الترند Trend Trading | ماهو الترند في التداول

تعرف على كيفية اكتشاف إشارات تداول الترند وبناء استراتيجية تداول ترند مربحة. في هذا الدليل، ستتعلم كيفية تحديد الاتجاه في الوقت الفعلي ومتابعة الاتجاه - الترنيد بنجاح. بعد معرفة معنى تريند من خلال التدريب المناسب، ستتمكن أيضاً من تحديد التغييرات في اتجاه التريند. سوف نكتشف أيضاً عن بعض الأسرار لتنفيذ تداولات التريند بنجاح. تابع القراءة معنا في هذا الدليل المفصل حول مصطلح Trend معنى وتطبيق مع الأمثلة لتستطيع فهم معنى ترند وبناء استراتيجية الترند الناجحة.

مقدمة حول استراتيجية تداول التريند Trend Trading Strategies

في الحقيقة من السهل تحديد التريند والاتجاه. ولكن الصراع يأتي عندما تحاول تحديد التريند ما أثناء تطوره. ستعلمك الكثير من كتب تداول التريند فقط كيفية اكتشاف الاتجاه وهذا ليس سيناريو تداول مثالي!

يعتبر مايكل كوفيل، أحد مؤلفين الكتب الأكثر مبيعاً في تحديد اتجاه التريند، أن التداول مع اتجاه التريند يوفر دليلاً قوياً حول كيفية تمكن المتداول العربي أن يصبح مليونيراً بمجرد اتباع هذا اتجاه التريند. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تعلم كيفية التداول مع اتجاه التريند. سنبدأ بالمبادئ الأساسية لتداول اتجاه التريند ثم نمضي بالتحدث عن بعض قواعد اتجاه التريند لمساعدتك على ركوب اتجاهات السوق مثل المحترفين.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاسواق العالمية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم.

تداول في الاسواق العالمية اليوم مع CAPEX

إذا كنت مستعداً لبدء بالتداول وتتبع أهم ترندات الاسواق اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:

• افتح حساب تداول مع وسيط موثوق وخاضع للرقابة والترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM.
• حدد ما إذا كنت تريد تداول الأسهم أو الاستثمار في الأسهم (DMA - الذي يمنحك وصولاً مباشرة إلى السوق الاساسي الكترونياً من محفظتك) أو تداول الفوركس أو السلع وغيرها.
• اختر مستوى السعر الخاص بك، وحدد حجم مركزك وقم بوضع طلبك.

ماهو الترند Trend معنى وتطبيق مع أمثلة

تداول الترند هي منهجية تهدف إلى جني الأرباح من خلال فحص زخم الأداة في اتجاه معين. عندما تظهر حركة السعر السائدة اتجاهاً معيناً، إما صعوداً أو هبوطاً، فهذا يسمى الترند.

ما معنى ترند؟

التعريف القياسي لاتجاه الترند، وفقاً لنظرية داو هو سلسلة من الارتفاعات المرتفعة تليها سلسلة من القيعان المنخفضة التي تحدد الاتجاه الصعودي. على العكس من ذلك، فإن سلسلة من القيعان المنخفضة متبوعة بسلسلة من القمم المرتفعة تحدد الترند الهبوطي.

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر الدولار ين، TradingView. نطاق البيانات: 8 يناير 2018 إلى 27 ديسمبر 2018. تم الإعداد في 2 نوفمبر  2021. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

• إذا رأيت على شاشة الرسم البياني الخاص بك السعر يرتفع من الزاوية اليسرى السفلية إلى الزاوية اليمنى العليا، فهذا يمثل الترند الصعودي.
• إذا رأيت على شاشة الرسم البياني الخاص بك السعر يتراجع من الزاوية اليسرى العليا إلى الزاوية اليمنى السفلية، فهذا يمثل الترند الهبوطي.
• إذا رأيت على شاشة الرسم البياني أن السعر يتحرك صعوداً وهبوطاً في كل مكان، فمن المرجح أننا داخل فترة توطيد. في هذه الحالة لا يوجد ترند مستمر.

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر اليورو دولار، TradingView. نطاق البيانات: 15 سبتمبر 2015 إلى 25 نوفمبر 2016. تم الإعداد في 2 نوفمبر  2021. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

هذه هي اساسيات تداول الترند. الآن، دعونا نرى أهمية التداول مع اتجاه الترند.

