دليل بورصة النحاس | الاستثمار في النحاس

يعتبر النحاس احد المعادن التي يمكن الاستثمار فيها في الاسواق المالية إلى جانب المعادن الثمينة كالذهب والفضة حيث يُعتقد أن سعر النحاس يوفر مقياساً موثوقاً للصحة الاقتصادية، ويمكن أن تشير التغييرات في أسعار النحاس إلى نمو عالمي أو ركود قادم. مع التقلبات العالية والسيولة القوية، فإن النحاس يجذب المتداولين. يتأثر سعر النحاس الفوري بتكاليف الاستخراج والنقل، وكذلك العرض والطلب. تابع القراءة معنا لتعرف هل يجب أن تستثمر في النحاس؟ كيف يختلف سعر النحاس في بورصة نيويورك ولندن وما هي طرق الاستثمار في هذه المادة الخام وماهي توقعات سعر النحاس اليوم؟

ما هو النحاس؟

النحاس هو ثالث أكثر المعادن استخداماً في العالم بعد الحديد والألمنيوم. وهي أيضاً واحدة من أقدم الأشياء التي استخرجها الإنسان، حيث يعود تاريخ أول قطعة نحاسية إلى أكثر من 7000 عام. النحاس هو معدن محمر اللون، وهو موصل حراري وكهربائي ممتاز. مثل الذهب والفضة، فهو مطيل وقابل للطرق بسهولة. يحظى النحاس بشعبية كبيرة في صناعة الكهرباء والإلكترونيات: صناعة الكابلات والبطاريات والدوائر الإلكترونية، ولكن أيضاً في الأنابيب أو النقل أو تصنيع العملات المعدنية. يستخدم النحاس أيضاً على نطاق واسع في السبائك مثل البرونز أو النحاس الأصفر. سعر النحاس حساس بشكل خاص للظروف الاقتصادية وقد يخضع لتقلبات مفاجئة.

إذا انقسم النقاش في سوق الاسهم حول الانتعاش، فلا يبدو أن النحاس يترك أي شك ويعرض بوضوح انتعاشاً، ويعود إلى أعلى مستوياته في يناير بعد تسجيل انخفاض خلال الشهر مارس. تفوق النحاس على الزنك من خلال استمرار ارتفاعه الصعودي عندما دخل الزنك في مرحلة التوحيد، مثل مؤشرات الاسهم. شهدت الآمال في حدوث انتعاش سريع، خاصة في الصين، ارتفاع أسعار النحاس بأكثر من 35٪ منذ انخفاض الوباء. حيث يعتمد المعدن الأحمر بشكل كبير على الاقتصاد الصيني لأن المملكة الوسطى هي المستهلك الرئيسي.

في الواقع، يتم استخدام النحاس بشكل خاص في تطوير البنية التحتية وبالتالي فقد استفاد من الإعلان عن خطة التحفيز الصينية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار والبنية التحتية لتصل قيمتها إلى 2.8 تريليون يوان. من خلال استخدامه، يعتبر النحاس مؤشراً للصحة الاقتصادية، ومن هنا أطلق عليه لقب "دكتور النحاس".

بالإضافة إلى ذلك، تعززت أسعار النحاس من خلال انخفاض الاسهم إلى أدنى مستوى لها، في نفس الفترة، على مدى السنوات الخمس الماضية. ترجع مستويات السهم المنخفضة هذه بشكل غير طبيعي إلى إغلاق إنتاج المناجم في تشيلي في أعقاب جائحة فيروس كورونا. في الواقع، تشيلي هي المنتج الرائد في العالم للنحاس، متقدمة على بيرو والصين، التي تحتل المرتبة الثالثة.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول السلع دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم.

تداول النحاس اليوم مع CAPEX

إذا كنت مستعداً لبدء تداول النحاس اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:

• افتح حساب تداول مع وسيط موثوق وخاضع للرقابة والترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM.
• اختر من بيع العديد من السلع المتاحة التي تريد تداولها ومن بينها عقود النحاس.
• اختر مستوى السعر الخاص بك، وحدد حجم مركزك وقم بوضع طلبك.

