استراتيجيات الفوركس | استراتيجيات التداول | استراتيجيات فوركس

1. استراتيجية تداول الأخبار

تتضمن إستراتيجية تداول الأخبار التداول بناءً مع الأخبار وتوقعات حركة السوق، قبل النشرات الإخبارية وبعدها. يمكن أن تتطلب استراتيجية التداول في إعلانات الأخبار عقلية ماهرة حيث يمكن أن تنتقل الأخبار بسرعة كبيرة على الوسائط الرقمية. سيحتاج المتداولون إلى تقييم الأخبار فور صدورها وإصدار حكم سريع حول كيفية تداولها. تتضمن استراتيجية تداول الأخبار بعض الاعتبارات الرئيسية كما يلي:

• هل الأخبار مدرجة بالفعل في سعر الأداة أو يتم تسعيرها جزئياً فقط؟
• هل تتطابق الأخبار مع توقعات السوق؟
• إن فهم هذه الاختلافات في توقعات السوق أمر بالغ الأهمية للنجاح عند استخدام استراتيجية تداول الأخبار.

نصائح استراتيجية التداول مع الأخبار:

• تعامل مع كل سوق وبيان صحفي ككيان فردي.
• تطوير إستراتيجيات تداول لإصدارات إخبارية محددة.
• يمكن أن تكون توقعات السوق وردود فعل السوق أكثر أهمية من البيانات الإخبارية.

عند التداول مع استراتيجية التداول مع الأخبار بناءً على البيانات الإخبارية، من الضروري أن يكون المتداول على دراية بكيفية عمل الاسواق المالية. تحتاج الاسواق إلى الطاقة للتحرك وهذا يأتي من تدفق المعلومات مثل البيانات الإخبارية. لذلك، من الشائع أن يتم أخذ الأخبار بالفعل في الاعتبار في سعر الأصول. ينتج هذا عن محاولة المتداولين التنبؤ بنتائج إعلانات الأخبار المستقبلية وبالتالي استجابة السوق. تعتبر إستراتيجية تداول الأخبار مفيدة بشكل خاص للاسواق المتقلبة، بما في ذلك عند تداول النفط والسلع الأخرى المتقلبة.

من الأفضل التداول على حركة السعر قبل الإعلان بدلاً من مجرد انتظار الإعلان. قد يؤدي القيام بذلك إلى حماية المتداول من التقلبات التي يمكن أن يتبعها إعلان مشاع. تعرف على كيفية استخدام استراتيجية التداول "شراء الإشاعة، بيع الأخبار".

فوائد استراتيجية فوركس تداول الأخبار:

• استراتيجية دخول وخروج محددة. يعتمد الدخول والخروج من الصفقة على كيفية تفسير السوق للأخبار، والتي يتم تحديدها بشكل عام في خطة المتداول.
• العديد من الفرص في التداول. كل يوم، هناك العديد من الأحداث الإخبارية والنشرات الاقتصادية التي يمكن أن توفر فرصاً للتداول. يمكنك متابعة إعلانات الأخبار الهامة من خلال مراقبة التقويم الاقتصادي لدينا. لهذا تُعد من انجح استراتيجيات التداول.

عيوب استراتيجيات التداول مع الأخبار:

• قد تتعرض للمخاطر بين عشية وضحاها. اعتماداً على نوع الأخبار، قد يتم فتح مراكز التداول على مدار عدة أيام. أي صفقات تُترك مفتوحة طوال الليل تنطوي على مخاطر بين عشية وضحاها.
• تتطلب استراتيجيات فوركس تداول الأخبار مهارات خبيرة. يحتاج متداولو الأخبار إلى فهم كيفية تأثير إعلانات معينة على مراكزهم وعلى السوق المالية الأوسع. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكونوا قادرين على فهم الأخبار من منظور السوق وليس بشكل شخصي فقط.

2. استراتيجية التداول في نهاية اليوم

تتضمن استراتيجيات التداول في نهاية اليوم التداول بالقرب من إغلاق الاسواق. يصبح المتداولون في نهاية اليوم نشطين عندما يتضح أن السعر سوف "يستقر" أو يغلق.

