افضل الاسهم للاستثمار طويل الاجل لتحقيق الاستقرار المالي!

لعلك تبحث عن افضل سهم للاستثمار لتحقيق الاستقرار المالي أو التخطط للتقاعد أو حتى لمستقبل عائلتك. لكن قد تقع امام خيارات عديدة لتحديد افضل الأسهم للاستثمار؛ فقد تجد اسهم النمو أو اسهم القيمة أو اسهم توزيعات الارباح، فما هي بالفعل الأسهم التي قد تكون الأفضل بين هذه الخيارات. تعرف معنا على بعض من افضل اسهم للاستثمار في السوق الأمريكي وكيف تختار الاسهم الرابحة بينها إضافة إلى افضل شركات الاسهم.

افضل الاسهم للاستثمار ضمن اسهم القيمة

إذا كنت تبحث عن افضل اسهم للاستثمار في اسهم الشركات العريقة والمقيمة بأقل من قيمتها – أي اسهم القيمة - فهناك ثلاثة اسهم يجب أن تحتل مرتبة عالية في قائمة الاستثمارات المحتملة هي سهم AbbVie (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: ABBV)، وبنك أمريكا (NYSE: BAC)، و Dell (NYSE: DELL) . إنها شركات قوية يمكن أن تساعد معاً في تنويع محفظتك من خلال منحك التعرض لقطاعات الرعاية الصحية والمصرفية والتكنولوجيا.

كيف تختار الاسهم الرابحة إذ كنت قلقاً بشأن الركود أو ترغب فقط في استثمارات يمكنك التمسك بها بأمان لسنوات، فإن اسهم القيمة هي خيارات رائعة للتفكير في استثمار أموالك. مع التقييمات المتواضعة والأساسيات القوية، هذه هي أنواع الاسهم التي يمكن أن تؤدي إلى ثروة طويلة الأجل. البعض منهم يدفع ارباحا متكررة أيضاً.

1. سهم AbbVie

قد تبدو AbbVie وكأنه سهم باهظ الثمن عندما تنظر إلى نسبة السعر إلى الارباح (P / E)، والتي تعد اليوم أكثر من 40. ومع ذلك، يعتمد ذلك على 12 شهراً متأخرة للشركة. على أساس مستقبلي وحيث يتوقع المحللون أن تكون شركة الرعاية الصحية العام المقبل من حيث الربحية، تنخفض نسبة السعر إلى الربحية إلى مضاعف تسعة فقط. لوضع ذلك في المنظور الصحيح، تتداول شركة جونسون آند جونسون العملاقة للصناعة بأكثر من 17 ضعف ارباحها المستقبلية، ومختبرات أبوت (التي اعتادت شركة AbbVie أن تكون جزءاً منها) تصل إلى أكثر من 27 مرة. وهذا يجعل شركة AbbVie تبدو وكأنها شراء رخيص بالمقارنة، بمسافة ميل.

أحد الأسباب الكبيرة التي تجعل البيانات المالية للشركة تحصل على دفعة هو أنها تشمل الآن النتائج من شركة Allergan لصناعة البوتوكس. تم إغلاق الصفقة رسمياً في مايو 2020، مما يعني أنه لم يكن عاماً كاملاً حتى الآن حيث استفادت ارباح الشركة من إدراج الأعمال.

عندما أعلنت شركة AbbVie عن نتائجها للربع الأول عن الفترة المنتهية في 31 مارس، بدت مبيعاتها مذهلة عند 13 مليار دولار، وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 51٪. ومع ذلك، كان Allergan سبباً كبيراً وراء تلك النتائج القوية. وعلى أساس المقارنة، كان نمو الإيرادات أقرب إلى 5٪. ولكن المهم هو أن Allergan مدرج الآن في مزيج المبيعات، وهذا يعني أرقام ارباح أفضل. في الربع الأول، ارتفع صافي الارباح البالغ 3.6 مليار دولار بنسبة 18٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. والشركة متفائلة بشأن مستقبلها، وتتوقع أنه في عام 2021 ستصل ارباحها المخففة للسهم الواحد إلى 7.47 دولار - ما يقرب من ثلاثة أضعاف 2.72 دولار التي أبلغت عنها في عام 2020 و 41 ٪ أفضل من 5.28 دولار التي أبلغت عنها في آخر غير كامل. - عام الوباء في 2019.

علاوة على هذه التوقعات، يصل عائد توزيعات ارباح AbbVie اليوم إلى حوالي 4.3٪ - أعلى بكثير من متوسط ​​ستاندرد آند بورز البالغ 1.4٪، مما يجعل من AbbVie افضل الاسهم للاستثمار.