ما هي العوامل التي تؤثر على اسعار النحاس؟

مثل أي مادة خام، يتم تحديد أسعار النحاس من خلال المواجهة بين العرض والطلب. مثل الذهب، يمكن أن يتعطل العرض بسبب الجغرافيا السياسية أو الكوارث الطبيعية. ومع ذلك، فإن العرض مرن على المدى القصير، على عكس العرض في سوق الذهب، بالنظر إلى الوقت بين اكتشاف إيداع المعدن الأصفر واستغلاله. بالنسبة للنحاس، إذا ارتفع السعر بشكل كبير، يصبح من المربح إعادة تدوير خردة النحاس من أجل زيادة العرض على المدى القصير. وبالتالي، نظراً لتوافره، يتم تحديد قيمة النحاس بشكل أساسي من خلال استخدامه في الصناعة.

يظهر بديل آخر إذا ارتفعت أسعار النحاس بشكل كبير: المعادن البديلة التي تمثل بديلاً للبناء. حدث مثل هذا الوضع في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما كان ارتفاع النحاس مدعوماً بالطلب القوي من البلدان الناشئة. أثبت الألمنيوم نفسه كمعدن بديل مثالي لبناء الكابلات، مما أدى إلى انخفاض طفيف في الطلب على النحاس.

احتياجات النحاس المستقبلية الكبيرة للسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة على وجه الخصوص، حيث يعد ظهور السيارات الكهربائية أحد العناصر التي تعزز التوقعات الصاعدة طويلة المدى للنحاس. بالنظر إلى أن هناك حاجة إلى 90 كجم من النحاس لتصنيع سيارة كهربائية، إذا تحققت التوقعات الخاصة بأغلبية أسطول السيارات الكهربائية بحلول عام 2050، فيمكننا أن نشهد زيادة حادة في الطلب.

ومع ذلك، يبدو أن التحول في مجال الطاقة له تكلفة: فالعديد من المواد الخام المستخدمة على نطاق واسع في بناء السيارات الكهربائية ليست متجددة، مثل النحاس ولكن أيضاً الكوبالت المستخدم في تصنيع البطاريات.

الا ان هناك عقبة أخرى أمام تكثيف إنتاج النحاس في قطاع السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وهي نقص المياه. في الآونة الأخيرة، اضطرت شيلي إلى الشروع في بناء محطات تحلية لتزويد المناجم بالمياه العذبة عبر خطوط الأنابيب. وبالتالي، يمكن تطوير أساليب أقل استهلاكاً للمياه، مثل "المناجم الحضرية"، على سبيل المثال، مما يجعل من الممكن تعزيز العرض بفضل إعادة تدوير الآلات القديمة على وجه الخصوص. على الرغم من ذلك، يجب أن تؤدي الزيادة في الطلب بالتأكيد إلى ظاهرة الندرة التي ستؤدي في النهاية إلى الضغط التصاعدي على أسعار النحاس.

كيف تستثمر في بورصة النحاس؟

للاستثمار في بورصة المعادن النحاس، تتوفر العديد من المنتجات. مثل معظم السلع المدرجة في البورصة، من الممكن تداول النحاس من خلال سوق العقود الآجلة. لدى مستثمري التجزئة أيضاً الفرصة لوضع أنفسهم على المعدن الأحمر من خلال العقود مقابل الفروقات.

توفر العقود مقابل الفروقات على النحاس (النحاس) إمكانية الاستفادة من تأثير الرافعة المالية المتحكم فيه للحصول على نسبة جيدة من المخاطر إلى العائد. عقود CFD هي منتجات مشتقة يتم فهرسة سعرها بالاقتباس المستقبلي للسلع الأساسية، مما يضمن نسخة طبق الأصل من أسعار السوق من أجل تجنب أي تباين في الأسعار. أخيراً، يتيح هذا النوع من العقود صفقات البيع والشراء بسيولة كبيرة.

