استراتيجية التحوط Hedge في سوق الفوركس

ما هو التحوط أو الهيدج؟ التحوط أو الهيدج (Hedging) هو استثمار يحمي أموالك من المواقف الخطرة. يتم إجراء التحوط لتقليل أو تعويض فرصة فقدان أصولك لقيمة. كما أنه يحد من خسارتك إلى مبلغ معروف إذا كان الأصل لا يفقد قيمته. إنه مشابه للتأمين على المنزل. أنت تدفع مبلغاً ثابتاً كل شهر. إذا قضى حريق على كل قيمة منزلك، فإن خسارتك هي المبلغ الوحيد الذي تدفعه لقاء هذا التحوط. تعرف تابع القراءة معنا للتعرف أكثر على أدوات التحوط وكذلك أهم استراتيجيات التحوط وكيف يمكنك اختيار استراتيجية الهيدج المناسبة لك.

لماذا تُستخدم استراتيجيات التحوط Hedging

يستخدم معظم المستثمرين الذين يقومون بالتحوط المشتقات المالية. هذه هي العقود المالية التي تستمد قيمتها من أصل حقيقي أساسي، مثل الاسهم. وإليك كيفية عمل ذلك لحمايتك من المخاطر. لنفترض أنك اشتريت الاسهم. كنت تعتقد أن السعر سيرتفع ولكنك أردت الحماية من الخسارة إذا انخفض السعر. يمكنك التحوط من هذا الخطر بخيار البيع. مقابل رسوم رمزية، يمكنك شراء الحق في بيع السهم بنفس السعر. إذا انخفض، فإنك تمارس وضعك وتجني الأموال التي استثمرتها للتو مطروحاً منها الرسوم.

التنويع هو استراتيجية التحوط الأخرى. أنت تمتلك مجموعة متنوعة من الأصول التي لا ترتفع وتنخفض معاً. إذا انهار أحد الأصول، فلن تخسر كل شيء. على سبيل المثال، يمتلك معظم الناس سندات لتعويض مخاطر ملكية الاسهم. عندما تنخفض اسعار الاسهم، تزداد قيم السندات. ينطبق هذا فقط على سندات الشركات عالية الجودة أو سندات الخزانة الامريكية. تنخفض قيمة السندات غير المرغوب فيها عندما تنخفض اسعار الاسهم لأن كلاهما استثمارات محفوفة بالمخاطر.

تداول الفوركس اليوم مع CAPEX

إذا كنت مستعداً لبدء تداول الفوركس اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:

• افتح حساب تداول مع وسيط موثوق وخاضع للرقابة والترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM.
• ابدأ التداول على 55 زوج عملات مع هوامش سعرية منخفضة وتنفيذ أوامر سريع.
• اختر مستوى السعر الخاص بك، وحدد حجم مركزك وقم بوضع طلبك.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول العملات دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك البدء في تداول العملات بمبلغ 250 دولار فقط؟ ابدأ اليوم!

التحوط وصناديق التحوط

تستخدم صناديق التحوط الكثير من المشتقات للتحوط من الاستثمارات. هذه عادة ما تكون صناديق الاستثمار مملوكة للقطاع الخاص. لا تنظمها الحكومة بقدر ما تنظمها الصناديق المشتركة التي يكون أصحابها شركات عامة تدفع صناديق التحوط لمديريها نسبة مئوية من العوائد التي يكسبونها. لا يتلقون شيئاً إذا خسرت استثماراتهم الأموال. يجذب ذلك العديد من المستثمرين المحبطين من دفع رسوم صناديق الاستثمار بغض النظر عن أدائها.

بفضل هيكل التعويضات هذا، فإن مديري صناديق التحوط مدفوعون لتحقيق عوائد أعلى من السوق. قد يخسر المدراء الذين يقومون باستثمارات سيئة وظائفهم. إنهم يحتفظون بالأجور التي ادخروها خلال الأوقات الجيدة. إذا راهنوا بشكل كبير، وبشكل صحيح، فإنهم يكسبون الكثير من المال. إذا خسروا، فلن يخسروا أموالهم الشخصية. هذا يجعلهم متسامحين للغاية مع المخاطر. كما أنه يجعل الأموال محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمستثمر، الذي قد يفقد مدخراته بالكامل.