2. سهم بنك أوف أمريكا

ارتفعت اسهم بنك أوف أمريكا خلال العام الماضي، بزيادة أكثر من 72٪. هذا أفضل من عائدات ستاندرد آند بورز بنسبة 39٪ (وأعلى بكثير من ارتفاع قيمة AbbVie المتواضع بنسبة 17٪). ولكن على الرغم من هذا الأداء المذهل، إلا أن أعلى اسهم البنوك لا تزال غير مكلفة؛ عند مكرر ربحي مقداره 13 يتم تداوله بتقييم أكثر حدة قليلاً من نظرائه Wells Fargo و جي بي مورغان ذ اللذان يتم تداولهما بحوالي 12 ضعف ارباحهما المستقبلية، لكن هذه ليست قيمة عالية بشكل رهيب للمستثمرين ذوي القيمة. ومع احتمال ارتفاع اسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل، يمكن أن ينخفض ​​هذا المضاعف في عجلة من أمره حيث يمكن للبنوك الاستفادة من معدلات أفضل وجني المزيد من الفارق بين ما تدفعه وما تتقاضاه.

غالباً ما تكون اسهم البنوك اسهم قيمة جيدة لأنها عادةً ما تحقق ارباحاً بشكل بنمو مستقر وليست عدوانية للغاية في نموها. خلال الأرباع الأربعة الماضية، حقق Bank of America هامش ربح بنسبة 24٪. وعند النظر إلى السنوات الخمس الماضية، نجد أن صافي ارباحها كان عادةً ما لا يقل عن 19٪ من إيراداتها. أكدت الشركة قوة نتائجها المالية بعد اجتياز اختبار التحمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لعام 2021. ونتيجة لذلك، ستزيد مدفوعات ارباحها بنسبة 17٪. كما قامت بنوك أخرى برفع أسعار الفائدة وسط أداء قوي في القطاع. مع عائد 1.8 ٪، تأتي مدفوعات Bank of America أيضاً أعلى من متوسط ​​ستاندرد آند بورز.

بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، يعتبر Bank of America سهماً يسهل وضعه في محفظتك ونسيان أنك تملكه. إن نتائجه الممتازة تجعله من بين افضل الاسهم للاستثمار والأكثر أماناً، وسيمنحك العائد فوق المتوسط ​​حافزاً إضافياً للتشبث ومراقبة نمو ارباح الارباح على مر السنين.

3. سهم ديل

لا يحتوي قطاع التكنولوجيا عادةً على العديد من الأسهم ذات القيمة الكبيرة، ولكن Dell تعد استثناءً. من خلال P / E الآجلة التي تقل عن 12، فهي أرخص من شراء Bank of America. حتى الاسهم التقنية الآمنة مثل سيسكو يتم تداولها بأكثر من 16 ضعف ارباحها المستقبلية. قد لا تتوقع ذلك من Dell نظراً لأنها حققت بالفعل عوائد بنسبة 83 ٪ خلال العام الماضي. ولكن قد يكون للسهم المزيد ليقدمه: قام Morgan Stanley مؤخراً بتسعير السهم بسعر يصل إلى 130 دولاراً (أغلقت اسهم Dell الأسبوع الماضي بالقرب من علامة 100 دولار).

تأتي Dell في الربع الأول من العام المالي 2022 القوي الذي أعلنت فيه عن مبيعات بقيمة 24 مليار دولار في الفترة المنتهية في 30 أبريل. كانت هذه زيادة سنوية بنسبة 12٪ - وهو تحسن حاد بالنظر إلى ذلك على مدى عامين من السنة المالية 2019 إلى السنة المالية 2021، نما صافي الدخل بنسبة 4٪ فقط. لا تعتقد الشركة أيضاً أنها مجرد صدفة. مع تحول المزيد من الشركات إلى الحوسبة السحابية وتحويل عملياتها بحيث تصبح أكثر رقمية ومتعددة الاستخدامات، ترى Dell مستقبلاً أكثر إشراقاً في المستقبل. لم تنمو مبيعات منتجاتها بنسبة 12٪ فحسب، بل ارتفعت أيضاً الإيرادات المتعلقة بالخدمات (التي شكلت أكثر من ربع خطها الأعلى) بنسبة 10٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

على الرغم من أن السهم هو الوحيد في هذه القائمة الذي لا يدفع ارباحا، فمن المحتمل أن يكون المستثمرون موافقين على ذلك نظراً للمكاسب الرأسمالية المحتملة التي يمكن أن يكسبوها من امتلاك شركة الكمبيوتر الكبرى هذه لسنوات عديدة. إذا كنت تريد بعض فرص النمو الجذابة إلى جانب القيمة الكبيرة، فإن Dell هي سهم لا ترغب في تفويته.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من شراء الاسهم الامريكية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم.

تداول الاسهم الامريكية اليوم مع CAPEX

إذا كنت مستعداً لبدء تداول الاسهم اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:

• افتح حساب تداول مع وسيط موثوق وخاضع للرقابة والترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM.
• حدد ما إذا كنت تريد تداول الأسهم أو الاستثمار في الأسهم (DMA - الذي يمنحك وصولاً مباشرة إلى السوق الاساسي الكترونياً من محفظتك).
• اختر مستوى السعر الخاص بك، وحدد حجم مركزك وقم بوضع طلبك.