تتطلب هذه استراتيجية التداول دراسة حركة السعر مقارنة بحركات الأسعار في اليوم السابق. يمكن للمتداولين في نهاية اليوم بعد ذلك التكهن بكيفية تحرك السعر بناءً على حركة السعر واتخاذ قرار بشأن أي مؤشرات يستخدمونها في نظامهم. يجب على المتداولين إنشاء مجموعة من أوامر إدارة المخاطر بما في ذلك أمر الحد وأمر وقف الخسارة وأمر جني الارباح لتقليل أي مخاطر بين عشية وضحاها.

تتطلب استراتيجيات فوركس التداول في نهاية اليوم هذه التزاماً بوقت أقل من استراتيجيات فوركس الأخرى. هذا لأن هناك حاجة فقط لدراسة الرسوم البيانية في أوقات الفتح والإغلاق.

فوائد استراتيجيات التداول في نهاية اليوم

• إنه مناسب لمعظم المتداولين. يمكن أن يكون التداول في نهاية اليوم طريقة جيدة لبدء التداول، حيث لا توجد حاجة للدخول في صفقات متعددة.
• التزام بوقت أقل. يمكن للمتداولين تحليل الرسوم البيانية ووضع أوامر السوق إما في الصباح أو في الليل، لذلك يمكن أن تكون أقل استهلاكا للوقت مقارنة بالاستراتيجيات الأخرى.

عيوب استراتيجيات التداول في نهاية اليوم

• يمكن أن تنطوي الصفقات الليلية على مزيد من المخاطر، ولكن يمكن تخفيف ذلك إذا قمت بوضع أمر إيقاف الخسارة. يعتبر وقف الخسائر المضمون أكثر فائدة لتقليل المخاطر.

3. استراتيجيات التداول المتأرجح

يشير مصطلح "التداول المتأرجح Swing Trading" إلى تداول كلا الجانبين في تحركات أي سوق مالي. يهدف المتداولون المتأرجحون إلى "شراء" ورقة مالية عندما يشتبهون في أن السوق سيرتفع. خلاف ذلك، يمكنهم "بيع" أحد الأصول عندما يشتبهون في أن السعر سينخفض. يستفيد المتداولون المتأرجحون من تذبذبات السوق حيث يتأرجح السعر ذهاباً وإياباً، من حالة ذروة الشراء إلى ذروة البيع. استراتيجيات التداول المتأرجح هو أسلوب تحليل فني بحت لتحليل الاسواق، يتم تحقيقه من خلال دراسة الرسم البياني وتحليل الحركات الفردية التي تشكل اتجاه الصورة الأكبر.

يعتمد تداول التأرجح الناجح على تفسير طول ومدة كل تأرجح، حيث إنها تحدد مستويات الدعم والمقاومة المهمة. بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج مستخدمو استراتيجيات فوركس التداول المتأرجح إلى تحديد الاتجاهات حيث تواجه الاسواق مستويات متزايدة من العرض أو الطلب. يفكر المتداولون أيضاً فيما إذا كان الزخم يتزايد أو يتناقص خلال كل تأرجح أثناء مراقبة التداولات.

نصائح استراتيجيات التداول المتأرجح:

• خلال الاتجاهات القوية، من الممكن استخدام تقلبات التصحيح للدخول في اتجاه الاتجاه. يشار إلى هذه النقاط أيضاً باسم "التراجعات" أو "الانخفاضات" في الاتجاه الحالي.
• عندما يتم الوصول إلى ارتفاع جديد في الزخم، سوف ينظر المتداولون إلى أعلى احتمالية في التجارة، والتي عادة ما تكون لشراء أول تراجع. ومع ذلك، عندما يكون هناك انخفاض جديد في الزخم، يميل المتداولون إلى التطلع إلى بيع أول ارتفاع.

فوائد استراتيجيات التداول المتأرجح:

• يمكن أن يكون التداول المتأرجح أكثر ملاءمة للأشخاص الذين لديهم وقت محدود مقارنة باستراتيجيات التداول الأخرى. ومع ذلك، فإنه يتطلب بعض البحث لفهم كيفية عمل أنماط التذبذب.
• العديد من الفرص التجارية. يتضمن التداول المتأرجح تداول "كلا جانبي" السوق، بحيث يمكن للمتداولين الشراء والبيع عبر عدد من الأوراق المالية.