أدى استخدام المشتقات المالية في صناديق التحوط إلى زيادة المخاطر على الاقتصاد العالمي، مما مهد الطريق لحصول الازمة المالية العالمية 2008. اشترى مديرو الصناديق مقايضات التخلف عن سداد الائتمان للتحوط من الخسائر المحتملة من الاوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وعدت شركات التأمين مثل AIG بالسداد في حالة تعثر الرهون العقارية عالية المخاطر.

أعطى هذا التأمين صناديق التحوط إحساساً زائفاً بالأمان. ونتيجة لذلك، اشتروا سندات مدعومة بالرهن العقاري. لكنهم لم يكونوا محميين من المخاطر. لقد طغى العدد الهائل من حالات التخلف عن السداد على شركات التأمين. لهذا السبب كان على الحكومة الفيدرالية إنقاذ شركات التأمين والبنوك وصناديق التحوط.

كان التحوط الحقيقي في النظام المالي هو حكومة الولايات المتحدة، مدعومة بقدرتها على فرض الضرائب وتكبد الديون وطباعة المزيد من الأموال. تم تخفيض المخاطر قليلاً، الآن بعد أن نظّم قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت العديد من صناديق التحوط ومشتقاتها الخطرة.

مثال على استراتيجية الهيدج البسيط

يمكن أن يكون الذهب أداة تحوط خلال أوقات التضخم لأنه يحتفظ بقيمته عندما ينخفض الدولار.

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر الذهب مقابل الدولار الامريكي، TradingView. نطاق البيانات: 23 مايو 2014 إلى 1 نوفمبر 2021. تم الإعداد في 1 نوفمبر  2021. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

الذهب هو التحوط الذي يمكن أن تستخدمه في حماية نفسك من آثار التضخم. ذلك لأن الذهب يحتفظ بقيمته عندما ينخفض ​​الدولار. بمعنى آخر، إذا ارتفعت اسعار معظم الأشياء التي تشتريها، فإن سعر الذهب سيرتفع كذلك.

الذهب عامل جذاب كوسيلة تحوط ضد انهيار الدولار. هذا لأن الدولار هو العملة العالمية، ولا يوجد بديل جيد آخر في الوقت الحالي. إذا انهار الدولار، فقد يصبح الذهب الوحدة الجديدة للنقود العالمية. هذا غير محتمل لأن هناك مثل هذا العرض المحدود من الذهب. تعتمد قيمة الدولار في المقام الأول على الائتمان، وليس النقد. لكن لم يمض وقت طويل حتى كان العالم على مستوى الذهب. هذا يعني أن معظم أشكال العملات الرئيسية كانت مدعومة بقيمتها في الذهب. الارتباط التاريخي للذهب كشكل من أشكال المال هو السبب في كونه وسيلة تحوط جيدة ضد التضخم المفرط أو انهيار الدولار.

يستثمر الكثير من الناس في الذهب كوسيلة للتحوط من خسائر الاسهم. كشفت الأبحاث التي أجرتها كلية ترينيتي في دبلن أن اسعار الذهب، في المتوسط ​​، ترتفع لمدة 15 يوماً بعد انهيار سوق الاسهم, يمكن شراء الذهب كاستثمار مباشر إذا كنت تعتقد أن السعر سيرتفع، إما بسبب زيادة الطلب أو انخفاض العرض. هذا السبب لشراء الذهب لا يندرج عن التحوط.

التحوط في تداول الفوركس

الهيدج في سوق فوركس هو عملية تقليل أو منع الخسائر التي تحدث من أحداث غير متوقعة في سوق العملات الأجنبية. يمكن تطبيق استراتيجيات التحوط في جميع الاسواق المالية، ولكن على وجه الخصوص، يعتبر تداول العملات الأجنبية هو الأكثر شيوعاً، نظراً لعدد العوامل المؤثرة.