أنواع استراتيجية الترند

• تداول التريند قصير الأجل: يحب المتداولون على المدى القصير مثل المتداولين اليوميين مراقبة التريندات التي تظهر على مدار اليوم في فترات قصيرة لمحاولة الاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير. هناك مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الشائعة التي يفضل المتداولون خلال اليوم استخدامها، مثل سكالبينج، وهناك أيضاً استراتيجيات منفصلة لاتباع التريند اللحظي.
• تداول التريند اللحظي: عادة ما يحتفظ متداولو التريند خلال اليوم بمراكزهم حتى نهاية كل يوم. لذلك، يمكن للمتداولين اليوميين تحليل التريندات التي تكون نشطة فقط لفترة زمنية قصيرة خلال اليوم، حتى لبضع دقائق أو ساعات. يتكون التريند اللحظي التالي من تحليل التقلبات والحركات قصيرة المدى في الأسعار. على سبيل المثال، إذا كان هناك تريند صعودي خلال اليوم يتكون من سلسلة من الحركات التي تخلق ارتفاعات وأدنى مستويات أعلى نسبياً، فيمكن للتجار وضع وقف متدرج قبل القاع ثم عند القاع الأعلى التالي، في التريند، في حالة كان التريند ينعكس فجأة. عند اتباع تريند هبوطي، قد يكون اتباع التريند اللحظي مفيداً حيث يتضمن ذلك استراتيجية البيع على المكشوف، والتي غالباً ما يستخدمها المتداولون على المدى القصير.
• تداول التريند طويل الأجل: يتضمن تداول التريند طويل الأجل الاحتفاظ بالمركز لفترات أطول من الوقت، وغالباً ما يكون ذلك في تريند صعودي. قد يكون هذا بضعة أسابيع أو شهور أو حتى سنوات. يتخذ المتداولون على المدى الطويل قرارات بناءً على تحليل أساسي متعمق يركز في الغالب على الشكل الذي سيبدو عليه السوق في المستقبل. عندما يتعلق الأمر بتحليل التريند، فإن المتداولين على المدى الطويل أقل اهتماماً بتقلبات التريند اليومية ويركزون أكثر على التريند طويل المدى وعوامله المؤثرة.
• تداول المراكز: يعد تداول المراكز من أكثر استراتيجيات التداول شيوعاً بين المتداولين على المدى الطويل. تمكّن طريقة التداول هذه متداولي التريند من الشراء والاحتفاظ بالمركز لفترات طويلة من الوقت. دون أن يهتموا بحركات التريند قصيرة المدى، يكون التركيز على الهدف طويل المدى. ومع ذلك، إذا كان من المحتمل أن تؤثر التقلبات قصيرة الأجل على النظرة طويلة الأجل لمراكزهم، فإن اتباع التريند مهم ويلعب دوراً مهماً في محاولة تحقيق مكاسب طويلة الأجل. من أجل تقييم اتجاهات الأسعار المحتملة في السوق، من الشائع أن يركز متداولو المراكز أكثر على التحليل الأساسي.

اهمية التداول مع استراتيجية الترند

إذا كنت تريد معرفة كيفية الاستثمار في الاسهم، أو كيفية تداول الفوركس، فأنت بحاجة إلى امتلاك هذه المهارات لاكتشاف اتجاه التريند. لا يهم حقاً ما إذا كنت متداولاً مضارباً أو متداولاً يومياً. بغض النظر عن الإطار الزمني المفضل لديك، فأنت بحاجة إلى وضع اتجاه الترند في الحركة إذا كنت ترغب في تحقيق الربح. حجم التريند لا يهم حقاً. ومع ذلك، كلما كان الإطار الزمني أكبر، كان اتجاه الترند أقوى. من هنا يأتي التعبير "اتجاه الترند صديقك". كان هذا التعبير هو حجر الأساس للعديد من استراتيجيات التداول. يمنحك التداول مع اتجاه التريند ميزة القضاء على بعض العيوب الموجودة بطبيعتها في جميع استراتيجيات التداول. إن لم تعثر على استراتيجية تداول ناجحة حتى الآن. ربما وجدتها! لكن استراتيجية تداول بنسبة ربح بنسبة 100٪ هي خرافة. لذلك، طالما أنك تتداول في اتجاه الترند، حتى لو كنت مخطئاً في توقيتك، فإن القوى التي تدفع التريند ستعمل في النهاية لصالحك وتزيل بعض المخاطر. كل شيء سوف يقع في مكانه عندما تتداول مع اتجاه التريند ويمكن أن يؤدي تحديد الاتجاهات القوية إلى تحقيق أرباح كبيرة. حيث أنه هناك عدد أكبر من النقاط المتاحة في اتجاه الترند أكثر من التداول المقابل.

