخلاصة حول مضارب الاسهم

قد ترغب في الاستثمار في الاسهم، وقد ترغب في أن تكون مضارب أو مستثمر، ولكن ما ننصحك به لا تقم في المضاربة والاستثمار على نفس السهم، هذا الأمر لن يكون في صالحك، لا يمكن أن ينجح تحليلك إن ذهبت في اتجاهات عديدة، يبحث مضارب الاسهم للتداول دوماً عبر شركاتشركات التداول الموثوقة من اجل تحقيق أفضل النتائج. إن مضارب الاسهم يحتاج ان يقوم بالتدريب والممارسة الكثيرة، اختبر اداء الاسهم باستخدام حساب التداول التجريبي المجاني الخالي من المخاطر على أفضل منصات التداول ميتاتريدر 4 أو ميتاتريدر 5, سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء عملية التداول على نهج مضارب الاسهم.

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. المضارب | كيف يتداول المضارب العربي

2. المتداول العربي و العملات الاجنبية و تداول العملات

3. سكالبينج | مضاربة | استراتيجية المضاربة اللحظية