ما هي العوامل التي تؤثر على اسعار النحاس؟

من المهم أن تفهم ما الذي يمكن أن يؤثر على اسعار النحاس لمساعدتك على توقع التغيرات المحتملة في بورصة المعادن النحاس وإعداد معاملاتك بشكل أفضل. يمكن أن تتأثراسعار النحاس بعدد من العوامل ولكن أهمها:

1- النمو الاقتصادي العالمي:

غالباً ما تستخدم سعر النحاس كمعيار لقياس صحة الاقتصاد العالمي. حتى أنه أطلق عليه لقب "دكتور نحاس" لأنه يعتبر بشكل فكاهي المعدن الوحيد الذي حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد. إذا كان الاقتصاد العالمي يمر بفترة من النمو المستدام، فإن اسعار النحاس مرتفعة بشكل عام بسبب زيادة الطلب الصناعي على المعدن. على العكس من ذلك، خلال فترات الركود، تكون اسعار النحاس منخفضة بسبب إنفاق أموال أقل على تطوير البنية التحتية.

هذا هو السبب في أن المضاربة على أسعار النحاس هي طريقة شائعة للتعبير عن وجهة نظر صعودية أو هبوطية بشأن النمو العالمي ولهذا السبب تعد المضاربة على أسعار النحاس طريقة شائعة للتعبير عن وجهة نظر صعودية أو هبوطية حول النمو العالمي والناتج المحلي الإجمالي.

2- الاسواق النامية:

تعتبر البلدان النامية بسرعة من بين اللاعبين الرئيسيين في سوق النحاس، تغذيها حاجتها إلى البنية التحتية الجديدة للإسكان والنقل بسبب الاقتصادات النامية. وبالتالي، فإن الاسواق الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل لديها حصة كبيرة بشكل متزايد في الطلب العالمي على النحاس. يمكن أن يكون للتباطؤ في نمو الاسواق الناشئة تأثير على اسعار النحاس. على العكس من ذلك، فإن ارتفاعها سيزيد من سعر النحاس بشكل كبير.

3- اضطرابات الإمداد:

يمكن أن يؤثر عدم الاستقرار الناجم عن القضايا السياسية والبيئية في المناطق المنتجة للنحاس على مساره إذا تعطلت سلاسل التوريد. على سبيل المثال، كان لبوليفيا، كدولة منتجة رئيسية، تأثير كبير جداً على اسعار النحاس. أصبح هذا واضحاً في عام 2007 عندما تم تأميم صناعة التعدين وتعطلت سلسلة التوريد. استجابة لذلك، ارتفع سعر النحاس حيث لم يعد العرض قادراً على تلبية الطلب.

يمكن أن تؤدي الأزمات البيئية مثل الزلازل والانهيارات الأرضية إلى إبطاء عملية التعدين. على سبيل المثال، ارتفاع اسعار النحاس إلى 2.45 دولار للرطل (5405 دولارات للطن) في عام 2015 عندما ضرب زلزال تشيلي، أكبر مورد للنحاس في العالم.

4- سوق العقارات في الولايات المتحدة:

يستخدم النحاس على نطاق واسع في بناء المساكن، وبشكل أساسي للأسلاك الكهربائية والسباكة. هذا يعني أن الحجم الهائل لسوق العقارات في الولايات المتحدة له تأثير كبير على الطلب على النحاس. يمكن مراقبة سوق الإسكان في الولايات المتحدة من خلال العوامل التي تؤثر على الحاجة إلى الإسكان أو تكلفة الإسكان، بما في ذلك جداول الرواتب غير الزراعية (NFP) وإصدارات بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية.

5- استبدال المعدن:

يحدث الاستبدال في معظم اسواق السلع الأساسية. وهو يتألف من البحث عن بدائل أرخص عندما يرتفع سعر الأصل. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الضغط الهبوطي على اسعار النحاس أو على الأقل منعه من الارتفاع. عندما يصبح النحاس أكثر تكلفة، يتم استخدام معادن أرخص مثل الألومنيوم بدلاً من النحاس لكابلات الطاقة والمعدات الكهربائية. كما تستخدم معادن أساسية أخرى، بما في ذلك النيكل والرصاص والحديد، لتحل محل النحاس في بعض الصناعات.

ما هي استراتيجيات التداول في بورصة النحاس؟

يمكنك تنفيذ أنواع مختلفة من استراتيجيات التداول في بورصة النحاس بناءً على تفضيلاتك الشخصية ومعرفتك بالمؤشرات الفنية. ولكن بشكل عام، ستعتمد استراتيجيات التداول في بورصة النحاس على ما إذا كان السوق يتجه أم يندمج.