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار، TradingView. نطاق البيانات: 26 ديسمبر 2016 إلى 18 ديسمبر 2019. تم الإعداد في 2 نوفمبر  2021. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

يرجى ملاحظة اختلاف النقاط المتاحة عند التداول مع اتجاه التريند مقارنة عندما تسير عكس اتجاه التريند , سيكون واضح جدا أي جانب من الجانبين هو الجانب المربح, هل تساءلت يوماً عن كيفية استخدام مؤشرات اتجاه الترند لإنشاء إعدادات تداول الشراء والبيع؟ دعونا نرى ما هي أفضل مؤشرات الاتجاه لتحديد اتجاه الترند:

مؤشرات تداول اتجاه التريند

في مجال التحليل الفني، مؤشرات الاتجاه هي أدوات مصممة لمساعدتك على رؤية الاتجاه العام للسوق. يمكن أن تساعدك هذه المؤشرات الفنية على تصفية وتأكيد إشارات اتجاه البيع والشراء. مؤشرات اتجاه الترند جيدة في القضاء على ضوضاء السوق وتعطينا صورة أفضل لاتجاه السوق.

عند تطوير استراتيجيات تداول الترند، يمكن للمتداولين الاستفادة من مجموعة واسعة من المؤشرات الفنية. فيما يلي بعض الأمثلة على المؤشرات الشائعة بين متداولي التريند ويمكن تطبيقها على مخططات التداول.

• تباعد تقارب المتوسط ​​المتحرك أو مؤشر الماكد (MACD): هذا يدعم المتداولين لتحديد زخم السوق. إنه مؤشر متذبذب فعال في تحديد الترندات الجديدة وفك رموز ما إذا كانت صعودية أو هبوطية.
• مؤشر القوة النسبية (RSI): مؤشر القوة النسبية يستخدمه المتداولون لقياس التريند المستقبلي للسوق وللتحقق مما إذا كان الزخم يتسارع أو يتباطأ. يستخدم المتداولون أيضاً هذا المؤشر لتحديد الفرص ولتحديد ما إذا كان السهم في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع (والذي قد ينتهي به الأمر إلى التأثير على الترند العام لاتجاه السعر).
• مؤشر البارابوليك سار Parabolic SAR: مؤشر البارابوليك سار المعروف أيضاً باسم "نظام التوقف والانعكاس"، يساعد هذا المؤشر المتداولين على تحديد اتجاه الترند الحالي. كما أنه يساعد في فهم اتجاه سعر الأصل وتسليط الضوء على الانعكاسات المحتملة.

إذا كنت ترغب في ترقية طريقتك حول كيفية تحديد اتجاه التريند ، يمكنك استخدام مؤشر اتجاه الترند القديم الذي يستخدمه مديرو صناديق التحوط الأسطوريون. يستخدم المتداولون المحترفون ومدراء صنايق التحوط المتوسط ​​المتحرك الرئيسي لإغلاق 200 يوم لتحديد اتجاه الترند. حيث كشف المتداول الملياردير، بول تودور جونز، أحد أعظم المتداولين على الإطلاق، عن أداة التعرف على اتجاه الترند الخاصة به وهي المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم:

"المقياس الخاص بي لكل شيء أنظر إليه هو المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم لأسعار الإغلاق. لقد رأيت الكثير من الأشياء تذهب إلى الصفر في الاسهم والسلع. إذا كنت تستخدم قاعدة المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم، فستخرج. أنت تلعب في الدفاع وتخرج. بعبارة أخرى، إذا كان السعر أعلى من المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم فإننا في تريند صعودي. بالمقابل، إذا كان السعر أقل من المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم فإننا في تريند هبوطي."

