استراتيجية البرايس اكشن | ما هو البرايس اكشن وكيفية تداوله؟

يستخدم المتداولون الذين يركزون فقط على سعر الأصل لاتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم استراتيجية "البرايس اكشن Price Action"، والتي تعد جزءاً مهماً من التحليل الفني. سعر الورقة المالية هو أحد المؤشرات النهائية للنجاح - فبعد كل شيء، تنتج تحركات الأسعار داخل الاسواق المالية ارباحا أو خسائر. تابع القراءة معنا للتعرف على ما هو البرايس اكشن وما هي نماذج البرايس اكشن وكيف تستطيع التداول معها وفق مختلف الاستراتيجيات.

ما هو البرايس اكشن Price Action؟

يتضمن التداول على نماذج البرايس اكشن Price Action تحليل موجات الاتجاه وموجات التراجع، والمعروفة أيضاً باسم الموجات الدافعة والتصحيحية. يتقدم الاتجاه عندما تكون موجات الاتجاه أكبر من الموجات التصحيحية.

يراقب المتداولون "قمم التأرجح" و "قيعان التأرجح"، أو طول موجات الاتجاه والارتداد، لتحديد اتجاه الاتجاه. خلال الترند الصاعد، فإن القواعد هي أن السعر يصنع ارتفاعات تأرجح أعلى في السعر، وقيعان متأرجحة أعلى. العكس صحيح خلال الترند الهابط. تطفو القيعان والقمم لخطوط الاتجاه بين خطوط الدعم والمقاومة على الرسم البياني للسعر.

يحتوي مخطط سهم امازون (AMZN) التالي على خطوط متراكبة لإظهار الموجات الصعودية والهابطة الرئيسية والمساعدة في إبراز الاتجاه الهبوطي والانعكاس في الاتجاه الصعودي.

المصدر: الرسم البياني لأربع ساعات لسعر سهم امازون، TradingView. نطاق البيانات: 23 أبريل 2019 إلى 19 أغسطس 2020. تم الإعداد في 4 فبراير 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

يمكن أن تشكل موجات السعر أيضاً أنماطاً، مثل النطاقات (موجات متساوية الحجم لأعلى ولأسفل)، ومثلثات (تصبح موجات الأسعار أصغر وأصغر)، ونطاقات التوسع (ارتفاعات تأرجح أعلى وقيعان منخفضة للتأرجح). تشكل الاتجاهات والأنماط اللبنات الأساسية لتداول برايس اكشن. بالإضافة إلى ذلك، يراقب المتداولون أيضاً مستويات وأنماط العرض والطلب على مخططات الشموع اليابانية.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاسواق العالمية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم.

تداول في الاسواق العالمية اليوم مع CAPEX

إذا كنت مستعداً لبدء تداول الاسواق المالية اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:

• افتح حساب تداول مع وسيط موثوق وخاضع للرقابة والترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM.
• حدد ما إذا كنت تريد تداول الأسهم أو الاستثمار في الأسهم (DMA - الذي يمنحك وصولاً مباشرة إلى السوق الاساسي الكترونياً من محفظتك) أو تداول الفوركس أو السلع وغيرها.
• اختر مستوى السعر الخاص بك، وحدد حجم مركزك وقم بوضع طلبك.

البرايس اكشن في الفوركس

تداول البرايس اكشن هو نفسه في جميع الاسواق، حتى تداول العملات الأجنبية. هناك بعض الفروق الدقيقة التي يجب أن تكون على دراية بها. يتم تداول العملات على مدار 24 ساعة في اليوم، ومع ذلك فمن غير المرجح أن تتحرك بعض أزواج العملات الأجنبية عندما لا تكون اسواقهم مفتوحة، حتى إذا ظهرت إشارة برايس اكشن. لذلك، تحتوي هذه المقالة على أمثلة من جميع الاسواق لتوضيح كيفية عمل تداول البرايس اكشن، سواء كان ذلك لاسواق الفوركس أو الاسهم أو المؤشرات أو اسواق السلع.

كيفية تداول العرض والطلب بالبرايس اكشن

نلاحظ مناطق العرض حيث دخل البائعون السوق بقوة وتسببوا في انخفاض السعر ولم يعد. يراقب المتداولون ذلك لأنه عندما يعود السعر، قد يظل البائعون حاضرين ومستعدين للبيع مرة أخرى، مما يدفع السعر للأسفل مرة أخرى.