افضل اسهم للاستثمار ضمن اسهم النمو

خلال الجزء الأكبر من الخمسة عشر شهراً الماضية، كان سوق الاسهم لا يمكن إيقافه. في الواقع، هذا هو أقوى انتعاش في التاريخ بعد قاع السوق الهابطة - ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 95 ٪ منذ أن وصل إلى أدنى مستوى له في 23 مارس 2020.

ولكن لمجرد أن السوق الأوسع عند أو بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق، فهذا لا يعني أن محللي وول ستريت يفشلون في رؤية القيمة. لكل من الاسهم الخمسة الشائعة التالية، يشير أعلى سعر مستهدف من محلل وول ستريت إلى أنهم سيحصلون، على الأقل، على 105٪ خلال الـ 12 شهراً القادمة. السؤال هو، هل يمكن أن يحدث بالفعل؟ ومن هو افضل سهم للاستثمار بينهم ولماذا؟

1. سهم Snowflake: ارتفاع ضمني بنسبة 117٪

الأول هو شركة تخزين البيانات السحابية Snowflake (NYSE: SNOW)، والتي يمكن القول إنها أهم سهم حوسبة سحابية يتم طرحه للاكتتاب العام في عام 2020. استناداً إلى السعر المستهدف الأكثر تفاؤلاً في وول ستريت البالغ 515 دولاراً، تقدم Snowflake ارتفاعاً محتملاً بنسبة 117٪ فوق العام القادم.

السؤال حول ما إذا كان هذا السعر المستهدف واقعياً حقاً يتعلق بمدى تقدير المستثمرين لمزايا Snowflake التنافسية. على سبيل المثال، يتم وضع حلول Snowflake فوق خدمات البنية التحتية السحابية الأكثر شيوعاً. في حين أنه قد يكون من الصعب مشاركة البيانات عند تخزين هذه البيانات على منصات منافسة، فإن ذلك يصبح عملية سلسة لعملاء Snowflake.

المصدر: الرسم البياني اليوم لسعر (سهم Snowflake)، TradingView. نطاق البيانات: 16 سبتمبر 2020 إلى 21 ديسمبر 2021. تم الإعداد في 21 ديسمبر 2021. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

وبالمثل، لا يعمل Snowflake على نموذج اشتراك مثل أقرانه. بدلاً من ذلك، تفرض رسوماً على عملائها بناءً على كمية البيانات المخزنة وعدد أرصدة حساب Snowflake المستخدمة. هذا النوع من الفواتير أكثر شفافية ويسمح للشركات بالتحكم بشكل أفضل في تكاليفها.

ليس هناك شك في أن Snowflake لها مزايا ملموسة. ولكن ما إذا كانت تستحق مضاعفاً مجنوناً من السعر إلى المبيعات، فهذا سؤال آخر. تم تقدير قيمة الشركة بالفعل عند 63 ضعفاً للمبيعات المتوقعة لهذا العام، وهو ما يزيد كثيراً عن ضعف متوسط ​​الصناعة للاسهم السحابية. قد يكون طرح قضية لأكثر من 125 مرة من المبيعات يتطلب الكثير.

2. سهم Bionano Genomics: ارتفاع ضمني بنسبة 108٪

هناك أيضاً قدر كبير من الاتجاه الصعودي المفترض لسهم الرعاية الصحية Bionano Genomics (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: BNGO). يمتلك مطور التشخيص ذو رأس المال الصغير هذا سعراً مرتفعاً مستهدفاً في وول ستريت يبلغ 14 دولاراً، مما يعني تحقيق مكاسب تصل إلى 108٪ خلال الـ 12 شهراً القادمة.

بدأت أسعار Bionano المستهدفة بالفعل في الارتفاع منذ حوالي ستة أشهر، عندما أصدرت الشركة نتائج حول فعالية نظام رسم خرائط الجينوم البصري (OGM)، Saphyr. تفوق هذا النظام على تقنية OGM الخاصة بـ Pacific Biosciences في دراسة لتحديد الاختلافات الهيكلية الكبيرة في الجينوم، وفي دراسة منفصلة حددت ثلاثة جينات معرضة لخطر اضطراب طيف التوحد. الفكرة هنا هي أن تقنية Bionano ستسهل على مطوري الأدوية اكتشاف واستهداف علامات جينية محددة للأمراض التي يصعب علاجها.

المصدر: الرسم البياني اليوم لسعر (سهم Bionano)، TradingView. نطاق البيانات: نطاق البيانات: 16 سبتمبر 2020 إلى 21 ديسمبر 2021. تم الإعداد في 21 ديسمبر 2021. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

في حين أن ما ورد أعلاه يبدو بالتأكيد سبباً مقنعاً لـ Bionano لتصل إلى 14 دولاراً للسهم، فهناك الجزء الصغير حول Saphyr الذي يحتاج إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء. في الوقت الحالي، يمكن لشركات الرعاية الصحية استخدام Saphyr لأغراض البحث، لكن قدرة Bionano على توليد الإيرادات ستكون محدودة حتى يحين الوقت الذي تحصل فيه على الضوء الأخضر من إدارة الغذاء والدواء. من المتوقع أن يكون هذا بعد سنوات وسيكون سهم الشركة افضل سهم للاستثمار في هذا القطاع الواعد.