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار، TradingView. نطاق البيانات: 20 ديسمبر 2017 إلى 13 ديسمبر 2018. تم الإعداد في 2 نوفمبر  2021. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

يحتاج كل متداول إلى معرفة كيفية تقييم قوة اتجاه التريند وأصل معين. ويعد مؤشر اورن Aroon Oscillator أحد أفضل مؤشرات اتجاه الترند التي يمكن أن تساعدك على تحديد مدى قوة أو ضعف الاتجاه بشكل صحيح. يمكنك إضافة مؤشرات تداول اتجاه الترند هذه إلى ترسانة التداول الخاصة بك. مع القليل من الخبرة، يمكنك تدريب عينك المجردة على اكتشاف الاتجاهات على الفور. لكن الصراع الذي يواجهه العديد من متداولي اتجاه الترنيد هو تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة من أجل ركوب اتجاه الترند. ماذا لو تمكنا من مساعدتك على تطوير استراتيجية تداول اتجاه ترند بسيطة واحدة من شأنها أن تولد إشارات دخول عالية الاحتمال؟ أدناه، سوف نشارك معك أحد أفضل إعدادات تداول الاتجاه:

كيفية تداول الاتجاهات - استراتيجيات تداول اتجاه الترنيد

يعتمد جوهر نظام تداول اتجاه الترند هذا على التقاط حركات الأسعار المتفجرة في اتجاه التريند. سيعلمك دليل إستراتيجية تداول اتجاه الترند هذا كيفية زيادة نسبة المخاطرة إلى المكافأة. إتقان تداول اتجاه الترند, هذه ستكون القاعدة الأولى لاستراتيجية تتبع هذا الاتجاه. وسيعلمك هذا كيفية تحديد الاتجاهات مثل مدير صندوق التحوط. ما عليك سوى إلقاء على الرسم البياني الخاص بك المتوسط المتحرك الأكثر تأثيراً المعروف أيضاً باسم المتوسط المتحرك لـ 200 يوم. ومعرفة هل نحن في اتجاه صعودي أم هبوطي؟ ويعود الأمر كله إلى كيفية وضع السعر بالنسبة إلى المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم:

• إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، فنحن في تريند صعودي
• إذا كان السعر أقل من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، فنحن في تريند هبوطي.

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر لسعر الدلار الامريكي مقابل الدولار الكندي، TradingView. نطاق البيانات: 9 يوليو 2018 إلى 25 ابريل 2019. تم الإعداد في 2 نوفمبر  2021. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

لم يتم إنشاء جميع الاتجاهات على قدم المساواة. بعض الاتجاهات أقوى من غيرها. من أجل تقييم قوة اتجاه الترند، سنستخدم أداة أخرى تُعرف باسم مؤشر ارون Aroon Oscillator. عندما يتقاطع خط مؤشر ارون العلوي Aroon Up، الذي يقيس قوة الاتجاه، مع خط مؤشر ارون السفلي Aroon down، يتم إنشاء إشارة شراء.

عندما يقترب خط مؤشر ارون العلوي Aroon Up من المستوى 100، ويكون خط مؤشر ارون السفلي Aroon down قريباً من المستوى 0، يكون السوق في اتجاه صعودي قوي.

لا تكتمل إستراتيجية تداول اتجاه الترند بدون أمر وقف الخسارة وجني الأرباح. إذن، كيف تحدد امر وقف الخسارة في سوق التداول؟ بصفتك متداول تريند، لديك العديد من الخيارات تحت تصرفك. المفتاح هو الاستفادة من أفضل استراتيجية من اجل وقف الخسارة. على سبيل المثال، إذا كان السعر بعيداً جداً عن المتوسط المتحرك لإغلاق 200 يوم، فليس من المنطقي وضع وقف الخسارة أعلى/أسفل المتوسط المتحرك.

لمواجهة هذه المشكلة، يمكننا استخدام مخطط سعر اتجاه الترند. ماذا نعني بهذا؟ دعني أوضح… يتكون التريند الصعودي من سلسلة من القمم المرتفعة تليها سلسلة من القيعان المنخفضة. لذلك، فإن المكان المثالي لإخفاء وقف الخسارة الوقائي في اتجاه صعودي هو أدنى نقطة تأرجح منخفضة تشكلت مؤخراً. هذا النهج له معنى كبير. إليكم السبب. يعتبر الاختراق الفني أدنى أحدث قاع تأرجح علامة تحذير على أن السوق بدأ في تطوير قيعان متناقصة. هذا كسر في مخطط السعر السابق. نحن نعلم أنه توجد قيعان منخفضة في اتجاهات هبوطية. لذلك، من المنطقي الخروج من صفقاتنا إذا كنا مشترين.