تحدث مناطق الطلب حيث دخل المشترون السوق بقوة. ارتفع السعر ولم يعد. إذا عاد السعر إلى هذا المستوى، فسيراقب المتداولون ما إذا كان الشراء سيرتفع مرة أخرى، مما يؤدي إلى عودة السعر للأعلى.

المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر اليورو دولار، TradingView. نطاق البيانات: 25 نوفمبر 2021 إلى 4 فبراير 2022. تم الإعداد في 4 فبراير 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية..

نماذج البرايس اكشن

تحدث نماذج البرايس اكشن Price Action المستمرة خلال الاتجاه. افترض أن الاتجاه صاعد وأن المثلث يتشكل. بسبب الاتجاه الصعودي، فإن السعر لديه فرصة أعلى قليلاً في الاختراق نحو الأعلى لأن الاتجاه صعودي. نفس المفهوم ينطبق خلال الترند الهابط عندما يتشكل النمط. تتمثل الإستراتيجية هنا في انتظار تشكيل اتجاه ما، ثم انتظار نمط ما، ثم التداول فقط إذا خرج السعر عن النموذج في اتجاه الاتجاه.

هنا مثال على استخدام الفضة.

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر الفضة، TradingView. نطاق البيانات: 6 فبراير 2020 إلى 14 يناير 2020. تم الإعداد في 4 فبراير 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

الانعكاسات في نماذج البرايس اكشن

تحدث هذه نماذج البرايس اكشن Price Action هذه عندما يتم انتهاك قواعد الاتجاه الصعودي أو الهبوطي. بمجرد انتهاك إحدى هذه القواعد الأساسية، يكون الاتجاه في مأزق. إذا تم انتهاك كلتا القاعدتين، فسوف ينعكس الاتجاه بناءً على الموجات التي يتم عرضها.

ضع في اعتبارك الاتجاه الصعودي الذي يصنع ارتفاعات وانخفاضات أعلى. عندما يكون التأرجح منخفضاً، فهذه علامة تحذير. إذا قام السعر بعد ذلك بعمل تأرجح منخفض مرتفع أيضاً، فهذا يعني أن الانعكاس جار. هذا لا يعني أن الأمور لا يمكن أن تعود إلى الاتجاه الآخر، مما يسمح باستئناف الاتجاه الصعودي. تشير الأدلة ببساطة إلى احتمال حدوث انعكاس. يوضح مخطط Tesla [TSLA] أدناه انعكاس برايس اكشن من الاتجاه الصعودي إلى الاتجاه الهبوطي، ثم العودة إلى الاتجاه الصعودي.

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر سهم تسلا، TradingView. نطاق البيانات: 20 نوفمبر 2019 إلى 4 ديسمبر 2020. تم الإعداد في 4 فبراير 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

استراتيجيات البرايس اكشن المتقدمة

استراتيجية تداول رفض السعر

يتم رفض السعر عندما يحاول السعر التحرك عبر مستوى مهم، لكنه يعكس الاتجاه بعد ذلك لعدم وجود قوة كافية للحفاظ على زخم التداول. غالباً ما يؤدي الرفض إلى تحركات قوية وسريعة في الاتجاه المعاكس. إليك ما يجب الانتباه إليه:

• السعر يقترب من منطقة السعر الرئيسية (العرض أو الطلب أو منطقة اختراق النمط).
• السعر يقترب من المنطقة أو حتى يخترقها بشكل هامشي.
• يفشل زخم السعر ويتحرك السعر في الاتجاه الآخر.
• عادة ما يكون للشمعة ذيل طويل.
• يتحرك السعر في الاتجاه الآخر، مما يوفر فرصة دخول.

يقدم مخطط العرض والطلب EUR / USD أعلاه عدة أمثلة لرفض السعر عند مناطق العرض والطلب. في جميع الأحوال، كان للشموع ذيول طويلة، مما يشير إلى محاولات الاختراق الأخيرة الفاشلة.

استراتيجية البرايس اكشن مع مخطط الرينكو

تشكل مخططات رينكو قوالب الطوب، حيث يظهر كل لبنة جديدة بمجرد أن يتحرك السعر بمقدار معين. يتواجد الطوب بزوايا 45 درجة فقط ويبقى اللون نفسه حتى يحدث الانعكاس. يحدث الانعكاس عندما يتحرك السعر في اتجاهين معاكسين.