الخبر السار هو أن Bionano Genomics لديها الكثير من رأس المال والزخم المتزايد للبيانات السريرية. ولكن من المحتمل ألا تصل أو تحافظ على 14 دولاراً للسهم في أي وقت قريب.

3. سهم Kinross Gold: ارتفاع ضمني بنسبة 120٪

ليست فقط اسهم شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية هي ما ترى وول ستريت ارتفاعاً صاروخياً. سعر سعر الذهب Kinross Gold (NYSE: KGC) له ذروة مستهدفة في وول ستريت عند 17.50 دولاراً كندياً (14.20 دولاراً أمريكياً)، مما يوفر ارتفاعاً ضمنياً بنسبة 120٪.

أحد أسباب التفاؤل هو القوة المتوقعة في سعر الذهب. معدلات الإقراض المنخفضة تاريخياً إلى جانب احتمالية ارتفاع التضخم على المدى الطويل يجب أن تجعل المستثمرين يفكرون في الذهب الفعلي كمخزن للقيمة. إذا تمكنت Kinross من الحصول على سعر بيع محقق أعلى لما تحفره من الأرض، فيجب أن يتجه التدفق النقدي والارباح إلى أعلى.

المصدر: الرسم البياني الاسبوعي لسعر (سهم Kinross Gold)، TradingView. نطاق البيانات: 16 سبتمبر 2020 إلى 21 ديسمبر 2021. تم الإعداد في 21 ديسمبر 2021. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

كما تعمل كينروس بنشاط على توسيع طاقتها الإنتاجية. في حين أن Paracatu و Kupoi و Tasiast لا تزال المناجم الأقل تكلفة في محفظة Kinross، فإن الإنتاج المتسارع في Fort Knox وتوسيع الإنتاج في Bald Mountain هما من العوامل الرئيسية التي يمكن أن ترفع إنتاج الأوقية الذهبية المكافئة (GEO) أعلى بمقدار 500000 في من 2023 إلى 2.9 مليون جيو.

من الواضح أن Kinross غير مكلفة بالنسبة لإمكانية التدفق النقدي، ولكن حتى الثور الذهبي مثلي يكافح لرؤية ارتفاع بنسبة 120 ٪ خلال العام المقبل.

4. سهم DraftKings: ارتفاع ضمني بنسبة 105٪

تكمل القائمة شركة الألعاب الترفيهية والرياضية الرقمية DraftKings (NASDAQ: DKNG). يشير السعر المستهدف للذروة عند 105 دولارات من المحللين في Loop Capital إلى أنه قد يربح 105 ٪ خلال العام المقبل.

من ناحية أخرى، يجب أن تستفيد DraftKings من النمو المطرد للمقامرة عبر الإنترنت والمراهنات الرياضية في الولايات المتحدة. يشير تقرير مورجان ستانلي إلى أن هذا قد يصل إلى 15 مليار دولار في السوق بحلول عام 2025، مقارنة بما يزيد قليلاً عن 3 مليارات دولار في الرهان عبر الإنترنت العام الماضي.

المصدر: الرسم البياني اليوم لسعر (سهم DraftKings)، TradingView. نطاق البيانات: 16 سبتمبر 2020 إلى 21 ديسمبر 2021. تم الإعداد في 21 ديسمبر 2021. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

ثم مرة أخرى، كانت أكبر رياح خلفية لـ DraftKings - بصرف النظر عن المزيد من الولايات التي تمنح المراهنات الرياضية والمقامرة عبر الإنترنت الضوء الأخضر - هي الوباء. أدى إغلاق الكازينوهات إلى توجيه عملاء جدد إلى طريقه. ولكن مع ارتفاع معدلات التطعيم في الولايات المتحدة وإعادة فتح معظم الكازينوهات، فإن الزخم الذي يمتلكه ملوك Draft قد يبدأ في التباطؤ.

على غرار Snowflake، فإن تقييم DraftKings سوف ينخفض ​​حقاً إلى مقدار قسط التأمين على نمو مبيعات الشركة السريع. بينما قد يستمر تحفيز المستثمرين من خلال النمو في المقامرة عبر الإنترنت والمراهنات الرياضية، لست متأكداً تماماً من كيفية تحقيق DraftKings للقيمة السوقية البالغة 40 مليار دولار مع ارتفاع خسائرها التشغيلية. هذا ليس سعراً مستهدفاً أرى أنه سيؤتي ثماره.

افضل اسهم للاستثمار مع الانتعاش الاقتصادي في 2022

منذ نهاية الركود العظيم، تم وضع اسهم النمو على قاعدة التمثال - ولسبب وجيه. سمحت معدلات الإقراض المنخفضة تاريخياً وإجراءات التيسير الكمي المستمرة من مجلس البنك الاحتياطي الفيدرالي للشركات سريعة النمو باقتراض الأموال بتكلفة مغرية. تم استخدام رأس المال هذا من قبل اسهم النمو للتأجير والاستحواذ والابتكار.