دعنا نجيب الآن على سؤال مهم آخر عندما تحاول تطوير استراتيجية تداول اتجاه الترند. كيف تجني الأرباح في سوق التداول؟ أفضل إستراتيجية لجني الأرباح في سوق التداول هي ركوب اتجاه الترند حتى ينتهي. لكننا نعلم أن معظم المتداولين ليس لديهم المقدار المناسب من الانضباط لركوب هذا الاتجاه لأشهر أو ربما سنوات. نحن بحاجة إلى شيء مناسب للتركيب النفسي لمتداول التجزئة. تدور استراتيجيتنا لجني الأرباح باستخدام مؤشر ارون المذبذب Aroon oscillator. اسمحوا لي أن أوضح هذا ... عندما يتقاطع خط مؤشر ارون العلوي Aroon Up أسفل خط مؤشر ارون السفلي Aroon down، نود جني الأرباح وتصفية مراكزنا.

الآن في الاسواق المالية، نعلم أن اتجاه الترند سينتهي دائماً, وبمعنى آخر، ما يرتفع يجب أن ينزل. دائما ما تتبع اتجاهات الصعود والهبوط اتجاهات مضادة. ولكن، كيف تتداول بشكل صحيح عكس اتجاه التريند؟

استراتيجية تداول عكس اتجاه التريند

قال ايد سيكوتا "اتجاه الترند هو صديقك إلا عندما ينحني" وهو المدعو معالج السوق الأعلى هو أب الأنظمة المحوسبة لمتابعة اتجاه الترند وأحد أفضل المتداولين في عصرنا. يقر بأنه لكي تكون ناجحاً في هذه اللعبة، عليك أيضاً تحديد تحركات اتجاه الترند المعاكس. يمكننا جميعاً أن نتعلم منه درساً قيماً. بعد كل شيء، ساعدته قواعد التداول الخاصة به على تحويل 5000 دولار إلى 15 مليون دولار على مدى 12 عاماً. 

دعنا الآن نرى ما إذا كنت تعرف ما هو تداول عكس اتجاه الترند؟ إذا كانت إجابتك هي: حركة السعر، عادة ما تكون أصغر بطبيعتها، والتي تكون معاكسة للاتجاه السائد، فهي حركة معاكسة للاتجاه. أنت على حق! نظراً لأن حركة الاتجاه المضاد ستولد عادةً مقداراً صغيراً من الصعود، فإننا نحتاج إلى الاقتراب قدر الإمكان من بداية حركة الاتجاه المضاد. يمكن أن يساعدنا استخدام نمط الرسم البياني الانعكاسي في تعلم كيفية اكتشاف تداولات الاتجاه المضاد. تحقق من الدليل الأساسي لأنماط الرسم البياني: هنا. لا تأخذ تداول الاتجاه المعاكس إلا إذا اجتاز هذا الاختبار المكون من 3 خطوات:

1. ظهر نمط الرسم البياني الانعكاسي على الرسم البياني.
2. تأكيد النمط.
3. استخدم أفضل مؤشرات الاتجاه العكسي لتأكيد نمط مخطط الاتجاه المضاد.

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار، TradingView. نطاق البيانات: 23 ابريل 2018 إلى 8 فبراير 2019. تم الإعداد في 2 نوفمبر 2021. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

لن تنجح حتى أفضل إستراتيجية تداول ذات اتجاه مضاد إذا لم تستخدم إدارة المخاطر المناسبة وممارسة الانضباط. بغض النظر عما إذا كنت تستخدم تداول اتجاه الترند مقابل استراتيجيات التداول عكس اتجاه الترند، تأكد من اتباع خطة التداول الخاصة بك.

التداول مع انعكاسات الترنيد

في السيناريو الذي ينتقل فيه التريند من التريند التصاعدي إلى التريند الهبوطي، أو العكس بالعكس، هذا هو معنى ترند معكوس. يمكن للتجار السعي للاستفادة من ذلك من خلال محاولة الخروج من المراكز قبل ظهور التحول، أو في أقرب وقت ممكن إذا كانت الحركة قد بدأت بالفعل. وهذا ما يسمى انعكاسات اتجاه التداول، والتي تُعرف أيضاً باسم "تداول التريند المعاكس".