تعمل مخططات رينكو بشكل جيد في الاسواق ذات الاتجاه. إذا ظل مخطط رينكو بنفس اللون واستمر الاتجاه، فيجب على المتداولين الالتزام بالتداول. ولكن إذا انعكس، فقد يكون الوقت قد حان للخروج من المركز. تم إعادة إنشاء مخطط Tesla الذي نظرنا إليه سابقاً أدناه، باستخدام كتل Renko. كانوا سيبقون المتداول في حالة الارتفاع بأكملها التي تبدأ في مارس.

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر سهم تسلا، TradingView. نطاق البيانات: 31 يناير 2020 إلى 4 فبراير 2022. تم الإعداد في 4 فبراير 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

استراتيجية المضاربة مع نماذج البرايس اكشن

إستراتيجية السكالبينج هي إستراتيجية تداول حيث يتم جني الارباح والخسائر بسرعة، حيث تستمر التداولات عادةً لبضع دقائق أو أقل. في تداول العملات الأجنبية، قد يعني هذا استخدام وقف خسارة من 3 إلى 5 نقاط وهدف من 5 إلى 10 نقاط. في سوق الاسهم، قد يعني ذلك المخاطرة ببضعة سنتات في حصة أو من أجل جني بضعة سنتات. تتضمن المضاربة الدخول والخروج من المركز بسرعة للاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة، مهما كانت تحركات الاسعار الصغيرة التي تعتبر لذلك الأصل. عادةً ما يستخدم العديد من المضاربين مخططات مدتها دقيقة واحدة.

تهدف إستراتيجية المضاربة إلى التداول في اتجاه الاتجاه والدخول أثناء التراجع عندما يبدأ السعر في التحرك مرة أخرى في اتجاه الاتجاه. للقيام بذلك، يبحث المتداولون عن أنماط الابتلاع للإشارة إلى الدخول، كما هو الحال عندما تغلف شمعة في اتجاه الاتجاه شمعة في اتجاه التراجع. يحدث هذا أثناء الانسحاب.

أدناه، تشير الاسهم إلى أنماط الابتلاع التي تشير إلى وجود مدخلات تداول محتملة على مخطط Alcoa [AA] لمدة دقيقة واحدة. في حين أن هذا هو أحد الأمثلة على استراتيجية المضاربة، يمكن استخدام جميع الاستراتيجيات والمفاهيم التي تمت مناقشتها مسبقاً في البرايس اكشن.

المصدر: الرسم البياني لدقيقة واحدة لسعر سهم ألكوا، TradingView. نطاق البيانات: 1 فبراير 2022 إلى 4 فبراير 2022. تم الإعداد في 4 فبراير 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

إستراتيجية البرايس اكشن للتداول المتأرجح

يمكن استخدام أي من نماذج البرايس اكشن Price Action المذكورة أعلاه كجزء من إستراتيجية تداول التأرجح. عادةً ما يستخدم المتداولون المتأرجحون الرسوم البيانية لكل ساعة و 4 ساعات واليوم للعثور على إعدادات التداول، على الرغم من أنهم قد يستخدمون رسوماً بيانية مدتها 15 دقيقة أو 5 دقائق لضبط إدخالات السوق الخاصة بهم.

دعونا نلقي نظرة على مثال العرض والطلب، مقترناً بالتداول مع الاتجاه. يظهر الرسم البياني أدناه لزوج دولار / دولار كندي USD / CAD اتجاه هبوطي عام على الرسم البياني للأربع ساعات. كما يمكنك التفسير، يرتفع السعر ويضع قمة تأرجح وينخفض ​​ثم يدخل في اتجاه هبوطي قصير المدى قبل أن يرتفع عائداً إلى القمة السابقة. بالنظر إلى أن الاتجاه هابط ودخل السعر في منطقة العرض، فهذه صفقة بيع محتملة.

إذا سمحت للسعر بالدخول إلى منطقة العرض، فغالباً ما يتجاوز السعر المرتفع السابق. إذا كنت تأمل في بيع السهم، فيمكنك الدخول عندما يكون هناك نمط غامر هبوطي أو يتماسك السعر ثم يكسر التوحيد إلى الجانب السفلي. يشير السهم إلى اختراق التوحيد، في الاتجاه الهبوطي في هذه الحالة.