يقدم وسطاء الفوركس مشتقات مالية للتحوط من مخاطر العملة، والتي تكون عادةً منتجات خارج البورصة. هذا يعني أنهم لا يتداولون في بورصة مركزية وفي بعض الحالات، يمكن تخصيص المشتقات في نقطة معينة طوال مدة العقد. ومع ذلك، فإن التداول خارج البورصة غير منظم وينظر إليه عموماً على أنه أقل أماناً من التداول عبر البورصة، لذلك نوصي بأن يكون لدى المتداولين لدينا مستوى مناسب من المعرفة قبل فتح المراكز.

التحوط من تقلبات العملات هو عندما يدخل المتداول عقداً يحميهم من تقلبات اسعار الفائدة أو أسعار الصرف أو التغييرات الأخرى غير المتوقعة في سوق الفوركس. يمكن أن تشمل أزواج عملات التحوط أزواج العملات الرئيسية، مثل EUR / USD و USD / JPY، ولكن أيضاً أزواج العملات الثانوية والغريبة. وذلك لأن سوق الفوركس يمكن أن يغير اتجاهه في مواجهة الأحداث السياسية أو الاقتصادية في أي بلد، مما يتسبب في ارتفاع أو انخفاض قيمة كل عملة.

استراتيجيات التحوط في تداول الفوركس

يُمكن إجراء التحوط في تداول سوق الفوركس عر العديد من الأدوات المالية أو التنقيات البسيطة، إليط أبرزها:

إستراتيجية التحوط المباشرة في تداول العملات الأجنبية

من الواضح أن إحدى استراتيجيات التحوط المباشرة في الفوركس هي فتح مركز بيع وشراء في نفس زوج العملات. ومع ذلك، فإن هذا النهج له عيبان. أولاً، بعد الركود الكبير، أصدرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية في عام 2009 لائحة جديدة وحظرت هذه الممارسة. على سبيل المثال، وفقاً لتلك القواعد الجديدة، إذا فتح المتداول مركزاً طويلاً لزوج يورو / دولار أمريكي ثم حاول فتح مركز قصير مع نفس الزوج، فإن الوسيط ملزم بإغلاق الصفقة الأولى.

مشكلة أخرى في هذا النهج هو أنه يضمن بشكل فعال خسارة صغيرة. من الناحية النظرية، يجب أن تلغي هاتان الوظيفتان بعضهما البعض، ومع ذلك، هناك أيضاً مصاريف موزعة يجب أخذها في الاعتبار. لذلك، مع هذا النهج، لن يربح المتداول المال فحسب، بل سيكون لديه أيضاً خسارة مضمونة.

لحسن الحظ، هناك استراتيجية تحوط واحدة لتداول الفوركس، وهي قانونية تماماً وفي نفس الوقت يمكن أن تظل فعالة. الفكرة الأساسية وراء ذلك بسيطة للغاية: إذا أخذنا 3 عملات واستبعدنا الباقي، فيمكن أن يكون هناك 3 أزواج عملات فقط. على سبيل المثال، إذا كان الفرد يريد التداول حصرياً بالدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني والين الياباني، فيمكن أن يكون هناك ثلاث مجموعات فقط ممكنة: الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي، والدولار الأمريكي / الين الياباني، والجنيه الاسترليني / الين الياباني.

لذلك لأغراض الهيدج، يمكن للمتداولين فتح صفقات شراء لزوج GBP / USD، و USD / JPY، وصفقات قصيرة لزوج GBP / JPY في وقت واحد. كما نرى في هذه الحالة، سيحتفظ المتداول بصفقة شراء واحدة وبيع واحدة لكل من هذه العملات الثلاث. من الواضح أن هذه الإستراتيجية لا تقتصر على تلك الأزواج، يمكن للفرد استخدام هذه الطريقة مع أي مجموعة من ثلاث عملات.

الجانب الإيجابي لهذا النهج هو أن المتداول يستخدم طريقة قانونية تماماً وفي نفس الوقت يقوم بتحوط صفقاته من الخسائر المحتملة.