تداول التريند المعاكس هو أسلوب يستخدمه المتداولون للتنبؤ بانعكاس التريند وبالتالي التداول عكس التريند الحالي. بشكل عام، استراتيجية متوسطة المدى، يعتبر تداول التريند المعاكس طريقة للتداول المتأرجح لأنه ينطوي على تصور انعكاس محتمل، أو "تأرجح"، في التريند.

تستلزم طريقة التداول هذه تحليل أنماط التريند وشراء أو بيع الأصل الذي واجه تحولاً صعودياً أو هبوطياً. يتم ذلك على أمل أن يتمكن المتداول من شرائه أو بيعه مرة أخرى بسعر مناسب، بسبب تحول التريند إلى أعلى أو أدنى. يميل المتداولون الذين يستخدمون استراتيجية التريند المعاكس إلى إدراك فائدة المكاسب الصغيرة وفهم كيفية منع الخسائر إذا لم تتحقق توقعات التريند الخاصة بهم.

استراتيجية الترند مع أنماط شموع Heikin Ashi

نمط شموع Heikin Ashi هو شكل مختلف من مخطط الشموع الذي يتم حسابه بطريقة مختلفة. يُظهر مخطط الشموع التقليدي أسعار الافتتاح والإغلاق على أنها الجزء السميك من الشمعة (الجسم الحقيقي)، والجزء العلوي والسفلي هما الظلال العلوية والسفلية. هذه هي قيم الافتتاح وأعلى وأدنى قيمة والإغلاق الدقيقة للأصل خلال هذا الإطار الزمني. فيما لا يوجد أي تغيير في البيانات.

يحتوي مخطط Heikin Ashi أيضاً على جزء سميك يسمى "الجسم الحقيقي" والظلال العلوية والسفلية. القيم المستخدمة لإنشاء الافتتاح والعالي والمنخفض والإغلاق (OHCL) لشمعة Heikin Ashi ليست قيم OHLC التي يمتلكها الأصل الأساسي. تعتمد شموع Heikin Ashi بدلاً من ذلك على متوسط الأسعار لكل من الإطار الزمني الحالي والسابق. هذا ما يجعل مخططات Heikin Ashi أكثر سلاسة.

يوفر مخطط Heikin Ashi إشارات التداول الخاصة به من خلال تنبيه المتداولين عندما يتغير الترند. يقوم بذلك عن طريق تغيير اللون والاتجاه، من الأحمر إلى الأخضر أو الأخضر إلى الأحمر. تُظهر الشموع الخضراء ضغط الشراء (الاتجاه الصعودي)، بينما تُظهر الشموع الحمراء ضغط البيع (الاتجاه الهبوطي). يمكن أن تساعد إضافة مؤشر المتوسط المتحرك في تصفية هذه الإشارات، لذلك يتم إجراء التداولات فقط في اتجاه الاتجاه الأكثر هيمنة.

كما تحدث أنماط انعكاس الترند قصيرة المدى عندما يتحول مخطط Heikin Ashi من الأحمر إلى الأخضر أو الأخضر إلى الأحمر. يمكن أن تكون أنماط الانعكاس الأكبر أكثر موثوقية عندما تتزامن مع أنماط سعرية أخرى مثل نموذج الرأس والكتفين، والقيعان المستديرة، والقمم والقيعان الثلاثية والمزدوجة.

في المثال التالي، يضاف المتوسط المتحرك البسيط لإغلاق 50 فترة الملون باللون الأحمر إلى الرسم البياني اليومي للفضة التالي، جنباً إلى جنب مع المتوسط المتحرك البسيط لإغلاق 12 فترة الملون باللون الأزرق. كما ترى، هناك بعض الاتجاهات السلسة ولكن أيضاً بعض الفترات المتقطعة التي يتجاهلها خط المتوسط المتحرك البسيط.

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر الفضة، TradingView. نطاق البيانات: 9 مارس 2020 إلى 7 سبتمبر 2020. تم الإعداد في 3 يناير 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

فيما يلي بعض القواعد البسيطة لدعم تداولاتك خلال تداول الترند:

• اشترِ فقط عندما يتحول مخطط HA من الأحمر إلى الأخضر خلال الشموع القليلة الماضية وتكون شموع HA أعلى من المتوسط المتحرك لإغلاق 50 جلسة مع وجود مسافة بين HA وخط المتوسط المتحرك يميل إلى الأعلى.
• يجب أن تكون شموع Heikin Ashi أيضاً أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لإغلاق 12 فترة مع الانفصال.
• أغلق الصفقة عندما يتحول مخطط HA من الأخضر إلى الأحمر.  أو يكون الخروج عندما يكون مخطط HA لديه إغلاق أقل من المتوسط المتحرك لإغلاق 12 جلسة.