إستراتيجيات التداول في بورصة النحاس لأسواق ذات التوجه قوي:

عندما يُظهر سوق النحاس اتجاهاً واضحاً، فهذا يعني أنه يصل باستمرار إلى ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات منخفضة. يحدث هذا عادة في بداية ونهاية دورة حياة سوق النحاس. عندما تشتري الشركات والعملاء النحاس للإنتاج، يؤدي الطلب إلى رفع الأسعار، بينما عندما تنتهي مشاريع البناء، تنخفض أسعار النحاس بشكل حاد حتى تبدأ الدورة التالية. غالباً ما يستخدم المستثمرون الذين يرغبون في مواءمة استراتيجيتهم مع سوق النحاس القوي الاتجاه مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة و MACD لتحديد إشارات البيع والشراء.

إستراتيجيات التداول في بورصة النحاس لتوحيد الاسواق:

توحيد الاسواق، بدلاً من الوصول إلى الأسعار القصوى، ابق في النطاق السعري، بين مستوى الدعم ومستوى المقاومة. يحدث هذا خلال فترات التوازن بين العرض والطلب. على سبيل المثال، تم الاحتفاظ بالنحاس في نطاق يتراوح بين 2.95 دولار و 3.21 دولار طوال مايو 2018 بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

عندما يتم توحيد الاسواق، يميل المستثمرون إلى استخدام مستويات الدعم والمقاومة التاريخية لتحديد نقاط الدخول والخروج داخل النطاق. تتضمن هذه الإستراتيجية شراء النحاس عند مستوى دعم معروف وبيعه عندما يصل إلى نقطة مقاومة، مع الاستفادة من تحركات السوق على المدى القصير.

بورصة النحاس في امريكا

تم تداول عقود النحاس الآجلة في أمريكا بعلاوة أعلى من تلك الموجودة في بورصة لندن للمعادن في الأسابيع الأخيرة، حيث اجتذبت المزيد من النحاس، خاصة من أمريكا الجنوبية، أكبر منطقة منتجة في العالم. حيث ارتفعت واردات الولايات المتحدة من تشيلي بنسبة 37٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بالربع السابق، وفقاً لبيانات من S&P Global.

يشير التسعير الأقوى في نيويورك إلى وجود اقتصاد قوي في الولايات المتحدة، حيث يركز الاحتياطي الفيدرالي الآن على خفض التضخم المتزايد، بالإضافة إلى المشاكل اللوجستية المستمرة التي تمنع المواد من الذهاب إلى حيث تكون هناك حاجة إليها على الفور.

حيث ارتفعت واردات بورصة النحاس في امريكا وسط اقتصاد قوي وحرب في أوكرانيا ومشاكل لوجستية، فقد وقعت السلع، بما في ذلك النحاس، في خضم اضطرابات الحرب الروسية على أوكرانيا. حتى قبل الغزو، ارتفعت أسعار المواد الخام، مع ارتفاع الطلب وخنق الإمدادات بسبب الوباء المتسبب في سلسلة التوريد. كما أدت أزمة الطاقة في أوروبا، التي تفاقمت بسبب حرب أوكرانيا، إلى تقليص المصانع أو إغلاقها بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة. تضيف تفجيرات Covid-19 الأخيرة في شنغهاي إلى المخاوف من أن ازدحام الموانئ سيؤدي إلى مزيد من التأخير في نقل المواد إلى حيث تكون هناك حاجة إليها.

كما ينتقل المستثمرون أيضاً إلى النحاس في أعقاب أزمة تداول النيكل في بورصة لندن للمعادن، وفقاً للمتداولين. زاد الاهتمام المفتوح بعقود النحاس بأكثر من 12٪ منذ أن أعادت بورصة لندن فتح تداول النيكل في منتصف مارس. هذا بالمقارنة مع خروج أحد المتداولين عبر المعادن الرئيسية الستة في بورصة لندن للمعادن في أعقاب الضغط القصير غير المسبوق في عقود النيكل في البورصة. حيث ارتفع سهم النحاس بنسبة 6.1٪ في نفس الفترة.