بينما نتطلع إلى الأمام، ليس هناك الكثير مما يشير إلى أن اسهم النمو لن تستمر في الازدهار من المعدلات المنخفضة والانتعاش السريع في الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.

مع ما يقال، فيما يلي ثلاث حالات نمو لديها القدرة على جعلك أكثر ثراءً في 2022 وما بعده.

1. سهم Visa

لا تدع حقيقة أن Visa (NYSE: V) هي واحدة من أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية تمنعك من التفكير في أنها لن تجعلك أكثر ثراءً في 2022 وفي المستقبل. الاسهم الرابحة تستمر في الفوز، ولا تختلف فيزا العملاقة لمعالجة المدفوعات.

مثل معظم الاسهم المالية، تعد Visa شركة دورية. هذا يعني أنها عرضة لحالات الركود الحتمية التي ضربت الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي. ومع ذلك، تميل فترات الركود إلى أن تكون قصيرة الأجل. وبالمقارنة، تُقاس فترات التوسع الاقتصادي بالسنوات، وقد استمرت حتى أكثر من عقد من الزمان. وبالتالي، فإن Visa هي لعبة في لعبة أرقام سيفوز بها المستثمرون على المدى الطويل بشكل شبه مؤكد نظراً لأن الاسواق الصاعدة أطول بشكل غير متناسب من فترات الانكماش.

للإضافة إلى هذه النقطة، تجد Visa نفسها مركزاً رئيسياً في أهم سوق للاستهلاك في العالم. اعتباراً من عام 2018، استحوذت Visa على نسبة 53٪ من حجم مشتريات شبكة بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة. كانت Visa هي معالج الدفع الذي من الواضح أنه استحوذ على حصة إضافية في أعقاب الركود العظيم (2007-2009) وجعلها من افضل اسهم للاستثمار في التكنولوجيا المالية.

تعد قصة نمو Visa فريدة أيضاً من حيث أنها ليست مقرضاً. في حين أن المعالجات مثل American Express و Discover Financial Services قد اختارت الإقراض، وبالتالي فهي قادرة على توليد إيرادات الفوائد والرسوم، إلى جانب معالجة الإيرادات، تجنبت Visa الإقراض. إنه شيء ستقدره عند حدوث انكماش اقتصادي أو ركود. في حين أن معظم المؤسسات المالية مجبرة على تخصيص تغطية رأس المال للقرض المحتمل أو التأخر في السداد، لا يتعين على Visa تخصيص رأس المال للخسائر ... لأنها ليست مُقرضاً. وهذا يسمح لها بالتعافي من فترات الركود بسرعة كبيرة ويساعد في الحفاظ على هامش إجماليها بنسبة 50٪ (أو أعلى).

على الرغم من حجمها، يمكن أن تستمر إيرادات Visa في النمو بنسبة مضاعفة سنوياً. نظراً لأن معظم المعاملات على مستوى العالم لا تزال تتم نقداً، فإن مسار نموها يمتد لسنوات عديدة في المستقبل.

2. سهم Ping Identity

هناك من افضل اسهم للاستثمار ما يمكن أن يجعلك أكثر ثراءً في 2022 وما بعده وهو Ping Identity (NYSE: PING).

قبل جائحة الفيروس التاجي، كانت الشركات من جميع الأحجام تزيد بشكل مطرد من وجودها على الإنترنت وتنقل البيانات إلى السحابة. ولكن عندما ضرب الوباء، لم يكن هناك خيار سوى تسريع هذا الاتجاه حيث أصبحت أماكن العمل بعيدة في معظم أنحاء البلاد. في أعقاب الوباء، تعلمنا أنه بغض النظر عن حالة الاقتصاد الأمريكي أو حجم الأعمال التجارية، فإن الروبوتات والمتسللين لا يأخذون يوماً عطلة. حلول الأمن السيبراني الفعالة هي خدمة ضرورية لحماية بيانات المؤسسة والعملاء.

نظراً لأن اسمها يُظهر على الأرجح، فإن Ping Identity تركز بشكل أساسي على حلول التحقق من الهوية. تعتمد هذه الحلول المستندة إلى السحابة على الذكاء الاصطناعي لتزداد ذكاءً في تحديد التهديدات المحتملة والاستجابة لها بمرور الوقت. تذكر أن Ping لا يتحقق فقط من هوية المستخدمين. تراقب حلولها باستمرار وتصريح المستخدمين بالوصول إلى السحابات العامة أو الخاصة.

الأمر المثير للاهتمام في Ping هو أنه في خضم تحول. في حين أنها شددت على التراخيص المستندة إلى شروط الاشتراك، ولا تزال تحقق الجزء الأكبر من مبيعاتها من هذه الفئة، فقد بذلت قصارى جهدها في دفع برنامج الاشتراك كخدمة (SaaS) ونموذج الدعم. ذلك لأن الأخير يوفر هوامش أعلى ونمواً أسرع وفرصة لتحسين معدلات الاحتفاظ بالعملاء.