أبرز الترندات التي يجب مراقبتها خلال

سحق جائحة COVID-19 العديد من الاسهم في قطاعات البيع بالتجزئة والسفر والطاقة في عام 2020. وفي الوقت نفسه، أصبحت الشركات التي كانت معزولة بشكل أفضل عن الرياح المعاكسة - خاصة في قطاعي التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية - استثمارات ملاذ آمن.

ومع ذلك، فإن العديد من الاسهم التي تفوقت على مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 العام الماضي كانت أقل من أداء السوق حتى الآن هذا العام، حيث أدى ارتفاع معدلات التطعيم إلى تحويل دائرة الضوء - وأموال المستثمرين - نحو إعادة فتح المسرحيات. يتكون هذا التحول من الكثير من الأجزاء المتحركة. فيما يلي الاتجاهات الخمسة الرئيسية التي يجب على المستثمرين اتباعها.

1. ترند ارتفاع عائدات السندات

قد يبدو هذا محيراً، لكن الآليات بسيطة إلى حد ما. يبيع المستثمرون عموماً المزيد من السندات عندما يتوقعون حدوث تضخم، حيث يؤدي ذلك إلى تآكل قيمة مدفوعات الفائدة الأساسية والثابتة. مع انخفاض اسعار السندات، ترتفع عوائدها. في مرحلة ما، يمكن أن تتطابق عائدات السندات الحكومية مع عائدات الاسهم الموزعة. عندما يحدث ذلك، غالباً ما يقوم المستثمرون بالمبادلة من الاسهم إلى السندات الآمنة.

في العام 2020، كانت الاسهم في القطاعات المعزولة عن الأوبئة تعتبر بشكل عام استثمارات أفضل من السندات منخفضة العائد. ولكن كما يظهر في هذا الرسم البياني، تسببت توقعات الانتعاش الاقتصادي في انخفاض اسعار السندات وارتفاع عائداتها بشكل مطرد هذا العام. يرى بعض المستثمرين أن هذا التحول، الذي يجعل بعض الاسهم أقل جاذبية من السندات، كإشارة لجني الأرباح في بعض الاسهم ذات المخاطر العالية.

2. ترند الاسهم المستفيدة من الوباء

تسبب ارتفاع عائدات السندات في فقدان بعض الاسهم ذات التقييمات الزبد بريقها هذا العام. يتوقع المستثمرون أيضاً أن تواجه الشركات التي شهدت نمواً مرتفعاً بشكل غير عادي خلال الوباء - مثل سهم زوم Zoom Video Communications (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: ZM) و Peloton Interactive (NASDAQ: PTON) و Shopify (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: SHOP) - مواجهة صعبة عاماً بعد عام مقارنات بعد انتهاء الازمة وهذا ادى الى تشاؤم المستثمرين. إليكم كيف نجح هؤلاء الأعزاء الثلاثة ذوو النمو المرتفع منذ بداية عام 2021.

قد يواجه زوم، الذي أصبح مرادفاً لمكالمات الفيديو أثناء الوباء، نمواً أبطأ مع عودة المزيد من الأشخاص إلى المدرسة والعمل. يمكن أن يتضاءل الطلب على دراجات التمرين عن بُعد من Peloton مع إعادة فتح الصالات الرياضية، ويمكن لعدد أقل من التجار الاعتماد على Shopify حيث يعيدون فتح أعمالهم التجارية.

تتسبب المخاوف بشأن المقارنات الصعبة في قيام بعض المستثمرين بالتناوب مما يسمى "اسهم الوباء" نحو "الاداء مابعد الافتتاح" التي ستستفيد من المقارنات الأسهل على أساس سنوي.

3. ترند اداء الاسهم ما بعد الافتتاح الاقتصادي مجدداً

الشركات في القطاعات المتضررة مثل البيع بالتجزئة والسفر والطاقة تتعافى حيث يتوقع المستثمرون مقارنات أسهل على أساس سنوي. لهذا السبب تعافت اسهم مثل American Eagle Outfitters (NYSE: AEO) و Expedia (NASDAQ: EXPE) و Chevron (NYSE: CVX) وتفوقت على مؤشر S&P 500 حتى الآن هذا العام.