سعر النحاس في بورصة لندن

يتجه سعر النحاس في بورصة لندن إلى الانخفاض الأسبوعي السادس وسط مخاوف من التباطؤ، حيث بقيت أسعار النحاس في لندن بالقرب من أدنى مستوى لها في أكثر من سبعة أشهر يوم الجمعة، متأثرة بمخاوف الطلب وارتفاع الاسهم وسط الإغلاق المستمر في الصين المستهلك الرئيسي والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.، مما يبقي المعدن على المسار الصحيح لانخفاضه الأسبوعي السادس على التوالي.

انخفض النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن (LME) بنسبة 0.4٪ إلى 9051 دولاراً للطن، اعتباراً من الساعة 0208 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط يوم الخميس إلى أدنى مستوى منذ أوائل أكتوبر عند 8938 دولاراً. بعد ان رفعت البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتزايد، مما أثار مخاوف التباطؤ الاقتصادي.

توقعات اسعار النحاس اليوم

بعد أن ظل اسعار النحاس في اتجاه هبوطي لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً حتى الآن، ووصلت خسائره إلى أدنى مستوى جديد منذ بداية العام حتى تاريخه عند 4.0400 يوم الخميس. عند هذا المستوى، كان في منطقة ذروة البيع مع مؤشر القوة النسبية RSI عند 26. ومنذ ذلك الحين ارتد مرة أخرى وأصبح الآن في محيط تلك المنطقة مع مؤشر القوة النسبية RSI عند 30.

المصدر: الرسم البياني اليومي لاسعار النحاس، TradingView. نطاق البيانات: 20 مايو 2021 إلى 13 مايو 2022. تم الإعداد في 13 مايو 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

على الرسم البياني اليومي، يتم تداول النحاس دون المتوسطين المتحركين الأسي لمدة 25 و 50 يوماً. بينما يتوقع انعكاس الاتجاه في الأشهر المقبلة، الا أنه يظل سعر النحاس تحت الضغط على المدى القصير. على وجه الخصوص، سيكون النطاق بين 4.1220 و 4.2450 واحداً يجب البحث عنه. قد يدفع التراجع إلى العثور على دعم عند أدنى سعر لهذا الأسبوع عند 4.0400. عند هذا المستوى، ويتوقع أن يكون قد وجد قاعه على المدى القصير حتى مع استمرار الاتجاه الهبوطي في الجلسات التالية.

كيف يمكنك بدء تداول النحاس اليوم؟

هل أصبحت مهتماً بتداول النحاس الأن وحصد الفرص؟ إليك كيفية البدء:

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول السلع التي ترغب بها - اكتب اسم السلعة في شريط البحث. سيؤدي النقر فوق اسم السلعة الذي اخترته إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال عدد الوحدات التي تنوي تداولها، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على السلعة التي قمت باختيارها.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاسهم الامريكية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك فتح محفظة لتداول النحاس بمبلغ 250 دولار فقط وإضافة عقود النحاس إليها؟ ابدأ اليوم!

الخلاصة حول التداول في بورصة النحاس

قدم هذا الدليل أهم ما تحتاجه لمعرفة كيفية دخول بورصة النحاس العالمية، ما هي أهم الأدوات المالية المستخدمة لمتابعة الاتجاهات في اسعار النحاس اليوم واستغلالها في صالحك، كتداول عقود النحاس. كما قدمنا أهم العوامل التي تقود أسعار النحاس اليوم وما يجب عليك الانتباه له والمحاذير عند تداول النحاس. وأخيراً قدمنا لك كيفية تداول النحاس مع وسيط مرخص مع هوامش سعرية تنافسية. لا تتردد في طلب المساعدة مع خدمة المستشار المالي المجاني من عرب بيرغ للمساعدة في بدء تداول عقود النحاس أو أي من عقود السلع.

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. اسهم الذهب | كيف يمكنك الاستثمار في اسهم الذهب؟

2. تداول الفضة | تطبيق تداول الفضة | الاستثمار في الفضة

3. بورصة القهوة وماهي العوامل التي تحرك اسعار القهوة اليوم