استراتيجيات التحوط باستخدام عقود الخيارات

عقود خيارات العملات الأجنبية هي شكل من أشكال المنتجات المشتقة التي تمنح المتداول الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء أو بيع زوج عملات بسعر محدد مع تاريخ تنفيذ في وقت ما في المستقبل. تُستخدم خيارات الفوركس بشكل أساسي كاستراتيجية تحوط قصيرة الأجل حيث يمكن أن تُنفذ في أي وقت. يأتي سعر الخيارات من أسعار السوق لأزواج العملات، وبشكل أكثر تحديداً العملة الأساسية.

لنفترض أن المتداول قرر إجراء "خيار شراء" وشراء مبلغ يورو / دولار أمريكي، لكنه يعتقد أنه قد يكون هناك انخفاض في السعر. يمكنه بعد ذلك عمل "خيار بيع" وبيع كمية مساوية من العملة الأجنبية على المكشوف في نفس الوقت من أجل تحقيق الربح من انخفاض السعر. بهذه الطريقة، يقوم المتداول بالتحوط من أي مخاطر تتعلق بالعملة من المركز المتراجع وهذا من المرجح أن يحميه من الخسائر. تعلم كيفية بيع العملات على المكشوف.

على سبيل المثال، لنفترض أن أحد المتداولين قد أجرى تحليلاً شاملاً لزوج الدولار الأسترالي / الدولار النيوزلندي واستنتج أنه سيكون من الأفضل فتح مركز طويل لزوج الدولار الأسترالي / الدولار النيوزيلندي عند المستوى 1.05. حتى الآن، كل شيء واضح تماماً إذا ارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي، لنقل إلى المستوى 1.07، يمكن للفرد أن يحصل على صفقة رابحة وأيضاً كسب بعض المدفوعات الجيدة في هذه العملية.

ومع ذلك، للوقاية من الخسائر المحتملة، يمكن للمتداول شراء خيار بيع عند 1.04. لذلك على سبيل المثال، إذا كان بسبب التخفيض المفاجئ لسعر الفائدة، أو ضعف الاقتصاد، أو لأي سبب آخر، انهار الدولار الأسترالي للتكافؤ مع الدولار النيوزيلندي، فيمكن للفرد ممارسة الخيار وإغلاق المركز عند 1.04، مما يحد من خسائره إلى حد كبير.

من الواضح أن المتداول يجب أن يدفع علاوة من أجل شراء خيار. ومع ذلك، لا يزال العديد من المهنيين يعتبرون هذا النهج بديلاً رخيصاً لاستراتيجيات التحوط الأخرى. الأسباب الكامنة وراء ذلك هي أنه إذا قام المتداول بتوقع دقيق وارتفع الدولار الأسترالي، فلن يتم تعويض مكاسبه من خلال التجارة الثانية كما هو الحال في الاستراتيجيتين الأولى والثانية المذكورة أعلاه. من ناحية أخرى، إذا انقلب السوق ضد الفرد، فإن القسط المدفوع لشراء الخيار سيكون أقل بكثير من مبلغ الخسائر المحتمل، لكان المتداول سيتكبد بخلاف ذلك.

التحوط باستخدام العقود الآجلة

المشتق المالي الآخر هو عقد آجل. على غرار خيارات العملات الأجنبية، فإن التداول الآجل هو اتفاقية تعاقدية بين المشتري والبائع لتبادل العملة في تاريخ مستقبلي. على عكس خيار الشراء، فإن المشتري ملزم بشراء هذا الأصل وهناك المزيد من المرونة في التخصيص. يمكن للمتداولين تسوية عقود العملات الآجلة على أساس النقد أو التسليم في أي وقت خلال الاتفاقية، ويمكنهم أيضاً تغيير تاريخ التنفيذ المستقبلي، وزوج العملات الذي يتم تداوله والحجم الدقيق للعملة المعنية. يفضل بعض المتداولين طريقة تداول المشتقات هذه لأنها تقترح مخاطر أقل قليلاً، خاصة في سياق التحوط من العملة.