عيوب التداول المتأرجح

• مخاطر بين عشية وضحاها. سيتم عقد بعض التداولات بين عشية وضحاها، مما يؤدي إلى تحمل مخاطر إضافية، ولكن يمكن تخفيف ذلك عن طريق وضع أمر إيقاف الخسارة على صفقاتك.
• يتطلب بحثاً مستفيضاً. مطلوب الكثير من البحث لفهم كيفية تحليل الاسواق، حيث يتكون التحليل الفني من مجموعة متنوعة من المؤشرات والأنماط الفنية.

4. استراتيجيات التداول اليومي

إذا كنت تبحث عن استراتيجيات جديده وسهله، فإليك هذه الاستراتيجية. يعد التداول اليومي افضل استراتيجيات التداول للمتداولين الذين يرغبون في التداول بنشاط خلال النهار، بشكل عام كمهنة بدوام كامل. يستفيد المتداولون اليوميون من تقلبات الأسعار بين ساعات فتح وإغلاق السوق. غالباً ما يحتفظ المتداولون اليوميون بصفقات متعددة مفتوحة في يوم واحد، لكن لا تترك المراكز مفتوحة طوال الليل لتقليل مخاطر تقلبات السوق بين عشية وضحاها. من المستحسن أن يتبع المتداولون اليوميون خطة تداول منظمة يمكنها التكيف بسرعة مع تحركات السوق السريعة.

قبل افتتاح الاسواق الأخرى مباشرة، يجب على المتداولين دراسة مستويات الدعم والمقاومة وردود الفعل المحتملة على تداول الليلة السابقة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التحركات التي حدثت في اسواق الشرق الأقصى. يتطلع العديد من المتداولين إلى التداول في الاسواق الأوروبية في أول ساعتين عندما تكون هناك سيولة عالية. بخلاف ذلك، يركز المتداولون عادةً بين الساعة 12 ظهراً و 5 مساءً بتوقيت جرينتش عندما تكون اسواق المملكة المتحدة والولايات المتحدة مفتوحة.

فوائد استراتيجيات التداول اليومي:

• لا يوجد خطر بين عشية وضحاها. بحكم التعريف، يتطلب التداول خلال اليوم عدم ترك أي تجارة مفتوحة بين عشية وضحاها وهذا ما يجعل هذه الاستراتيجية من افضل استراتيجيات التداول خصوصاً للمبتدئين.
• مخاطر محدودة خلال اليوم. يفتح المتداول اليومي فقط الصفقات قصيرة الأجل التي عادة ما تستمر حوالي 1 إلى 4 ساعات، مما يقلل من احتمالية المخاطر التي قد تكون موجودة في التداولات طويلة الأجل.
• تداول مرن للوقت. قد يناسب التداول اليومي الأشخاص الذين يرغبون في المرونة في تداولهم. قد يدخل المتداول اليومي من 1 إلى 5 مراكز خلال اليوم ويغلقها جميعاً عند إصابة الأهداف أو عند إيقافها.
• فرص تجارية متعددة. يمكن للمتداول اليومي الاستفادة من الاسواق المحلية والدولية ويمكنه فتح وإغلاق العديد من المراكز خلال اليوم، بما في ذلك الاستفادة من ساعات سوق الفوركس على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

عيوب استراتيجيات التداول اليومي:

• يتطلب الانضباط. على غرار الأنماط الأخرى قصيرة المدى، يتطلب التداول خلال اليوم الانضباط. يجب على المتداولين استخدام إستراتيجية محددة مسبقاً، كاملة مع مستويات الدخول والخروج، لإدارة مخاطرهم.
• الصفقات المسطحة. يحدث هذا عندما لا تتحرك بعض الصفقات خلال اليوم، وهو أمر متوقع.

5. استراتيجيات التداول مع الترند

تصف إستراتيجية تداول الترند متى يستخدم المتداول التحليل الفني لتحديد الاتجاه، ويدخل فقط في التداولات في اتجاه الاتجاه المحدد مسبقاً.

'الاتجاه هو صديقك'. ما سبق هو شعار تداول مشهور وواحد من أكثر الشعارات دقة في الاسواق. يختلف اتباع الاتجاه عن كونه "صعودياً أو هبوطياً". لا يمتلك متداولو الاتجاه رؤية ثابتة للمكان الذي يجب أن يتجه فيه السوق أو في أي اتجاه. يمكن تحديد النجاح في تداول الاتجاه من خلال وجود نظام دقيق لتحديد الاتجاهات أولاً ثم اتباعها. ومع ذلك، من الضروري البقاء في حالة تأهب وقابلية للتكيف حيث يمكن أن يتغير الاتجاه بسرعة. يحتاج متداولو الاتجاه إلى أن يكونوا على دراية بمخاطر انعكاسات السوق، تلك التي يمكن تخفيفها من خلال أمر وقف الخسارة المتحرك.