المصدر: الرسم البياني لأربع ساعات لسعر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي، TradingView. نطاق البيانات: 2 ديسمبر 2021 إلى 4 فبراير 2022. تم الإعداد في 4 فبراير 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

وقف الخسائر وأهداف الربح لتداول البرايس اكشن

يمكنك التحكم في المخاطر عن طريق وضع أمر وقف الخسارة في كل صفقة. عند الشراء واتخاذ مركز طويل، ينخفض ​​وقف الخسارة أدنى مستوى التأرجح الأخير. عند بيع أحد الأصول على المكشوف، يمكنك وضعه فوق قمة التأرجح الأخيرة. في كلا الحالتين، يتحكم هذا في مخاطر انخفاض السعر إلى مستوى منخفض جداً أو ارتفاعه بشكل كبير جداً. بالنسبة إلى مخططات رينكو، يمكنك الخروج عندما يعكس الطوب الاتجاه ويغير اللون.

يحتاج تجار البرايس اكشن إلى جني الارباح. ويمكن القيام بذلك في مجموعة متنوعة من الطرق. واحدة من أبسط الطرق هي استخدام نسبة المخاطرة إلى المكافأة. على سبيل المثال، إذا كانت المخاطرة 0.05 دولار لكل سهم في تداول فروة الرأس، فاخرج عند ربح 0.10 دولار. هذا هو 2: 1 نسبة المخاطرة والمكافأة. بالنسبة للمضاربة، 1.5: 1 أو 2: 1 شائعة. بالنسبة للتداول المتأرجح، 3: 1 أو أعلى أمر شائع، ولكن يمكن للمتداولين تحديد نسبة المخاطرة والمكافأة المطلوبة لأنفسهم.

تشمل طرق الخروج الأخرى استخدام البرايس اكشن نفسها. إذا دخلت في صفقة لأن الاتجاه الهبوطي قد بدأ، فابق في التجارة حتى ينعكس الاتجاه. تحدد البرايس اكشن موعد الخروج من خلال تقديم دليل على أن السعر يتحول. إذا دخلت في منطقة العرض، ففكر في الخروج عند الطلب. إذا دخلت بالقرب من منطقة الطلب، ففكر في الخروج بالقرب من العرض.

أفضل مؤشرات تداول البرايس اكشن

لا يستخدم معظم متداولي البرايس اكشن المؤشرات، لكن البعض قد يساعدهم في تحديد مستويات الدخول ووقف الخسارة والمستهدف بشكل أفضل. قد توفر مؤشرات التداول هذه أيضاً فحصاً منطقياً لتأكيد ما يراه المتداول في برايس اكشن.

ارتدادات فيبوناتشي للدعم والمقاومة

يتم رسم تصحيح فيبوناتشي على الرسم البياني من أدنى مستوى إلى أعلى (في اتجاه صعودي)، أو من أعلى إلى أدنى (في اتجاه هبوطي). يشير إلى المناطق التي يمكن أن يتراجع السعر إليها. المستويات هي 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100٪. في الاتجاه القوي، تكون عمليات التراجع عادةً ضحلة، وغالباً ما تصل إلى مستوى 38.2٪ فقط. في معظم الاتجاهات، تعتبر عمليات الانسحاب التي تتجاوز مستويات 50٪ و 61.8٪ شائعة.

يظهر الرسم البياني التالي اتجاه صعودي متواضع في النفط الخام. تستخدم الموجة الأخيرة لأعلى لرسم أداة التصحيح. يذهب 100٪ في أسفل الحركة و 0٪ في الأعلى لأن السعر يرتفع. يمكنك عكس هذه الطريقة إذا كان السعر ينخفض.

توقع تراجعاً يتجاوز 50٪. ثم انتظر إشارة التداول كما تمت مناقشته مسبقاً. هناك حركة صاعدة قوية بعد انخفاض السعر إلى ما دون مستوى 61.8٪. هذه إشارة شراء محتملة.