يتبع التحوط من العقود الآجلة للعملات عملية مماثلة تقريباً لتلك الخاصة بالعقود الآجلة، بصرف النظر عن حقيقة أنه يتم تداولها في البورصة.

التحوط عبر مقايضة العملات

مقايضة العملات هي منتج مشتق من أسعار الفائدة. يتفق الطرفان المقابلان (غالباً ما يكونان من الشركات أو المستثمرين الدوليين) على تبادل مدفوعات رأس المال والفائدة في شكل عملات منفصلة. لا يتم تداولها في بورصة مركزية بطريقة مماثلة للعقود الآجلة أو الآجلة، مما يعني أنه يمكن تخصيصها في أي وقت ونادراً ما يكون لها أسعار فائدة عائمة. يمكن أن تتقلب هذه الأسعار العائمة اعتماداً على تحركات سوق الفوركس.

الغرض من مقايضة العملات هو الهيدج من مخاطر أسعار الفائدة المتضخمة. يمكن للطرفين الاتفاق في بداية العقد على ما إذا كانوا يرغبون في فرض سعر فائدة ثابت على المبلغ النظري حتى لا يتكبدوا خسائر من انخفاضات السوق. إن اعتبار أسعار الفائدة هنا هو ما يفصل مقايضات العملات عن المنتجات المشتقة، لأن خيارات العملات الأجنبية وعقود العملات الآجلة لا تحمي المستثمرين من مخاطر أسعار الفائدة. بدلاً من ذلك، يركزون أكثر على الهيدج من مخاطر أسعار الصرف الأجنبي.

تعد عمليات تحوط مقايضة العملات مفيدة بشكل خاص للشركات العالمية أو المستثمرين المؤسسيين الذين لديهم أحجام كبيرة من العملات الأجنبية للتبادل.

استراتيجية الهيدج بالاستفادة من ارتباط الفوركس

من الحقائق المعروفة أنه في سوق الفوركس، هناك العديد من الارتباطات بين أزواج العملات الأجنبية. تداول الأزواج هو إستراتيجية تحوط متقدمة في الفوركس تتضمن فتح مركز طويل وواحد قصير من زوجي عملات منفصلين. يمكن أيضاً تبديل زوج العملات الثاني هذا بأصل مالي، مثل الذهب أو النفط، طالما أن هناك علاقة إيجابية بينهما.

يمكن لمتحوطي الفوركس استخدام تداول الأزواج على المدى القصير والطويل. نظراً لأنها استراتيجية محايدة للسوق، فهذا يعني أن تقلبات السوق ليس لها تأثير على مراكزك الإجمالية، بل تعمل على موازنة المراكز التي تعمل كتحوط ضد بعضها البعض. استراتيجيات التحوط من ارتباط الفوركس فعالة بشكل خاص في الاسواق المتقلبة مثل تداول العملات. يمكن أن يساعد تداول الأزواج أيضاً في تنويع محفظتك التجارية، نظراً لتعدد الأدوات المالية التي تظهر ارتباطاً إيجابياً.

تتضمن إحدى استراتيجيات التحوط الشائعة لتداول الفوركس استخدام أزواج العملات ذات الارتباط الإيجابي أو السلبي للغاية. إن زوج الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني / الين الياباني هو مجرد مثال واحد على ذلك. في الواقع، في بعض الحالات، تكون درجة الارتباط الإيجابي بين هذين الزوجين أعلى من 90٪. هذا يعني بشكل أساسي أن هذين الزوجين يتحركان في نفس الاتجاه لمدة 90٪ على الأقل من الوقت.

تتضمن إحدى استراتيجيات التحوط الشائعة لتداول الفوركس استخدام أزواج العملات ذات الارتباط الإيجابي أو السلبي للغاية. إن زوج الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني / الين الياباني هو مجرد مثال واحد على ذلك. في الواقع، في بعض الحالات، تكون درجة الارتباط الإيجابي بين هذين الزوجين أعلى من 90٪. هذا يعني بشكل أساسي أن هذين الزوجين يتحركان في نفس الاتجاه لمدة 90٪ على الأقل من الوقت.