يمكن استخدام العديد من أدوات تتبع الاتجاه لتحليل اسواق معينة بما في ذلك الاسهم والسندات والعملات والسلع. سيحتاج تجار الاتجاه إلى التحلي بالصبر لأن "ركوب الاتجاه" قد يكون صعباً. ومع ذلك، مع وجود ثقة كافية في نظام التداول الخاص بهم، يجب أن يكون متداول الاتجاه قادراً على البقاء منضبطاً واتباع قواعده. ومع ذلك، من المهم بنفس القدر معرفة متى توقف نظامك عن العمل. يحدث هذا عادةً بسبب تغير أساسي في السوق، لذلك من المهم أن تقطع خسائرك وتدع ارباحك تستمر عند استراتيجيات التداول مع الاتجاه.

نصائح استراتيجية تداول الاتجاه:

• ابق متيقظاً للعلامات التي تدل على أن الاتجاه ينتهي أو على وشك التغيير. أيضاً، ضع في اعتبارك أن الجزء الأخير من الاتجاه يمكن أن يتسارع حيث يسعى المتداولون ذوو المراكز الخاطئة إلى خفض خسائرهم.
• حدد الإطار الزمني الذي تتبع فيه الاتجاه وحاول الحفاظ على ثباته.

فوائد استراتيجيات التداول مع الاتجاه:

• إنها هواية مفيدة. يعد تداول الاتجاه افضل استراتيجيات التداول للأشخاص ذوي الوقت المحدود، بعد إنشاء نظام تحديد الاتجاه الخاص بهم.
• العديد من الفرص التجارية. قد يوفر الاتجاه السائد العديد من الفرص للدخول والخروج من التجارة. بالإضافة إلى ذلك، قد يتضمن تداول الاتجاه اللعب "على جانبي" السوق.

عيوب استراتيجيات التداول مع الاتجاه:

• مخاطر بين عشية وضحاها. غالباً ما تكون تداولات الاتجاه مفتوحة على مدار عدة أيام، لذا فقد تتعرض لمخاطر ليلة وضحاها أكثر من الاستراتيجيات الأخرى. ومع ذلك، يمكن تخفيف ذلك عن طريق وضع أوامر وقف الخسارة.

6. استراتيجية تداول السكالبنج (المضاربة)

المتداولون الذين يستخدمون استراتيجية المضاربة (Scalping) يضعون صفقات قصيرة الأجل للغاية مع تحركات أسعار صغيرة وهذه استراتيجيات فوركس معقدة بعض الشيء. يهدف المضاربون عبر استراتيجيات التداول هذه إلى تحقيق ربح صغير من كل صفقة على أمل أن تتراكم جميع الارباح الصغيرة. بصفتك مستغلاً، يجب أن يكون لديك استراتيجية خروج منضبطة لأن الخسارة الكبيرة يمكن أن تقضي على العديد من الارباح الأخرى التي تراكمت ببطء وثبات. سكالبينج فوركس شائع بشكل خاص لتداول أزواج العملات. لكن هذه الاستراتيجية غير مُحبذة لمن يبحث استراتيجيات جديده وسهله من المبتدئين.

سيعمل المستغل بعيداً عن المانترا الشائعة "دع ارباحك تنفد"، حيث يميل المضاربون إلى جني ارباحهم قبل أن تتاح للسوق فرصة للتحرك. نظراً لأن المضاربين يعملون عموماً على نسبة مخاطرة / عائد تبلغ حوالي 1/1، فمن الشائع أن لا يحقق المضاربون ربحاً كبيراً في كل صفقة، وبدلاً من ذلك يركزون على زيادة العدد الإجمالي للصفقات الرابحة الأصغر.

فوائد استراتيجية تداول السكالبينج:

• لا يحتفظ المضاربون بصفقات بين عشية وضحاها ومعظم التداولات تستمر فقط لبضع دقائق كحد أقصى.
• انها مناسبة كهواية. تعتبر سكالبينج استراتيجية تداول ناجحة للأشخاص الذين يرغبون في التداول بمرونة.
• العديد من الفرص. يفتح المضاربون عدة مراكز صغيرة بمعيار أقل تحديداً مقارنة بالاستراتيجيات الأخرى، وبالتالي هناك الكثير من الفرص للتداول.