على الرغم من أن Ping's 2020 شابها بعض عملائها الذين أعادوا تزويدهم بتراخيص قصيرة الأجل، إلا أن إيراداتها السنوية المتكررة (ARR) نمت بنسبة مضاعفة. واستمر هذا في الربع الأول، مع ارتفاع ARR بنسبة 16٪. ساعدت هذه الإيرادات المتكررة، المدفوعة بشكل أساسي من خلال برنامج الأمان SaaS، في دفع هامش إجمالي الاشتراك إلى 85 ٪. حتى لو لم يكن Ping ينمو بمعدل 30٪ أو أكثر سنوياً مثل أقرانه، فإن معدل نمو ARR بنسبة 15٪ بهامش إجمالي 85٪ هو أكثر من كافٍ لجعل هذا السهم من افضل الاسهم للاستثمار طويل الاجل.

3. سهم Airbnb

سهم النمو النهائي الذي لديه القدرة على جعل مساهميه أكثر ثراءً هو منصة الإقامة والاستضافة Airbnb (NASDAQ: ABNB). كما يمكنك أن تتخيل، فإن نموذج تشغيل Airbnb أخذها على الذقن أثناء الوباء. مع اختيار الأشخاص البقاء في منازلهم لوقف انتشار فيروس كورونا 2019 (COVID-19)، انخفضت عائدات الاستضافة بشكل كبير، على الأقل لبضعة أشهر. ولكن مع ارتفاع معدلات التطعيم في البلدان المتقدمة، هناك الآن طريق محتمل إلى الحياة الطبيعية والعودة إلى النمو المفرط الذي ميز Airbnb وما يجعله افضل سهم للاستثمار في هذا القطاع.

حالياً، تضم المنصة حوالي 4 ملايين مضيف. هذا يمثل قطرة في دلو بالنظر إلى أن هناك أكثر من 130 مليون منزل في الولايات المتحدة وحدها، وأكثر من مليار منزل في جميع أنحاء العالم. على الرغم من أن كل مالك منزل لن ينضم إلى سوق Airbnb، فإن إمكانية التدفق النقدي أكثر من كافية لإغراء إرسال هذا الرقم البالغ 4 ملايين إلى الارتفاع هذا العقد.

تتمثل إحدى نقاط البيع الرئيسية حول Airbnb للمستثمرين في مدى ثبات العلامة التجارية. الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يحجزون في سوق Airbnb لا تدفعهم الإعلانات. بدلاً من ذلك، إنه الإلمام بالمنصة أو الكلمات الشفهية. علاوة على ذلك، تشير الشركة إلى أن ما يقرب من ربع (24٪) الليالي المحجوزة في الربع الأول من عام 2021 كانت للإقامات لمدة 28 يوماً، أو أطول، وهو ما يمثل ضعف 14٪ تقريباً من الحجوزات طويلة الأجل من الربع الأول من عام 2019. هذا ليست مجرد منصة عطلة. لقد أصبحت منصة حياة لأولئك غير المقيدين بموقع واحد.

عند الحديث عن الحياة والمغامرة، يجب أن يتلقى نمو Airbnb على المدى الطويل أيضاً دفعة من قسم التجارب. التجارب هي مغامرات يقودها خبراء محليون. لدى الشركة فرصة للتسلل حقاً إلى مستويات متعددة من تجربة الإجازة لتصبح شيئاً من متجر واحد للاستضافة والسفر.

يمكن لشركة Airbnb أن تضاعف مبيعاتها ثلاث مرات بسهولة بحلول عام 2024، وهو رهان جيد للفوز عندما يتم وضع الوباء رسمياً في ورائها.

افضل الاسهم للاستثمار ضمن اسهم توزيعات الارباح

عندما يرفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 ارباحه سنوياً لمدة 25 عاماً متتالية على الأقل، يصبح أرستقراطي توزيع الارباح. إذا حافظت على هذا الخط لمدة 25 عاماً أخرى وتجاوزت علامة نصف قرن، يتم تتويجها كملك للارباح. أقل من 30 شركة قامت بهذا التخفيض العام الماضي. اليوم، سنسلط الضوء على ثلاثة من افضل اسهم توزيعات الارباح التي يمكن للمستثمرين شراؤها والاحتفاظ بها بشكل مريح إلى الأبد لتحقيق عوائد ثابتة.

يتراوح عائد توزيعات الارباح من حوالي 2.5٪ لشركة Watsco (NYSE: WSO) و ABB (NYSE: ABB) إلى 3.4٪ لـ 3M (NYSE: MMM)، ولكن هذا يتعلق بها من حيث التشابه لهذه الشركات الثلاثة. بالطبع، تقدم الاسهم الثلاثة مقترحات استثمارية مختلفة إلى حد كبير، ولكن الشيء المشترك بينها هو إمكانية دفع ارباح لعدة سنوات قادمة. إليكم السبب الذي يجعلها افضل اسهم للاستثمار في توزيعات الارباح.