من أجل الحصول على صورة أوضح لهذه الظاهرة، دعونا نلقي نظرة على صورتين أدناه. الأول هو الرسم البياني اليومي لزوج الجنيه الاسترليني / الين الياباني مع الرسم البياني اليومي لزوج الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي:

المصدر: TradingView. نطاق البيانات: 19 اكتوبر 2015 إلى 1 نوفمبر 2021. تم الإعداد في 1 نوفمبر  2021. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

كما يمكننا أن نرى مما سبق، فإن الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني / الين الياباني ليسا مرتبطين تماماً بنسبة 100٪، ومع ذلك، في معظم الأوقات، يتحركان في نفس الاتجاه. بحلول نهاية عام 2018، انخفض الباوند في كلتا الحالتين إلى درجة معينة. تلا ذلك صعود العملة البريطانية من يناير 2019 حتى نهاية أبريل، خلال نفس العام. بعد هذا التطور، انخفض الجنيه الاسترليني بشكل حاد مقابل الين الياباني والدولار الأمريكي، ووصل إلى القاع بحلول أغسطس 2019. خلال الأشهر الستة المقبلة، تعافى كل من الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني / الين الياباني بشكل كبير وعاد إلى قمم الربيع، حتى انخفض مرة أخرى بشكل كبير خلال مارس 2020. في الآونة الأخيرة، في كلتا الحالتين، استعاد الجنيه ما يقرب من نصف خسائره.

كما نرى من هذين المخططين، فإن الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني / الين الياباني عادة ما يكون لهما درجات عالية من الارتباط. لذلك، لأغراض التحوط، على سبيل المثال، يمكن للمتداولين فتح صفقات شراء لزوج جنيه استرليني / دولار أمريكي وشراء مراكز جنيه استرليني / ين ياباني. نظراً لحقيقة أن هذه الأزواج تتحرك عادةً في نفس الاتجاه، فمن المحتمل أن يتم تعويض الخسارة في صفقة واحدة عن طريق المكاسب في التجارة الأخرى.

تعد إستراتيجية التحوط هذه لمتداولي الفوركس مفيدة أيضاً بمعنى أنه يمكن للمشاركين في السوق الاستفادة ليس فقط بشكل إيجابي ولكن أيضاً من الأزواج المرتبطة بشكل سلبي أيضاً. أحد الأمثلة على ذلك هو AUD / USD و USD / CAD. في هذه الحالة، يمكن للمتداول فتح مراكز طويلة لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي / الدولار الكندي. نظراً لأن هذين الزوجين يتحركان في الغالب في اتجاهين متعاكسين، فسيتم تعويض الخسائر في صفقة واحدة أيضاً بالمكاسب التي تحققت في الصفقة الثانية، لذلك لا يزال بإمكانها أداء الدور كاستراتيجية تحوط قابلة للتطبيق.

فتج مركز تداول معاكس

هذه واحدة من أسهل استراتيجيات التحوط التي يمكنك تطبيقها. ينطوي اتخاذ مركز معاكس على استخدام أي أداة مالية تتحرك قيمتها عكس مركزك. يُعرف هذا باسم التحوط المباشر.

من المهم أن تفهم كيف تفتح مركزاً معاكساً أو معكوساً. بعض المنتجات المالية مثل عقود الخيارات ديناميكية. تتغير قيمتها بمرور الوقت وتتغير الأسعار بطريقة غير خطية. يتناقض هذا مع الأدوات الأخرى مثل إعادة توجيه العقود التي ترى قيمتها تتغير بطريقة خطية.

سينظر متداولو الفوركس إلى الارتباط لتحديد كيف يمكن أن يتحرك مركز شراء أو بيع في زوج فوركس آخر مقارنة بأملاكهم الحالية.