عيوب استراتيجية المضاربة:

• قابلية تطبيق محدودة في السوق. Scalping يعمل فقط في اسواق معينة مثل المؤشرات والسندات وبعض الاسهم الأمريكية. تتطلب المضاربة (Scalping) تقلبات عالية جداً، كما أن أحجام التداول تستحق العناء. تعرف على المزيد حول تداول التقلبات.
• يتطلب الانضباط. نظراً لأن المضاربة تتطلب أحجام صفقات أكبر من أنماط التداول الأخرى، يجب أن يكون المتداولون منضبطين للغاية.
• إنها استراتيجية تداول شديدة التوتر. يمكن أن تكون مراقبة أدنى تحركات الأسعار بحثاً عن الارباح نشاطاً مكثفاً للغاية. لذلك لا ينصح به للمتداولين المبتدئين.

7. استراتيجية تداول المراكز

تداول المركز هو استراتيجية تداول ناجحة وشائعة حيث يحتفظ المتداول بمركز لفترة طويلة من الزمن، عادةً أشهر أو سنوات، متجاهلاً تقلبات الأسعار الطفيفة لصالح الاستفادة من الاتجاهات طويلة الأجل. يميل متداولو المراكز إلى استخدام التحليل الأساسي لتقييم اتجاهات الأسعار المحتملة داخل الاسواق، ولكن أيضاً يأخذون في الاعتبار عوامل أخرى مثل اتجاهات السوق والأنماط التاريخية.

فوائد استراتيجية تداول المراكز:

• ارباح عالية. يتيح تداول المركز للمتداولين استخدام رافعة مالية عالية، حيث أن احتمال حدوث خطأ أقل مما هو عليه في التداول التقليدي.
• ضغط اقل. واحدة من أكبر مزايا تداول المراكز هي أنه لا يلزم فحص المراكز على أساس يومي.

عيوب استراتيجية تداول المراكز:

• خسارة كبيرة. يميل متداولو المراكز إلى تجاهل التقلبات الطفيفة التي يمكن أن تصبح انعكاسات كاملة للاتجاه وتؤدي إلى خسائر كبيرة.
• مبادلة، مقايضة. المقايضة هي عمولة تدفع للوسيط. إذا كان المركز مفتوحاً لفترة طويلة من الوقت، يمكن أن تتراكم المقايضات مبلغاً كبيراً.

كيف أختار استراتيجيات جديده وسهله مما سبق؟

عندما يتعلق الأمر باختيار اقوى استراتيجيات التداول، يمكن أن تؤدي أي استراتيجيات فوركس أداءً جيداً في ظل ظروف السوق المحددة؛ وأن أفضل استراتيجيات فوركس هي مسألة شخصية. ومع ذلك، يوصى باختيار استراتيجية تداول بناءً على نوع شخصيتك ومستوى الانضباط ورأس المال المتاح وتحمل المخاطر والتوافر. يمكنك ممارسة أي من استراتيجيات فوركس مذكورة أعلاه على حساب تداول تجريبي برعايتنا.

لا يجب أن يكون تحديد افضل استراتيجيات التداول معقداً ولا يتعين عليك الالتزام بواحدة فقط. الشيء الأساسي الذي يجب تذكره هو أن أفضل المتداولين قادرون على التكيف ويمكنهم بناء استراتيجيات فوركس بناءً على الفرص. لذلك، من الجيد التعرف على كل استراتيجية تداول فردية ومن خلال الجمع بين الأساليب المختلفة للتداول، سوف تصبح متكيفاً مع كل موقف.

ومع ذلك، تذكر ألا تصاب بالإحباط إذا واجهت خسائر أولية في رأس المال الخاص بك. الصبر هو المفتاح عندما تتعلم كيف تصبح تاجراً ناجحاً، والأخطاء والخسائر لا مفر منها من أجل النمو وتطوير مهاراتك في التداول لإختيار استراتيجيات فوركس مناسبة لك.

غالباً ما يتتبع المتداولون الناجحون ارباحهم وخسائرهم، مما يساعدهم في الحفاظ على اتساقهم وانضباطهم ضمن أي استراتيجيات فوركس.