سهم Watsco

موزع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد (HVACR) هو اللاعب الرئيسي في سوق مجزأ للغاية. وفقاً لـ Watsco، فإن إيرادات الشركة تزيد قليلاً عن الإيرادات المجمعة للاعبين الثاني إلى الرابع الأكثر أهمية. إنه مستوى من القوة تم إنشاؤه بواسطة إستراتيجية الاستحواذ "الشراء والبناء".

باختصار، Watsco هي شركة استحواذ عالية تعمل على توحيد سوق الولايات المتحدة المجزأة. لسوء الحظ، إنها استراتيجية عمل ذات حدين. إنه منطقي تماماً في سوق في اتجاه صعودي طويل الأجل، ولكن في سوق متراجع، فهي وصفة لكارثة. لحسن الحظ، يبدو من المرجح أن Watsco في السابق بقوة.

تحقق Watsco 94٪ من إيراداتها من أمريكا الشمالية، بينما يأتي الباقي من أمريكا اللاتينية. إنها في الأساس شركة توزيع قطع غيار ومعدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) السكنية، وتأتي 54٪ من إيراداتها من معدات HVAC السكنية و 14٪ فقط من معدات HVAC التجارية. يأتي الباقي من قطع الغيار والإمدادات (28٪) والتبريد (4٪)، مع انحراف نحو السوق السكنية. إنها سوق مستقرة نسبياً، حيث يأتي 65٪ إلى 70٪ من الإيرادات من سوق الاستبدال و 10٪ إلى 15٪ فقط من الإسكان الجديد.

وفي الوقت نفسه، فإن النمو الأساسي طويل الأجل في القاعدة المركبة لوحدات تكييف الهواء الأمريكية يخلق فرصة نمو للشركة جنباً إلى جنب مع فرصة النمو من خلال الاستحواذ. بالإضافة إلى ذلك، يتم تغطية ارباح Watsco بشكل جيد من خلال توليد التدفق النقدي الحر، وليس لدى الشركة سوى القليل من الديون. أخيراً، هناك كل فرصة تمكن Watsco من زيادة ارباحها لسنوات عديدة قادمة.

سهم ABB

في حين أن Watsco لديها سجل حافل من التنفيذ الممتاز، فإن ABB هي شركة كانت تشعر بالرضا للخداع في الماضي. ليس هناك شك في أن الشركة لديها بعض الأعمال المرموقة في الاسواق الجذابة، مثل الأتمتة والروبوتات والتحكم في الحركة. وفي الوقت نفسه، فإن حلولها للكهرباء تجعلها اتجاهاً مستفيداً رائداً نحو الكهربة والرقمنة في الاقتصاد. إذا كان لديك تقنيات مثل الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والمباني الذكية والبنية التحتية والمصانع الرقمية في عملك، فستحتاج إلى الاستثمار في الكهرباء.

ومع ذلك، يمكن القول إن الشركة لم تستفد بشكل كامل من هذه الأصول في الماضي. ومع ذلك، فقد تغير كل شيء منذ أن تولى الرئيس التنفيذي Bjorn Rosengren المنصب في فبراير 2020. باعت ABB حصة 80.1٪ في أعمال شبكات الكهرباء الخاصة بها في عام 2020 مقابل 11 مليار دولار. في غضون ذلك، بدأ Rosengren فترة ولايته من خلال اللامركزية في هيكل إدارة الشركة والابتعاد عن هيكل المصفوفة الخاص بها بحيث يتم اتخاذ المزيد من القرارات على أساس محلي بدلاً من المكتب المركزي.

بالإضافة إلى ذلك، قامت Rosengren بتجريد أعمال نقل الطاقة الميكانيكية غير الأساسية لشركة ABB مقابل 2.9 مليار دولار وتخطط للتخلي عن أعمالها في تحويل الطاقة في عام 2022. وفي الوقت نفسه، سيتم فصل أعمال الشحن التوربيني أو بيعها في عام 2022، وتخطط الإدارة لإدراج التنقل الإلكتروني ( شواحن السيارات الكهربائية) عام 2022 كذلك.

تخطط الإدارة لاستخدام الأموال النقدية من عمليات التجريد لدفع ارباح الاسهم، وتمويل الاستحواذ، وربما إجراء عمليات إعادة الشراء، وتمويل الإنفاق الرأسمالي. بالإضافة إلى ذلك، كجزء من الانتقال إلى النمو، تم تسريع تكاليف البحث والتطوير في مجالات النمو مثل الروبوتات والتنقل الإلكتروني والمنتجات المتصلة.

يشير كل شيء إلى إعادة هيكلة الشركة بشكل جذري للتركيز على نقاط قوتها الأساسية. تتوقع الإدارة أن يؤدي ذلك إلى نمو الإيرادات بمعدل 4٪ إلى 7٪ (باستثناء عمليات الاستحواذ "التحويلية" وعمليات البيع)، مع توسع الهامش على طول الطريق. على هذا النحو، يمكن للمستثمرين توقع سنوات عديدة من الزيادات في الارباح.