تحقق هذه الشركات الثلاث نمواً أقوى هذا العام مع إعادة فتح المتاجر التقليدية، وزيادة حجوزات السفر تدريجياً، واستقرار اسعار الطاقة. يجب أن يظل المستثمرون انتقائيين مع إعادة الافتتاح، حيث يتداول بعضهم الآن عند تقييمات عالية. ومع ذلك، لا يزال الكثير منها رخيصاً بالنسبة لإمكانيات نموها. على سبيل المثال، يتداول AEO بأرباح آجلة 17 مرة فقط ويدفع عائداً آجلاً بنسبة 1.5٪. يتوقع المحللون ارتفاع إيراداتها بنسبة 28٪ هذا العام مع العودة إلى الربحية المستقرة، وذلك بفضل التوسع في علامتها التجارية Aerie ذات النمو المرتفع وإفلاس منافسيها من الملابس بالتجزئة.

4. ترند ارتفاع اسعار النفط

لكن على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، تضاعف السعر الفوري لنفط برنت الخام. تؤدي تخفيضات الإنتاج واستقرار الاقتصادات والتوقعات بارتفاع الطلب بعد الوباء إلى ارتفاع اسعار النفط.

5. انتعاش عالمي متفاوت

يمكن أن تولد هذه التحديات رياحاً معاكسة لا يمكن التنبؤ بها للشركات متعددة الجنسيات مع تباطؤ إقليمي وضعف عملات. وفي الوقت نفسه، فإن المشكلات المستمرة الأخرى - مثل نقص الرقائق العالمية والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين - يمكن أن تجعل الأمور أكثر صعوبة.

كيف يمكنك بدء تداول الاسواق العالمية اليوم؟

هل أصبحت مهتماً بفتح محفظة استثمارية متنوعة وحصد الفرص؟ إليك كيفية البدء:

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول الادوات المالية التي ترغب بها - اكتب اسم الاداة في شريط البحث. سيؤدي النقر فوق اسم الاداة الذي اخترته إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال عدد الوحات التي تنوي تداولها، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على الاداة الذي قمت باختيارها.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاوراق المالية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك فتح محفظة تداول بمبلغ 250 دولار فقط وإضافة الاسهم إليها؟ ابدأ اليوم!

الخلاصة حول معنى ترند تداول اتجاه التريند

من خلال الإدارة السليمة للأموال، تتمتع جميع استراتيجيات تداول اتجاه الترند بالقدرة على تنمية حساب التداول الخاص بك بسرعة نسبياً. السر الحقيقي لتداول اتجاه الترند بعد فهم معنى تريند بنجاح هو عدم إغلاق تداولك في وقت مبكر جداً. تأكد من أن تداولك في اتجاه الترند يولد نسبة 1:3 على الأقل من المخاطر إلى المكافأة. في سوق الاسهم، ونظراً للقوى الاقتصادية التي تعمل به، يمكننا أن نرى ما هو الترند أكثر انتشاراً. يمكن أن تستمر التريندات طويلة الأجل في أي مكان من شهرين ويمكن أن تمتد إلى اتجاهات طويلة الأجل. ولكن، معظم تجار التجزئة موجّهون على المدى القصير فقط. في هذه الحالة، نحن نبحث عن اتجاهات تداول يمكن أن تستمر من 3 أسابيع إلى 3 أشهر. لا تنس أنه يمكنك كسب المال حتى مع استراتيجية تداول عكس اتجاه الترند, ومع ذلك لا ينبغي استخدام استراتيجيات الفوركس هذه بمعزل عن مؤشرات التحليل الفني الآخرى ويفضل استخدامه معها المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه أو مؤشر الماكد والدعم المقاومة. تتطلب مهارة تحديد اتجاه الترند الكثير من الممارسة، اختبر استراتيجيات الفوركس في تداول اتجاه الترند من خلال حساب التداول التجريبي مجاني خالٍ من المخاطر على أفضل منصات التداول WebTrader أو ميتاتريدر 5, سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء التداول باستخدام استراتيجية تداول اتجاه الترند وفهم ما هو الترند Trend Trading.

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. استراتيجية التحوط Hedge في سوق الفوركس

2. سكالبينج | مضاربة | استراتيجية المضاربة اللحظية

3. معنى Gap | استراتيجية الفجوات السعرية