قبل تنفيذ استراتيجية تحوط من المركز المعاكس، عليك أن تسأل نفسك السؤال التالي: ينسى العديد من المتداولين أنه من الأسهل تقليل حجم مركزك. لا يؤدي تقليل حجم مركزك إلى خفض المخاطر بشكل مباشر فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى زيادة قوتك الشرائية. هناك أيضاً تكاليف مرتبطة بفتح مركز جديد.

يجب أن يتم تنفيذ التحوط في اسواق العملات فقط إذا كنت غير قادر على تقليل مركزك، أو كان صعباً للغاية، أو كنت قادراً على الاستفادة من التحوط.

العقود مقابل الفروقات CFD كأداة التحوط

العقود مقابل الفروقات أو CFDs، هي عقود موجودة بين طرفين، تنص على أن البائع سيدفع للمشتري أي فرق في السعر بين قيمة الأصل في وقت توقيع العقد والقيمة الحالية لذلك الأصل. إذا كان هناك فرق سلبي، سيدفع المشتري للبائع. إنها في الواقع نوع من المشتقات المالية التي تمكن المتداولين من الاستفادة من تقلبات الأسعار وتخفيف المخاطر. يمكن استخدام العقود مقابل الفروقات بشكل فعال كإستراتيجية التحوط. على سبيل المثال، قد يفتح المتداول العربي الذي يمتلك سهم ماكدونالدز عقد بيع باستخدام العقود مقابل الفروقات من خلال حساب تداول يسمح له التحوط من التعرض لصفقات الشراء له في سهم ماكدونالدز. لذلك، إذا انخفض سعر الاسهم، فلن يخسر المستثمر لأن أي خسائر يتم تكبدها سيتم تغطيتها من خلال الهيدج في بيع سهم ماكدونالدز CFD.

هل الإطار الزمني مهم في أي استراتيجية الهيدج في فوركس؟

من الناحية النظرية، يمكن استخدام استراتيجيات التحوط في فوركس مع وضع أي إطار زمني في الاعتبار. ومع ذلك، بالنسبة للمتداولين الذين يستخدمون طرق المضاربة على أساس منتظم، قد يكون هذا أمراً صعباً. مع هذا النمط من التداول في كل ثانية، وبالتالي قد لا يكون فتح 3 صفقات لأغراض التداول التحوطي هو النهج الأكثر عملية.

يمكن أن تعمل تقنيات التحوط في الفوركس بشكل جيد مع المتداولين اليوميين. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالتداول طويل الأجل، قد لا تكون الطريقتان الأوليان الموصوفتان أعلاه مفيدتين للغاية. والسبب وراء ذلك هو أن المتداولين قد يتحملون رسوم التبييت لفتح العديد من الصفقات، لذلك يمكن أن تتراكم هذه النفقات وتؤدي إلى خسائر فادحة.

على الرغم من هذه المشكلة، يمكن للمتداولين على المدى الطويل الالتفاف باستخدام الطريقة الثالثة والاستفادة من الخيارات لأغراض التحوط. لا يزال يتعين عليهم دفع علاوة لشراء هذه، ومع ذلك، فهو بديل أرخص بكثير لدفع رسوم التبييت على أساس يومي.

لماذا لا يزال بعض المتداولين الذين يستخدمون استراتيجيات التحوط في الفوركس يخسرون المال بشكل منتظم؟

هناك العديد من الأخطاء الشائعة جداً التي يرتكبها أولئك الذين يتداولون في الفوركس باستخدام استراتيجية التحوط يمكن حصرها في الآتي:

• فهم الارتباط بشكل الخاطئ - لا يعني مجرد وجود ارتباط بين أزواج عملات بمقدار +0.70 أنهما سيتداولان في نفس الاتجاه كل يوم. هذا يعني أنهم سيفعلون ذلك بمرور الوقت. أنت بحاجة إلى فهم الفرق بين الاختلافات العادية وانهيارات الارتباط الحقيقية. يفترض بعض الناس أنه إذا كان زوجان من أزواج العملات يشتملان على عملة واحدة، فيجب أن تكون هاتان الأوراق المالية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً وبالتالي فهي مفيدة للاستخدام في استراتيجيات التحوط في تداولات فوركس.  في الواقع، هذا ليس هو الحال دائماً. على سبيل المثال، يتضمن كل من EUR / JPY و EUR / CAD العملة الموحدة في تكوينهما، ومع ذلك، فإن الارتباط الإيجابي الفعلي بين هذين الزوجين منخفض جداً، وفقاً للعديد من الإحصائيات، فهو أقل من 50٪، مع عرض بعض الآلات الحاسبة منخفضة مثل 15٪. هذا يعني أن هذين الأوراق المالية مرتبطان بشكل طفيف ولا يمكن للتداول الاعتماد عليهما كأداة مفيدة لاستراتيجية التحوط لأغراض فوركس.
• خطأ شائع آخر يرتكبه بعض المتداولين وهو تجاهل حجم الفروق - في حالة وجود صفقة أو صفقتين عرضيتين، قد لا يحدث هذا فرقاً كبيراً. ومع ذلك، إذا كان أحد المشاركين في السوق يستخدم استراتيجيات التحوط من العملات الأجنبية على أساس يومي، فإن هذه الأنواع من النفقات يمكن أن تزيد بسرعة وتستهلك جزءاً كبيراً من المدفوعات المحتملة. لذلك، من الضروري العثور على وسيط لديه فروق أسعار معقولة.
• التعقيد الزائد للغاية - لا يلزم وضع التحوط في كل مركز. كما تظهر طريقة المحفظة، يمكنك إنشاء تحوطات بسيطة تغطي مراكز متعددة.
• لا توجد معايير محددة للتحوط - يحتاج المتداولون إلى أسباب واضحة للتحوط. بهذه الطريقة يعرفون متى يضيفونها ويزيلونها. خلاف ذلك، يمكنك أن تجد نفسك مع تحوطات لم تعد تخدم أي غرض.
• عدم إدارة رأس المال - تتضمن معظم منتجات تداول العملات الأجنبية الرافعة المالية. يأخذ البعض قوة شرائية أكثر من البعض الآخر. تأكد من أنك تأخذ هذا في الاعتبار عند اتخاذ مركز إذا كنت قد تحتاج إلى تحوط. أنت لا تريد أن تكون في مركز تخطط فيه للتحوط وليس لديك المال للقيام بذلك.

كيف يمكنك بدء تداول الفوركس اليوم؟

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول زوج العملات التي ترغب به - اكتب اسم زوج العملات في شريط البحث. سيؤدي النقر فوق اسم العملة التي اخترتها إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال حجم العقد (كمية العملة التي تنوي تداولها)، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على العملة التي قمت باختيارها.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول العملات دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك البدء في تداول العملات بمبلغ 250 دولار فقط؟ ابدأ اليوم!

الخلاصة عن الهيدج Hedge

بينما يبدو في البداية وكأنه شيء قد تجده في الحديقة، بالمعنى المالي، فإن تعريف التحوط أو الهيدج Hedge هو طريقة لإدارة المخاطر تساعد المستثمرين على تخفيف الخسارة مقابل التحركات في سعر الأصل. عادة، تتكون عملية التحوط من اتخاذ موقف تعويضي في ورقة مالية ذات صلة. هناك مجموعة كاملة من استراتيجيات التحوط المتاحة للمستثمرين، تعتبر استراتيجية التحوط استراتيجية مفضلة لدى العديد من المتداولين للحد من المخاطر وخاصة في حالة الاضطرابات والتذبذبات الحادة، اختبر استراتيجية التحوط من خلال حساب التداول التجريبي مجاني خالٍ من المخاطر على افضل منصات التداول WebTrader أو ميتاتريدر 5, سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء التداول باستخدام استراتيجية التحوط Hedge.

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. استراتيجيات الفوركس | استراتيجيات التداول | استراتيجيات فوركس

2. سكالبينج | مضاربة | استراتيجية المضاربة اللحظية

3. معنى Gap | استراتيجية الفجوات السعرية