المصدر: الرسم البياني لأربع ساعات لسعر خام نفط غرب تكساس الوسيط، TradingView. نطاق البيانات: 22 مايو 2021 إلى 24 يوليو 2021. تم الإعداد في 4 فبراير 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

مؤشر القوة النسبية (RSI) للزخم

يقيس مؤشر القوة النسبية (RSI) مكان تواجد السعر من حيث النطاق السعري لمدة 14 فترة. عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 70٪، يكون السعر في النطاق العلوي حيث تم تداوله في آخر 14 فترة. عندما يكون أقل من 30٪، يكون السعر في النطاق الأدنى حيث تم تداوله في آخر 14 فترة.

غالباً ما ينتظر المتداولون خروج السعر من هذه المناطق خلال الاتجاهات للمساعدة في تأكيد التداولات. خلال الترند الصاعد، سوف يتطلع المتداولون إلى الشراء عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30 ويرتفع فوقها. خلال الترند الهابط، سوف يتطلع المتداولون إلى البيع عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية فوق 70 وينخفض ​​إلى الأسفل. عادةً ما تُستخدم إشارات البرايس اكشن الأخرى لتأكيد هذه الإشارات.

دعونا نلقي نظرة على نفس الرسم البياني للنفط الخام كما هو مذكور أعلاه، ولكن هذه المرة تمت إضافة مؤشر القوة النسبية. انخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30 ثم ارتفع مرة أخرى فوق، في نفس الوقت الذي أشارت فيه البرايس اكشن وتصحيح فيبوناتشي أيضاً إلى الدخول.

المصدر: الرسم البياني لأربع ساعات لسعر خام نفط غرب تكساس الوسيط، TradingView. نطاق البيانات: 22 مايو 2021 إلى 24 يوليو 2021. تم الإعداد في 4 فبراير 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

كيف يمكنك بدء تداول الاسواق العالمية اليوم؟

هل أصبحت مهتماً بفتح محفظة استثمارية متنوعة وحصد الفرص؟ إليك كيفية البدء:

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول الادوات المالية التي ترغب بها - اكتب اسم الاداة في شريط البحث. سيؤدي النقر فوق اسم الاداة الذي اخترته إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال عدد الوحات التي تنوي تداولها، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على الاداة الذي قمت باختيارها.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاوراق المالية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك فتح محفظة تداول بمبلغ 250 دولار فقط وإضافة الاسهم إليها؟ ابدأ اليوم!

الخلاصة حول نماذج البرايس اكشن

مثل أي استراتيجية أو أداة تداول، تعتمد الربحية على كيفية استخدامها. أظهر العديد من المستثمرين والتجار الناجحين أن تداول البرايس اكشن يمكن أن يكون مربحاً. ومع ذلك، فإن المتداولين الذين يركزون على مخططات الأسعار وحدها ولا يأخذون في الاعتبار العوامل الأساسية، مثل المؤشرات الاقتصادية وإعلانات الأخبار، قد يفوتون الأحداث الرئيسية التي لها تأثير كبير على سعر أمانهم.

تستند جميع الارباح والخسائر في التداول على السعمر. يركز متداولو البرايس اكشن على الأنماط التاريخية والحالية لكسب المال من حيث قد يتجه السعر بعد ذلك. كان هناك العديد من متداولي البرايس اكشن المربحين، لكن الأمر يستغرق وقتاً لتعلم استراتيجيات البرايس اكشن وتحديد الاتجاهات والأنماط والانعكاسات.

يمكنك تطوير استراتيجيات التحليل الفني للعملات عبر موقع عرب بيرغ و التداول على تأثيرها المباشر على سوق الفوركس و سوق الاسهم وجميع الاسواق المالية الاخرى, ومع ذلك إن كنت تعمل على إجراء التحليل الفني للعملات أو الاساسي على صك أو اداة مالية, فإننا ننصحك بشدة دمج تحليلك مع مجموعة أخرى من مؤشرات التحليل الاساسي والتداول على موجب الاحداث والاخبار الاقتصادية اليومية من خلال حساب التداول التجريبي مجاني خالٍ من المخاطر على افضل منصات التداول WebTrader أو ميتاتريدر 5, سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء التداول باستخدام مجموعة واسعة من ادوات التحليل الفني للعملات.

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. افضل استراتيجية للتداول اليومي

2. الترند Trend Trading | ماهو الترند في التداول

3. معنى Gap | استراتيجية الفجوات السعرية