سهم 3M

إذا كانت Watsco شركة تتمتع بسجل ممتاز من التنفيذ وكانت ABB عبارة عن لعبة تحول بدأت في الاستفادة من أصولها، فإن 3M عبارة عن مزيج من الاثنين وقد تكون افضل سهم للاستثمار بينهما. اعتادت شركة 3M أن تتمتع بتصنيف ممتاز في السوق نظراً لتاريخها في تحقيق التوسع في الهامش من خلال الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير (حوالي 5.5٪ إلى 6.5٪ من إيراداتها). هذا الاستثمار المرتفع نسبياً في تطوير المنتجات يعني أنها خلقت منتجات متباينة تتطلب قوة تسعير وبالتالي هوامش ربح عالية. ومع ذلك، فقد تعثرت الشركة مع ركود نمو الإيرادات وتحديات الهامش في السنوات الأخيرة. علاوة على ذلك، لم يكن عام 2021 عاماً قديماً بالنسبة للشركة.

ومع ذلك، لا يزال لدى الشركة مجموعة من الشركات المرموقة في جميع أنحاء القطاع الصناعي، وتولد كميات هائلة من التدفق النقدي الحر الذي يغطي مدفوعات ارباحها بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، تعيد الإدارة هيكلة الشركة، ولديها القوة المالية لاتخاذ المزيد من الإجراءات المؤسسية بالطريقة التي تقوم بها شركة ABB وكذلك القيام بعمليات استحواذ تحويلية. احصل على عائد توزيعات ارباح بنسبة 3.4٪ أثناء انتظارك، ولدى 3M القدرة على دفع توزيعات ارباح كبيرة للمستثمرين لعقود قادمة.

تحقق اسهم توزيعات الارباح نمو موثوق على المدى الطويل بتقييمات معقولة

بناءً على نقاط القوة هذه، يتوقع المحللون أن تحقق الشركات الخمس نمواً ثابتاً في الارباح على مدى السنوات الخمس المقبلة. يتم تداول اسهمهم أيضاً بنسب سعر إلى ربح آجلة معقولة. يجب أن نأخذ تقديرات وول ستريت بحذر، حيث يمكن أن يحدث الكثير خلال السنوات الخمس المقبلة. لكن يعتقد أيضاَ أن هذه الشركات ستنمو ارباحها ببطء ولكن بثبات، حيث يجب أن يظل الطلب على منتجاتها ثابتاً بغض النظر عن تحديات الاقتصاد الكلي.

يمكن أن تظل جميع هذه الاسهم الخمسة مفضلة هذا العام حيث تثير المخاوف بشأن ارتفاع عائدات السندات والتضخم تناوباَ من اسهم النمو إلى القيمة. 

هذه الاسهم ليست اسهماً مثالية للمستثمرين الموجهين للنمو مع آفاق استثمارية قصيرة. لكنها استثمارات ممتازة للمستثمرين الذين يخططون للاحتفاظ باسهمهم لعقود، وإعادة استثمار الارباح، والاستفادة من العوائد المركبة.

كيف يمكنك بدء تداول الاسهم الامريكية اليوم؟

هل أصبحت مهتماً بتداول أسهم تلك الشركات الرائدة الأن وحصد الفرص؟ إليك كيفية البدء:

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول الاسهم الأمريكية التي ترغب بها - اكتب اسم السهم في شريط البحث. سيؤدي النقر فوق اسم السهم الذي اخترته إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال عدد الاسهم التي تنوي تداولها، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على السهم الذي قمت باختياره.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاسهم الامريكية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك فتح محفظة الاسهم بمبلغ 250 دولار فقط وإضافة الاسهم الامريكية إليها؟ ابدأ اليوم!

الخلاصة حول الاستثمار في الاسهم طويل الاجل

الاستثمار في الاسهم عبر شركات التداول الموثوقة سوف يوفر لك إمكانية التداول على أي سهم مدرج ضمن سوق الاسهم الامريكي و سوق الاسهم الاوروبي وسوق الاسهم الاسيوي باستخدام الرافعة المالية التي تمكنك من فرصة استثمار مبلغ مالي بسيط في سوق الاسهم عبر افضل منصات التداول, تتطلب مهارة الاستثمار في الاسهم الكثير من الممارسة, اختبر اداء الاسهم باستخدام حساب التداول التجريبي المجاني الخالي من المخاطر على افضل منصات التداول WebTrader أو ميتاتريدر 5, سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء عملية الاستثمار في الاسهم.

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. الاسهم الصينية | ماهي اسهم السوق الصينية المناسبة للشراء؟

2. ما الذي يجب أن تعرفه عن الاستثمار في اسهم الطاقة المتجددة؟

3. اسهم الذهب | كيف يمكنك الاستثمار في اسهم الذهب